• 单位净值
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  • 收益率
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今年以来净值回报
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成立以来：--
西部利得策略优选混合A
基金代码：671010
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R3中风险
  • 成立日期： 2011-01-25
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：何奇
您的位置： 首页>旗下产品>混合型>西部利得策略优选混合A
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    基金概况
    基金全称：西部利得策略优选混合型证券投资基金A
    起购金额：1元
    基金代码：671010
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    成立日期： 2011-01-25
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：混合型基金
    投资理念
    通过灵活运用多种投资策略，挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司，分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期回报。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中运用的策略主要包括：资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、融资交易策略。
    投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票（含存托凭证）资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    何奇
    武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师，光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理，基金经理。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    何奇
    武汉大学财政学专业硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、高级分析师，光大保德信基金管理有限公司投资部研究员、高级研究员、基金经理助理，基金经理。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 324,679,558 91.20
    >其中：股票 324,679,558 91.20
    2 固定收益投资 3,716,121.86 1.04
    >其中：债券 3,716,121.86 1.04
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 25,385,454.28 7.13
    6 其他资产 2,214,318.8 0.62
    7 合计 355,995,452.94 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 325,266,860.54 90.80
    >其中：股票 325,266,860.54 90.80
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 29,526,424.67 8.24
    6 其他资产 3,448,319.73 0.96
    7 合计 358,241,604.94 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 268,888,072.09 72.81
    >其中：股票 268,888,072.09 72.81
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 39,503,582.59 10.70
    6 其他资产 60,934,517.96 16.50
    7 合计 369,326,172.64 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 181,812,486.58 88.95
    >其中：股票 181,812,486.58 88.95
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,387,049.88 6.55
    6 其他资产 9,209,016.81 4.51
    7 合计 204,408,553.27 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 156,880,673.49 91.06
    >其中：股票 156,880,673.49 91.06
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,449,159.96 8.39
    6 其他资产 955,047.93 0.55
    7 合计 172,284,881.38 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 140,113,648.78 92.26
    >其中：股票 140,113,648.78 92.26
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,092,601.67 7.30
    6 其他资产 659,249.46 0.43
    7 合计 151,865,499.91 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 171,491,218.43 93.40
    >其中：股票 171,491,218.43 93.40
    2 固定收益投资 6,092,411.51 3.32
    >其中：债券 6,092,411.51 3.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,562,357.59 3.03
    6 其他资产 465,665.89 0.25
    7 合计 183,611,653.42 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 204,828,216.56 88.27
    >其中：股票 204,828,216.56 88.27
    2 固定收益投资 11,965,668.28 5.16
    >其中：债券 11,965,668.28 5.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,162,770.41 4.81
    6 其他资产 4,091,074.98 1.76
    7 合计 232,047,730.23 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 238,784,607.09 89.15
    >其中：股票 238,784,607.09 89.15
    2 固定收益投资 9,571,319.2 3.57
    >其中：债券 9,571,319.2 3.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,845,084.01 4.80
    6 其他资产 6,657,933.24 2.49
    7 合计 267,858,943.54 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 219,352,925.2 78.18
    >其中：股票 219,352,925.2 78.18
    2 固定收益投资 5,667,772.06 2.02
    >其中：债券 5,667,772.06 2.02
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 29,722,281.98 10.59
    6 其他资产 25,831,141.6 9.21
    7 合计 280,574,120.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 354,547,708.97 92.09
    >其中：股票 354,547,708.97 92.09
    2 固定收益投资 7,934,898.52 2.06
    >其中：债券 7,934,898.52 2.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,795,283.71 5.66
    6 其他资产 732,263.4 0.19
    7 合计 385,010,154.6 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 598,415,682.11 86.98
    >其中：股票 598,415,682.11 86.98
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 67,842,178.96 9.86
    6 其他资产 21,759,871.16 3.16
    7 合计 688,017,732.23 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 632,059,523.44 92.43
    >其中：股票 632,059,523.44 92.43
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 49,691,828.17 7.27
    6 其他资产 2,075,367.55 0.30
    7 合计 683,826,719.16 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 629,003,964.57 92.05
    >其中：股票 629,003,964.57 92.05
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 51,519,768.61 7.54
    6 其他资产 2,789,713.89 0.41
    7 合计 683,313,447.07 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 456,172,942.52 90.11
    >其中：股票 456,172,942.52 90.11
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 30,658,028.58 6.06
    6 其他资产 19,401,151.82 3.83
    7 合计 506,232,122.92 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 212,511,814.71 59.74
    >其中：股票 212,511,814.71 59.74
