西部利得月月兴30天持有期债券C - 西部利得基金管理有限公司

您的位置：首页>旗下产品>债券型>西部利得月月兴30天持有期债券C

基金概况
基金经理
投资组合
交易费率
净值·分红
销售机构
法律文件
信息披露

基金概况

基金全称：西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：023312

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：工商银行股份有限公司

成立日期： 2025-05-21

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用债及资产支持证券策略、期限结构配置策略、个券选择策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。（详见《基金合同》）

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司公开发行的短期公司债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

比较基准

中债综合全价指数收益率×90%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×10%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

李安然

英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。

基金经理

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

李安然

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	389,942,808.24	97.47
	>其中：债券	389,942,808.24	97.47
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,554.5	2.25
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,079,536.33	0.27
6	其他资产	38,848.87	0.01
7	合计	400,061,747.94	100.00

按行业分类的股票投资组合

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240550	24宝武K1	400,000	40,946,246.58	10.37
2	250421	25农发21	300,000	30,120,517.81	7.63
3	149703	21广发20	200,000	20,881,890.41	5.29
4	102200160	22淄博城资MTN004	200,000	20,723,200	5.25
5	102484936	24云建投MTN017	200,000	20,704,539.18	5.24

交易费率

管理费率(年)：0.2% 托管费率(年)：0.05%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.2%

赎回费率

对于每份基金份额，在每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请，不收取赎回费。

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得月月兴30天持有期债券C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	☑	☑	☑
中国工商银行股份有限公司	95588	www.icbc.com.cn	☑	☑	☑
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
长江证券股份有限公司	95579	www.95579.com	☑	☑	☑
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com	☑	☑	☑
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	☑	☑	☑
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	☑	☑	☑
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	☑	☑	☑
金融街证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	☑	☑	☑
中邮证券有限责任公司	956039	www.cnpsec.com	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
上海证达通基金销售有限公司	400-820-1515	trade.zhengtongfunds.com/index	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

更多>发行文件

更多>定期公告

2025-10-27西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告

更多>临时公告

更多>公司公告

<返回发行文件

<返回定期公告

<返回临时公告

<返回公司公告

推荐产品