策略优选混合 - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得策略优选混合型证券投资基金

起购金额：10元

基金代码：671010

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型证券投资基金

投资理念

1、把握经济周期，资本市场，行业轮动规律，针对市场的非有效性进行投资 2、基本面研究与定量分析相结合 3、精选有持续增长能力的成长型行业和公司 4、注重投资过程和团队合作，风险与收益并重

投资策略

本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。主要包括：资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、债券及金融衍生品。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产的60%-95%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-35%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

比较基准

沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

刘荟

以ROE为基础把握成长趋势

辽宁大学理学硕士，曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司，现任投资部副总监。

基金经理

刘荟

以ROE为基础把握成长趋势

辽宁大学理学硕士，曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司，现任投资部副总监。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	198,431,937.29	75.97
	>其中：股票	198,431,937.29	75.97
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000	11.49
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,200,363.06	12.33
6	其他资产	551,616.83	0.21
7	合计	261,183,917.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	197,813,424.53	86.37
	>其中：股票	197,813,424.53	86.37
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,128,702.77	13.59
6	其他资产	80,782.24	0.04
7	合计	229,022,909.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	196,461,068.82	68.96
	>其中：股票	196,461,068.82	68.96
2	固定收益投资	10,008,000	3.51
	>其中：债券	10,008,000	3.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	55,000,000	19.31
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,047,483.87	8.09
6	其他资产	357,601.83	0.13
7	合计	284,874,154.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	171,174,250.1	66.51
	>其中：股票	171,174,250.1	66.51
2	固定收益投资	10,015,000	3.89
	>其中：债券	10,015,000	3.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000	19.43
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,437,639.69	9.50
6	其他资产	1,727,501.25	0.67
7	合计	257,354,391.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	165,604,949.75	72.12
	>其中：股票	165,604,949.75	72.12
2	固定收益投资	10,017,000	4.36
	>其中：债券	10,017,000	4.36
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000	13.06
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,782,719.14	10.36
6	其他资产	229,390.34	0.10
7	合计	229,634,059.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	205,124,832.93	83.56
	>其中：股票	205,124,832.93	83.56
2	固定收益投资	10,029,000	4.09
	>其中：债券	10,029,000	4.09
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000	6.11
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,152,454.72	6.17
6	其他资产	165,042.24	0.07
7	合计	245,471,329.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	152,980,066.96	75.60
	>其中：股票	152,980,066.96	75.60
2	固定收益投资	10,008,000	4.95
	>其中：债券	10,008,000	4.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	29,968,149.95	14.81
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,917,329.19	4.41
6	其他资产	488,173.77	0.24
7	合计	202,361,719.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	141,542,476.09	66.38
	>其中：股票	141,542,476.09	66.38
2	固定收益投资	10,035,000	4.71
	>其中：债券	10,035,000	4.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000	23.45
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,346,747.4	3.91
6	其他资产	3,294,498.26	1.55
7	合计	213,218,721.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	133,601,926.83	61.89
	>其中：股票	133,601,926.83	61.89
2	固定收益投资	10,008,000	4.64
	>其中：债券	10,008,000	4.64
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	50,044,950.07	23.18
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,919,552.1	10.15
6	其他资产	297,874.27	0.14
7	合计	215,872,303.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	200,071,881.79	85.26
	>其中：股票	200,071,881.79	85.26
2	固定收益投资	12,002,400	5.11
	>其中：债券	12,002,400	5.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,975,134.96	4.25
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,342,775.5	3.56
6	其他资产	4,272,517.71	1.82
7	合计	234,664,709.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	176,917,750.28	72.45
	>其中：股票	176,917,750.28	72.45
2	固定收益投资	11,983,200	4.91
	>其中：债券	11,983,200	4.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	40,041,780.06	16.40
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,589,974.96	5.97
6	其他资产	675,030.3	0.28
7	合计	244,207,735.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	158,723,531.1	62.57
	>其中：股票	158,723,531.1	62.57
2	固定收益投资	11,977,200	4.72
	>其中：债券	11,977,200	4.72
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	69,465,544.2	27.38
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,924,006.17	5.09
6	其他资产	580,200.3	0.23
7	合计	253,670,481.77	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,890,500	1.50
C	制造业	137,194,146.23	53.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,766.32	0.00
E	建筑业	4,264,452	1.65
F	批发和零售业	11,513,650.2	4.45
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,281,512.94	9.39
J	金融业	2,495,280	0.97
K	房地产业	3,664,368	1.42
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	8,613,405.6	3.33
N	水利、环境和公共设施管理业	2,501,856	0.97
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	198,431,937.29	76.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	11,627,844	5.13
C	制造业	83,369,352.73	36.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,408,000	0.62
E	建筑业	24,969,051	11.01
F	批发和零售业	19,147.31	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	2,491,409.16	1.10
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,904,727.6	3.48
J	金融业	24,370,561	10.74
K	房地产业	32,301,802.75	14.24
L	租赁和商务服务业	7,437,976	3.28
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,896,000	0.84
S	综合	0	0.00
	合计	197,813,424.53	87.21

