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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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近三月:--
成立以来:--
西部利得沪深300指数A
基金代码:673100
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 基金经理:盛丰衍
您的位置: 首页>旗下产品>指数型>西部利得沪深300指数A
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    基金概况
    基金全称:西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A(原久安回报混合基金)
    起购金额:1元
    基金代码:673100
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:指数型基金
    投资理念
    本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略
    本基金以沪深300指数为标的指数,在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 753,999,319.94 91.44
    >其中:股票 753,999,319.94 91.44
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 67,006,369.85 8.13
    6 其他资产 3,574,038.16 0.43
    7 合计 824,579,727.95 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 638,867,837.41 86.15
    >其中:股票 638,867,837.41 86.15
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 92,620,812.21 12.49
    6 其他资产 10,069,055.05 1.36
    7 合计 741,557,704.67 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 731,325,298.14 90.58
    >其中:股票 731,325,298.14 90.58
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 71,975,543.06 8.91
    6 其他资产 4,058,831.79 0.50
    7 合计 807,359,672.99 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 841,151,226.1 90.04
    >其中:股票 841,151,226.1 90.04
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 79,925,003.49 8.56
    6 其他资产 13,170,967.87 1.41
    7 合计 934,247,197.46 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 785,548,487.3 84.24
    >其中:股票 785,548,487.3 84.24
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 105,846,932.59 11.35
    6 其他资产 41,068,980.81 4.40
    7 合计 932,464,400.7 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,205,095,617.63 87.75
    >其中:股票 1,205,095,617.63 87.75
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 163,305,124.45 11.89
    6 其他资产 5,002,681.09 0.36
    7 合计 1,373,403,423.17 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,107,628,731.44 85.58
    >其中:股票 1,107,628,731.44 85.58
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 173,300,216.82 13.39
    6 其他资产 13,369,157.08 1.03
    7 合计 1,294,298,105.34 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,255,758,821.95 90.63
    >其中:股票 1,255,758,821.95 90.63
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 107,728,691.76 7.78
    6 其他资产 22,044,824.18 1.59
    7 合计 1,385,532,337.89 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,351,429,140.78 86.44
    >其中:股票 1,351,429,140.78 86.44
    2 固定收益投资 3,873,000 0.25
    >其中:债券 3,873,000 0.25
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 171,910,261.76 11.00
    6 其他资产 36,269,125.2 2.32
    7 合计 1,563,481,527.74 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,302,148,438.83 87.25
    >其中:股票 1,302,148,438.83 87.25
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 103,582,446.94 6.94
    6 其他资产 86,750,559.52 5.81
    7 合计 1,492,481,445.29 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 496,662,978.13 90.51
    >其中:股票 496,662,978.13 90.51
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 41,854,652.93 7.63
    6 其他资产 10,200,721.72 1.86
    7 合计 548,718,352.78 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 237,332,934.01 93.06
    >其中:股票 237,332,934.01 93.06
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,755,762.13 6.57
    6 其他资产 936,085.44 0.37
    7 合计 255,024,781.58 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 155,541,892.52 85.42
    >其中:股票 155,541,892.52 85.42
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 26,261,485.91 14.42
    6 其他资产 280,430.18 0.15
    7 合计 182,083,808.61 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 132,049,964.62 93.30
    >其中:股票 132,049,964.62 93.30