    2 固定收益投资 52,471,834.6 14.75
    >其中：债券 52,471,834.6 14.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 89,302,229.65 25.10
    6 其他资产 1,449,944.65 0.41
    7 合计 355,735,823.61 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 312,782,990.1 88.64
    >其中：股票 312,782,990.1 88.64
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 30,244,518.8 8.57
    6 其他资产 9,831,935.13 2.79
    7 合计 352,859,444.03 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 314,242,466.88 89.05
    >其中：股票 314,242,466.88 89.05
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 20,539,452.93 5.82
    6 其他资产 18,094,227.92 5.13
    7 合计 352,876,147.73 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 201,766,695.45 73.52
    >其中：股票 201,766,695.45 73.52
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 40,000,000 14.57
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 32,519,229.42 11.85
    6 其他资产 164,527.15 0.06
    7 合计 274,450,452.02 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 198,431,937.29 75.97
    >其中：股票 198,431,937.29 75.97
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 30,000,000 11.49
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 32,200,363.06 12.33
    6 其他资产 551,616.83 0.21
    7 合计 261,183,917.18 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 197,813,424.53 86.37
    >其中：股票 197,813,424.53 86.37
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 31,128,702.77 13.59
    6 其他资产 80,782.24 0.04
    7 合计 229,022,909.54 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 196,461,068.82 68.96
    >其中：股票 196,461,068.82 68.96
    2 固定收益投资 10,008,000 3.51
    >其中：债券 10,008,000 3.51
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 55,000,000 19.31
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,047,483.87 8.09
    6 其他资产 357,601.83 0.13
    7 合计 284,874,154.52 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 171,174,250.1 66.51
    >其中：股票 171,174,250.1 66.51
    2 固定收益投资 10,015,000 3.89
    >其中：债券 10,015,000 3.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,000 19.43
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 24,437,639.69 9.50
    6 其他资产 1,727,501.25 0.67
    7 合计 257,354,391.04 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 165,604,949.75 72.12
    >其中：股票 165,604,949.75 72.12
    2 固定收益投资 10,017,000 4.36
    >其中：债券 10,017,000 4.36
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 30,000,000 13.06
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,782,719.14 10.36
    6 其他资产 229,390.34 0.10
    7 合计 229,634,059.23 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 205,124,832.93 83.56
    >其中：股票 205,124,832.93 83.56
    2 固定收益投资 10,029,000 4.09
    >其中：债券 10,029,000 4.09
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 15,000,000 6.11
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,152,454.72 6.17
    6 其他资产 165,042.24 0.07
    7 合计 245,471,329.89 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 152,980,066.96 75.60
    >其中：股票 152,980,066.96 75.60
    2 固定收益投资 10,008,000 4.95
    >其中：债券 10,008,000 4.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 29,968,149.95 14.81
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,917,329.19 4.41
    6 其他资产 488,173.77 0.24
    7 合计 202,361,719.87 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 141,542,476.09 66.38
    >其中：股票 141,542,476.09 66.38
    2 固定收益投资 10,035,000 4.71
    >其中：债券 10,035,000 4.71
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,000 23.45
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,346,747.4 3.91
    6 其他资产 3,294,498.26 1.55
    7 合计 213,218,721.75 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 133,601,926.83 61.89
    >其中：股票 133,601,926.83 61.89
    2 固定收益投资 10,008,000 4.64
    >其中：债券 10,008,000 4.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,044,950.07 23.18
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,919,552.1 10.15
    6 其他资产 297,874.27 0.14
    7 合计 215,872,303.27 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 200,071,881.79 85.26
    >其中：股票 200,071,881.79 85.26
    2 固定收益投资 12,002,400 5.11
    >其中：债券 12,002,400 5.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 9,975,134.96 4.25
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,342,775.5 3.56
    6 其他资产 4,272,517.71 1.82
    7 合计 234,664,709.96 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 176,917,750.28 72.45
    >其中：股票 176,917,750.28 72.45
    2 固定收益投资 11,983,200 4.91
    >其中：债券 11,983,200 4.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 40,041,780.06 16.40
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,589,974.96 5.97
    6 其他资产 675,030.3 0.28
    7 合计 244,207,735.6 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 158,723,531.1 62.57
    >其中：股票 158,723,531.1 62.57
    2 固定收益投资 11,977,200 4.72
    >其中：债券 11,977,200 4.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 69,465,544.2 27.38
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,924,006.17 5.09
    6 其他资产 580,200.3 0.23
    7 合计 253,670,481.77 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 19,326,362.5 5.50
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 87,800 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 137,171,279.82 39.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,436,409 5.53
