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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来:--
西部利得汇和债券A
基金代码:026305
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R2中低风险
  • 成立日期: 2026-01-22
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:董伟炜、张英
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得汇和债券A
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    基金概况
    基金全称:西部利得汇和债券型证券投资基金(A类份额)
    起购金额:1元
    基金代码:026305
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    成立日期: 2026-01-22
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型
    投资理念
    在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。(详见《基金合同》)
    投资范围
    本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含全市场的境内股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、权益类混合型基金,不含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)、股票(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产、可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%(其中,投资于境内股票的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票占股票(含存托凭证)资产的比例不超过50%)。本基金持有其他基金,其市值不超过基金资产净值的10%。 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    董伟炜
    上海财经大学金融学专业硕士。曾任光大保德信基金管理有限公司产品经理助理、产品经理、研究员、高级研究员、基金经理,汇华理财有限公司权益配置总监。2024年5月加入本公司,有基金从业资格证,中国国籍。
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    董伟炜
    上海财经大学金融学专业硕士。曾任光大保德信基金管理有限公司产品经理助理、产品经理、研究员、高级研究员、基金经理,汇华理财有限公司权益配置总监。2024年5月加入本公司,有基金从业资格证,中国国籍。
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 146,995,467.05 14.72
    >其中:股票 146,995,467.05 14.72
    2 基金投资 0 0.00
    3 固定收益投资 783,062,210.18 78.41
    >其中:债券 783,062,210.18 78.41
    > 资产支持证券 0 0.00
    4 贵金属投资 0 0.00
    5 金融衍生品投资 0 0.00
    6 买入返售金融资产 14,000,000 1.40
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    7 银行存款和结算备付金合计 34,533,028.22 3.46
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 136,281,524 11.23
    >其中:股票 136,281,524 11.23
    2 固定收益投资 932,160,635.45 76.81
    >其中:债券 932,160,635.45 76.81
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,000,000 1.65
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 104,755,110.88 8.63
    6 其他资产 20,432,645.75 1.68
    7 合计 1,213,629,916.08 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 72,680,913.05 7.54
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 63,138,000 6.55
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 11,176,554 1.16
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 146,995,467.05 15.24
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 9,752,000 0.86
    C 制造业 56,867,796 5.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 10,070,000 0.89
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 15,131,000 1.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,460,728 2.06
    J 金融业 21,000,000 1.85
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 136,281,524 11.99
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019827 26国债01 518,000 52,135,763.34 5.41
    2 149730 21广金07 500,000 51,198,972.61 5.31
    3 244494 26上证01 500,000 50,735,150.69 5.26
    4 244575 26浙商01 500,000 50,606,068.5 5.25
    5 244546 26甬交01 500,000 50,578,545.21 5.24
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 148545 23招路K2 1,000,000 101,729,605.48 8.95
    2 244575 26浙商01 900,000 90,506,860.27 7.96
    3 240550 24宝武K1 800,000 80,834,345.21 7.11
    4 524677 26广发02 800,000 80,178,060.27 7.05
    5 244494 26上证01 700,000 70,580,562.74 6.21

    交易费率

    管理费率(年):0.60%                                            托管费率(年):0.15%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万(含)-300万0.40%0.60%
    300万(含)-500万0.20%0.40%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得汇和债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595 ☑ ☑ ☑
    中国工商银行股份有限公司 95588 ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    东方证券股份有限公司 95503 ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 ☑ ☑ ☑
    中信证券(山东)有限责任公司 95548 ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 ☑ ☑ ☑
    西南证券股份有限公司 95355 ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 ☑ ☑ ☑
    江海证券有限公司 956007 ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 ☑ ☑ ☑
    长江证券股份有限公司 95579 ☑ ☑ ☑
    民生证券股份有限公司 95376 ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 ☑ ☑ ☑
    国元证券股份有限公司 95578 ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826 ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021 ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 ☑ ☑ ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 ☑ ☑ ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 ☑ ☑ ☑
    易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 4008818088 ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 ☑ ☑ ☑
    上海证达通基金销售有限公司 021-20538880 ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 ☑ ☑ ☑
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 ☑ ☑ ☑
    备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间赎回等业务照常办理
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