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,386,861.39 6.63
    6 其他资产 88,480.76 0.06
    7 合计 141,525,306.77 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 141,173,789.3 92.38
    >其中:股票 141,173,789.3 92.38
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,082,569.67 7.25
    6 其他资产 562,387.63 0.37
    7 合计 152,818,746.6 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 17,295,574.26 92.79
    >其中:股票 17,295,574.26 92.79
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,276,664.92 6.85
    6 其他资产 67,451.22 0.36
    7 合计 18,639,690.4 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 16,055,961.2 90.28
    >其中:股票 16,055,961.2 90.28
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,413,756.25 7.95
    6 其他资产 315,574.99 1.77
    7 合计 17,785,292.44 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 15,925,083.8 91.85
    >其中:股票 15,925,083.8 91.85
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,218,076.79 7.03
    6 其他资产 195,137.01 1.13
    7 合计 17,338,297.6 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 29,479,708.92 92.90
    >其中:股票 29,479,708.92 92.90
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,191,331.8 6.91
    6 其他资产 60,284.19 0.19
    7 合计 31,731,324.91 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 32,826,734.34 88.84
    >其中:股票 32,826,734.34 88.84
    2 固定收益投资 720,072 1.95
    >其中:债券 720,072 1.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,291,379.84 8.91
    6 其他资产 114,260.76 0.31
    7 合计 36,952,446.94 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 29,680,287.9 77.31
    >其中:股票 29,680,287.9 77.31
    2 固定收益投资 720,504 1.88
    >其中:债券 720,504 1.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,732,620.48 7.12
    6 其他资产 5,258,003.09 13.70
    7 合计 38,391,415.47 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 883,707 0.11
    B 采矿业 9,937,813 1.21
    C 制造业 524,786,869.11 63.86
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,422,907.6 0.41
    E 建筑业 23,035,385.12 2.80
    F 批发和零售业 4,812,260.08 0.59
    G 交通运输、仓储和邮政业 10,990,181 1.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,201,240.56 3.31
    J 金融业 100,465,124.36 12.22
    K 房地产业 18,962,605 2.31
    L 租赁和商务服务业 12,406,633 1.51
    M 科学研究和技术服务业 13,641,311.49 1.66
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,867,289 0.23
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 655,772 0.08
    Q 卫生和社会工作 45,169.62 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 885,052 0.11
    S 综合 0 0.00
    合计 753,999,319.94 91.75
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 3,807,375 0.55
    B 采矿业 35,897,394 5.17
    C 制造业 335,738,347.89 48.37
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,937,741 2.15
    E 建筑业 1,318,353 0.19
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 17,951,070 2.59
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,223,675.68 2.33
    J 金融业 163,275,450.76 23.52
    K 房地产业 23,809,841 3.43
    L 租赁和商务服务业 11,125,989 1.61
    M 科学研究和技术服务业 14,657,734.28 2.11
    N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.7 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 80,977.6 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 5,604.5 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 638,867,837.41 92.05
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,768,007 0.22
    B 采矿业 34,401,350 4.32
    C 制造业 444,932,790.94 55.90
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,950,979 2.63
    E 建筑业 9,545,125 1.20
    F 批发和零售业 2,159,792 0.27
    G 交通运输、仓储和邮政业 12,478,163 1.56
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,468,710.34 2.82
    J 金融业 142,980,995.17 17.96
    K 房地产业 18,385,218 2.31
    L 租赁和商务服务业 672,321 0.08
    M 科学研究和技术服务业 19,027,273.35 2.39
    N 水利、环境和公共设施管理业 273,184.84 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 928,907 0.12
