西部利得新盈混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：673050

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

成立日期： 2016-01-22

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

投资策略

本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略和资产支持证券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

袁朔

英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格，中国国籍。

糜怀清

上海财经大学应用经济学专业硕士。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理。2022年3月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

袁朔

英国利物浦大学金融与投资管理专业硕士。2016年3月加入本公司，曾任西部利得基金管理有限公司投资经理，具有基金从业资格，中国国籍。

糜怀清

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	148,845,177.4	51.57
	>其中：股票	148,845,177.4	51.57
2	固定收益投资	38,472,550.14	13.33
	>其中：债券	38,472,550.14	13.33
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,808,978.8	5.13
6	其他资产	86,500,655.41	29.97
7	合计	288,627,361.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	398,047,097.73	85.38
	>其中：股票	398,047,097.73	85.38
2	固定收益投资	30,974,518.9	6.64
	>其中：债券	30,974,518.9	6.64
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,780,138.42	7.67
6	其他资产	1,411,205.27	0.30
7	合计	466,212,960.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	340,053,571.97	73.36
	>其中：股票	340,053,571.97	73.36
2	固定收益投资	25,799,356.44	5.57
	>其中：债券	25,799,356.44	5.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	--	-0.02
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,035,227.74	1.95
6	其他资产	88,780,066.81	19.15
7	合计	463,560,407.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	344,356,122.81	85.56
	>其中：股票	344,356,122.81	85.56
2	固定收益投资	25,730,458.35	6.39
	>其中：债券	25,730,458.35	6.39
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,446,781.74	5.08
6	其他资产	11,935,272.87	2.97
7	合计	402,468,635.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	413,998,040.05	87.18
	>其中：股票	413,998,040.05	87.18
2	固定收益投资	25,366,137.26	5.34
	>其中：债券	25,366,137.26	5.34
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,296,240.35	5.33
6	其他资产	10,231,733.48	2.15
7	合计	474,892,151.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	322,211,756.07	84.81
	>其中：股票	322,211,756.07	84.81
2	固定收益投资	26,446,182.74	6.96
	>其中：债券	26,446,182.74	6.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,264,126.6	7.97
6	其他资产	1,009,420.68	0.27
7	合计	379,931,486.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	413,651,376.1	89.56
	>其中：股票	413,651,376.1	89.56
2	固定收益投资	26,348,617.25	5.70
	>其中：债券	26,348,617.25	5.70
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,162,415.16	4.58
6	其他资产	724,954.22	0.16
7	合计	461,887,362.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	412,212,421.04	81.92
	>其中：股票	412,212,421.04	81.92
2	固定收益投资	45,275,017.81	9.00
	>其中：债券	45,275,017.81	9.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,003,420.6	3.78
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,278,513.62	5.22
6	其他资产	441,931.27	0.09
7	合计	503,211,304.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	156,955,910.41	65.26
	>其中：股票	156,955,910.41	65.26
2	固定收益投资	74,165,130.98	30.84
	>其中：债券	74,165,130.98	30.84
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,971,454.71	3.73
6	其他资产	398,341.51	0.17
7	合计	240,490,837.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	144,362,032.53	57.73
	>其中：股票	144,362,032.53	57.73
2	固定收益投资	92,936,600	37.17
	>其中：债券	92,936,600	37.17
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,061,183.05	4.42
6	其他资产	1,684,731.85	0.67
7	合计	250,044,547.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	132,016,209.75	68.56
	>其中：股票	132,016,209.75	68.56
2	固定收益投资	44,996,800	23.37
	>其中：债券	44,996,800	23.37
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,704,933.54	7.12
6	其他资产	1,847,103.47	0.96
7	合计	192,565,046.76	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	214,131,298.41	88.23
	>其中：股票	214,131,298.41	88.23
2	固定收益投资	14,551,305.52	6.00
	>其中：债券	14,551,305.52	6.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,150,040.51	5.42
6	其他资产	875,049.86	0.36
7	合计	242,707,694.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	170,827,248.41	57.99
	>其中：股票	170,827,248.41	57.99
2	固定收益投资	75,825,095.04	25.74
	>其中：债券	75,825,095.04	25.74
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000	10.18
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,000,442.23	4.07
6	其他资产	5,941,104.39	2.02
7	合计	294,593,890.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	266,138,069.42	73.39
	>其中：股票	266,138,069.42	73.39
2	固定收益投资	76,246,069.28	21.03
	>其中：债券	76,246,069.28	21.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,291,677.03	5.04
