• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来：--
西部利得聚泰18个月定开债C
基金代码：009019
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2020-03-25
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：计旭、严志勇、李安然
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得聚泰18个月定开债C
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    基金概况
    基金全称：西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金C
    起购金额：1元
    基金代码：009019
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国光大银行股份有限公司
    成立日期： 2020-03-25
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准投资回报。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，因所持可转换公司债券转股形成的股票，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前30个工作日、开放期内及开放期结束后30个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    计旭
    外交学院世界经济专业硕士，曾任中债资信评估有限责任公司信用 分析师、华宝基金管理有限公司信用风险分析师，2019 年 8 月加入 本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    严志勇
    深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    基金经理
    计旭
    外交学院世界经济专业硕士，曾任中债资信评估有限责任公司信用 分析师、华宝基金管理有限公司信用风险分析师，2019 年 8 月加入 本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    严志勇
    深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,074,417,592.09 98.59
    >其中：债券 1,074,417,592.09 98.59
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,274,356.84 1.40
    6 其他资产 91,315.23 0.01
    7 合计 1,089,783,264.16 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 978,533,107.17 98.90
    >其中：债券 978,533,107.17 98.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,842,193.3 0.39
    6 其他资产 7,070,520.25 0.71
    7 合计 989,445,820.72 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 773,209,173.24 96.36
    >其中：债券 773,209,173.24 96.36
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,112,970.28 0.89
    6 其他资产 22,065,213.17 2.75
    7 合计 802,387,356.69 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 818,999,399.5 98.75
    >其中：债券 818,999,399.5 98.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,783,975.68 0.46
    6 其他资产 6,555,581.84 0.79
    7 合计 829,338,957.02 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 794,634,010.57 97.98
    >其中：债券 794,634,010.57 97.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,478,766.83 1.79
    6 其他资产 1,881,873.87 0.23
    7 合计 810,994,651.27 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 820,171,044.11 99.23
    >其中：债券 820,171,044.11 99.23
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,900,944.52 0.71
    6 其他资产 441,139.35 0.05
    7 合计 826,513,127.98 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 758,023,397.52 99.30
    >其中：债券 758,023,397.52 99.30
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,985,312.89 0.52
    6 其他资产 1,365,009.85 0.18
    7 合计 763,373,720.26 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 754,065,427.17 99.05
    >其中：债券 754,065,427.17 99.05
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,885,649.36 0.25
    6 其他资产 5,337,445.33 0.70
    7 合计 761,288,521.86 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 99,855,494.12 75.34
    >其中：债券 99,855,494.12 75.34
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 30,247,434.66 22.82
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,430,509.39 1.83
    6 其他资产 6,987.1 0.01
    7 合计 132,540,425.27 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 202,884,608.11 99.10
    >其中：债券 202,884,608.11 99.10
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,152,382.76 0.56
    6 其他资产 689,737.95 0.34
    7 合计 204,726,728.82 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 169,643,455.86 99.28
    >其中：债券 169,643,455.86 99.28
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,222,536.9 0.72
    6 其他资产 5,842.01 0.00
    7 合计 170,871,834.77 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 191,365,352.98 97.75
    >其中：债券 191,365,352.98 97.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,387,207.42 0.71
    6 其他资产 3,009,893.31 1.54
    7 合计 195,762,453.71 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 185,505,901.83 98.10
    >其中：债券 185,505,901.83 98.10
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,369,616.7 0.72
    6 其他资产 2,225,256.66 1.18
    7 合计 189,100,775.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 196,269,900.24 95.40
    >其中：债券 196,269,900.24 95.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,164,946.4 3.00
    6 其他资产 3,301,405.17 1.60
    7 合计 205,736,251.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 237,761,900 63.64
    >其中：债券 237,761,900 63.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 69,350,154.68 18.56
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 61,090,580.35 16.35
    6 其他资产 5,383,510.55 1.44
    7 合计 373,586,145.58 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,172,064,592.84 95.51
    >其中：债券 1,172,064,592.84 95.51