    Q 卫生和社会工作 31,314.5 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 321,167 0.04
    S 综合 0 0.00
    合计 731,325,298.14 91.89
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 4,709,004 0.52
    B 采矿业 39,728,107 4.37
    C 制造业 541,527,811.97 59.57
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,508,392 0.50
    E 建筑业 3,386,180 0.37
    F 批发和零售业 19,691,853.16 2.17
    G 交通运输、仓储和邮政业 16,705,187.38 1.83
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,056,634.69 1.00
    J 金融业 169,226,724.22 18.61
    K 房地产业 9,289,728 1.02
    L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
    M 科学研究和技术服务业 12,694,289.41 1.39
    N 水利、环境和公共设施管理业 285,308.8 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 10,322,045.69 1.14
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 841,151,226.1 92.53
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 24,917,510 2.87
    B 采矿业 17,142,875 1.98
    C 制造业 481,779,017.69 55.57
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 125,740.43 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 7,071,978 0.82
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,157,958.48 2.67
    J 金融业 196,330,402.2 22.64
    K 房地产业 3,451,476 0.40
    L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
    M 科学研究和技术服务业 31,536,915.44 3.64
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 785,548,487.3 90.60
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 15,496,596 1.18
    B 采矿业 42,104,750 3.20
    C 制造业 802,294,026.54 61.02
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,748,490 1.65
    E 建筑业 4,713.8 0.00
    F 批发和零售业 153,818.64 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 7,129,480 0.54
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,901,396.74 2.20
    J 金融业 236,089,222.64 17.95
    K 房地产业 10,575,738 0.80
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 33,882,282.18 2.58
    N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 6,680,728.74 0.51
    R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,205,095,617.63 91.64
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
    B 采矿业 24,122,715.3 1.98
    C 制造业 686,047,304.8 56.22
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 36,915,961.39 3.02
    F 批发和零售业 6,171,737.83 0.51
    G 交通运输、仓储和邮政业 7,499,520 0.61
    H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,802,071.36 3.92
    J 金融业 219,108,242.78 17.95
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 5,616,000 0.46
    M 科学研究和技术服务业 52,763,329.24 4.32
    N 水利、环境和公共设施管理业 46,710.78 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 21,338,340.8 1.75
    R 文化、体育和娱乐业 175,335.22 0.01
    S 综合 0 0.00
    合计 1,107,628,731.44 90.76
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
    B 采矿业 39,506,328 2.90
    C 制造业 751,582,908.57 55.26
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 3,892,955.37 0.29
    F 批发和零售业 6,045,675.58 0.44
    G 交通运输、仓储和邮政业 31,340,667 2.31
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,853,116.46 2.19
    J 金融业 243,589,203.81 17.91
    K 房地产业 32,635,547.13 2.40
    L 租赁和商务服务业 42,691,165.1 3.14
    M 科学研究和技术服务业 35,522,128.32 2.61
    N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 39,043,398 2.87
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,255,758,821.95 92.32
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 29,578,871 1.91
    B 采矿业 26,810,576 1.73
    C 制造业 642,025,530.03 41.52
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 9,763,140 0.63
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,328,060 2.28
    J 金融业 312,419,073.93 20.20
    K 房地产业 51,185,473 3.31
    L 租赁和商务服务业 51,475,488 3.33
    M 科学研究和技术服务业 21,400,128 1.38
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 38,014,464.5 2.46
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,218,000,804.46 78.77
