西部利得消费精选混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得消费精选混合型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：022802

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中泰证券股份有限公司

成立日期： 2025-01-24

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势，精选持续分红能力强且估值相对合理的优质消费主题上市公司，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。（详见《基金合同》）

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于消费主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例占股票（含存托凭证）资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

比较基准

中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

周晶晶

南开大学精算学专业硕士。2012 年7月至2021年9月任长江证券股份有限公司研究员、首席分析师。2021年9月起加入西部利得基金管理有限公司，曾任权益研究部副总经理、权益研究部总经理，现任研究部副总经理。具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

周晶晶

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	20,784,147.58	77.74
	>其中：股票	20,784,147.58	77.74
2	基金投资	0	0.00
3	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	1,490,890	5.58

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	29,812,877.69	86.68
	>其中：股票	29,812,877.69	86.68
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,892,948.88	5.50
6	其他资产	2,689,582.56	7.82
7	合计	34,395,409.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	41,193,961.65	76.41
	>其中：股票	41,193,961.65	76.41
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,827,792.44	5.25
6	其他资产	9,888,106.22	18.34
7	合计	53,909,860.31	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	57,295,485.91	78.63
	>其中：股票	57,295,485.91	78.63
2	固定收益投资	604,638.74	0.83
	>其中：债券	604,638.74	0.83
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,502,891.47	2.06
6	其他资产	13,460,311.37	18.47
7	合计	72,863,327.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	33,731,923.22	53.32
	>其中：股票	33,731,923.22	53.32
2	固定收益投资	602,644.44	0.95
	>其中：债券	602,644.44	0.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	610,289.81	0.96
6	其他资产	28,321,544.8	44.77
7	合计	63,266,402.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	40,800,919.8	72.09
	>其中：股票	40,800,919.8	72.09
2	固定收益投资	599,649.21	1.06
	>其中：债券	599,649.21	1.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,424,379.65	4.28
6	其他资产	12,771,404.85	22.57
7	合计	56,596,353.51	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	808,269	3.12
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	7,248,193.42	27.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,327,228	5.12
G	交通运输、仓储和邮政业	4,760,028	18.35
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	121,647	0.47
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	14,265,365.42	55.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	930,133	2.82
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,236,183	24.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	2,807,719	8.51
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	696,762	2.11
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,828,895	5.54
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,427,220	4.33
S	综合	0	0.00
	合计	15,926,912	48.28

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,492,830	4.81
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	17,560,470.08	33.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	3,197,628	6.16
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,543,930	2.98
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,317,054	2.54
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,834,884	3.54
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	27,946,796.08	53.88

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	29,000,605	44.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,179,035	1.80
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,834,847	4.32
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	33,014,487	50.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	722,572	1.26
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	12,166,405.48	21.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	470,171	0.82
F	批发和零售业	6,401,470	11.16
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	19,760,618.48	34.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	17,121,523	32.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,250,050	7.95
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	21,371,573	40.00

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601111	中国国航	224,900	1,360,645	5.25
2	00753	中国国航	258,000	950,124.22	3.66
3	601021	春秋航空	40,100	1,827,758	7.05
4	600115	中国东航	412,500	1,571,625	6.06
5	01318	毛戈平	29,800	1,342,022.66	5.17
6	301376	致欧科技	74,900	1,327,228	5.12
7	603129	春风动力	5,000	1,279,000	4.93
8	03288	海天味业	47,900	1,243,113.92	4.79
9	301345	涛涛车业	5,200	1,201,200	4.63
10	688087	英科再生	34,906	1,166,558.52	4.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	01318	毛戈平	32,800	2,183,641.3	6.62
2	600754	锦江酒店	77,900	2,093,173	6.35
3	01364	古茗	70,000	1,687,317.45	5.11
4	605338	巴比食品	63,100	1,586,965	4.81
5	06862	海底捞	116,000	1,461,564.79	4.43
6	603402	陕西旅游	10,800	1,427,220	4.33
7	02331	李宁	72,000	1,360,449.36	4.12
8	02319	蒙牛乳业	85,000	1,290,872.9	3.91
9	601888	中国中免	9,900	696,762	2.11
10	01880	中国中免	7,400	424,372.26	1.29

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002714	牧原股份	33,900	1,714,662	3.31
2	600754	锦江酒店	63,900	1,614,753	3.11
3	600258	首旅酒店	94,500	1,582,875	3.05
4	688087	英科再生	50,636	1,560,601.52	3.01
5	002602	世纪华通	90,500	1,543,930	2.98
6	02419	德康农牧	24,100	1,526,997.28	2.94
7	01112	H&H国际控股	122,000	1,445,730.06	2.79
8	09985	卫龙美味	140,800	1,430,700.48	2.76
9	605338	巴比食品	45,000	1,409,400	2.72
10	600185	珠免集团	193,400	1,317,054	2.54

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	35,200	4,643,584	7.08
2	600315	上海家化	149,800	3,942,736	6.01
3	600809	山西汾酒	20,200	3,919,002	5.97
4	00123	越秀地产	625,000	2,972,891.13	4.53
5	09988	阿里巴巴-W	16,400	2,650,198.34	4.04
6	09633	农夫山泉	53,600	2,637,635.74	4.02
7	01787	山东黄金	71,500	2,411,371.91	3.67
8	01318	毛戈平	24,600	2,329,030.24	3.55
9	02145	上美股份	22,400	1,974,520.11	3.01
10	02285	泉峰控股	101,400	1,968,169.42	3.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09633	农夫山泉	54,600	1,996,678.05	3.48
2	603233	大参林	105,400	1,718,020	3.00
3	000651	格力电器	38,100	1,711,452	2.98
4	600809	山西汾酒	9,700	1,710,983	2.98
5	002293	罗莱生活	172,000	1,503,280	2.62
6	603900	莱绅通灵	131,400	1,497,960	2.61
7	002727	一心堂	88,200	1,441,188	2.51
8	01929	周大福	116,400	1,424,546.15	2.48
9	06969	思摩尔国际	82,000	1,363,985.38	2.38
10	00220	统一企业中国	140,000	1,212,893.5	2.11

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	47,000	3,689,500	6.90
2	600519	贵州茅台	1,700	2,653,700	4.97
3	01585	雅迪控股	190,000	2,647,599.27	4.96
4	000651	格力电器	51,800	2,354,828	4.41
5	000568	泸州老窖	17,600	2,283,072	4.27
6	06862	海底捞	122,000	1,976,997.17	3.70
7	02319	蒙牛乳业	105,000	1,860,425.28	3.48
8	00322	康师傅控股	134,000	1,614,989.41	3.02
9	600873	梅花生物	156,000	1,613,040	3.02
10	06186	中国飞鹤	288,000	1,560,099.48	2.92

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
100万以下	1.2%	1.5%
100万（含）-200万	0.8%	1.2%
200万（含）-500万	0.5%	0.6%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）-30天	0.75%
30天（含）-6个月	0.50%
6个月（含）-1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得消费精选混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-09	0.100
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	0.200
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-09	0.200

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	☑	☑	☑
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
长江证券股份有限公司	95579	www.95579.com	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	☑	☑	☑
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	☑	☑	☑
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	☑	☑
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	☑	☑	☑
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	☑	☑	☑
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	☑	☑	☑
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn	☑	☑	☑
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	☑	☑	☑
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
上海证达通基金销售有限公司	021-20538880	www.zdt.fund	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	www.sinosig.com	☑	☑	☑

备注：加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务，暂停期间赎回等业务照常办理

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