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AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-09-15 | 1.3331 | 1.4940 | -0.07% | 2.74% | 54.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-09-15 | 1.0426 | 1.2731 | 0.04% | 1.18% | 30.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-09-15 | 1.0761 | 1.3230 | 0.04% | 0.97% | 33.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-09-15 | 1.3547 | 1.3547 | -0.08% | 11.94% | 35.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-09-15 | 1.4241 | 1.4241 | -0.58% | 52.93% | 42.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-09-15 | 1.0885 | 1.0885 | 0.30% | 37.09% | 9.09% | R4 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-09-15 | 1.0416 | 1.0416 | 0.54% | 1.27% | 4.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-09-15 | 1.9294 | 1.9294 | -0.14% | -2.87% | 92.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-09-15 | 3.2190 | 3.3140 | 0.41% | 45.20% | 153.66% | R3 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-09-15 | 1.1397 | 1.1397 | 0.03% | 0.24% | 4.29% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-09-15 | 1.787 | 1.942 | -0.67% | 15.66% | 106.54% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-09-15 | 1.734 | 1.859 | -0.69% | 15.29% | 95.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-09-15 | 1.3436 | 1.5100 | -0.07% | 2.82% | 56.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-09-15 | 1.3331 | 1.4940 | -0.07% | 2.74% | 54.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-09-15 | 1.1397 | 1.2297 | 0.03% | 0.50% | 24.36% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-09-15 | 1.0791 | 1.2741 | 0.03% | 0.30% | 29.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-09-15 | 1.0856 | 1.2489 | 0.02% | 0.26% | 26.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-09-15 | 1.2658 | 1.5208 | 0.06% | 3.97% | 53.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-09-15 | 1.2067 | 1.4617 | 0.06% | 3.89% | 47.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-09-15 | 1.0972 | 1.2097 | -0.05% | 4.81% | 22.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-09-15 | 1.1242 | 1.2792 | -0.04% | 4.74% | 29.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-09-15 | 1.0365 | 1.3230 | 0.04% | 1.26% | 36.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-09-15 | 1.1123 | 1.2993 | -0.11% | 3.39% | 32.26% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-09-15 | 1.0426 | 1.2731 | 0.04% | 1.18% | 30.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-09-15 | 1.0357 | 1.1872 | 0.04% | 1.26% | 16.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-09-15 | 1.0448 | 1.3310 | 0.03% | -0.23% | 37.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-09-15 | 1.0564 | 1.4678 | 0.03% | -0.26% | 53.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-09-15 | 1.0912 | 1.3332 | 0.04% | 1.04% | 34.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-09-15 | 1.0761 | 1.3230 | 0.04% | 0.97% | 33.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-09-15 | 1.0911 | 1.0911 | 0.04% | -0.31% | -0.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-09-15 | 1.1185 | 1.1285 | 0.01% | 1.07% | 12.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-09-15 | 1.1149 | 1.1149 | 0.01% | 0.99% | 11.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-09-15 | 1.1109 | 1.1109 | 0.01% | 0.88% | 11.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-09-15 | 1.2687 | 1.2687 | 0.03% | 0.91% | 26.87% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-09-15 | 1.2339 | 1.2339 | 0.03% | 0.63% | 23.39% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-09-15 | 1.1154 | 1.2019 | 0.03% | 0.22% | 21.33% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-09-15 | 1.1319 | 1.4019 | -0.07% | 2.62% | 43.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-09-15 | 1.1233 | 1.3833 | -0.07% | 2.44% | 26.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-09-15 | 1.0301 | 1.1661 | 0.02% | 1.89% | 17.63% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-09-15 | 1.1430 | 1.2047 | 0.03% | 0.86% | 20.72% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-09-15 | 1.0857 | 1.2727 | -0.11% | 3.10% | 29.42% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-09-15 | 1.0422 | 1.2142 | 0.04% | 3.08% | 23.13% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-09-15 | 1.0157 | 1.1377 | 0.00% | -0.41% | 14.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-09-15 | 1.0121 | 1.1211 | 0.00% | -0.48% | 12.47% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-09-15 | 1.0638 | 1.0638 | 0.54% | 1.57% | 6.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-09-15 | 1.0416 | 1.0416 | 0.54% | 1.27% | 4.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-09-15 | 1.1394 | 1.1394 | 0.03% | 0.85% | 13.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-09-15 | 1.1394 | 1.1394 | 0.03% | 0.85% | 8.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-09-15 | 1.0201 | 1.1405 | 0.02% | 0.35% | 14.77% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-09-15 | 1.1158 | 1.1158 | 0.04% | 1.50% | 11.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-09-15 | 1.1081 | 1.1081 | 0.03% | 1.34% | 10.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-09-15 | 1.0726 | 1.1106 | 0.04% | 1.55% | 11.34% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-09-15 | 1.0323 | 1.0948 | 0.02% | -0.17% | 9.