6	其他资产	1,949,972.62	0.54
7	合计	362,625,788.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	196,530,540.25	50.19
	>其中：股票	196,530,540.25	50.19
2	固定收益投资	145,908,438.12	37.26
	>其中：债券	145,908,438.12	37.26
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	31,000,000	7.92
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,323,905.38	4.17
6	其他资产	1,810,278.45	0.46
7	合计	391,573,162.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	180,766,544.44	47.89
	>其中：股票	180,766,544.44	47.89
2	固定收益投资	126,052,683.6	33.40
	>其中：债券	126,052,683.6	33.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,892,956.4	3.15
6	其他资产	58,736,488.28	15.56
7	合计	377,448,672.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	81,126,230.26	45.91
	>其中：股票	81,126,230.26	45.91
2	固定收益投资	87,713,298.2	49.63
	>其中：债券	87,713,298.2	49.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,381,179.71	2.48
6	其他资产	3,502,841.31	1.98
7	合计	176,723,549.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	112,735,647.9	52.76
	>其中：股票	112,735,647.9	52.76
2	固定收益投资	87,269,498.8	40.85
	>其中：债券	87,269,498.8	40.85
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,900,000	1.83
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,112,304.35	3.33
6	其他资产	2,641,775.24	1.24
7	合计	213,659,226.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	82,573,426.14	27.53
	>其中：股票	82,573,426.14	27.53
2	固定收益投资	91,316,999.5	30.44
	>其中：债券	91,316,999.5	30.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	29,970,164.96	9.99
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,273,344.13	3.76
6	其他资产	84,826,742.51	28.28
7	合计	299,960,677.24	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,416,869.6	20.86
	>其中：债券	2,416,869.6	20.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,124,959.32	78.75
6	其他资产	45,124.49	0.39
7	合计	11,586,953.41	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	47,951,700	90.89
	>其中：债券	47,951,700	90.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,805,498.76	7.21
6	其他资产	998,613.66	1.89
7	合计	52,755,812.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	47,871,200	91.17
	>其中：债券	47,871,200	91.17
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,913,782.71	7.45
6	其他资产	725,290.01	1.38
7	合计	52,510,272.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	261,532.48	0.50
	>其中：股票	261,532.48	0.50
2	固定收益投资	27,384,500	52.49
	>其中：债券	27,384,500	52.49
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	18,600,000	35.65
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,154,291.86	9.88
6	其他资产	774,355.64	1.48
7	合计	52,174,679.98	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	310,768.92	0.60
	>其中：股票	310,768.92	0.60
2	固定收益投资	42,171,400	81.14
	>其中：债券	42,171,400	81.14
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000	5.77
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,987,835.9	11.52
6	其他资产	503,616.62	0.97
7	合计	51,973,621.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	338,682.81	0.65
	>其中：股票	338,682.81	0.65
2	固定收益投资	42,076,600	81.37
	>其中：债券	42,076,600	81.37
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000	9.67
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,634,964.46	7.03
6	其他资产	662,193.91	1.28
7	合计	51,712,441.18	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	70,837,617	24.67
C	制造业	72,559,398.06	25.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,442,238.24	1.90
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,924.1	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	148,845,177.4	51.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	112,910,839	24.70
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	158,535,368.73	34.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	93,892,442	20.54
J	金融业	18,329,297	4.01
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,655,784	1.02
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	9,723,367	2.13
S	综合	0	0.00
	合计	398,047,097.73	87.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	13,947,875	3.47
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	316,068,879.77	78.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	15,059.2	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,021,758	2.49
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	340,053,571.97	84.54

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	246,613,383.94	64.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	13,452.8	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	75,724,319.35	19.75
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	22,004,966.72	5.74
S	综合	0	0.00
	合计	344,356,122.81	89.83

