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西部利得量化成长混合C
基金代码:011228
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  • 基金经理:盛丰衍
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    基金概况
    基金全称:西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金C
    起购金额:1元
    基金代码:011228
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金主要通过量化投资策略进行股票投资,在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、同业存单投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%。基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,414,353,261.92 84.44
    >其中:股票 1,414,353,261.92 84.44
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 241,033,324.33 14.39
    6 其他资产 19,623,299.59 1.17
    7 合计 1,675,009,885.84 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,971,172,522.44 89.93
    >其中:股票 1,971,172,522.44 89.93
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 205,695,008.51 9.38
    6 其他资产 15,108,410.38 0.69
    7 合计 2,191,975,941.33 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 2,031,126,943.62 88.21
    >其中:股票 2,031,126,943.62 88.21
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 264,631,359.92 11.49
    6 其他资产 6,761,811.96 0.29
    7 合计 2,302,520,115.5 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,608,784,458.99 91.04
    >其中:股票 1,608,784,458.99 91.04
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 129,834,523.28 7.35
    6 其他资产 28,442,073.66 1.61
    7 合计 1,767,061,055.93 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,194,115,514.99 88.20
    >其中:股票 1,194,115,514.99 88.20
    2 固定收益投资 1,046,986.23 0.08
    >其中:债券 1,046,986.23 0.08
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 136,725,489.58 10.10
    6 其他资产 21,942,558.24 1.62
    7 合计 1,353,830,549.04 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 16,431,034 1.02
    B 采矿业 66,760,974 4.16
    C 制造业 1,085,434,273.58 67.69
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,894,757 0.37
    E 建筑业 12,325,777 0.77
    F 批发和零售业 19,881,984.18 1.24
    G 交通运输、仓储和邮政业 37,281,544 2.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 73,860,414.14 4.61
    J 金融业 20,048,375 1.25
    K 房地产业 2,345,346 0.15
    L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
    M 科学研究和技术服务业 54,816,944.96 3.42
    N 水利、环境和公共设施管理业 19,237,224 1.20
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,414,353,261.92 88.20
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,610,000 0.26
    C 制造业 1,853,176,025.44 87.38
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 4,713.8 0.00
    F 批发和零售业 168,328.64 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 12,530,567 0.59
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,630,952.57 2.86
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 34,333,846.86 1.62
    N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
    S 综合 4,665,552 0.22
    合计 1,971,172,522.44 92.95
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
    B 采矿业 65,657,175.84 2.92
    C 制造业 1,713,281,546.43 76.12
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 20,183.39 0.00
    F 批发和零售业 14,245,179.38 0.63
    G 交通运输、仓储和邮政业 33,099,217.2 1.47
    H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 148,151,860.96 6.58
    J 金融业 7,966,966 0.35
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 6,815,984.64 0.30
    M 科学研究和技术服务业 33,614,648.84 1.49
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,328,160.78 0.24
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 454,105.22 0.02
    S 综合 2,470,453 0.11
    合计 2,031,126,943.62 90.24
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
    B 采矿业 31,653,010 1.81
    C 制造业 1,322,758,346.27 75.70
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
    E 建筑业 25,371.37 0.00
    F 批发和零售业 27,403,223.8 1.57
    G 交通运输、仓储和邮政业 40,258,261.08 2.30
    H 住宿和餐饮业 5,729,170 0.33
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,118,693.36 4.58
    J 金融业 14,821,690.22 0.85
    K 房地产业 14,434,200 0.83
    L 租赁和商务服务业 8,894,076 0.51
    M 科学研究和技术服务业 31,566,982.98 1.81
    N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 22,302,536.16 1.28
