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今年以来净值回报
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西部利得裕丰回报债券C
基金代码：023488
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2025-04-29
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：盛丰衍、易圣倩
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得裕丰回报债券C
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    基金概况
    基金全称：西部利得裕丰回报债券型证券投资基金C
    起购金额：1元
    基金代码：023488
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    成立日期： 2025-04-29
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在严格控制绝对回撤的基础上，通过积极主动的投资管理，追求稳健的当期收益和长 期回报。
    投资策略
    资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。（详见《基金合同》）
    投资范围
    本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*5%+中证 500 指数收益率*5%+中 证 1000 指数收益率*5%+中证 2000 指数收益率*5%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 50,173,447.57 15.17
    >其中：股票 50,173,447.57 15.17
    2 固定收益投资 275,375,649.81 83.24
    >其中：债券 275,375,649.81 83.24
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,831,110.39 0.86
    6 其他资产 2,451,182.7 0.74
    7 合计 330,831,390.47 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 23,913,668 6.65
    >其中：股票 23,913,668 6.65
    2 固定收益投资 326,943,226.79 90.96
    >其中：债券 326,943,226.79 90.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,930,656.03 1.65
    6 其他资产 2,634,597.2 0.73
    7 合计 359,422,148.02 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 958,864 0.35
    B 采矿业 4,679,994 1.69
    C 制造业 18,196,811.57 6.55
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,520,837 0.55
    E 建筑业 1,904,737 0.69
    F 批发和零售业 1,866,508 0.67
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,124,576 1.13
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 885,480 0.32
    J 金融业 12,674,585 4.57
    K 房地产业 574,766 0.21
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 2,543,448 0.92
    N 水利、环境和公共设施管理业 608,567 0.22
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 634,274 0.23
    S 综合 0 0.00
    合计 50,173,447.57 18.07
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 132,818 0.04
    B 采矿业 2,658,484 0.77
    C 制造业 8,777,577 2.55
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 462,609 0.13
    E 建筑业 1,254,624 0.36
    F 批发和零售业 748,416 0.22
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,164,928 0.63
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 411,182 0.12
    J 金融业 4,976,132 1.45
    K 房地产业 443,018 0.13
    L 租赁和商务服务业 167,450 0.05
    M 科学研究和技术服务业 975,206 0.28
    N 水利、环境和公共设施管理业 341,018 0.10
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 400,206 0.12
    S 综合 0 0.00
    合计 23,913,668 6.95
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019769 25国债04 250,000 24,589,328.77 8.86
    2 2228003 22兴业银行二级01 200,000 20,897,205.48 7.53
    3 240473 24湖州01 200,000 20,596,334.25 7.42
    4 241998 24财达02 200,000 20,411,204.38 7.35
    5 112599749 25南京银行CD155 200,000 19,735,596.27 7.11
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019769 25国债04 300,000 29,966,967.12 8.71
    2 112502087 25工商银行CD087 300,000 29,669,559.12 8.63
    3 2128030 21交通银行二级 200,000 21,017,200 6.11
    4 2228003 22兴业银行二级01 200,000 20,824,071.23 6.05
    5 2320026 23徽商银行 200,000 20,721,429.04 6.02

    交易费率

    管理费率(年)：0.60%                                            托管费率(年)：0.15%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.40%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得裕丰回报债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2025-08-15 2025-08-15 2025-08-18 0.050
    2025-06-30 2025-06-30 2025-07-01 0.050
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ☑ ☑ ☑
    长江证券股份有限公司 95579 www.95579.com ☑ ☑ ☑
    江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    东兴证券股份有限公司 95309 www.dxzq.net ☑ ☑ ☑
    天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    中邮证券有限责任公司 956039 www.cnpsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com ☑ ☑ ☑
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com.cn ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    上海证达通基金销售有限公司 400-820-1515 trade.zhengtongfunds.com/index ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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        <返回定期公告
          <返回临时公告
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