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	293,484,266.95	62.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	75,996.36	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	120,394,960.27	25.75
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	16,357.89	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	26,458.58	0.01
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	413,998,040.05	88.55

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	17,998,895	4.76
C	制造业	270,507,915.19	71.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	7,597,800	2.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,598,802.27	3.33
J	金融业	7,760,000	2.05
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	5,616,780	1.49
M	科学研究和技术服务业	36,162.63	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	30,434.64	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	59,361.84	0.02
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	322,211,756.07	85.23

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	15,920,773.68	3.49
C	制造业	373,142,683.15	81.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	12,270.72	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	18,139,112.48	3.98
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	5,954,920	1.31
M	科学研究和技术服务业	416,672.42	0.09
N	水利、环境和公共设施管理业	31,810.97	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	27,665.68	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,467	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	413,651,376.1	90.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	30,096,186.44	6.00
C	制造业	349,965,595.61	69.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	14,058.24	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,766,747.69	4.54
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	8,705.2	0.00
M	科学研究和技术服务业	7,586.82	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	201,436.02	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	9,152,105.02	1.82
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	412,212,421.04	82.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,367,100	0.60
B	采矿业	9,252,430	4.06
C	制造业	108,996,056.24	47.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,044,843	2.21
E	建筑业	1,541,106	0.68
F	批发和零售业	49,782.09	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	2,769,949	1.22
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,642,551.38	3.36
J	金融业	6,868,574	3.02
K	房地产业	5,502,660	2.42
L	租赁和商务服务业	1,471,119.4	0.65
M	科学研究和技术服务业	219,055.97	0.10
N	水利、环境和公共设施管理业	2,149,359.1	0.94
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	34,417.23	0.02
R	文化、体育和娱乐业	4,046,907	1.78
S	综合	0	0.00
	合计	156,955,910.41	68.90

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,965,659	1.51
B	采矿业	8,547,289	4.37
C	制造业	90,373,070.7	46.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,965,226	3.05
E	建筑业	2,574,961.8	1.32
F	批发和零售业	55,237.27	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	2,598,284	1.33
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,435,146.68	6.86
J	金融业	7,300,860	3.73
K	房地产业	4,357,644	2.23
L	租赁和商务服务业	548,525	0.28
M	科学研究和技术服务业	5,587,592.95	2.85
N	水利、环境和公共设施管理业	21,351.71	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.01
R	文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	144,362,032.53	73.73

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,042,216.82	1.06
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	60,710,676.55	31.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	20,183.39	0.01
F	批发和零售业	77,729.83	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	5,270,000	2.75
H	住宿和餐饮业	2,312,733.44	1.21
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,688,936.28	2.44
J	金融业	41,683,150	21.72
K	房地产业	3,107,800	1.62
L	租赁和商务服务业	2,080,000	1.08
M	科学研究和技术服务业	4,064,194.84	2.12
N	水利、环境和公共设施管理业	2,470,503.38	1.29
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,484,160	1.82
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	132,016,209.75	68.80

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	28,271.83	0.01
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	155,904,206.29	64.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.01
E	建筑业	25,371.37	0.01
F	批发和零售业	337,841.14	0.14
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,297,467.18	4.67
J	金融业	24,351,221.1	10.06
K	房地产业	10,095.9	0.00
L	租赁和商务服务业	12,084,169.26	4.99
M	科学研究和技术服务业	4,904,731.2	2.03
N	水利、环境和公共设施管理业	35,742.75	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,139,160	2.12
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	214,131,298.41	88.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	442,390	0.15
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	122,474,245.14	41.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	45,653.82	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,154,757.61	4.82
J	金融业	7,580,500	2.58
K	房地产业	10,200.3	0.00
L	租赁和商务服务业	11,615,429.92	3.95
M	科学研究和技术服务业	10,515,000	3.58
N	水利、环境和公共设施管理业	70,321.62	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,918,750	1.33
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	170,827,248.41	58.13

