西部利得沪深300指数A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A（原久安回报混合基金）

起购金额：1元

基金代码：673100

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：指数型基金

投资理念

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略

本基金以沪深300指数为标的指数，在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池，并构建主动型投资组合。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

盛丰衍

如无必要，勿增实体（奥卡姆剃刀原理）

复旦大学计算机应用技术硕士，曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

盛丰衍

如无必要，勿增实体（奥卡姆剃刀原理）

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	753,999,319.94	91.44
	>其中：股票	753,999,319.94	91.44
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,006,369.85	8.13
6	其他资产	3,574,038.16	0.43
7	合计	824,579,727.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	638,867,837.41	86.15
	>其中：股票	638,867,837.41	86.15
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,620,812.21	12.49
6	其他资产	10,069,055.05	1.36
7	合计	741,557,704.67	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	731,325,298.14	90.58
	>其中：股票	731,325,298.14	90.58
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,975,543.06	8.91
6	其他资产	4,058,831.79	0.50
7	合计	807,359,672.99	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	841,151,226.1	90.04
	>其中：股票	841,151,226.1	90.04
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,925,003.49	8.56
6	其他资产	13,170,967.87	1.41
7	合计	934,247,197.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	785,548,487.3	84.24
	>其中：股票	785,548,487.3	84.24
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,846,932.59	11.35
6	其他资产	41,068,980.81	4.40
7	合计	932,464,400.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,205,095,617.63	87.75
	>其中：股票	1,205,095,617.63	87.75
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	163,305,124.45	11.89
6	其他资产	5,002,681.09	0.36
7	合计	1,373,403,423.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,107,628,731.44	85.58
	>其中：股票	1,107,628,731.44	85.58
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	173,300,216.82	13.39
6	其他资产	13,369,157.08	1.03
7	合计	1,294,298,105.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,255,758,821.95	90.63
	>其中：股票	1,255,758,821.95	90.63
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,728,691.76	7.78
6	其他资产	22,044,824.18	1.59
7	合计	1,385,532,337.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,351,429,140.78	86.44
	>其中：股票	1,351,429,140.78	86.44
2	固定收益投资	3,873,000	0.25
	>其中：债券	3,873,000	0.25
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	171,910,261.76	11.00
6	其他资产	36,269,125.2	2.32
7	合计	1,563,481,527.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	1,302,148,438.83	87.25
	>其中：股票	1,302,148,438.83	87.25
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,582,446.94	6.94
6	其他资产	86,750,559.52	5.81
7	合计	1,492,481,445.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	496,662,978.13	90.51
	>其中：股票	496,662,978.13	90.51
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,854,652.93	7.63
6	其他资产	10,200,721.72	1.86
7	合计	548,718,352.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	237,332,934.01	93.06
	>其中：股票	237,332,934.01	93.06
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,755,762.13	6.57
6	其他资产	936,085.44	0.37
7	合计	255,024,781.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	155,541,892.52	85.42
	>其中：股票	155,541,892.52	85.42
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,261,485.91	14.42
6	其他资产	280,430.18	0.15
7	合计	182,083,808.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	132,049,964.62	93.30
	>其中：股票	132,049,964.62	93.30
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,386,861.39	6.63
6	其他资产	88,480.76	0.06
7	合计	141,525,306.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	141,173,789.3	92.38
	>其中：股票	141,173,789.3	92.38
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,082,569.67	7.25
6	其他资产	562,387.63	0.37
7	合计	152,818,746.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	17,295,574.26	92.79
	>其中：股票	17,295,574.26	92.79
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,276,664.92	6.85
6	其他资产	67,451.22	0.36
7	合计	18,639,690.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	16,055,961.2	90.28
	>其中：股票	16,055,961.2	90.28
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,413,756.25	7.95
6	其他资产	315,574.99	1.77
7	合计	17,785,292.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	15,925,083.8	91.85
	>其中：股票	15,925,083.8	91.85
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,218,076.79	7.03
6	其他资产	195,137.01	1.13