    R 文化、体育和娱乐业 5,907,336.75 0.34
    S 综合 2,842,812 0.16
    合计 1,608,784,458.99 92.07
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 18,894,810.04 1.41
    C 制造业 935,080,342.69 69.89
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,936,916.12 0.29
    E 建筑业 8,832,635.24 0.66
    F 批发和零售业 10,502,623.57 0.78
    G 交通运输、仓储和邮政业 25,491,301 1.91
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,111,185.84 7.03
    J 金融业 33,281,866 2.49
    K 房地产业 19,492,182.3 1.46
    L 租赁和商务服务业 5,609,388.8 0.42
    M 科学研究和技术服务业 21,800,946.4 1.63
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,473,170.99 0.11
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,608,146 1.17
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,194,115,514.99 89.25
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300260 新莱应材 419,075 22,625,859.25 1.41
    2 600367 红星发展 910,800 21,503,988 1.34
    3 300696 爱乐达 432,331 21,452,264.22 1.34
    4 300769 德方纳米 37,400 21,269,380 1.33
    5 600873 梅花生物 2,316,200 21,031,096 1.31
    6 603127 昭衍新药 180,100 20,727,709 1.29
    7 603392 万泰生物 74,400 20,683,200 1.29
    8 301035 润丰股份 267,644 20,536,324.12 1.28
    9 300373 扬杰科技 277,200 20,521,116 1.28
    10 000733 振华科技 180,800 20,502,720 1.28
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002597 金禾实业 619,100 31,790,785 1.50
    2 300260 新莱应材 645,575 30,451,772.75 1.44
    3 300573 兴齐眼药 220,700 30,191,760 1.42
    4 600378 昊华科技 624,584 30,104,948.8 1.42
    5 002738 中矿资源 425,400 29,931,144 1.41
    6 605117 德业股份 109,300 29,925,247 1.41
    7 002008 大族激光 554,111 29,921,994 1.41
    8 600765 中航重机 592,300 29,905,227 1.41
    9 002709 天赐材料 260,800 29,900,720 1.41
    10 300171 东富龙 581,600 29,394,064 1.39
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300073 当升科技 374,300 30,730,030 1.37
    2 300390 天华超净 283,200 30,401,520 1.35
    3 601677 明泰铝业 763,700 26,385,835 1.17
    4 688665 四方光电 187,300 26,057,176 1.16
    5 688200 华峰测控 46,700 26,000,225 1.16
    6 603198 迎驾贡酒 504,100 25,825,043 1.15
    7 688536 思瑞浦 40,400 25,779,644 1.15
    8 300573 兴齐眼药 200,400 25,591,080 1.14
    9 300327 中颖电子 407,632 25,432,160.48 1.13
    10 002709 天赐材料 167,000 25,404,040 1.13
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300671 富满电子 170,100 22,391,964 1.28
    2 688699 明微电子 73,058 20,844,908.56 1.19
    3 605111 新洁能 108,500 19,559,295 1.12
    4 300327 中颖电子 221,600 18,886,968 1.08
    5 603659 璞泰来 138,260 18,886,316 1.08
    6 603026 石大胜华 116,200 18,830,210 1.08
    7 002876 三利谱 287,600 18,607,720 1.06
    8 688029 南微医学 58,600 18,265,034 1.05
    9 603008 喜临门 553,300 18,264,433 1.05
    10 002154 报 喜 鸟 2,849,100 18,148,767 1.04
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002568 百润股份 111,400 12,142,600 0.91
    2 002315 焦点科技 489,500 11,723,525 0.88
    3 002271 东方雨虹 224,264 11,473,346.24 0.86
    4 000733 振华科技 208,800 11,400,480 0.85
    5 603180 金牌厨柜 156,300 11,345,817 0.85
    6 300595 欧普康视 123,300 11,115,495 0.83
    7 300408 三环集团 265,100 11,102,388 0.83
    8 603833 欧派家居 70,400 11,095,744 0.83
    9 300747 锐科激光 134,946 11,023,738.74 0.82
    10 688023 安恒信息 41,560 10,985,554.8 0.82

    交易费率

    管理费率(年):1.50%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.80%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.5%
    7日(含)至30日0.5%
    30日(含)以上0
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得量化成长混合C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2021-09-17 2021-09-17 2021-09-22 1.200
    2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 1.200
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3
    招商银行招赢通平台 95555
    宁波银行-易管家 95574
    苏州银行股份有限公司 96067
    招商银行股份有限公司 95555
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    上海农村商业银行股份有限公司 400-6962-999
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    海通证券股份有限公司 95553
    华泰证券股份有限公司 95597 --
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中国中金财富证券有限公司 95532
    恒泰证券股份有限公司 956088
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
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