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-09-15 | 1.0316 | 1.0896 | 0.02% | -0.24% | 9.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-09-15 | 1.0279 | 1.1249 | 0.01% | -0.47% | 12.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-09-15 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | 0.30% | 3.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-09-15 | 1.0422 | 1.0602 | 0.02% | 2.41% | 6.07% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-09-15 | 1.0412 | 1.0572 | 0.02% | 2.27% | 5.76% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-09-15 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.10% | 1.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-09-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.50% | 0.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-09-15 | 1.0031 | 1.0131 | 0.00% | -- | 1.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-09-15 | 1.0015 | 1.0115 | -0.01% | -- | 1.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-09-15 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | -- | 0.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-09-15 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | -- | 0.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A（已清盘） | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C（已清盘） | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-09-15 | 1.5065 | 1.5065 | -0.17% | 32.56% | 50.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-09-15 | 1.484 | 2.019 | 0.61% | 35.40% | 132.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-09-15 | 1.8378 | 1.8378 | 0.00% | 10.64% | 83.78% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-09-15 | 1.0923 | 1.6473 | -0.08% | 4.30% | 82.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-09-15 | 1.0938 | 1.0938 | -0.08% | 4.45% | 4.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-09-15 | 1.3607 | 1.8347 | 0.01% | 2.74% | 87.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-09-15 | 1.1614 | 1.7104 | 0.00% | 2.65% | 83.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-09-15 | 1.986 | 1.986 | -1.63% | 27.06% | 98.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-09-15 | 1.9560 | 1.9560 | -1.66% | 26.68% | 12.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-09-15 | 1.9710 | 2.1840 | -0.14% | -2.74% | 139.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-09-15 | 1.9294 | 1.9294 | -0.14% | -2.87% | 92.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-09-15 | 0.9107 | 1.0407 | -0.02% | 19.73% | 2.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-09-15 | 0.8277 | 0.8277 | -0.04% | 19.32% | -17.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-09-15 | 1.052 | 1.341 | -0.28% | -4.45% | 29.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-09-15 | 1.0400 | 1.3250 | -0.38% | -4.76% | -34.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-09-15 | 1.0170 | 1.0170 | -0.27% | 10.45% | 1.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-09-15 | 1.0114 | 1.0114 | -0.27% | 10.38% | 1.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-09-15 | 3.288 | 3.383 | 0.43% | 45.68% | 254.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-09-15 | 3.2190 | 3.3140 | 0.41% | 45.20% | 153.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-09-15 | 1.5110 | 1.5110 | 0.49% | 29.71% | 51.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-09-15 | 1.5012 | 1.5012 | 0.49% | 29.61% | 50.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚禾混合C | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-09-15 | 0.7165 | 0.7165 | -0.38% | 38.11% | -28.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-09-15 | 0.7132 | 0.7132 | -0.36% | 38.03% | -28.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-09-15 | 1.1969 | 1.4669 | -0.16% | 42.08% | 44.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-09-15 | 1.1704 | 1.4404 | -0.17% | 41.67% | 42.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-09-15 | 1.074 | 1.074 | -0.28% | -6.77% | 7.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-09-15 | 1.0460 | 1.0460 | -0.29% | -7.19% | -15.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-09-15 | 2.4557 | 2.7837 | -0.32% | 27.84% | 183.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-09-15 | 2.3654 | 2.6054 | -0.32% | 27.12% | 25.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-09-15 | 1.1809 | 1.1809 | -0.08% | 8.79% | 18.09% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-09-15 | 1.1603 | 1.1603 | -0.09% | 8.48% | 16.03% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-09-15 | 0.7767 | 0.7867 | 0.28% | 33.22% | -21.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-09-15 | 0.7641 | 0.7741 | 0.29% | 32.86% | -22.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-09-15 | 1.992 | 2.082 | 0.05% | 25.13% | 114.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-09-15 | 1.9900 | 1.9900 | 0.10% | 24.84% | 23.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-09-15 | 1.5084 | 1.5084 | 0.16% | 58.88% | 50.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-09-15 | 1.4886 | 1.4886 | 0.15% | 58.43% | 48.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-09-15 | 1.3547 | 1.3547 | -0.08% | 11.94% | 35.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-09-15 | 1.3720 | 1.3720 | -0.07% | 12.24% | 37.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-09-15 | 1.1120 | 1.1120 | 0.04% | 8.12% | 11.