7	合计	17,338,297.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	29,479,708.92	92.90
	>其中：股票	29,479,708.92	92.90
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,191,331.8	6.91
6	其他资产	60,284.19	0.19
7	合计	31,731,324.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	32,826,734.34	88.84
	>其中：股票	32,826,734.34	88.84
2	固定收益投资	720,072	1.95
	>其中：债券	720,072	1.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,291,379.84	8.91
6	其他资产	114,260.76	0.31
7	合计	36,952,446.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	29,680,287.9	77.31
	>其中：股票	29,680,287.9	77.31
2	固定收益投资	720,504	1.88
	>其中：债券	720,504	1.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,732,620.48	7.12
6	其他资产	5,258,003.09	13.70
7	合计	38,391,415.47	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	883,707	0.11
B	采矿业	9,937,813	1.21
C	制造业	524,786,869.11	63.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,422,907.6	0.41
E	建筑业	23,035,385.12	2.80
F	批发和零售业	4,812,260.08	0.59
G	交通运输、仓储和邮政业	10,990,181	1.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	27,201,240.56	3.31
J	金融业	100,465,124.36	12.22
K	房地产业	18,962,605	2.31
L	租赁和商务服务业	12,406,633	1.51
M	科学研究和技术服务业	13,641,311.49	1.66
N	水利、环境和公共设施管理业	1,867,289	0.23
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	655,772	0.08
Q	卫生和社会工作	45,169.62	0.01
R	文化、体育和娱乐业	885,052	0.11
S	综合	0	0.00
	合计	753,999,319.94	91.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,807,375	0.55
B	采矿业	35,897,394	5.17
C	制造业	335,738,347.89	48.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,937,741	2.15
E	建筑业	1,318,353	0.19
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	17,951,070	2.59
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,223,675.68	2.33
J	金融业	163,275,450.76	23.52
K	房地产业	23,809,841	3.43
L	租赁和商务服务业	11,125,989	1.61
M	科学研究和技术服务业	14,657,734.28	2.11
N	水利、环境和公共设施管理业	38,283.7	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	80,977.6	0.01
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	638,867,837.41	92.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,768,007	0.22
B	采矿业	34,401,350	4.32
C	制造业	444,932,790.94	55.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,950,979	2.63
E	建筑业	9,545,125	1.20
F	批发和零售业	2,159,792	0.27
G	交通运输、仓储和邮政业	12,478,163	1.56
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,468,710.34	2.82
J	金融业	142,980,995.17	17.96
K	房地产业	18,385,218	2.31
L	租赁和商务服务业	672,321	0.08
M	科学研究和技术服务业	19,027,273.35	2.39
N	水利、环境和公共设施管理业	273,184.84	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	928,907	0.12
Q	卫生和社会工作	31,314.5	0.00
R	文化、体育和娱乐业	321,167	0.04
S	综合	0	0.00
	合计	731,325,298.14	91.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,709,004	0.52
B	采矿业	39,728,107	4.37
C	制造业	541,527,811.97	59.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,508,392	0.50
E	建筑业	3,386,180	0.37
F	批发和零售业	19,691,853.16	2.17
G	交通运输、仓储和邮政业	16,705,187.38	1.83
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,056,634.69	1.00
J	金融业	169,226,724.22	18.61
K	房地产业	9,289,728	1.02
L	租赁和商务服务业	19,959.78	0.00
M	科学研究和技术服务业	12,694,289.41	1.39
N	水利、环境和公共设施管理业	285,308.8	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	10,322,045.69	1.14
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	841,151,226.1	92.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	24,917,510	2.87
B	采矿业	17,142,875	1.98
C	制造业	481,779,017.69	55.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	125,740.43	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	7,071,978	0.82
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,157,958.48	2.67
J	金融业	196,330,402.2	22.64
K	房地产业	3,451,476	0.40
L	租赁和商务服务业	18,861.96	0.00
M	科学研究和技术服务业	31,536,915.44	3.64
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	15,752.1	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	785,548,487.3	90.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	15,496,596	1.18
B	采矿业	42,104,750	3.20
C	制造业	802,294,026.54	61.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	21,748,490	1.65
E	建筑业	4,713.8	0.00
F	批发和零售业	153,818.64	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	7,129,480	0.54
H	住宿和餐饮业	4,608	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	28,901,396.74	2.20
J	金融业	236,089,222.64	17.95
K	房地产业	10,575,738	0.80
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	33,882,282.18	2.58
N	水利、环境和公共设施管理业	21,351.71	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	6,680,728.74	0.51
R	文化、体育和娱乐业	8,414.64	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,205,095,617.63	91.64

