• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得季季稳90天滚动持有债券A
基金代码:014748
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R2中低风险
  • 成立日期:2022-04-28
  • 起购金额:0.01元
  • 基金经理:严志勇、易圣倩
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得季季稳90天滚动持有债券A
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    基金概况
    基金全称:西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金A
    起购金额:0.01元
    基金代码:014748
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    成立日期:2022-04-28
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
    投资策略
    本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
    投资范围
    本基金的投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(银行存款、同业存单)、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    比较基准
    中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,218,369,829.37 99.70
    >其中:债券 2,218,369,829.37 99.70
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,793,823.16 0.08
    6 其他资产 4,807,500.77 0.22
    7 合计 2,224,971,153.3 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,882,049,482.35 99.62
    >其中:债券 2,882,049,482.35 99.62
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 7,204,615.92 0.25
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 908,940.4 0.03
    6 其他资产 3,006,955.27 0.10
    7 合计 2,893,169,993.94 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,320,441,064.35 99.06
    >其中:债券 2,320,441,064.35 99.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 14,014,962.86 0.60
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,967,124.7 0.08
    6 其他资产 6,085,410.77 0.26
    7 合计 2,342,508,562.68 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,514,467,896.38 96.33
    >其中:债券 1,514,467,896.38 96.33
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 49,800,745.84 3.17
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,739,225.36 0.17
    6 其他资产 5,137,889.32 0.33
    7 合计 1,572,145,756.9 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 402,405,491.06 99.48
    >其中:债券 402,405,491.06 99.48
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,324,009.06 0.33
    6 其他资产 781,902.26 0.19
    7 合计 404,511,402.38 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 550,787,778.25 99.25
    >其中:债券 550,787,778.25 99.25
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,136,851.71 0.20
    6 其他资产 3,023,513.49 0.54
    7 合计 554,948,143.45 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 306,868,716.06 99.89
    >其中:债券 306,868,716.06 99.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 320,889.48 0.10
    6 其他资产 30,320.4 0.01
    7 合计 307,219,925.94 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 102100694 21诚通控股MTN001 400,000 41,150,273.22 2.25
    2 190208 19国开08 400,000 40,924,000 2.24
    3 230406 23农发06 400,000 40,528,688.52 2.22
    4 102100502 21泰华信MTN001 300,000 31,411,180.33 1.72
    5 102100161 21晋中公用MTN001 300,000 31,350,739.73 1.72
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 230406 23农发06 500,000 50,355,669.4 2.11
    2 102100694 21诚通控股MTN001 400,000 40,864,655.74 1.71
    3 102100780 21中电国际MTN001 400,000 40,814,308.2 1.71
    4 210303 21进出03 400,000 40,808,568.31 1.71
    5 190208 19国开08 400,000 40,696,131.15 1.71
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190203 19国开03 400,000 40,822,465.75 2.03
    2 210303 21进出03 400,000 40,612,852.46 2.02
    3 012381385 23赣国资SCP003 400,000 40,182,754.1 2.00
    4 230406 23农发06 400,000 40,112,382.51 1.99
    5 012380662 23知识城SCP001 350,000 35,397,057.26 1.76
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190203 19国开03 400,000 40,517,369.86 3.28
    2 012380662 23知识城SCP001 350,000 35,093,811.51 2.84
    3 042280229 22通顺交投CP001 300,000 30,749,424.66 2.49
    4 102100350 21盐城城资MTN001 300,000 30,450,393.44 2.47
    5 210202 21国开02 300,000 30,341,293.15 2.46
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 102000068 20淮安新城MTN001 200,000 20,804,383.56 6.67
    2 102100948 21东方国际MTN001 200,000 20,628,427.4 6.61
    3 102000560 20镜湖开发MTN001 200,000 20,539,590.14 6.59
    4 180211 18国开11 200,000 20,486,438.36 6.57
    5 102100865 21上海大众MTN001 200,000 20,485,621.92 6.57
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180211 18国开11 500,000 51,047,232.88 11.61
    2 180309 18进出09 400,000 41,194,060.27 9.37
    3 102002038 20湘高速MTN006 300,000 31,529,539.73 7.17
    4 220206 22国开06 300,000 30,188,038.36 6.87
    5 012282646 22京能电力SCP002 300,000 30,088,479.45 6.84
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 200202 20国开02 300,000 30,087,887.67 12.90
    2 102002038 20湘高速MTN006 200,000 20,814,443.84 8.92
    3 012280415 22新希望SCP001 200,000 20,495,167.12 8.79
    4 012280436 22云建投SCP001 200,000 20,447,315.07 8.76
    5 101656010 16苏园建MTN001A 200,000 20,445,332.6 8.76

    交易费率

    管理费率(年):0.2%                                            托管费率(年):0.05%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.2%0.2%
    100万(含)-500万0.1%0.1%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率

    对于每份基金份额,在每个运作期到期日,基金份额持有人方可提出赎回申请,不收取赎回费。

    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得季季稳90天滚动持有债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    交通银行股份有限公司 95559
    苏州银行股份有限公司 96067
    平安银行股份有限公司 95511-3
    宁波银行-易管家 95574
    招商银行招赢通平台 95555
    四川天府银行股份有限公司 400-16-96869
    中国农业银行股份有限公司 95599
    大连银行股份有限公司 4006640099
    兴业银行股份有限公司 95561
    招商银行股份有限公司 95555
    江苏江南农村商业银行股份有限公司 96005
    中国光大银行股份有限公司 95595
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    东方财富证券股份有限公司 95357
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    中国银河证券股份有限公司 95551
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    国投证券股份有限公司 95517
    中信证券华南股份有限公司 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    光大证券股份有限公司 95525
    中信证券股份有限公司 95548
    信达证券股份有限公司 95321
    东北证券股份有限公司 95360
    东吴证券股份有限公司 95330
    华泰证券股份有限公司 95597
    天风证券股份有限公司 95391
    西部证券股份有限公司 95582
    中国中金财富证券有限公司 95532
    诚通证券股份有限公司 95399
    国金证券股份有限公司 95310
    湘财证券股份有限公司 95351
    海通证券股份有限公司 95553
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    民生证券股份有限公司 95376
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    恒泰证券股份有限公司 956088
    东海证券股份有限公司 95531
    华安证券股份有限公司 95318
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    中泰证券股份有限公司 95538
    国信证券股份有限公司 95536
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    招商证券股份有限公司 95565
    长江证券股份有限公司 95579
    东方证券股份有限公司 95503
    兴业证券股份有限公司 95562
    南京证券股份有限公司 95386
    西南证券股份有限公司 95355
    中航证券有限公司 95335
    第一创业证券股份有限公司 95358
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    法律文件
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