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	14,326,946	5.10
C	制造业	68,076,867.03	24.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,600,000	0.57
E	建筑业	25,527,396	9.09
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,930,147.88	1.04
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,675,172	4.16
J	金融业	16,662,949	5.93
K	房地产业	36,804,243.07	13.10
L	租赁和商务服务业	8,974,336	3.19
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,803,860	1.00
R	文化、体育和娱乐业	7,072,573.8	2.52
S	综合	0	0.00
	合计	196,461,068.82	69.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	14,596,778	5.69
C	制造业	63,093,773.28	24.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,692,800	0.66
E	建筑业	24,043,360	9.38
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,781,290.1	1.09
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,227,789.4	4.38
J	金融业	13,884,123	5.42
K	房地产业	24,503,912.12	9.56
L	租赁和商务服务业	7,526,400	2.94
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	173,740	0.07
R	文化、体育和娱乐业	7,650,284.2	2.98
S	综合	0	0.00
	合计	171,174,250.1	66.78

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	16,121,450.1	7.05
C	制造业	59,499,621.63	26.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,779,200	0.78
E	建筑业	19,559,901	8.56
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,898,809.4	1.27
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,471,915.76	3.71
J	金融业	12,504,260.94	5.47
K	房地产业	25,565,468.31	11.18
L	租赁和商务服务业	6,355,406	2.78
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	12,848,916.61	5.62
S	综合	0	0.00
	合计	165,604,949.75	72.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	10,824,050	4.45
C	制造业	87,758,506	36.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,574,834	1.88
E	建筑业	22,914,578	9.41
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,298,375.02	1.36
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	18,634,837.54	7.66
J	金融业	22,246,041	9.14
K	房地产业	5,513,951.25	2.27
L	租赁和商务服务业	7,532,778	3.09
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	21,826,882.12	8.97
S	综合	0	0.00
	合计	205,124,832.93	84.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	8,729,900	4.34
C	制造业	58,256,722.5	28.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,821,050	1.90
E	建筑业	16,624,967	8.27
F	批发和零售业	3,496,750	1.74
G	交通运输、仓储和邮政业	2,546,251.5	1.27
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,190,064.16	7.55
J	金融业	17,962,831.8	8.93
K	房地产业	4,770,000	2.37
L	租赁和商务服务业	8,129,336	4.04
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,890,980	0.94
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	11,561,214	5.75
S	综合	0	0.00
	合计	152,980,066.96	76.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,172,000	2.44
C	制造业	50,051,267.79	23.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,131,038	1.95
E	建筑业	11,352,000	5.36
F	批发和零售业	2,144,300	1.01
G	交通运输、仓储和邮政业	2,820,463.2	1.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,778,982.78	7.44
J	金融业	26,832,809	12.66
K	房地产业	4,788,000	2.26
L	租赁和商务服务业	5,106,000	2.41
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	2,457,000	1.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	10,908,615.32	5.15
S	综合	0	0.00
	合计	141,542,476.09	66.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,447,565	2.63
C	制造业	49,064,362.74	23.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,888,163.85	1.87
E	建筑业	9,036,000	4.36
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,781,290.1	1.34
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,456,900	7.93
J	金融业	24,639,951	11.88
K	房地产业	5,238,000	2.53
L	租赁和商务服务业	3,579,180	1.73
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,262,586.14	1.57
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	10,207,928	4.92
S	综合	0	0.00
	合计	133,601,926.83	64.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	15,621,000	6.70
C	制造业	74,156,684.84	31.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,524,944	1.94
E	建筑业	10,290,000	4.41
F	批发和零售业	26,402.87	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	11,702,104.12	5.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	38,416,699.96	16.47
J	金融业	25,141,646	10.78
K	房地产业	6,012,000	2.58
L	租赁和商务服务业	1,417,900	0.61
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,698,500	1.59
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	9,064,000	3.88
S	综合	0	0.00
	合计	200,071,881.79	85.75