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	18,116.82	0.00
B	采矿业	24,122,715.3	1.98
C	制造业	686,047,304.8	56.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	36,915,961.39	3.02
F	批发和零售业	6,171,737.83	0.51
G	交通运输、仓储和邮政业	7,499,520	0.61
H	住宿和餐饮业	3,345.12	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	47,802,071.36	3.92
J	金融业	219,108,242.78	17.95
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	5,616,000	0.46
M	科学研究和技术服务业	52,763,329.24	4.32
N	水利、环境和公共设施管理业	46,710.78	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	21,338,340.8	1.75
R	文化、体育和娱乐业	175,335.22	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	1,107,628,731.44	90.76

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	11,290.28	0.00
B	采矿业	39,506,328	2.90
C	制造业	751,582,908.57	55.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	3,892,955.37	0.29
F	批发和零售业	6,045,675.58	0.44
G	交通运输、仓储和邮政业	31,340,667	2.31
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	29,853,116.46	2.19
J	金融业	243,589,203.81	17.91
K	房地产业	32,635,547.13	2.40
L	租赁和商务服务业	42,691,165.1	3.14
M	科学研究和技术服务业	35,522,128.32	2.61
N	水利、环境和公共设施管理业	44,438.33	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	39,043,398	2.87
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,255,758,821.95	92.32

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	29,578,871	1.91
B	采矿业	26,810,576	1.73
C	制造业	642,025,530.03	41.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	9,763,140	0.63
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	35,328,060	2.28
J	金融业	312,419,073.93	20.20
K	房地产业	51,185,473	3.31
L	租赁和商务服务业	51,475,488	3.33
M	科学研究和技术服务业	21,400,128	1.38
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	38,014,464.5	2.46
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,218,000,804.46	78.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	18,184,544	1.23
C	制造业	585,925,659.24	39.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	7,530,623	0.51
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	15,703,085	1.06
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	49,050,727.28	3.32
J	金融业	372,280,506.59	25.20
K	房地产业	39,439,750.71	2.67
L	租赁和商务服务业	44,607,150	3.02
M	科学研究和技术服务业	17,128,300.8	1.16
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	34,870,631.7	2.36
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	1,184,720,978.32	80.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,628,460	1.40
C	制造业	186,195,044.64	34.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	20,330,384	3.74
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,710,923.78	1.60
J	金融业	139,073,290.42	25.57
K	房地产业	18,380,521.02	3.38
L	租赁和商务服务业	21,438,904	3.94
M	科学研究和技术服务业	4,872,000	0.90
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	10,078,647.6	1.85
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	416,708,175.46	76.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,432,264	1.76
B	采矿业	3,480,006	1.38
C	制造业	97,975,071.33	38.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,233,936	0.49
E	建筑业	3,305,872.2	1.31
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,144,918	1.25
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,172,681	2.05
J	金融业	62,786,638.82	24.94
K	房地产业	7,993,448	3.17
L	租赁和商务服务业	2,369,478	0.94
M	科学研究和技术服务业	2,299,080	0.91
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,106,370.5	1.63
R	文化、体育和娱乐业	662,728.4	0.26
S	综合	0	0.00
	合计	198,962,492.25	79.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,517,691	2.74
B	采矿业	2,582,396	1.56
C	制造业	49,759,025.76	30.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,776,200	1.08
E	建筑业	4,249,045.2	2.57
F	批发和零售业	1,367,040	0.83
G	交通运输、仓储和邮政业	1,369,960	0.83
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,110,840	1.88
J	金融业	46,950,997.45	28.44
K	房地产业	8,211,661	4.97
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,123,918	0.68
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	992,772	0.60
Q	卫生和社会工作	1,172,115	0.71
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	127,183,661.41	77.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,058,400	0.75
B	采矿业	3,577,120	2.54
C	制造业	41,991,894	29.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,209,994	1.57
E	建筑业	4,180,045.2	2.97
F	批发和零售业	362,297	0.26
G	交通运输、仓储和邮政业	1,078,739	0.77
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	44,460,839.2	31.58
K	房地产业	6,484,865	4.61
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	942,468	0.67
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	106,346,661.4	75.54