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	188,295,737.28	52.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	34,133.28	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	19,998.88	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,454,174.84	2.89
J	金融业	34,410,200	9.52
K	房地产业	8,975.14	0.00
L	租赁和商务服务业	9,885,750	2.74
M	科学研究和技术服务业	9,446,049.2	2.61
N	水利、环境和公共设施管理业	144,730.8	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	5,269,500	1.46
Q	卫生和社会工作	8,168,820	2.26
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	266,138,069.42	73.64

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	138,202,380.34	44.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	160,522.75	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	18,653.36	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,959,607.89	0.63
J	金融业	25,645,851	8.19
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	5,597,313.4	1.79
N	水利、环境和公共设施管理业	19,693,768.75	6.29
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	3,263,913.64	1.04
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,975,500	0.63
S	综合	0	0.00
	合计	196,530,540.25	62.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	138,947,545.73	45.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,593,327.12	1.82
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,327,442.07	4.66
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	5,139,640	1.67
N	水利、环境和公共设施管理业	12,471,123.2	4.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,274,700	1.39
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	180,766,544.44	58.84

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,812,000	1.11
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	50,943,726.86	31.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	19,147.31	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	5,094,732.32	3.13
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,531,897	6.46
J	金融业	6,062,673.79	3.72
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,732,252.98	1.68
N	水利、环境和公共设施管理业	2,852,000	1.75
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,077,800	0.66
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	81,126,230.26	49.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	88,036,711.51	41.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,135,294	4.76
J	金融业	8,751,242.96	4.11
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	31,256.54	0.01
M	科学研究和技术服务业	88,414.85	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,758,850	2.23
R	文化、体育和娱乐业	927,300	0.44
S	综合	0	0.00
	合计	112,735,647.9	52.94

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	39,387,408.32	13.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,682,000	0.90
E	建筑业	3,500,200	1.17
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,348,273.52	1.79
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,775,354.3	2.26
J	金融业	22,180,790	7.41
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,861,200	0.62
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	838,200	0.28
S	综合	0	0.00
	合计	82,573,426.14	27.59

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	145,959.34	0.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,490	0.03
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	34,687.2	0.07
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	64,395.94	0.12
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	261,532.48	0.50

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	181,196.91	0.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,000	0.02
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	50,067.52	0.10
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	70,504.49	0.14
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	310,768.92	0.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	166,358.86	0.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	67,803	0.13
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	104,520.95	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	338,682.81	0.66

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	106,900	19,732,671	6.87
2	600188	兖矿能源	606,300	14,423,877	5.02
3	601225	陕西煤业	568,800	14,271,192	4.97
4	600256	广汇能源	1,900,500	14,139,720	4.93
5	600547	山东黄金	399,500	11,277,885	3.93
6	688187	时代电气	176,301	8,374,297.5	2.92
7	601689	拓普集团	128,500	8,119,915	2.83
8	601882	海天精工	273,900	7,365,171	2.57
9	300354	东华测试	139,600	6,434,164	2.24
10	601001	晋控煤业	384,000	5,909,760	2.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002840	华统股份	1,994,711	41,470,041.69	9.07
2	002714	牧原股份	912,600	37,580,868	8.22
3	603477	巨星农牧	792,200	29,683,734	6.49
4	300498	温氏股份	1,418,700	28,459,122	6.22
5	002567	唐人神	3,220,000	24,150,000	5.28
6	002100	天康生物	2,674,000	23,450,980	5.13
7	000048	京基智农	991,400	18,142,620	3.97
8	600975	新五丰	1,644,700	17,187,115	3.76
9	300624	万兴科技	148,000	14,000,800	3.06
10	002463	沪电股份	611,200	13,519,744	2.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002531	天顺风能	1,882,600	24,304,366	6.04
2	300308	中际旭创	190,000	22,002,000	5.47
3	300502	新易盛	400,000	18,400,000	4.57
4	603197	保隆科技	284,948	17,897,583.88	4.45
5	301308	江波龙	182,700	16,004,520	3.98
6	002920	德赛西威	88,600	12,726,504	3.16
7	300129	泰胜风能	1,298,100	12,202,140	3.03
8	603606	东方电缆	298,800	11,895,228	2.96
9	002050	三花智控	390,300	11,591,910	2.88
10	300394	天孚通信	100,000	9,500,000	2.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	551,040	37,454,188.8	9.77
2	300308	中际旭创	234,618	34,594,424.1	9.02
3	002517	恺英网络	1,765,300	27,785,822	7.25
4	601138	工业富联	1,099,600	27,709,920	7.23
5	300413	芒果超媒	643,232	22,004,966.72	5.74
6	688668	鼎通科技	188,766	18,461,314.8	4.82
7	300394	天孚通信	139,900	14,945,517	3.90
8	688072	拓荆科技	32,486	13,838,061.42	3.61
9	300002	神州泰岳	811,900	11,366,600	2.97
10	300224	正海磁材	876,900	11,276,934	2.94