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 8,902.26 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 176,030,753.58 50.06
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 38,329,973.24 11.05
    C 制造业 67,374,109.5 19.43
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 789,592 0.23
    G 交通运输、仓储和邮政业 24,384.8 0.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 199,419,475.48 57.50
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 305,937,535.02 88.21
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 42,140,702 12.42
    C 制造业 67,588,880.5 19.92
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 867,452 0.26
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 98,027,744 28.88
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 208,624,778.5 61.47
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 81,878,297.5 42.39
    C 制造业 22,977,952.92 11.90
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 11,997,592 6.21
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 55,104,712 28.53
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 171,958,554.42 89.04
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 77,108,254.5 45.50
    C 制造业 61,572,858.71 36.33
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 18,199,560.28 10.74
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 156,880,673.49 92.57
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,934.73 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 7,864,134 5.24
    F 批发和零售业 7,579,760.7 5.05
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,560,679.35 52.38
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 7,812,288 5.21
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 38,294,852 25.53
    S 综合 0 0.00
    合计 140,113,648.78 93.41
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 40,077,139.36 22.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 6,306,684 3.46
    F 批发和零售业 9,237,309.91 5.07
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,792,079.16 58.62
    J 金融业 9,078,006 4.98
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 171,491,218.43 94.14
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 54,171,005.42 24.53
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 12,497,300 5.66
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 117,919,813.28 53.40
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 184,588,118.7 83.58
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 869,061.76 0.33
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 151,684,782.02 58.22
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 65,998.34 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 13,370,773 5.13
    S 综合 0 0.00
    合计 165,990,615.12 63.71
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 12,366,457.25 5.24
    C 制造业 14,119,492.81 5.98
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 11,875,002 5.03
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 188,616.98 0.08
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 72,223,406.84 30.59
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 21,361.55 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 198,228.06 0.08
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 40,066 0.02
    R 文化、体育和娱乐业 5,604.5 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 111,038,235.99 47.02
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 117,503,210.8 30.96
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 224,758.11 0.06
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 74,381,306.66 19.60
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 229,550.15 0.06
    N 水利、环境和公共设施管理业 172,005.88 0.05
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 31,314.5 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 5,467 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 192,547,613.1 50.73
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 64,392,513 10.01
    C 制造业 348,999,686.85 54.24
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 35,586.42 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 390,100.1 0.06
    J 金融业 184,051,532.44 28.60
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
    M 科学研究和技术服务业 37,894.59 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 278,788.24 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.03
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 598,415,682.11 93.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 347,285,903.67 51.14
    C 制造业 282,821,127.76 41.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 88,661.46 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,764,951.08 0.26
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
    M 科学研究和技术服务业 64,265.41 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 632,059,523.44 93.07
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 308,485,622.24 46.14
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 4,713.8 0.00
    F 批发和零售业 99,835.58 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,152,709.22 0.32
    J 金融业 317,993,178.71 47.56
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 154,287.09 0.02