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 18,184,544 1.23
    C 制造业 585,925,659.24 39.66
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 7,530,623 0.51
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 15,703,085 1.06
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,050,727.28 3.32
    J 金融业 372,280,506.59 25.20
    K 房地产业 39,439,750.71 2.67
    L 租赁和商务服务业 44,607,150 3.02
    M 科学研究和技术服务业 17,128,300.8 1.16
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 34,870,631.7 2.36
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,184,720,978.32 80.18
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 7,628,460 1.40
    C 制造业 186,195,044.64 34.24
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 20,330,384 3.74
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,710,923.78 1.60
    J 金融业 139,073,290.42 25.57
    K 房地产业 18,380,521.02 3.38
    L 租赁和商务服务业 21,438,904 3.94
    M 科学研究和技术服务业 4,872,000 0.90
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 10,078,647.6 1.85
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 416,708,175.46 76.63
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 4,432,264 1.76
    B 采矿业 3,480,006 1.38
    C 制造业 97,975,071.33 38.91
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,233,936 0.49
    E 建筑业 3,305,872.2 1.31
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,144,918 1.25
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,172,681 2.05
    J 金融业 62,786,638.82 24.94
    K 房地产业 7,993,448 3.17
    L 租赁和商务服务业 2,369,478 0.94
    M 科学研究和技术服务业 2,299,080 0.91
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 4,106,370.5 1.63
    R 文化、体育和娱乐业 662,728.4 0.26
    S 综合 0 0.00
    合计 198,962,492.25 79.02
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 4,517,691 2.74
    B 采矿业 2,582,396 1.56
    C 制造业 49,759,025.76 30.15
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,776,200 1.08
    E 建筑业 4,249,045.2 2.57
    F 批发和零售业 1,367,040 0.83
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,369,960 0.83
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,110,840 1.88
    J 金融业 46,950,997.45 28.44
    K 房地产业 8,211,661 4.97
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,123,918 0.68
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 992,772 0.60
    Q 卫生和社会工作 1,172,115 0.71
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 127,183,661.41 77.05
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,058,400 0.75
    B 采矿业 3,577,120 2.54
    C 制造业 41,991,894 29.83
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,209,994 1.57
    E 建筑业 4,180,045.2 2.97
    F 批发和零售业 362,297 0.26
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,078,739 0.77
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 44,460,839.2 31.58
    K 房地产业 6,484,865 4.61
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 942,468 0.67
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 106,346,661.4 75.54
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 3,420,805.2 2.25
    C 制造业 46,741,462.72 30.73
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,591,868 1.05
    E 建筑业 3,829,103.8 2.52
    F 批发和零售业 350,610 0.23
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,415,026 2.25
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,357,022 1.55
    J 金融业 46,104,466.4 30.31
    K 房地产业 5,929,153 3.90
    L 租赁和商务服务业 566,048 0.37
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 114,305,565.12 75.15
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 367,450 1.99
    C 制造业 5,306,431.96 28.74
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 166,341 0.90
    E 建筑业 564,278 3.06
    F 批发和零售业 243,700.8 1.32
    G 交通运输、仓储和邮政业 351,804 1.91
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 186,200.5 1.01
    J 金融业 5,845,860 31.66
    K 房地产业 807,685 4.37
    L 租赁和商务服务业 221,625 1.20