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,420,805.2	2.25
C	制造业	46,741,462.72	30.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,591,868	1.05
E	建筑业	3,829,103.8	2.52
F	批发和零售业	350,610	0.23
G	交通运输、仓储和邮政业	3,415,026	2.25
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,357,022	1.55
J	金融业	46,104,466.4	30.31
K	房地产业	5,929,153	3.90
L	租赁和商务服务业	566,048	0.37
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	114,305,565.12	75.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	367,450	1.99
C	制造业	5,306,431.96	28.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	166,341	0.90
E	建筑业	564,278	3.06
F	批发和零售业	243,700.8	1.32
G	交通运输、仓储和邮政业	351,804	1.91
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	186,200.5	1.01
J	金融业	5,845,860	31.66
K	房地产业	807,685	4.37
L	租赁和商务服务业	221,625	1.20
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	14,061,376.26	76.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	64,152	0.37
C	制造业	5,723,059	33.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	304,228	1.76
E	建筑业	496,810.2	2.87
F	批发和零售业	111,635	0.64
G	交通运输、仓储和邮政业	237,719	1.37
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	165,645	0.96
J	金融业	5,276,191	30.44
K	房地产业	815,802	4.71
L	租赁和商务服务业	271,131	1.56
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	120,836	0.70
S	综合	0	0.00
	合计	13,587,208.2	78.38

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	504,463	2.94
C	制造业	6,468,176	37.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	490,240	2.85
E	建筑业	604,451.8	3.52
F	批发和零售业	405,257	2.36
G	交通运输、仓储和邮政业	120,215	0.70
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	177,966	1.04
J	金融业	5,727,444	33.33
K	房地产业	839,297	4.88
L	租赁和商务服务业	173,642	1.01
M	科学研究和技术服务业	44,590	0.26
N	水利、环境和公共设施管理业	129,045	0.75
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	240,297	1.40
S	综合	0	0.00
	合计	15,925,083.8	92.67
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	504,463	2.94
C	制造业	6,468,176	37.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	490,240	2.85
E	建筑业	604,451.8	3.52
F	批发和零售业	405,257	2.36
G	交通运输、仓储和邮政业	120,215	0.70
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	177,966	1.04
J	金融业	5,727,444	33.33
K	房地产业	839,297	4.88
L	租赁和商务服务业	173,642	1.01
M	科学研究和技术服务业	44,590	0.26
N	水利、环境和公共设施管理业	129,045	0.75
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	240,297	1.40
S	综合	0	0.00
	合计	15,925,083.8	92.67
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	504,463	2.94
C	制造业	6,468,176	37.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	490,240	2.85
E	建筑业	604,451.8	3.52
F	批发和零售业	405,257	2.36
G	交通运输、仓储和邮政业	120,215	0.70
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	177,966	1.04
J	金融业	5,727,444	33.33
K	房地产业	839,297	4.88
L	租赁和商务服务业	173,642	1.01
M	科学研究和技术服务业	44,590	0.26
N	水利、环境和公共设施管理业	129,045	0.75
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	240,297	1.40
S	综合	0	0.00
	合计	15,925,083.8	92.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	571,164	1.81
C	制造业	12,794,245.6	40.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	693,091	2.19
E	建筑业	654,262.4	2.07
F	批发和零售业	952,170.92	3.01
G	交通运输、仓储和邮政业	229,317	0.73
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	178,995	0.57
J	金融业	10,473,807	33.15
K	房地产业	1,750,107	5.54
L	租赁和商务服务业	148,816	0.47
M	科学研究和技术服务业	95,776	0.30
N	水利、环境和公共设施管理业	258,721	0.82
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	679,236	2.15
S	综合	0	0.00
	合计	29,479,708.92	93.30