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	535,200	25,957,200	5.55
2	300308	中际旭创	396,918	23,378,470.2	5.00
3	300394	天孚通信	434,600	22,477,512	4.81
4	002517	恺英网络	1,765,300	21,377,783	4.57
5	603019	中科曙光	480,200	18,406,066	3.94
6	600600	青岛啤酒	151,900	18,319,140	3.92
7	603986	兆易创新	147,800	18,031,600	3.86
8	600132	重庆啤酒	143,200	17,900,000	3.83
9	300383	光环新网	1,212,305	16,257,010.05	3.48
10	688111	金山办公	34,265	16,207,345	3.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300274	阳光电源	187,600	20,973,680	5.55
2	603198	迎驾贡酒	247,600	15,544,328	4.11
3	300438	鹏辉能源	168,250	13,121,817.5	3.47
4	688599	天合光能	200,000	12,752,000	3.37
5	688680	海优新材	62,475	11,576,617.5	3.06
6	000858	五粮液	60,300	10,895,607	2.88
7	300763	锦浪科技	60,000	10,803,000	2.86
8	603806	福斯特	147,600	9,806,544	2.59
9	000596	古井贡酒	35,600	9,501,640	2.51
10	002487	大金重工	210,000	8,687,700	2.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300274	阳光电源	187,700	20,763,374	4.55
2	603348	文灿股份	261,300	18,654,207	4.09
3	300496	中科创达	160,100	16,903,358	3.71
4	605117	德业股份	33,800	14,203,098	3.11
5	603605	珀莱雅	83,102	13,539,808.86	2.97
6	300776	帝尔激光	75,200	13,040,432	2.86
7	000596	古井贡酒	46,500	12,645,675	2.77
8	300763	锦浪科技	56,900	12,572,055	2.76
9	688516	奥特维	35,100	12,091,248	2.65
10	603606	东方电缆	169,900	11,847,127	2.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	40,800	21,787,200	4.34
2	688005	容百科技	167,800	21,720,032	4.33
3	601012	隆基绿能	318,640	21,230,983.2	4.23
4	300776	帝尔激光	107,400	18,558,720	3.70
5	002594	比亚迪	48,900	16,307,661	3.25
6	300073	当升科技	149,925	13,544,224.5	2.70
7	603606	东方电缆	169,900	13,014,340	2.60
8	600519	贵州茅台	6,051	12,374,295	2.47
9	002459	晶澳科技	149,860	11,823,954	2.36
10	002463	沪电股份	798,600	11,787,336	2.35

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	324,700	10,292,990	4.52
2	300750	宁德时代	16,700	8,555,410	3.76
3	601012	隆基股份	103,700	7,486,103	3.29
4	601899	紫金矿业	470,800	5,338,872	2.34
5	600519	贵州茅台	3,051	5,244,669	2.30
6	300776	帝尔激光	20,300	4,811,100	2.11
7	300760	迈瑞医疗	14,700	4,516,575	1.98
8	000738	航发控制	191,100	4,435,431	1.95
9	600048	保利发展	247,300	4,377,210	1.92
10	002821	凯莱英	11,800	4,330,600	1.90