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 14,061,376.26 76.16
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 64,152 0.37
    C 制造业 5,723,059 33.01
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 304,228 1.76
    E 建筑业 496,810.2 2.87
    F 批发和零售业 111,635 0.64
    G 交通运输、仓储和邮政业 237,719 1.37
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,645 0.96
    J 金融业 5,276,191 30.44
    K 房地产业 815,802 4.71
    L 租赁和商务服务业 271,131 1.56
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 120,836 0.70
    S 综合 0 0.00
    合计 13,587,208.2 78.38
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 504,463 2.94
    C 制造业 6,468,176 37.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 490,240 2.85
    E 建筑业 604,451.8 3.52
    F 批发和零售业 405,257 2.36
    G 交通运输、仓储和邮政业 120,215 0.70
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,966 1.04
    J 金融业 5,727,444 33.33
    K 房地产业 839,297 4.88
    L 租赁和商务服务业 173,642 1.01
    M 科学研究和技术服务业 44,590 0.26
    N 水利、环境和公共设施管理业 129,045 0.75
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 240,297 1.40
    S 综合 0 0.00
    合计 15,925,083.8 92.67
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 504,463 2.94
    C 制造业 6,468,176 37.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 490,240 2.85
    E 建筑业 604,451.8 3.52
    F 批发和零售业 405,257 2.36
    G 交通运输、仓储和邮政业 120,215 0.70
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,966 1.04
    J 金融业 5,727,444 33.33
    K 房地产业 839,297 4.88
    L 租赁和商务服务业 173,642 1.01
    M 科学研究和技术服务业 44,590 0.26
    N 水利、环境和公共设施管理业 129,045 0.75
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 240,297 1.40
    S 综合 0 0.00
    合计 15,925,083.8 92.67
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 504,463 2.94
    C 制造业 6,468,176 37.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 490,240 2.85
    E 建筑业 604,451.8 3.52
    F 批发和零售业 405,257 2.36
    G 交通运输、仓储和邮政业 120,215 0.70
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,966 1.04
    J 金融业 5,727,444 33.33
    K 房地产业 839,297 4.88
    L 租赁和商务服务业 173,642 1.01
    M 科学研究和技术服务业 44,590 0.26
    N 水利、环境和公共设施管理业 129,045 0.75
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 240,297 1.40
    S 综合 0 0.00
    合计 15,925,083.8 92.67
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 571,164 1.81
    C 制造业 12,794,245.6 40.49
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 693,091 2.19
    E 建筑业 654,262.4 2.07
    F 批发和零售业 952,170.92 3.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 229,317 0.73
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 178,995 0.57
    J 金融业 10,473,807 33.15
    K 房地产业 1,750,107 5.54
    L 租赁和商务服务业 148,816 0.47
    M 科学研究和技术服务业 95,776 0.30
    N 水利、环境和公共设施管理业 258,721 0.82
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 679,236 2.15
    S 综合 0 0.00
    合计 29,479,708.92 93.30
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 943,105 2.69
    C 制造业 14,866,549.3 42.41
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 656,469 1.87
    E 建筑业 198,815.6 0.57
    F 批发和零售业 1,299,033.44 3.71
    G 交通运输、仓储和邮政业 494,595 1.41
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 574,028.4 1.64
    J 金融业 8,791,007 25.08
    K 房地产业 3,743,931 10.68
    L 租赁和商务服务业 280,009.2 0.80
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 153,266.4 0.44
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 825,925 2.36
    S 综合 0 0.00
    合计 32,826,734.34 93.64
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 141,848 0.38
    B 采矿业 947,250 2.56
    C 制造业 13,002,828.9 35.11
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,182,662 5.89
    E 建筑业 1,134,920 3.06
    F 批发和零售业 1,227,544 3.31
    G 交通运输、仓储和邮政业 545,551 1.47
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 551,231 1.49
    J 金融业 5,467,331 14.76
    K 房地产业 2,721,007 7.35
    L 租赁和商务服务业 597,850 1.61
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 304,788 0.82