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	943,105	2.69
C	制造业	14,866,549.3	42.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	656,469	1.87
E	建筑业	198,815.6	0.57
F	批发和零售业	1,299,033.44	3.71
G	交通运输、仓储和邮政业	494,595	1.41
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	574,028.4	1.64
J	金融业	8,791,007	25.08
K	房地产业	3,743,931	10.68
L	租赁和商务服务业	280,009.2	0.80
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	153,266.4	0.44
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	825,925	2.36
S	综合	0	0.00
	合计	32,826,734.34	93.64

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	141,848	0.38
B	采矿业	947,250	2.56
C	制造业	13,002,828.9	35.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,182,662	5.89
E	建筑业	1,134,920	3.06
F	批发和零售业	1,227,544	3.31
G	交通运输、仓储和邮政业	545,551	1.47
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	551,231	1.49
J	金融业	5,467,331	14.76
K	房地产业	2,721,007	7.35
L	租赁和商务服务业	597,850	1.61
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	304,788	0.82
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	855,477	2.31
S	综合	0	0.00
	合计	29,680,287.9	80.15

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	27,152	49,416,640	6.01
2	601318	中国平安	645,419	29,431,106.4	3.58
3	600036	招商银行	655,800	22,474,266	2.73
4	600039	四川路桥	1,329,800	18,351,240	2.23
5	000661	长春高新	88,100	14,386,730	1.75
6	688599	天合光能	273,937	14,269,378.33	1.74
7	600383	金地集团	1,639,300	13,770,120	1.68
8	603369	今世缘	199,000	12,905,150	1.57
9	002050	三花智控	499,100	12,851,825	1.56
10	600426	华鲁恒升	349,900	12,333,975	1.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	21,752	37,565,704	5.41
2	601318	中国平安	645,419	30,334,693	4.37
3	600036	招商银行	736,600	27,445,716	3.95
4	601166	兴业银行	1,140,676	20,064,490.84	2.89
5	600795	国电电力	3,498,300	14,937,741	2.15
6	603259	药明康德	180,300	14,604,300	2.10
7	600926	杭州银行	1,101,452	14,406,992.16	2.08
8	600919	江苏银行	1,890,700	13,783,203	1.99
9	600383	金地集团	1,326,700	13,572,141	1.96
10	002050	三花智控	600,500	12,742,610	1.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	31,152	58,332,120	7.33
2	601318	中国平安	645,419	26,836,522.02	3.37
3	600036	招商银行	775,900	26,109,035	3.28
4	300750	宁德时代	44,600	17,879,694	2.25
5	601166	兴业银行	1,011,876	16,847,735.4	2.12
6	000568	泸州老窖	70,700	16,307,662	2.05
7	600089	特变电工	593,200	12,854,644	1.62
8	600919	江苏银行	1,497,200	11,139,168	1.40
9	601857	中国石油	2,121,400	10,882,782	1.37
10	601155	新城控股	609,300	10,650,564	1.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	31,152	63,705,840	7.01
2	601318	中国平安	645,419	30,134,613.11	3.31
3	000568	泸州老窖	118,400	29,190,336	3.21
4	600036	招商银行	648,700	27,375,140	3.01
5	300750	宁德时代	42,400	22,641,600	2.49
6	002466	天齐锂业	171,300	21,378,240	2.35
7	002129	TCL中环	334,400	19,692,816	2.17
8	002709	天赐材料	294,992	18,307,203.52	2.01
9	601166	兴业银行	867,676	17,266,752.4	1.90
10	603392	万泰生物	90,260	14,017,378	1.54