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	256,500	12,619,800	6.44
2	600426	华鲁恒升	330,900	10,357,170	5.29
3	300776	帝尔激光	26,900	6,883,710	3.52
4	603799	华友钴业	56,100	6,188,391	3.16
5	000776	广发证券	226,000	5,557,340	2.84
6	600660	福耀玻璃	112,600	5,307,964	2.71
7	603259	药明康德	44,200	5,241,236	2.68
8	600702	舍得酒业	23,000	5,227,900	2.67
9	300750	宁德时代	8,700	5,115,600	2.61
10	002049	紫光国微	21,300	4,792,500	2.45

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	1,300,000	6,058,000	3.16
2	601988	中国银行	1,500,000	4,575,000	2.38
3	002142	宁波银行	120,000	4,218,000	2.20
4	601328	交通银行	800,000	3,600,000	1.88
5	601939	建设银行	600,000	3,582,000	1.87
6	601288	农业银行	1,200,000	3,528,000	1.84
7	000001	平安银行	190,000	3,406,700	1.78
8	600036	招商银行	65,000	3,279,250	1.71
9	600276	恒瑞医药	60,000	3,013,800	1.57
10	600029	南方航空	500,000	2,890,000	1.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300014	亿纬锂能	160,000	16,628,800	6.87
2	601888	中国中免	40,049	12,018,704.9	4.97
3	601238	广汽集团	900,000	11,655,000	4.81
4	601012	隆基股份	126,000	11,193,840	4.62
5	300450	先导智能	120,000	7,216,800	2.98
6	603290	斯达半导	21,500	6,880,000	2.84
7	300979	华利集团	60,375	6,866,812.5	2.84
8	300433	蓝思科技	230,000	6,764,300	2.79
9	603501	韦尔股份	20,500	6,601,000	2.73
10	002049	紫光国微	39,000	6,013,410	2.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601888	中国中免	37,949	11,615,429.92	3.95
2	300014	亿纬锂能	150,000	11,272,500	3.84
3	603259	药明康德	75,000	10,515,000	3.58
4	600276	恒瑞医药	100,000	9,209,000	3.13
5	603501	韦尔股份	30,000	7,701,600	2.62
6	603489	八方股份	38,000	7,280,800	2.48
7	600690	海尔智家	220,000	6,859,600	2.33
8	002230	科大讯飞	140,950	6,812,113.5	2.32
9	600570	恒生电子	80,000	6,720,000	2.29
10	300725	药石科技	43,000	6,640,920	2.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300014	亿纬锂能	250,000	20,375,000	5.64
2	600276	恒瑞医药	136,000	15,158,560	4.19
3	601012	隆基股份	139,000	12,815,800	3.55
4	300059	东方财富	390,000	12,090,000	3.35
5	002460	赣锋锂业	100,000	10,120,000	2.80
6	300725	药石科技	72,942	10,065,996	2.79
7	601888	中国中免	35,000	9,885,750	2.74
8	600690	海尔智家	330,000	9,639,300	2.67
9	603259	药明康德	70,000	9,430,400	2.61
10	600570	恒生电子	80,000	8,392,000	2.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300122	智飞生物	91,000	12,677,210	4.05
2	600585	海螺水泥	140,000	7,736,400	2.47
3	600036	招商银行	199,926	7,197,336	2.30
4	603638	艾迪精密	113,000	6,643,270	2.12
5	300815	玉禾田	60,000	6,539,400	2.09
6	600030	中信证券	216,000	6,486,480	2.07
7	300014	亿纬锂能	127,928	6,332,436	2.02
8	000338	潍柴动力	369,960	5,586,396	1.78
9	603259	药明康德	55,000	5,582,500	1.78
10	002460	赣锋锂业	100,000	5,419,000	1.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002460	赣锋锂业	175,000	9,374,750	3.05
2	603666	亿嘉和	78,400	6,880,384	2.24
3	300815	玉禾田	55,880	6,853,123.2	2.23
4	603893	瑞芯微	75,000	6,787,500	2.21
5	300192	科斯伍德	360,000	6,076,800	1.98
6	603195	公牛集团	35,453	5,695,524.45	1.85
7	601816	京沪高铁	906,536	5,593,327.12	1.82
8	002311	海大集团	115,000	5,472,850	1.78
9	300782	卓胜微	12,600	5,112,702	1.66
10	603259	药明康德	50,400	4,868,640	1.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600276	恒瑞医药	60,000	5,521,800	3.39
2	601816	京沪高铁	906,536	5,094,732.32	3.13
3	603658	安图生物	39,000	4,543,110	2.79
4	603666	亿嘉和	50,000	4,455,000	2.73
5	603288	海天味业	35,000	4,380,950	2.69
6	300550	和仁科技	158,000	4,379,760	2.69
7	601658	邮储银行	796,578	4,126,274.04	2.53
8	002311	海大集团	100,000	4,020,000	2.47
9	603899	晨光文具	85,000	3,935,500	2.41
10	600585	海螺水泥	60,000	3,306,000	2.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600276	恒瑞医药	117,000	10,239,840	4.81
2	603658	安图生物	100,500	9,686,190	4.55
3	600585	海螺水泥	135,000	7,398,000	3.47
4	603638	艾迪精密	216,000	6,579,360	3.09
5	600570	恒生电子	60,030	4,666,131.9	2.19
6	601658	邮储银行	796,578	4,556,426.16	2.14
7	601615	明阳智能	289,906	3,565,843.8	1.67
8	002841	视源股份	40,000	3,428,000	1.61
9	603986	兆易创新	16,000	3,278,240	1.54
10	300014	亿纬锂能	63,488	3,184,558.08	1.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600276	恒瑞医药	109,929	8,869,071.72	2.96
2	600570	恒生电子	69,930	5,169,924.9	1.73
3	600030	中信证券	160,000	3,596,800	1.20
4	601988	中国银行	1,000,000	3,580,000	1.20
5	601186	中国铁建	370,000	3,500,200	1.17
6	601318	中国平安	40,000	3,481,600	1.16
7	601288	农业银行	1,000,000	3,460,000	1.16
8	600519	贵州茅台	3,000	3,450,000	1.15
9	000001	平安银行	221,000	3,445,390	1.15
10	600104	上汽集团	130,000	3,091,400	1.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603959	百利科技	3,941	64,395.94	0.12
2	300516	久之洋	1,473	48,697.38	0.09
3	300508	维宏股份	1,552	34,687.2	0.07
4	603131	上海沪工	2,526	33,368.46	0.06
5	300515	三德科技	2,710	24,362.9	0.05
6	603013	亚普股份	1,000	19,880	0.04
7	002799	环球印务	1,620	19,650.6	0.04
8	603693	江苏新能	1,000	16,490	0.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603959	百利科技	3,941	70,504.49	0.14
2	300516	久之洋	1,473	52,630.29	0.10
3	300508	维宏股份	1,552	50,067.52	0.10
4	603131	上海沪工	2,526	38,698.32	0.07
5	603013	亚普股份	1,000	32,380	0.06
6	002799	环球印务	1,620	29,710.8	0.06
7	300515	三德科技	2,710	27,777.5	0.05
8	603693	江苏新能	1,000	9,000	0.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603959	百利科技	2,815	104,520.95	0.20
2	300508	维宏股份	970	67,803	0.13
3	300516	久之洋	1,473	65,342.28	0.13
4	603131	上海沪工	2,526	49,964.28	0.10
5	300515	三德科技	2,710	29,457.7	0.06
6	002799	环球印务	1,620	21,594.6	0.04

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	1.00%	1.20%
100万（含）-200万	0.60%	0.80%
200万（含）-500万	0.40%	0.60%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）至30天以内	0.75%
30天（含）至6个月	0.50%
6个月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得新盈混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	☑	☑
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	☑	☑	☑
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	☑	☑	☑
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	☑	☑	☑
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	☑	☑	☑
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
华福证券有限责任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.nizq.com.cn	☑	☑	☑
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com	☑	☑	☑
中航证券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	☑	☑	☑
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	☑	☑	☑
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	☑	☑	☑
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	☑	☑	☑
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	--	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	--	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	☑	☑	☑

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	☑	☑	☑
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	☑	☑	☑
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	☑	☑	☑
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	☑	☑	☑
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	☑	☑	☑
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

法律文件

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