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 855,477 2.31
    S 综合 0 0.00
    合计 29,680,287.9 80.15
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 27,152 49,416,640 6.01
    2 601318 中国平安 645,419 29,431,106.4 3.58
    3 600036 招商银行 655,800 22,474,266 2.73
    4 600039 四川路桥 1,329,800 18,351,240 2.23
    5 000661 长春高新 88,100 14,386,730 1.75
    6 688599 天合光能 273,937 14,269,378.33 1.74
    7 600383 金地集团 1,639,300 13,770,120 1.68
    8 603369 今世缘 199,000 12,905,150 1.57
    9 002050 三花智控 499,100 12,851,825 1.56
    10 600426 华鲁恒升 349,900 12,333,975 1.50
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 21,752 37,565,704 5.41
    2 601318 中国平安 645,419 30,334,693 4.37
    3 600036 招商银行 736,600 27,445,716 3.95
    4 601166 兴业银行 1,140,676 20,064,490.84 2.89
    5 600795 国电电力 3,498,300 14,937,741 2.15
    6 603259 药明康德 180,300 14,604,300 2.10
    7 600926 杭州银行 1,101,452 14,406,992.16 2.08
    8 600919 江苏银行 1,890,700 13,783,203 1.99
    9 600383 金地集团 1,326,700 13,572,141 1.96
    10 002050 三花智控 600,500 12,742,610 1.84
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 31,152 58,332,120 7.33
    2 601318 中国平安 645,419 26,836,522.02 3.37
    3 600036 招商银行 775,900 26,109,035 3.28
    4 300750 宁德时代 44,600 17,879,694 2.25
    5 601166 兴业银行 1,011,876 16,847,735.4 2.12
    6 000568 泸州老窖 70,700 16,307,662 2.05
    7 600089 特变电工 593,200 12,854,644 1.62
    8 600919 江苏银行 1,497,200 11,139,168 1.40
    9 601857 中国石油 2,121,400 10,882,782 1.37
    10 601155 新城控股 609,300 10,650,564 1.34
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 31,152 63,705,840 7.01
    2 601318 中国平安 645,419 30,134,613.11 3.31
    3 000568 泸州老窖 118,400 29,190,336 3.21
    4 600036 招商银行 648,700 27,375,140 3.01
    5 300750 宁德时代 42,400 22,641,600 2.49
    6 002466 天齐锂业 171,300 21,378,240 2.35
    7 002129 TCL中环 334,400 19,692,816 2.17
    8 002709 天赐材料 294,992 18,307,203.52 2.01
    9 601166 兴业银行 867,676 17,266,752.4 1.90
    10 603392 万泰生物 90,260 14,017,378 1.54
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 33,152 56,988,288 6.57
    2 300750 宁德时代 78,200 40,061,860 4.62
    3 600036 招商银行 727,700 34,056,360 3.93
    4 601318 中国平安 645,419 31,270,550.55 3.61
    5 601166 兴业银行 1,178,176 24,352,897.92 2.81
    6 603392 万泰生物 68,800 19,126,400 2.21
    7 002812 恩捷股份 85,752 18,865,440 2.18
    8 000651 格力电器 556,800 17,984,640 2.07
    9 600919 江苏银行 2,540,900 17,913,345 2.07
    10 601009 南京银行 1,541,697 16,449,906.99 1.90
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 36,052 73,906,600 5.62
    2 600887 伊利股份 1,040,000 43,118,400 3.28
    3 600036 招商银行 866,100 42,187,731 3.21
    4 300750 宁德时代 64,600 37,984,800 2.89
    5 002008 大族激光 622,484 33,614,136 2.56
    6 601318 中国平安 645,419 32,535,571.79 2.47
    7 000568 泸州老窖 121,900 30,946,753 2.35
    8 002709 天赐材料 257,296 29,498,986.4 2.24
    9 002821 凯莱英 63,469 27,609,015 2.10
    10 601166 兴业银行 1,317,076 25,077,127.04 1.91
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 54,652 100,013,160 8.20
    2 600036 招商银行 959,000 48,381,550 3.96
    3 300059 东方财富 1,109,065 38,118,564.05 3.12
    4 600887 伊利股份 848,400 31,984,680 2.62
    5 603259 药明康德 201,048 30,720,134.4 2.52
    6 603659 璞泰来 160,210 27,556,120 2.26
    7 002460 赣锋锂业 168,800 27,504,272 2.25
    8 600690 海尔智家 1,034,500 27,052,175 2.22
    9 002049 紫光国微 128,800 26,635,840 2.18
    10 600111 北方稀土 589,100 26,079,457 2.14
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 34,146 70,228,078.2 5.16
    2 000858 五 粮 液 176,900 52,696,741 3.87
    3 600036 招商银行 943,200 51,112,008 3.76
    4 002415 海康威视 598,494 38,602,863 2.84
    5 603259 药明康德 226,848 35,522,128.32 2.61
    6 300124 汇川技术 443,407 32,927,403.82 2.42
    7 000725 京东方A 5,224,600 32,601,504 2.40
    8 300015 爱尔眼科 455,100 32,302,998 2.37
    9 601888 中国中免 100,051 30,025,305.1 2.21