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-09-15 | 1.1235 | 1.1417 | -0.34% | 7.39% | 13.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-09-15 | 1.0648 | 1.0648 | 0.34% | 39.41% | 7.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-09-15 | 1.0529 | 1.0529 | 0.33% | 39.02% | 6.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-09-15 | 1.1390 | 1.1450 | 0.08% | 9.28% | 14.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-09-15 | 1.1291 | 1.1351 | 0.06% | 8.96% | 13.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-09-15 | 1.5172 | 1.5172 | -0.16% | 32.94% | 51.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-09-15 | 1.4518 | 1.4518 | 0.40% | 34.88% | 45.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-09-15 | 1.4434 | 1.4434 | 0.40% | 34.51% | 44.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-09-15 | 1.3734 | 1.3734 | -0.44% | 19.50% | 37.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-09-15 | 1.3805 | 1.3805 | -0.44% | 19.84% | 38.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-09-15 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.83% | 1.42% | R1 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-09-15 | 1.477 | 1.477 | 0.68% | 35.01% | 71.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-09-15 | 1.4146 | 1.4146 | 0.70% | -- | 41.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-09-15 | 1.4110 | 1.4110 | 0.70% | -- | 41.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-09-15 | 1.0912 | 1.1312 | 0.22% | -- | 13.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-09-15 | 1.0883 | 1.1283 | 0.22% | -- | 12.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-09-15 | 1.1582 | 1.1582 | -0.46% | -- | 15.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-09-15 | 1.1577 | 1.1577 | -0.46% | -- | 15.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A（已清盘） | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C（已清盘） | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-09-12 | 1.0198 | 1.0198 | 1.11% | -- | 1.98% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-09-12 | 1.0195 | 1.0195 | 1.10% | -- | 1.95% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-09-15 | 0.9728 | 0.9728 | 0.93% | 48.61% | -2.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-09-15 | 1.8891 | 1.8891 | -0.43% | 22.51% | 93.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-09-15 | 1.9976 | 2.1176 | -0.04% | 14.36% | 121.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-09-15 | 1.9495 | 1.9495 | -0.05% | 14.04% | 110.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-09-15 | 1.9301 | 1.2240 | -0.42% | 22.86% | 110.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-09-15 | 1.9390 | 1.9390 | -0.42% | 23.39% | 19.65% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-09-15 | 2.1381 | 2.3341 | -0.28% | 5.15% | 135.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-09-15 | 2.0665 | 2.2625 | -0.29% | 4.93% | 80.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-09-15 | 0.6362 | 1.3100 | 0.97% | 53.75% | 31.00% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-09-15 | 1.4485 | 1.4485 | -0.57% | 53.36% | 44.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-09-15 | 1.4241 | 1.4241 | -0.58% | 52.93% | 42.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-09-15 | 0.8550 | 0.8550 | -0.14% | 9.11% | -14.48% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-09-15 | 0.9839 | 0.9839 | 0.93% | 48.92% | -1.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-09-15 | 1.1049 | 1.1049 | 0.31% | 37.48% | 10.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-09-15 | 1.0885 | 1.0885 | 0.30% | 37.09% | 9.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-09-15 | 1.2963 | 1.3063 | -0.29% | 31.28% | 30.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-09-15 | 1.2840 | 1.2940 | -0.29% | 30.91% | 29.67% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-09-15 | 0.2278 | 0.845% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-09-15 | 0.2924 | 1.087% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-09-15 | 0.3048 | 1.197% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-09-15 | 0.3693 | 1.439% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-09-15 | 0.2241 | 0.784% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-09-15 | 0.2907 | 1.028% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A（已清盘） | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B（已清盘） | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-09-15 | 3.7098 | 3.7098 | 0.09% | 41.09% | 41.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-09-15 | 3.7174 | 3.7174 | 0.10% | 57.00% | 271.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得个股精选股票C | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 暂停申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-09-15 | 1.0464 | 1.1864 | -0.13% | 20.75% | 19.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-09-15 | 1.0429 | 1.1829 | -0.13% | 20.40% | 19.38% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数（QDII）A | 024166 | 2025-09-15 | 1.0523 | 1.0523 | 1.05% | -- | 5.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数（QDII）C | 024167 | 2025-09-15 | 1.0519 | 1.0519 | 1.05% | -- | 5.19% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）A（已清盘） | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起（FOF）C（已清盘） | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |