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西部利得双瑞一年定开债券发起
基金代码:013966
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  • 基金经理:张英
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    基金概况
    基金全称:西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    起购金额:10元
    基金代码:013966
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    封闭期投资策略:本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系 统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用债投资策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、证券公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票资产。
    比较基准
    中债综合全价(总值)指数收益率。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    张英
    张英女士,基金经理。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018 年9 月加入本公司。
    基金经理
    张英
    张英女士,基金经理。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018 年9 月加入本公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 299,821,064.21 99.64
    >其中:债券 299,821,064.21 99.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,066,542.57 0.35
    6 其他资产 6,955.3 0.00
    7 合计 300,894,562.08 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 210303 21进出03 500,000 52,150,698.63 19.85
    2 210207 21国开07 500,000 51,643,561.64 19.66
    3 102100845 21生产兵团MTN002 240,000 25,409,507.51 9.67
    4 188448 21兵建01 240,000 24,917,746.85 9.48
    5 102101683 21乌经建MTN001 240,000 24,861,100.27 9.46

    交易费率

    管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.08%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万(含)-300万0.40%0.50%
    300万(含)-500万0.20%0.30%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得双瑞一年定开债券发起
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    法律文件
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