    10 601012 隆基股份 336,420 29,887,552.8 2.20
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 50,646 101,747,814 6.58
    2 600036 招商银行 696,200 35,575,820 2.30
    3 600276 恒瑞医药 379,180 34,918,686.2 2.26
    4 000568 泸州老窖 154,000 34,653,080 2.24
    5 601318 中国平安 435,700 34,289,590 2.22
    6 601166 兴业银行 1,417,476 34,146,996.84 2.21
    7 000002 万 科A 1,117,013 33,510,390 2.17
    8 002142 宁波银行 850,600 33,071,328 2.14
    9 601888 中国中免 97,000 29,689,760 1.92
    10 002714 牧原股份 295,700 29,578,871 1.91
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 881,700 76,690,266 5.19
    2 600519 贵州茅台 26,700 53,346,600 3.61
    3 600036 招商银行 990,900 43,550,055 2.95
    4 000651 格力电器 557,251 34,516,126.94 2.34
    5 600276 恒瑞医药 257,100 28,656,366 1.94
    6 601888 中国中免 98,000 27,680,100 1.87
    7 601166 兴业银行 1,326,176 27,677,293.12 1.87
    8 000858 五 粮 液 93,900 27,404,715 1.85
    9 601012 隆基股份 278,100 25,640,820 1.74
    10 000568 泸州老窖 111,609 25,241,491.44 1.71
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 458,400 34,957,584 6.43
    2 000858 五 粮 液 84,300 18,630,300 3.43
    3 601997 贵阳银行 2,220,500 17,120,055 3.15
    4 601555 东吴证券 1,579,700 16,855,399 3.10
    5 600519 贵州茅台 9,800 16,351,300 3.01
    6 000333 美的集团 221,900 16,109,940 2.96
    7 600919 江苏银行 2,188,300 13,304,864 2.45
    8 600887 伊利股份 330,200 12,712,700 2.34
    9 601888 中国中免 55,000 12,261,700 2.25
    10 002475 立讯精密 211,988 12,110,874.44 2.23
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 215,400 15,379,560 6.11
    2 600519 贵州茅台 9,000 13,165,920 5.23
    3 000858 五粮液 39,600 6,776,352 2.69
    4 600276 恒瑞医药 62,533 5,771,795.9 2.29
    5 000651 格力电器 100,300 5,673,971 2.25
    6 601997 贵阳银行 775,400 5,551,864 2.20
    7 002475 立讯精密 96,188 4,939,253.8 1.96
    8 601577 长沙银行 609,533 4,839,692.02 1.92
    9 600919 江苏银行 773,300 4,384,611 1.74
    10 002594 比亚迪 48,000 3,446,400 1.37
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 123,900 8,570,163 5.19
    2 600519 贵州茅台 7,100 7,888,100 4.78
    3 600036 招商银行 162,600 5,248,728 3.18
    4 000858 五 粮 液 30,800 3,548,160 2.15
    5 600276 恒瑞医药 35,900 3,303,877 2.00
    6 601398 工商银行 628,800 3,238,320 1.96
    7 601688 华泰证券 169,700 2,923,931 1.77
    8 600887 伊利股份 97,100 2,899,406 1.76
    9 600048 保利地产 174,600 2,596,302 1.57
    10 600999 招商证券 147,300 2,521,776 1.53
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 114,300 9,768,078 6.94
    2 600519 贵州茅台 4,000 4,732,000 3.36
    3 600016 民生银行 519,600 3,278,676 2.33
    4 000002 万科A 97,100 3,124,678 2.22
    5 000333 美的集团 51,836 3,019,447 2.14
    6 000858 五粮液 21,900 2,912,919 2.07
    7 600276 恒瑞医药 32,600 2,853,152 2.03
    8 600887 伊利股份 85,000 2,629,900 1.87
    9 600048 保利地产 160,500 2,596,890 1.84
    10 600919 江苏银行 344,200 2,492,008 1.77
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 117,300 10,209,792 6.71
    2 600519 贵州茅台 6,200 7,130,000 4.69
    3 000333 美的集团 80,036 4,089,839.6 2.69
    4 600016 民生银行 504,300 3,035,886 2.00
    5 600887 伊利股份 99,000 2,823,480 1.86
    6 000002 万科A 101,300 2,623,670 1.72
    7 601668 中国建筑 466,660 2,533,963.8 1.67
    8 600036 招商银行 72,200 2,508,950 1.65
    9 002415 海康威视 76,200 2,461,260 1.62
    10 000858 五粮液 17,800 2,310,440 1.52
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 17,000 1,506,370 8.16
    2 600519 贵州茅台 800 787,200 4.26
    3 601166 兴业银行 37,600 687,704 3.72
    4 600016 民生银行 77,600 492,760 2.67
    5 000333 美的集团 9,136 473,792.96 2.57
    6 601939 建设银行 52,500 390,600 2.12
    7 600887 伊利股份 11,100 370,851 2.01
    8 601229 上海银行 30,600 362,610 1.96
    9 600690 青岛海尔 20,600 356,174 1.93
    10 601668 中国建筑 54,660 314,295 1.70
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 14,500 1,117,950 6.45
    2 601166 兴业银行 35,500 645,035 3.72
    3 600519 贵州茅台 700 597,793 3.45
    4 600030 中信证券 18,400 455,952 2.63
    5 601939 建设银行 60,200 418,390 2.41
