合赢债券A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得合赢债券型证券投资基金A

起购金额：10元

基金代码：675051

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；对中小企业私募债券的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

比较基准

中债综合指数

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

唐煜

南开大学经济学硕士，曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理，太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

周帅

南开大学金融学硕士。曾任南京银行金融市场部高级交易员、资产管理部投资经理，江苏银行投行与资产管理总部团队负责人，交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

唐煜

周帅

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	222,657,200	97.52
	>其中：债券	222,657,200	97.52
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,018,007.78	0.45
6	其他资产	4,639,743.85	2.03
7	合计	228,314,951.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	260,218,000	98.32
	>其中：债券	260,218,000	98.32
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	626,072.37	0.24
6	其他资产	3,821,015.67	1.44
7	合计	264,665,088.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	200,735,000	98.35
	>其中：债券	200,735,000	98.35
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,015,467.59	0.50
6	其他资产	2,346,085.58	1.15
7	合计	204,096,553.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	232,744,000	92.06
	>其中：债券	232,744,000	92.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	16,000,144	6.33
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	577,647.38	0.23
6	其他资产	3,483,264.89	1.38
7	合计	252,805,056.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	214,749,000	84.25
	>其中：债券	214,749,000	84.25
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	35,075,372.62	13.76
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	879,953.54	0.35
6	其他资产	4,203,092.92	1.65
7	合计	254,907,419.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	339,618,060	67.75
	>其中：债券	339,618,060	67.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	152,536,508.8	30.43
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	694,861.14	0.14
6	其他资产	8,459,547.39	1.69
7	合计	501,308,977.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	59,040,260.5	83.29
	>其中：债券	59,040,260.5	83.29
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,120,135.18	14.28
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,018,766.66	1.44
6	其他资产	709,324.04	1.00
7	合计	70,888,486.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	44,892,589.4	87.98
	>其中：债券	44,892,589.4	87.98
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,001,464.68	1.96
6	其他资产	5,133,597.09	10.06
7	合计	51,027,651.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,167,455	82.76
	>其中：债券	1,167,455	82.76
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	209,395.28	14.84
6	其他资产	33,723.99	2.39
7	合计	1,410,574.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,956,100	49.74
	>其中：债券	3,956,100	49.74
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,196,928.28	15.05
6	其他资产	2,800,170.84	35.21
7	合计	7,953,199.12	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	42,260,400	80.40
	>其中：债券	42,260,400	80.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,562,386.06	18.19
6	其他资产	740,972.71	1.41
7	合计	52,563,758.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	41,920,200	80.99
	>其中：债券	41,920,200	80.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,509,102.66	18.37
6	其他资产	330,199.1	0.64
7	合计	51,759,501.76	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	611,932,100	96.93
	>其中：债券	611,932,100	96.93
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,787,714.72	0.92
6	其他资产	13,595,922.29	2.15
7	合计	631,315,737.01	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180409	18农发09	300,000	30,111,000	14.49
2	200012	20附息国债12	200,000	20,364,000	9.80
3	190207	19国开07	200,000	20,078,000	9.66
4	190202	19国开02	200,000	20,058,000	9.65
5	012002997	20常城建SCP011	200,000	20,042,000	9.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180409	18农发09	300,000	30,213,000	14.63
2	200012	20附息国债12	200,000	20,302,000	9.83
3	012001603	20青岛国信SCP002	200,000	20,040,000	9.71
4	012002336	20武汉地产SCP005	200,000	20,008,000	9.69
5	012002997	20常城建SCP011	200,000	19,968,000	9.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180409	18农发09	300,000	30,279,000	14.85
2	012003163	20大同煤矿SCP020	200,000	20,006,000	9.81
3	012001603	20青岛国信SCP002	200,000	19,952,000	9.79
4	012002997	20常城建SCP011	200,000	19,860,000	9.74
5	101900619	19晋煤MTN001	100,000	10,185,000	5.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180409	18农发09	500,000	50,915,000	24.88
2	180212	18国开12	500,000	50,785,000	24.82
3	190202	19国开02	300,000	30,270,000	14.79
4	140203	14国开03	200,000	20,380,000	9.96
5	200205	20国开05	200,000	19,886,000	9.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180409	18农发09	500,000	51,265,000	25.08
2	180212	18国开12	500,000	51,090,000	25.00
3	190202	19国开02	300,000	30,456,000	14.90
4	190215	19国开15	200,000	20,656,000	10.11
5	140203	14国开03	200,000	20,616,000	10.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	1,000,000	101,530,000	25.30
2	190202	19国开02	800,000	80,376,000	20.03
3	180409	18农发09	500,000	51,030,000	12.72
4	180208	18国开08	500,000	50,900,000	12.69
5	140203	14国开03	300,000	30,972,000	7.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190206	19国开06	200,000	19,994,000	28.24
2	019611	19国债01	101,360	10,134,986.4	14.31
3	190405	19农发05	100,000	9,986,000	14.10
4	108602	国开1704	94,310	9,497,960.1	13.42
5	018007	国开1801	90,120	9,120,144	12.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160420	16农发20	430,000	43,017,200	84.39
2	108602	国开1704	13,500	1,363,635	2.68
3	019611	19国债01	4,500	449,640	0.88
4	019608	18国债26	500	50,010	0.10
5	018007	国开1801	120	12,104.4	0.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	5,500	550,055	40.92
2	010107	21国债⑺	4,000	412,720	30.70
3	018006	国开1702	2,000	204,680	15.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	19,500	1,958,580	27.48
2	010107	21国债⑺	13,000	1,338,350	18.78
3	010303	03国债⑶	3,500	352,870	4.95
4	018006	国开1702	3,000	306,300	4.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	420,000	42,260,400	80.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	420,000	41,920,200	81.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	1,110,000	109,901,100	21.73
2	170211	17国开11	900,000	89,991,000	17.79
3	111771021	17重庆三峡银行CD037	500,000	48,805,000	9.65
4	111772165	17桂林银行CD199	500,000	48,795,000	9.65
5	111784867	17南京银行CD155	500,000	48,375,000	9.56

