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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来:--
西部利得量化优选一年持有期混合C
基金代码:010780
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 基金经理:盛丰衍
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>西部利得量化优选一年持有期混合C
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    基金概况
    基金全称:西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金C
    起购金额:10元
    基金代码:010780
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国光大银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金采用多个投资策略:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的二级资本债、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    中证500指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 644,773,404.91 85.71
    >其中:股票 644,773,404.91 85.71
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 94,669,830.87 12.58
    6 其他资产 12,848,247.4 1.71
    7 合计 752,291,483.18 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,019,438,943.88 89.70
    >其中:股票 1,019,438,943.88 89.70
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 104,525,147.13 9.20
    6 其他资产 12,590,352.15 1.11
    7 合计 1,136,554,443.16 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 895,019,316.58 90.54
    >其中:股票 895,019,316.58 90.54
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 90,192,865.08 9.12
    6 其他资产 3,324,784.29 0.34
    7 合计 988,536,965.95 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 540,729,525.62 89.51
    >其中:股票 540,729,525.62 89.51
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 53,943,320.17 8.93
    6 其他资产 9,400,301.52 1.56
    7 合计 604,073,147.31 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 370,934,900.67 85.66
    >其中:股票 370,934,900.67 85.66
    2 固定收益投资 321,995.77 0.07
    >其中:债券 321,995.77 0.07
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 55,299,718.92 12.77
    6 其他资产 6,467,375.05 1.49
    7 合计 433,023,990.41 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 17,328,993 2.35
    C 制造业 543,993,231.18 73.88
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 117,960.02 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 13,800,000 1.87
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,353,199.29 4.12
    J 金融业 7,012,610 0.95
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
    M 科学研究和技术服务业 16,392,589.36 2.23
    N 水利、环境和公共设施管理业 15,740,208 2.14
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 644,773,404.91 87.57
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 964,567,208.33 85.16
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 4,713.8 0.00
    F 批发和零售业 142,326.72 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,315,043.62 3.12
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 19,357,115.28 1.71
    N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,019,438,943.88 90.01
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
    B 采矿业 11,048,750 1.15
    C 制造业 798,186,814.96 82.81
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 20,183.39 0.00
    F 批发和零售业 77,729.83 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 25,409,706 2.64
    H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,773,346.13 6.20
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 275,748.33 0.03
    N 水利、环境和公共设施管理业 46,710.78 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 158,865.22 0.02
    S 综合 0 0.00
    合计 895,019,316.58 92.86
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
    B 采矿业 8,789,545 1.51
    C 制造业 463,546,776.31 79.45
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
    E 建筑业 14,356.93 0.00
    F 批发和零售业 73,523.22 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 19,448,877 3.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,339,843.64 6.74
    J 金融业 34,721.1 0.01
    K 房地产业 9,332,400 1.60
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.02
    N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.6 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 540,729,525.62 92.68
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 6,683,251 1.57
    C 制造业 315,048,897.49 74.10
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,326,764.24 7.60
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 273,060 0.06
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 11,305,184 2.66
    N 水利、环境和公共设施管理业 19,857.82 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 5,253,850 1.24
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 370,934,900.67 87.25
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600367 红星发展 823,000 19,431,030 2.64
    2 300696 爱乐达 363,000 18,012,060 2.45
    3 603392 万泰生物 63,200 17,569,600 2.39
    4 000552 靖远煤电 4,216,300 17,328,993 2.35
    5 600160 巨化股份 1,294,600 16,907,476 2.30
    6 601677 明泰铝业 407,300 16,821,490 2.28
    7 300769 德方纳米 29,000 16,492,300 2.24
    8 600563 法拉电子 81,900 16,461,081 2.24
    9 301035 润丰股份 213,472 16,379,706.56 2.22
    10 603127 昭衍新药 141,800 16,319,762 2.22
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002008 大族激光 395,000 21,330,000 1.88
    2 002756 永兴材料 142,500 21,092,850 1.86
    3 002240 盛新锂能 344,600 19,969,570 1.76
    4 600378 昊华科技 414,200 19,964,440 1.76
    5 688033 天宜上佳 592,739 19,590,023.95 1.73
    6 605117 德业股份 71,500 19,575,985 1.73
    7 688200 华峰测控 38,088 19,497,247.2 1.72
    8 300390 天华超净 238,300 19,302,300 1.70
    9 300347 泰格医药 150,232 19,199,649.6 1.70
    10 300450 先导智能 257,800 19,172,586 1.69
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 688017 绿的谐波 145,095 19,595,079.75 2.03
    2 601677 明泰铝业 546,800 18,891,940 1.96
    3 002832 比音勒芬 722,200 18,408,878 1.91
    4 603260 合盛硅业 102,500 18,397,725 1.91
    5 688356 键凯科技 67,483 17,410,614 1.81
    6 688200 华峰测控 30,600 17,036,550 1.77
    7 300573 兴齐眼药 132,500 16,920,250 1.76
    8 688233 神工股份 234,700 16,712,987 1.73
    9 688301 奕瑞科技 39,740 16,643,112 1.73
    10 002472 双环传动 703,500 16,525,215 1.71
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 688699 明微电子 56,925 16,241,841 2.78
    2 300327 中颖电子 154,700 13,185,081 2.26
    3 688116 天奈科技 106,700 12,590,600 2.16
    4 300124 汇川技术 163,850 12,167,501 2.09
    5 300373 扬杰科技 200,900 12,162,486 2.08
    6 605111 新洁能 67,180 12,110,538.6 2.08
    7 300034 钢研高纳 371,400 11,962,794 2.05
    8 603486 科沃斯 52,000 11,860,160 2.03
    9 603290 斯达半导 36,300 11,616,000 1.99
    10 002709 天赐材料 107,390 11,445,626.2 1.96
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002568 百润股份 55,900 6,093,100 1.43
    2 688036 传音控股 28,500 5,967,330 1.40
    3 300737 科顺股份 234,100 5,847,818 1.38
    4 601100 恒立液压 64,200 5,742,690 1.35
    5 600584 长电科技 167,800 5,737,082 1.35
    6 002271 东方雨虹 110,750 5,665,970 1.33
    7 600456 宝钛股份 145,900 5,658,002 1.33
    8 603678 火炬电子 97,200 5,589,972 1.31
    9 002028 思源电气 186,800 5,549,828 1.31
    10 300747 锐科激光 66,100 5,399,709 1.27

    交易费率

    管理费率(年):1.50%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%    

    赎回计算器> 赎回费率

    本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满一年后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得量化优选一年持有期混合C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 0.600
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    招商银行股份有限公司 95555
    交通银行股份有限公司 95559
    平安银行股份有限公司 95511-3
    招商银行招赢通平台 95555
    宁波银行-易管家 95574
    华夏银行股份有限公司 95577 --
    中国光大银行股份有限公司 95595
    苏州银行股份有限公司 96067
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    上海天天基金销售有限公司 95021
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    招商证券股份有限公司 95565
    兴业证券股份有限公司 95562
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    东方财富证券股份有限公司 95357
    国信证券股份有限公司 95536
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