    6 000651 格力电器 8,800 415,448 2.40
    7 000333 美的集团 8,100 394,713 2.28
    8 601229 上海银行 30,600 366,588 2.11
    9 601668 中国建筑 54,660 334,519.2 1.93
    10 601211 国泰君安 16,500 332,475 1.92
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 15,100 865,230 5.03
    2 601166 兴业银行 50,400 744,912 4.33
    3 601939 建设银行 100,300 630,887 3.67
    4 601997 贵阳银行 56,900 606,554 3.53
    5 600919 江苏银行 82,700 487,930 2.84
    6 000333 美的集团 11,500 426,995 2.48
    7 600016 民生银行 71,600 404,540 2.35
    8 000651 格力电器 10,600 380,328 2.21
    9 601211 国泰君安 23,000 345,690 2.01
    10 600109 国金证券 45,700 321,728 1.87
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 22,100 1,513,850 4.79
    2 601166 兴业银行 83,200 1,327,040 4.20
    3 601939 建设银行 172,600 1,249,624 3.96
    4 601997 贵阳银行 101,200 1,237,676 3.92
    5 600919 江苏银行 114,800 741,608 2.35
    6 601211 国泰君安 45,100 676,049 2.14
    7 600104 上汽集团 20,000 665,600 2.11
    8 600015 华夏银行 80,700 659,319 2.09
    9 000651 格力电器 15,800 635,160 2.01
    10 600585 海螺水泥 16,800 618,072 1.96
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 18,200 1,066,156 3.04
    2 601166 兴业银行 74,000 1,065,600 3.04
    3 600383 金地集团 97,700 995,563 2.84
    4 000651 格力电器 19,300 909,995 2.60
    5 601939 建设银行 137,200 898,660 2.56
    6 000858 五 粮 液 11,700 889,200 2.54
    7 601229 上海银行 51,100 805,336 2.30
    8 600104 上汽集团 22,900 801,271 2.29
    9 002146 荣盛发展 91,300 797,049 2.27
    10 000895 双汇发展 30,000 792,300 2.26
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601288 农业银行 204,800 800,768 2.16
    2 000651 格力电器 15,100 708,190 1.91
    3 600104 上汽集团 20,700 704,007 1.90
    4 601088 中国神华 33,000 688,050 1.86
    5 000338 潍柴动力 80,400 664,104 1.79
    6 601988 中国银行 162,400 638,232 1.72
    7 002739 万达电影 12,700 591,820 1.60
    8 002146 荣盛发展 55,200 553,104 1.49
    9 002035 华帝股份 20,800 544,128 1.47
    10 600048 保利地产 39,100 526,677 1.42

    交易费率

    管理费率(年):0.80%                                            托管费率(年):0.15%

    申购费率
    申购金额前端收费
    (单位:元)申购费率
    小于100万0.80%
    100万(含)-200万0.60%
    200万(含)-500万0.40%
    大于500万(含)1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至3个月0.50%
    3个月(含)至6个月0.50%
    6个月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得沪深300指数A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 1.200
    销售机构
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    光大期货有限公司 400-700-7979
    华融融达期货股份有限公司 400-6197-666
    西部期货有限公司 400-688-6896
    中信期货有限公司 400-990-8826
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    太平洋证券股份有限公司 95397
    华泰证券股份有限公司 95597 --
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    民生证券股份有限公司 95376
    万和证券股份有限公司 4008-882-882
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886
    江海证券有限公司 956007
    华龙证券股份有限公司 95368
    财通证券股份有限公司 95336
    东方证券股份有限公司 95503
    国元证券股份有限公司 95578
    海通证券股份有限公司 95553
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    安信证券股份有限公司 95517
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 --
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    恒泰证券股份有限公司 956088
    兴业证券股份有限公司 95562 -- --
    东北证券股份有限公司 95360
    东吴证券股份有限公司 95330
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 --
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 --
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
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    宁波银行-易管家 95574 --
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    宁波银行股份有限公司 95574
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    大连银行股份有限公司 4006640099
    兴业银行银银平台 95561
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    招商银行股份有限公司 95555
    中国银行股份有限公司 95566
    华夏银行股份有限公司 95577 --
    中国民生银行股份有限公司 95568 -- --
    招商银行招赢通平台 95555
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    法律文件
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