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	33,152	56,988,288	6.57
2	300750	宁德时代	78,200	40,061,860	4.62
3	600036	招商银行	727,700	34,056,360	3.93
4	601318	中国平安	645,419	31,270,550.55	3.61
5	601166	兴业银行	1,178,176	24,352,897.92	2.81
6	603392	万泰生物	68,800	19,126,400	2.21
7	002812	恩捷股份	85,752	18,865,440	2.18
8	000651	格力电器	556,800	17,984,640	2.07
9	600919	江苏银行	2,540,900	17,913,345	2.07
10	601009	南京银行	1,541,697	16,449,906.99	1.90

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	36,052	73,906,600	5.62
2	600887	伊利股份	1,040,000	43,118,400	3.28
3	600036	招商银行	866,100	42,187,731	3.21
4	300750	宁德时代	64,600	37,984,800	2.89
5	002008	大族激光	622,484	33,614,136	2.56
6	601318	中国平安	645,419	32,535,571.79	2.47
7	000568	泸州老窖	121,900	30,946,753	2.35
8	002709	天赐材料	257,296	29,498,986.4	2.24
9	002821	凯莱英	63,469	27,609,015	2.10
10	601166	兴业银行	1,317,076	25,077,127.04	1.91

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	54,652	100,013,160	8.20
2	600036	招商银行	959,000	48,381,550	3.96
3	300059	东方财富	1,109,065	38,118,564.05	3.12
4	600887	伊利股份	848,400	31,984,680	2.62
5	603259	药明康德	201,048	30,720,134.4	2.52
6	603659	璞泰来	160,210	27,556,120	2.26
7	002460	赣锋锂业	168,800	27,504,272	2.25
8	600690	海尔智家	1,034,500	27,052,175	2.22
9	002049	紫光国微	128,800	26,635,840	2.18
10	600111	北方稀土	589,100	26,079,457	2.14

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	34,146	70,228,078.2	5.16
2	000858	五粮液	176,900	52,696,741	3.87
3	600036	招商银行	943,200	51,112,008	3.76
4	002415	海康威视	598,494	38,602,863	2.84
5	603259	药明康德	226,848	35,522,128.32	2.61
6	300124	汇川技术	443,407	32,927,403.82	2.42
7	000725	京东方Ａ	5,224,600	32,601,504	2.40
8	300015	爱尔眼科	455,100	32,302,998	2.37
9	601888	中国中免	100,051	30,025,305.1	2.21
10	601012	隆基股份	336,420	29,887,552.8	2.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	50,646	101,747,814	6.58
2	600036	招商银行	696,200	35,575,820	2.30
3	600276	恒瑞医药	379,180	34,918,686.2	2.26
4	000568	泸州老窖	154,000	34,653,080	2.24
5	601318	中国平安	435,700	34,289,590	2.22
6	601166	兴业银行	1,417,476	34,146,996.84	2.21
7	000002	万科Ａ	1,117,013	33,510,390	2.17
8	002142	宁波银行	850,600	33,071,328	2.14
9	601888	中国中免	97,000	29,689,760	1.92
10	002714	牧原股份	295,700	29,578,871	1.91