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 36,020,294.03 2.94
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,667,830.97 0.30
    6 其他资产 15,359,292.77 1.25
    7 合计 1,227,112,010.61 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,327,832,568.92 97.27
    >其中：债券 1,327,832,568.92 97.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,595,911.33 0.56
    6 其他资产 29,675,770.48 2.17
    7 合计 1,365,104,250.73 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,347,511,612.55 97.89
    >其中：债券 1,347,511,612.55 97.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,299,797.72 0.39
    6 其他资产 23,740,036.08 1.72
    7 合计 1,376,551,446.35 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,291,913,569.61 94.21
    >其中：债券 1,291,913,569.61 94.21
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,050,275.08 3.65
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,852,227.32 0.43
    6 其他资产 23,442,565.82 1.71
    7 合计 1,371,258,637.83 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,191,520,335.13 94.84
    >其中：债券 1,191,520,335.13 94.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 45,090,427.64 3.59
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,306,020.99 0.26
    6 其他资产 16,459,219.01 1.31
    7 合计 1,256,376,002.77 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 115850 23五资02 400,000 41,096,565.48 5.74
    2 232400014 24民生银行二级资本债01 400,000 40,998,630.14 5.73
    3 012580542 25中化股SCP002 400,000 40,058,728.77 5.60
    4 188649 21常高G3 300,000 31,209,534.25 4.36
    5 102480410 24吉安城建MTN001 300,000 30,564,029.59 4.27
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 199082 24山东债79 400,000 42,093,690.61 5.92
    2 232400014 24民生银行二级资本债01 400,000 41,197,369.86 5.79
    3 115850 23五资02 400,000 41,064,642.19 5.77
    4 188649 21常高G3 300,000 31,179,616.44 4.38
    5 242480081 24苏州银行永续债01 300,000 30,854,513.42 4.34
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 232380008 23广州农商行二级资本债01 400,000 43,802,180.82 8.18
    2 232480003 24恒丰银行二级资本债01 400,000 41,454,885.25 7.75
    3 138962 23鲁金02 400,000 41,391,200 7.73
    4 137996 22青信04 400,000 41,292,197.26 7.72
    5 148257 23圆融K1 400,000 40,985,006.03 7.66
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 232380008 23广州农商行二级资本债01 400,000 43,887,090.41 8.27
    2 232480003 24恒丰银行二级资本债01 400,000 41,609,573.77 7.84
    3 138962 23鲁金02 400,000 41,272,832.88 7.78
    4 137996 22青信04 400,000 41,190,093.15 7.76
    5 148257 23圆融K1 400,000 40,913,321.64 7.71
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 232380008 23广州农商行二级资本债01 400,000 43,028,120.55 8.25
    2 148257 23圆融K1 400,000 41,430,816.44 7.94
    3 138962 23鲁金02 400,000 40,809,621.92 7.82
    4 137996 22青信04 400,000 40,746,794.52 7.81
    5 152789 21汉江01 330,000 34,203,962.96 6.56
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 232380008 23广州农商行二级资本债01 400,000 43,422,163.93 8.42
    2 138962 23鲁金02 400,000 41,397,567.12 8.03
    3 148257 23圆融K1 400,000 40,984,690.41 7.95
    4 137996 22青信04 400,000 40,242,301.37 7.80
    5 152789 21汉江01 330,000 34,986,153.37 6.78
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 232380008 23广州农商行二级资本债01 400,000 41,736,109.29 8.20
    2 138962 23鲁金02 400,000 40,827,200 8.02
    3 137996 22青信04 400,000 40,784,197.26 8.01
    4 148257 23圆融K1 400,000 40,457,006.03 7.95
    5 152789 21汉江01 330,000 34,688,043.12 6.81
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 232380008 23广州农商行二级资本债01 400,000 41,526,054.64 8.17
    2 138962 23鲁金02 400,000 40,608,832.88 7.99
    3 137996 22青信04 400,000 40,474,093.15 7.96
    4 148257 23圆融K1 400,000 40,297,321.64 7.93
    5 152789 21汉江01 330,000 34,323,932.88 6.75
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101900752 19粤智产MTN001 100,000 10,560,844.38 8.00
    2 102000802 20宝汉高速MTN001 100,000 10,490,843.84 7.95
    3 2028044 20广发银行二级01 100,000 10,417,121.1 7.90
    4 149089 20东信S1 100,000 10,381,947.95 7.87
    5 102000616 20扬州经开MTN002 100,000 10,323,490.41 7.82
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 163198 20兰创01 112,000 11,541,400.55 8.82
    2 101800041 18安市淮阴MTN001 100,000 10,573,629.59 8.08
    3 102100094 21榆林城投MTN001 100,000 10,494,922.74 8.02
    4 102000087 20晋路桥MTN001 100,000 10,471,386.3 8.00
    5 101900752 19粤智产MTN001 100,000 10,449,301.92 7.99
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 175225 20万达02 104,000 10,847,570.41 8.29
    2 2028044 20广发银行二级01 100,000 10,812,987.95 8.26
    3 102100094 21榆林城投MTN001 100,000 10,558,594.52 8.06
    4 101800041 18安市淮阴MTN001 100,000 10,521,844.93 8.04
    5 101901664 19南京钢铁MTN002 100,000 10,485,780.82 8.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2028044 20广发银行二级01 100,000 10,625,087.67 8.19
    2 2028025 20浦发银行二级01 100,000 10,581,608.77 8.16