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	16,596,400	6.84
C	制造业	74,383,451.32	30.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,815,996	1.98
E	建筑业	9,029,200	3.72
F	批发和零售业	1,276,800	0.53
G	交通运输、仓储和邮政业	10,145,979.76	4.18
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,036,100	5.37
J	金融业	21,472,000	8.85
K	房地产业	7,248,100	2.99
L	租赁和商务服务业	1,548,800	0.64
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	4,324,923.2	1.78
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	13,040,000	5.37
S	综合	0	0.00
	合计	176,917,750.28	72.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,755,193.6	1.49
C	制造业	74,672,189.18	29.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,040,863.44	2.01
E	建筑业	14,334,600	5.71
F	批发和零售业	3,456,374.45	1.38
G	交通运输、仓储和邮政业	5,060,341.91	2.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,511,768.03	1.80
J	金融业	26,357,700	10.49
K	房地产业	2,193,600	0.87
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	8,455,600	3.37
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	115,299.99	0.05
R	文化、体育和娱乐业	10,770,000.5	4.29
S	综合	0	0.00
	合计	158,723,531.1	63.18

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000799	酒鬼酒	75,506	5,776,964.06	2.23
2	002912	中新赛克	30,800	5,038,572	1.95
3	603129	春风动力	64,800	4,420,008	1.71
4	000661	长春高新	9,502	4,136,220.6	1.60
5	688202	美迪西	28,800	3,983,040	1.54
6	002727	一心堂	105,600	3,918,816	1.52
7	002128	露天煤业	502,000	3,890,500	1.50
8	002959	小熊电器	31,200	3,837,600	1.48
9	300558	贝达药业	26,400	3,695,472	1.43
10	688019	安集科技	9,600	3,692,832	1.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002146	荣盛发展	1,213,229	9,402,524.75	4.15
2	600895	张江高科	726,100	8,807,593	3.88
3	601186	中国铁建	876,500	8,615,995	3.80
4	002422	科伦药业	414,500	8,576,005	3.78
5	601390	中国中铁	1,589,500	8,551,510	3.77
6	600352	浙江龙盛	684,200	8,148,822	3.59
7	002572	索菲亚	444,600	7,993,908	3.52
8	600068	葛洲坝	1,117,700	7,801,546	3.44
9	002027	分众传媒	1,682,800	7,437,976	3.28
10	601857	中国石油	1,566,200	7,235,844	3.19

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002146	荣盛发展	1,213,229	11,926,041.07	4.24
2	300296	利亚德	1,286,300	9,865,921	3.51
3	601390	中国中铁	1,589,500	9,441,630	3.36
4	002572	索菲亚	441,300	9,245,235	3.29
5	601857	中国石油	1,566,200	9,130,946	3.25
6	002027	分众传媒	1,433,600	8,974,336	3.19
7	601186	中国铁建	873,900	8,861,346	3.15
8	600895	张江高科	541,800	8,294,958	2.95
9	600271	航天信息	337,500	7,819,875	2.78
10	000166	申万宏源	1,520,000	7,782,400	2.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002146	荣盛发展	1,213,229	10,045,536.12	3.92
2	601857	中国石油	1,566,200	9,694,778	3.78
3	601390	中国中铁	1,589,500	9,537,000	3.72
4	300296	利亚德	1,286,300	8,952,648	3.49
5	601186	中国铁建	873,900	8,267,094	3.23
6	002027	分众传媒	1,433,600	7,526,400	2.94
7	000166	申万宏源	1,520,000	7,265,600	2.83
8	600068	葛洲坝	1,070,200	6,239,266	2.43
9	300133	华策影视	829,437	5,474,284.2	2.14
10	600718	东软集团	490,000	5,365,500	2.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601857	中国石油	1,566,200	10,775,456	4.71
2	002146	荣盛发展	1,059,829	9,951,794.31	4.35
3	601390	中国中铁	1,215,600	7,925,712	3.47
4	600048	保利地产	619,800	7,908,648	3.46
5	000166	申万宏源	1,520,000	7,615,200	3.33
6	601186	中国铁建	745,500	7,417,725	3.24
7	002078	太阳纸业	1,021,000	6,953,010	3.04
8	300133	华策影视	1,021,737	6,876,290.01	3.01
9	002027	分众传媒	1,201,400	6,355,406	2.78
10	600718	东软集团	490,000	6,281,800	2.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300182	捷成股份	1,378,600	9,250,406	3.80
2	000768	中航飞机	531,400	9,060,370	3.72
3	000401	冀东水泥	501,000	8,812,590	3.62
4	000166	申万宏源	1,520,000	8,390,400	3.45
5	002563	森马服饰	640,500	7,679,595	3.16
6	002027	分众传媒	1,201,400	7,532,778	3.09
7	600718	东软集团	490,000	7,178,500	2.95
8	601618	中国中冶	1,969,700	6,933,344	2.85
9	000709	河钢股份	2,000,000	6,840,000	2.81
10	601390	中国中铁	880,000	6,397,600	2.63

