合赢债券A - 西部利得基金管理有限公司

基金概况

基金全称：西部利得合赢债券型证券投资基金A

起购金额：10元

基金代码：675051

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；对中小企业私募债券的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

比较基准

中债综合指数

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

张维文

注重安全边际，践行稳健的投资风格

上海财经大学金融学硕士，曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司，曾任固定收益高级研究员。

基金经理

张维文

注重安全边际，践行稳健的投资风格

上海财经大学金融学硕士，曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司，曾任固定收益高级研究员。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	59,040,260.5	83.29
	>其中：债券	59,040,260.5	83.29
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,120,135.18	14.28
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,018,766.66	1.44
6	其他资产	709,324.04	1.00
7	合计	70,888,486.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	44,892,589.4	87.98
	>其中：债券	44,892,589.4	87.98
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,001,464.68	1.96
6	其他资产	5,133,597.09	10.06
7	合计	51,027,651.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,167,455	82.76
	>其中：债券	1,167,455	82.76
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	209,395.28	14.84
6	其他资产	33,723.99	2.39
7	合计	1,410,574.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,956,100	49.74
	>其中：债券	3,956,100	49.74
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,196,928.28	15.05
6	其他资产	2,800,170.84	35.21
7	合计	7,953,199.12	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	42,260,400	80.40
	>其中：债券	42,260,400	80.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,562,386.06	18.19
6	其他资产	740,972.71	1.41
7	合计	52,563,758.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	41,920,200	80.99
	>其中：债券	41,920,200	80.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,509,102.66	18.37
6	其他资产	330,199.1	0.64
7	合计	51,759,501.76	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	611,932,100	96.93
	>其中：债券	611,932,100	96.93
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,787,714.72	0.92
6	其他资产	13,595,922.29	2.15
7	合计	631,315,737.01	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190206	19国开06	200,000	19,994,000	28.24
2	019611	19国债01	101,360	10,134,986.4	14.31
3	190405	19农发05	100,000	9,986,000	14.10
4	108602	国开1704	94,310	9,497,960.1	13.42
5	018007	国开1801	90,120	9,120,144	12.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160420	16农发20	430,000	43,017,200	84.39
2	108602	国开1704	13,500	1,363,635	2.68
3	019611	19国债01	4,500	449,640	0.88
4	019608	18国债26	500	50,010	0.10
5	018007	国开1801	120	12,104.4	0.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	5,500	550,055	40.92
2	010107	21国债⑺	4,000	412,720	30.70
3	018006	国开1702	2,000	204,680	15.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	19,500	1,958,580	27.48
2	010107	21国债⑺	13,000	1,338,350	18.78
3	010303	03国债⑶	3,500	352,870	4.95
4	018006	国开1702	3,000	306,300	4.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	420,000	42,260,400	80.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	420,000	41,920,200	81.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	1,110,000	109,901,100	21.73
2	170211	17国开11	900,000	89,991,000	17.79
3	111771021	17重庆三峡银行CD037	500,000	48,805,000	9.65
4	111772165	17桂林银行CD199	500,000	48,795,000	9.65
5	111784867	17南京银行CD155	500,000	48,375,000	9.56

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.80%
100万（含）-300万	0.40%	0.50%
300万（含）-500万	0.20%	0.30%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）-6个月以内	0.10%
6个月（含）以上	0.00%

基金净值

合赢债券A

-

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

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信息披露

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