| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,191,520,335.13 | 94.84 | |
| >其中：债券 | 1,191,520,335.13 | 94.84 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,090,427.64 | 3.59 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,306,020.99 | 0.26 | |
| 6 | 其他资产 | 16,459,219.01 | 1.31 | |
| 7 | 合计 | 1,256,376,002.77 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012000094 | 20中国旅游SCP001 | 600,000 | 60,168,000 | 6.37 |
| 2 | 163418 | 20新汶02 | 600,000 | 58,872,000 | 6.23 |
| 3 | 011902317 | 19温交投SCP002 | 500,000 | 50,245,000 | 5.32 |
| 4 | 012001469 | 20联合水泥SCP014 | 500,000 | 49,985,000 | 5.29 |
| 5 | 012001437 | 20安徽建工SCP001 | 500,000 | 49,855,000 | 5.28 |
管理费率(年)：0.50% 托管费率(年)：0.10%
认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.40%
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 30日以内 | 1.50% |
| 30日（含）至540日 | 1.00% |
| 540日（含）以上 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 0.100 |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | http://www.cgws.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 0891-6177483 | www.xiquefund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳众禄基金销售有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 万家财富基金销售（天津）有限公司 | 010-59013825 | http://www.wanjiawealth.com/ | ☑ | ☑ | -- |
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | http://www.xcsc.com/ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | https://www.yingmi.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 400-159-9288 | http://www.ncfjj.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 新时代证券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn | ☑ | -- | -- |
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtwm.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 世纪证券股份有限责任公司 | 4008-323-000 | http://www.csco.com.cn/ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-921-7755 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ☑ | -- | ☑ |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com/ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://fund.jd.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 | http://www.zscffund.com/ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京晟视天下投资管理有限公司 | 400-818-8866 | www.shengshiview.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ☑ | -- | ☑ |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 400-800-0562 | www.hysec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | http://fund.sinosig.com/ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 沈阳麟龙投资顾问有限公司 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京植信基金销售有限公司 | 4006-802-123 | www.zhixin-inv.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | www.zxwt.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | http://www.new-rand.cn/ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ☑ | ☑ | ☑ |
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206002 | www.msftec.com | ☑ | ☑ | -- |
| 中信证券华南股份有限公司 | （020）95396 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | http://www.nesc.cn/ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595 | http://www.cebbank.com/ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com/ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