    3 101800041 18安市淮阴MTN001 100,000 10,450,060.27 8.06
    4 102100094 21榆林城投MTN001 100,000 10,443,266.3 8.05
    5 101901664 19南京钢铁MTN002 100,000 10,414,901.37 8.03
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101900752 19粤智产MTN001 100,000 10,662,844.38 8.38
    2 102000802 20宝汉高速MTN001 100,000 10,498,843.84 8.25
    3 149089 20东信S1 100,000 10,407,947.95 8.18
    4 143303 17北方02 100,320 10,352,728.26 8.14
    5 102000426 20泉州文旅MTN002 100,000 10,349,324.38 8.14
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101900752 19粤智产MTN001 100,000 10,378,000 8.20
    2 102100094 21榆林城投MTN001 100,000 10,338,000 8.17
    3 102000802 20宝汉高速MTN001 100,000 10,256,000 8.11
    4 143303 17北方02 100,320 10,174,454.4 8.04
    5 175763 21龙盛01 100,000 10,101,000 7.98
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200313 20进出13 500,000 50,635,000 23.49
    2 160210 16国开10 500,000 50,235,000 23.31
    3 102100094 21榆林城投MTN001 300,000 30,828,000 14.30
    4 102001503 20晋焦煤MTN006 200,000 20,314,000 9.43
    5 102000802 20宝汉高速MTN001 200,000 20,252,000 9.40
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200313 20进出13 500,000 50,455,000 5.20
    2 012003490 20中铝集SCP008 500,000 50,205,000 5.17
    3 160210 16国开10 500,000 49,780,000 5.13
    4 102000676 20新希望MTN001 500,000 49,295,000 5.08
    5 163414 20复星01 500,000 49,185,000 5.07
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200313 20进出13 500,000 50,205,000 5.25
    2 102001539 20中煤集团MTN001 500,000 49,880,000 5.22
    3 160210 16国开10 500,000 49,445,000 5.17
    4 163414 20复星01 500,000 49,190,000 5.14
    5 102000676 20新希望MTN001 500,000 49,185,000 5.14
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 163418 20新汶02 600,000 58,608,000 6.13
    2 012001437 20安徽建工SCP001 500,000 50,150,000 5.24
    3 102001539 20中煤集团MTN001 500,000 49,395,000 5.16
    4 102000676 20新希望MTN001 500,000 49,035,000 5.13
    5 163414 20复星01 500,000 48,955,000 5.12
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 163418 20新汶02 600,000 58,632,000 6.09
    2 012001437 20安徽建工SCP001 500,000 49,980,000 5.19
    3 102001539 20中煤集团MTN001 500,000 49,700,000 5.16
    4 102000657 20晋能MTN002 500,000 49,460,000 5.13
    5 102000676 20新希望MTN001 500,000 49,380,000 5.12
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 012000094 20中国旅游SCP001 600,000 60,168,000 6.37
    2 163418 20新汶02 600,000 58,872,000 6.23
    3 011902317 19温交投SCP002 500,000 50,245,000 5.32
    4 012001469 20联合水泥SCP014 500,000 49,985,000 5.29
    5 012001437 20安徽建工SCP001 500,000 49,855,000 5.28

    交易费率

    管理费率(年)：0.50%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.40%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    30日以内1.50%
    30日（含）至540日1.00%
    540日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得聚泰18个月定开债C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 0.100
    2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 0.550
    2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 0.020
    2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 0.050
    2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.010
    2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 0.010
    2023-09-18 2023-09-18 2023-09-19 0.010
    2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.100
    2023-03-14 2023-03-14 2023-03-15 0.100
    2022-12-08 2022-12-08 2022-12-09 0.010
    2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 0.010
    2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 0.010
    2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 0.030
    2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 0.050
    2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 0.300
    2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 0.100
    2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 0.100
    2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 0.010
    2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.100
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    深圳前海微众银行股份有限公司 95384 www.webank.com ☑ ☑ ☑
    江苏银行股份有限公司 95319 http://www.jsbchina.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    东兴证券股份有限公司 95309 www.dxzq.net ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    诚通证券股份有限公司 95399 www.cctgsc.com.cn ☑ -- --
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
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    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
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    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
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    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
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    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
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