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002027	分众传媒	1,551,400	8,129,336	4.04
2	600398	海澜之家	756,100	6,411,728	3.19
3	000401	冀东水泥	501,000	6,202,380	3.08
4	000166	申万宏源	1,520,000	6,186,400	3.08
5	601390	中国中铁	880,000	6,151,200	3.06
6	601618	中国中冶	1,969,700	6,125,767	3.05
7	002563	森马服饰	640,500	5,713,260	2.84
8	000709	河钢股份	2,000,000	5,680,000	2.82
9	600718	东软集团	490,000	5,659,500	2.81
10	000778	新兴铸管	1,200,000	5,172,000	2.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000166	申万宏源	1,520,000	6,840,000	3.23
2	601186	中国铁建	600,000	6,690,000	3.16
3	000709	河钢股份	2,000,000	6,520,000	3.08
4	000401	冀东水泥	600,000	6,480,000	3.06
5	000778	新兴铸管	1,200,000	5,820,000	2.75
6	600718	东软集团	490,000	5,684,000	2.68
7	002555	三七互娱	501,614	5,402,382.78	2.55
8	601688	华泰证券	330,000	5,197,500	2.45
9	600038	中直股份	130,000	5,181,800	2.44
10	002128	露天煤业	600,000	5,172,000	2.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000166	申万宏源	1,520,000	6,642,400	3.20
2	600718	东软集团	490,000	6,399,400	3.08
3	000709	河钢股份	2,000,000	5,900,000	2.84
4	002128	露天煤业	600,000	5,436,000	2.62
5	000401	冀东水泥	600,000	5,322,000	2.57
6	000768	中航飞机	340,000	5,317,600	2.56
7	002146	荣盛发展	600,000	5,238,000	2.53
8	600038	中直股份	130,000	5,198,700	2.51
9	000997	新大陆	330,000	5,197,500	2.51
10	601186	中国铁建	600,000	5,172,000	2.49

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600398	海澜之家	880,000	10,111,200	4.33
2	000401	冀东水泥	600,000	8,628,000	3.70
3	002352	顺丰控股	160,000	7,944,000	3.40
4	000166	申万宏源	1,520,000	7,554,400	3.24
5	002555	三七互娱	400,000	7,456,000	3.20
6	600718	东软集团	490,000	7,100,100	3.04
7	000709	河钢股份	2,000,000	7,020,000	3.01
8	000997	新大陆	330,000	6,850,800	2.94
9	002517	恺英网络	390,000	6,743,100	2.89
10	300182	捷成股份	611,600	6,458,496	2.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601766	中国中车	860,000	10,414,600	4.29
2	000166	申万宏源	1,520,000	8,162,400	3.36
3	000709	河钢股份	2,000,000	7,800,000	3.21
4	601186	中国铁建	600,000	6,684,000	2.75
5	000401	冀东水泥	480,000	6,619,200	2.73
6	600038	中直股份	130,000	6,048,900	2.49
7	601098	中南传媒	400,000	5,556,000	2.29
8	002352	顺丰控股	110,000	5,539,600	2.28
9	600372	中航电子	400,000	5,476,000	2.26
10	002146	荣盛发展	520,000	4,955,600	2.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000166	申万宏源	1,520,000	8,861,600	3.53
2	601766	中国中车	830,000	8,075,900	3.21
3	601186	中国铁建	600,000	7,116,000	2.83
4	601098	中南传媒	400,000	6,108,000	2.43
5	000401	冀东水泥	360,000	5,875,200	2.34
6	000709	河钢股份	1,300,000	5,720,000	2.28
7	600038	中直股份	130,000	5,682,300	2.26
8	600118	中国卫星	200,000	5,632,000	2.24
9	600372	中航电子	300,000	4,875,000	1.94
10	600594	益佰制药	370,000	4,832,200	1.92

交易费率

管理费率(年)：1.5% 托管费率(年)：0.25%

申购计算器> 认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于50万	1.2%	1.5%
50万（含）-200万	1.0%	1.2%
200万（含）-500万	0.6%	0.8%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回计算器> 赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.5%
7天（含）-1年以内	0.5%
1年（含）-2年以内	0.25%
2年（含）以上	0

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

策略优选混合

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

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机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	--	☑
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海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	http://www.new-rand.cn/	☑	☑	☑
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奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
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上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
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