西部利得汇鑫6个月持有期混合C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：018494

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

成立日期： 2023-07-25

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括：大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：权益资产占基金资产的10%-30%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%，投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例计入权益资产，合计不高于基金资产的20%），同业存单占基金资产的比例不超过20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

比较基准

中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%（经汇率估值调整）。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

陈保国

上海财经大学金融学专业硕士。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

陈保国

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	32,737,845.23	23.15
	>其中：股票	32,737,845.23	23.15
2	固定收益投资	103,636,686.49	73.30
	>其中：债券	103,636,686.49	73.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,759,480.63	2.66
6	其他资产	1,262,323.03	0.89
7	合计	141,396,335.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	58,047,485.66	23.72
	>其中：股票	58,047,485.66	23.72
2	固定收益投资	178,616,407.73	72.98
	>其中：债券	178,616,407.73	72.98
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	898,584.08	0.37
6	其他资产	7,186,206.42	2.94
7	合计	244,748,683.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	55,129,728.33	21.01
	>其中：股票	55,129,728.33	21.01
2	固定收益投资	186,672,833.21	71.15
	>其中：债券	186,672,833.21	71.15
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,880,203.56	1.86
6	其他资产	15,665,148.76	5.97
7	合计	262,347,913.86	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,503,501	1.19
C	制造业	25,657,918.09	20.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,996,842	1.57
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	409,599	0.32
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	354,510	0.28
I	信息传输、软件和信息技术服务业	916,254	0.72
J	金融业	262,001	0.21
K	房地产业	524,475	0.41
L	租赁和商务服务业	115,050	0.09
M	科学研究和技术服务业	342,468	0.27
N	水利、环境和公共设施管理业	225,000	0.18
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	32,307,618.09	25.48

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	749,280	0.31
C	制造业	45,774,784.87	18.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,855,027	1.58
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	485,392	0.20
G	交通运输、仓储和邮政业	804,636	0.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,736,736	1.94
J	金融业	200,592	0.08
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	723,840	0.30
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	57,330,287.87	23.48

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,503,890	1.02
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	44,413,907.18	18.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	754,484	0.31
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,150,730	0.47
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,693,232	1.10
J	金融业	345,856	0.14
K	房地产业	1,925,406	0.78
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	326,016	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	118,197	0.05
S	综合	0	0.00
	合计	54,231,718.18	22.07

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	7,400	1,407,184	1.11
2	002444	巨星科技	47,400	1,195,902	0.94
3	688501	青达环保	72,630	1,149,732.9	0.91
4	002353	杰瑞股份	36,700	1,111,276	0.88
5	688187	时代电气	19,426	922,735	0.73
6	600050	中国联通	196,200	916,254	0.72
7	000543	皖能电力	99,500	827,840	0.65
8	300677	英科医疗	36,300	818,565	0.65
9	601058	赛轮轮胎	54,800	804,464	0.63
10	000600	建投能源	118,200	787,212	0.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002850	科达利	29,400	2,483,124	1.02
2	002555	三七互娱	127,900	2,405,799	0.99
3	300129	泰胜风能	211,600	2,278,932	0.93
4	000333	美的集团	41,000	2,239,830	0.92
5	600642	申能股份	340,800	2,187,936	0.90
6	603558	健盛集团	185,300	1,795,557	0.74
7	002595	豪迈科技	53,300	1,586,741	0.65
8	600522	中天科技	126,200	1,576,238	0.65
9	603518	锦泓集团	152,600	1,529,052	0.63
10	688668	鼎通科技	26,768	1,480,805.76	0.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	28,800	5,847,264	2.38
2	002531	天顺风能	233,200	3,010,612	1.23
3	300274	阳光电源	32,500	2,909,075	1.18
4	600522	中天科技	163,200	2,423,520	0.99
5	300498	温氏股份	115,500	2,007,390	0.82
6	001979	招商蛇口	155,400	1,925,406	0.78
7	002271	东方雨虹	69,400	1,851,592	0.75
8	688408	中信博	24,616	1,832,907.36	0.75
9	300769	德方纳米	22,074	1,689,985.44	0.69
10	603688	石英股份	14,500	1,546,715	0.63

交易费率

管理费率(年)：0.80% 托管费率(年)：0.20%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.40%

赎回费率

本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满6个月后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得汇鑫6个月持有期混合C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	☑	☑	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	☑	☑
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	☑	☑	☑
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
山西证券股份有限公司	95573	www.i618.com.cn	☑	☑	☑
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	☑	☑	☑
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	☑	☑	☑
长城国瑞证券有限公司	400-0099-886	www.gwgsc.com	☑	☑	☑
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com	☑	☑	☑
申万宏源证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
申万宏源西部证券有限公司	95523或4008895523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com	☑	☑	☑
长江证券股份有限公司	95579	www.95579.com	☑	☑	☑
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.nizq.com.cn	☑	☑	☑
中航证券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	☑	☑	☑
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	☑	☑	☑
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com.cn	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	☑	☑
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司	4008189598	www.hongtaiwealth.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com	☑	☑	☑
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn	☑	☑	☑
中国农业银行股份有限公司	95599	www.95599.cn	☑	☑	☑
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	☑	☑	☑
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

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