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	881,700	76,690,266	5.19
2	600519	贵州茅台	26,700	53,346,600	3.61
3	600036	招商银行	990,900	43,550,055	2.95
4	000651	格力电器	557,251	34,516,126.94	2.34
5	600276	恒瑞医药	257,100	28,656,366	1.94
6	601888	中国中免	98,000	27,680,100	1.87
7	601166	兴业银行	1,326,176	27,677,293.12	1.87
8	000858	五粮液	93,900	27,404,715	1.85
9	601012	隆基股份	278,100	25,640,820	1.74
10	000568	泸州老窖	111,609	25,241,491.44	1.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	458,400	34,957,584	6.43
2	000858	五粮液	84,300	18,630,300	3.43
3	601997	贵阳银行	2,220,500	17,120,055	3.15
4	601555	东吴证券	1,579,700	16,855,399	3.10
5	600519	贵州茅台	9,800	16,351,300	3.01
6	000333	美的集团	221,900	16,109,940	2.96
7	600919	江苏银行	2,188,300	13,304,864	2.45
8	600887	伊利股份	330,200	12,712,700	2.34
9	601888	中国中免	55,000	12,261,700	2.25
10	002475	立讯精密	211,988	12,110,874.44	2.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	215,400	15,379,560	6.11
2	600519	贵州茅台	9,000	13,165,920	5.23
3	000858	五粮液	39,600	6,776,352	2.69
4	600276	恒瑞医药	62,533	5,771,795.9	2.29
5	000651	格力电器	100,300	5,673,971	2.25
6	601997	贵阳银行	775,400	5,551,864	2.20
7	002475	立讯精密	96,188	4,939,253.8	1.96
8	601577	长沙银行	609,533	4,839,692.02	1.92
9	600919	江苏银行	773,300	4,384,611	1.74
10	002594	比亚迪	48,000	3,446,400	1.37

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	123,900	8,570,163	5.19
2	600519	贵州茅台	7,100	7,888,100	4.78
3	600036	招商银行	162,600	5,248,728	3.18
4	000858	五粮液	30,800	3,548,160	2.15
5	600276	恒瑞医药	35,900	3,303,877	2.00
6	601398	工商银行	628,800	3,238,320	1.96
7	601688	华泰证券	169,700	2,923,931	1.77
8	600887	伊利股份	97,100	2,899,406	1.76
9	600048	保利地产	174,600	2,596,302	1.57
10	600999	招商证券	147,300	2,521,776	1.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	114,300	9,768,078	6.94
2	600519	贵州茅台	4,000	4,732,000	3.36
3	600016	民生银行	519,600	3,278,676	2.33
4	000002	万科A	97,100	3,124,678	2.22
5	000333	美的集团	51,836	3,019,447	2.14
6	000858	五粮液	21,900	2,912,919	2.07
7	600276	恒瑞医药	32,600	2,853,152	2.03
8	600887	伊利股份	85,000	2,629,900	1.87
9	600048	保利地产	160,500	2,596,890	1.84
10	600919	江苏银行	344,200	2,492,008	1.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	117,300	10,209,792	6.71
2	600519	贵州茅台	6,200	7,130,000	4.69
3	000333	美的集团	80,036	4,089,839.6	2.69
4	600016	民生银行	504,300	3,035,886	2.00
5	600887	伊利股份	99,000	2,823,480	1.86
6	000002	万科A	101,300	2,623,670	1.72
7	601668	中国建筑	466,660	2,533,963.8	1.67
8	600036	招商银行	72,200	2,508,950	1.65
9	002415	海康威视	76,200	2,461,260	1.62
10	000858	五粮液	17,800	2,310,440	1.52

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	17,000	1,506,370	8.16
2	600519	贵州茅台	800	787,200	4.26
3	601166	兴业银行	37,600	687,704	3.72
4	600016	民生银行	77,600	492,760	2.67
5	000333	美的集团	9,136	473,792.96	2.57
6	601939	建设银行	52,500	390,600	2.12
7	600887	伊利股份	11,100	370,851	2.01
8	601229	上海银行	30,600	362,610	1.96
9	600690	青岛海尔	20,600	356,174	1.93
10	601668	中国建筑	54,660	314,295	1.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	14,500	1,117,950	6.45
2	601166	兴业银行	35,500	645,035	3.72
3	600519	贵州茅台	700	597,793	3.45
4	600030	中信证券	18,400	455,952	2.63
5	601939	建设银行	60,200	418,390	2.41
6	000651	格力电器	8,800	415,448	2.40
7	000333	美的集团	8,100	394,713	2.28
8	601229	上海银行	30,600	366,588	2.11
9	601668	中国建筑	54,660	334,519.2	1.93
10	601211	国泰君安	16,500	332,475	1.92