交易费率

管理费率(年)：0.30% 托管费率(年)：0.10%

申购计算器> 认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.80%
100万（含）-300万	0.40%	0.50%
300万（含）-500万	0.20%	0.30%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回计算器> 赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）-6个月以内	0.10%
6个月（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

合赢债券A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
招商银行招赢通平台	95555	https://fi.cmbchina.com	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	http://www.cs.ecitic.com/	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
中银国际证券有限责任公司	400-620-8888	www.bocichina.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	（020）95396	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	http://www.cgws.com	☑	☑	☑
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	☑	☑	☑
世纪证券股份有限责任公司	4008-323-000	http://www.csco.com.cn/	☑	☑	☑
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
申万宏源西部证券有限公司	400-800-0562	www.hysec.com	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	www.zxwt.com.cn	☑	☑	☑
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	http://www.xcsc.com/	☑	☑	☑
中国中金财富证券有限公司	95532	http://www.china-invs.cn/	☑	☑	☑
英大证券有限责任公司	0755-26982993	http://www.ydsc.com.cn	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	http://www.nesc.cn/	☑	☑	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	http://www.txsec.com/	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海利得基金销售有限公司	400-921-7755	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
民商基金销售(上海)有限公司	021-50206002	www.msftec.com	☑	☑	--
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	http://fund.sinosig.com/	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	https://www.yingmi.cn	☑	☑	☑
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	☑	☑	☑
喜鹊财富基金销售有限公司	0891-6177483	www.xiquefund.com	☑	☑	☑
北京肯特瑞基金销售有限公司	95118	http://fund.jd.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	--	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	http://www.new-rand.cn/	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
北京蛋卷基金销售有限公司	400-159-9288	http://www.ncfjj.com	☑	☑	☑
北京恒天明泽基金销售有限公司	400-8980-618	www.chtwm.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
北京晟视天下投资管理有限公司	400-818-8866	www.shengshiview.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
沈阳麟龙投资顾问有限公司	400-003-5811	www.jinjiwo.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	☑	☑	☑
上海云湾基金销售有限公司	400-820-1515	www.zhengtongfunds.com	☑	--	--
武汉市伯嘉基金销售有限公司	400-027-9899	www.buyfunds.cn	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	https://www.puyifund.com/	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	http://www.wanjiawealth.com/	☑	☑	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
浦领基金销售有限公司	400-012-5899	http://www.zscffund.com/	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	--	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	https://www.huaruisales.com/	☑	☑	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
北京植信基金销售有限公司	4006-802-123	www.zhixin-inv.com	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
佳泓（北京）基金销售有限公司	010-64081648	http://www.haofunds.com/	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	☑	☑	☑
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

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