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	15,100	865,230	5.03
2	601166	兴业银行	50,400	744,912	4.33
3	601939	建设银行	100,300	630,887	3.67
4	601997	贵阳银行	56,900	606,554	3.53
5	600919	江苏银行	82,700	487,930	2.84
6	000333	美的集团	11,500	426,995	2.48
7	600016	民生银行	71,600	404,540	2.35
8	000651	格力电器	10,600	380,328	2.21
9	601211	国泰君安	23,000	345,690	2.01
10	600109	国金证券	45,700	321,728	1.87

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	22,100	1,513,850	4.79
2	601166	兴业银行	83,200	1,327,040	4.20
3	601939	建设银行	172,600	1,249,624	3.96
4	601997	贵阳银行	101,200	1,237,676	3.92
5	600919	江苏银行	114,800	741,608	2.35
6	601211	国泰君安	45,100	676,049	2.14
7	600104	上汽集团	20,000	665,600	2.11
8	600015	华夏银行	80,700	659,319	2.09
9	000651	格力电器	15,800	635,160	2.01
10	600585	海螺水泥	16,800	618,072	1.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601318	中国平安	18,200	1,066,156	3.04
2	601166	兴业银行	74,000	1,065,600	3.04
3	600383	金地集团	97,700	995,563	2.84
4	000651	格力电器	19,300	909,995	2.60
5	601939	建设银行	137,200	898,660	2.56
6	000858	五粮液	11,700	889,200	2.54
7	601229	上海银行	51,100	805,336	2.30
8	600104	上汽集团	22,900	801,271	2.29
9	002146	荣盛发展	91,300	797,049	2.27
10	000895	双汇发展	30,000	792,300	2.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601288	农业银行	204,800	800,768	2.16
2	000651	格力电器	15,100	708,190	1.91
3	600104	上汽集团	20,700	704,007	1.90
4	601088	中国神华	33,000	688,050	1.86
5	000338	潍柴动力	80,400	664,104	1.79
6	601988	中国银行	162,400	638,232	1.72
7	002739	万达电影	12,700	591,820	1.60
8	002146	荣盛发展	55,200	553,104	1.49
9	002035	华帝股份	20,800	544,128	1.47
10	600048	保利地产	39,100	526,677	1.42

交易费率

管理费率(年)：0.80% 托管费率(年)：0.15%

申购费率

申购金额	前端收费
（单位：元）	申购费率
小于100万	0.80%
100万（含）-200万	0.60%
200万（含）-500万	0.40%
大于500万（含）	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）至30天	0.75%
30天（含）至3个月	0.50%
3个月（含）至6个月	0.50%
6个月（含）至1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得沪深300指数A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-19	1.200

销售机构

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
光大期货有限公司	400-700-7979	https://www.ebfcn.com/	☑	☑	☑
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	☑	☑	☑
西部期货有限公司	400-688-6896	www.westfutu.com	☑	☑	☑
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
太平洋证券股份有限公司	95397	https://www.tpyzq.com	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	--	☑
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	☑	☑	☑
万和证券股份有限公司	4008-882-882	www.wanhesec.com	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	☑	☑	☑
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	☑	☑	☑
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	☑	☑	☑
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	☑	☑	☑
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	☑	☑	☑
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	☑	☑	☑
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	☑	☑	☑
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	--	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	--
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	☑	☑	☑
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	☑	☑	☑
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	☑	☑	☑
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	☑	☑	☑
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	☑	--	--
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	--
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	--	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	☑	☑	☑
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
浦领基金销售有限公司	400-012-5899	www.zscffund.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	--	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	--
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	☑	--	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	--	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	☑	☑	☑
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com	☑	☑	--

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	☑	--	☑
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	☑	☑	☑
中信百信银行股份有限公司	400-818-0100	www.aibank.com	☑	☑	☑
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
四川天府银行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	☑	☑	☑
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	☑	☑	☑
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	☑	☑	☑
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	☑	☑	☑
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	☑	☑	☑
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn	☑	☑	☑
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn	☑	--	☑
中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn	☑	--	--
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	☑	☑	☑

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