    N 水利、环境和公共设施管理业 52,941.71 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.01
    S 综合 0 0.00
    合计 629,003,964.57 94.08
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 142,770,430.93 29.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 28,483.92 0.01
    F 批发和零售业 77,729.83 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,605,843.16 0.33
    J 金融业 194,460,767.31 39.87
    K 房地产业 117,063,866.07 24.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 71,350.98 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 456,172,942.52 93.54
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
    B 采矿业 2,352,220 0.71
    C 制造业 180,409,906.96 54.22
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
    E 建筑业 25,371.37 0.01
    F 批发和零售业 95,577.58 0.03
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,403.7 0.02
    J 金融业 29,509,586.1 8.87
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 212,511,814.71 63.87
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 252,394,119.19 72.03
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 33,073.82 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,391,900.65 8.10
    J 金融业 31,896,268 9.10
    K 房地产业 10,200.3 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 312,782,990.1 89.27
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 20,337,985.55 5.80
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 16,322.72 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 17,437.04 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 157,862,509.44 45.04
    J 金融业 135,883,930.91 38.77
    K 房地产业 8,975.14 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 99,656.88 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 314,242,466.88 89.67
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 139,285,622.2 51.67
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,844,578 1.06
    E 建筑业 13,029.12 0.00
    F 批发和零售业 7,099,048.03 2.63
    G 交通运输、仓储和邮政业 16,263.88 0.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,086,205.08 9.31
    J 金融业 11,065,326 4.10
    K 房地产业 9,386,575 3.48
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 98,674.74 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 6,856,560 2.54
    S 综合 0 0.00
    合计 201,766,695.45 74.84
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 3,890,500 1.50
    C 制造业 137,194,146.23 53.07
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
    E 建筑业 4,264,452 1.65
    F 批发和零售业 11,513,650.2 4.45
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,281,512.94 9.39
    J 金融业 2,495,280 0.97
    K 房地产业 3,664,368 1.42
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 8,613,405.6 3.33
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,501,856 0.97
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 198,431,937.29 76.75
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 11,627,844 5.13
    C 制造业 83,369,352.73 36.75
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,408,000 0.62
    E 建筑业 24,969,051 11.01
    F 批发和零售业 19,147.31 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,491,409.16 1.10
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,904,727.6 3.48
    J 金融业 24,370,561 10.74
    K 房地产业 32,301,802.75 14.24
    L 租赁和商务服务业 7,437,976 3.28
    M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,896,000 0.84
    S 综合 0 0.00
    合计 197,813,424.53 87.21
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 14,326,946 5.10
    C 制造业 68,076,867.03 24.23
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,600,000 0.57
    E 建筑业 25,527,396 9.09
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,930,147.88 1.04
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,675,172 4.16
    J 金融业 16,662,949 5.93
    K 房地产业 36,804,243.07 13.10
    L 租赁和商务服务业 8,974,336 3.19
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 2,803,860 1.00
    R 文化、体育和娱乐业 7,072,573.8 2.52
    S 综合 0 0.00
    合计 196,461,068.82 69.92
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 14,596,778 5.69
    C 制造业 63,093,773.28 24.61
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,692,800 0.66
    E 建筑业 24,043,360 9.38
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,781,290.1 1.09
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,227,789.4 4.38
    J 金融业 13,884,123 5.42
    K 房地产业 24,503,912.12 9.56
    L 租赁和商务服务业 7,526,400 2.94
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 173,740 0.07
    R 文化、体育和娱乐业 7,650,284.2 2.98
    S 综合 0 0.00
    合计 171,174,250.1 66.78
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 16,121,450.1 7.05
    C 制造业 59,499,621.63 26.02
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,779,200 0.78
    E 建筑业 19,559,901 8.56
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,898,809.4 1.27
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,471,915.76 3.71
    J 金融业 12,504,260.94 5.47
    K 房地产业 25,565,468.31 11.18
    L 租赁和商务服务业 6,355,406 2.78
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 12,848,916.61 5.62
    S 综合 0 0.00
    合计 165,604,949.75 72.43
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 10,824,050 4.45
    C 制造业 87,758,506 36.05
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,574,834 1.88
    E 建筑业 22,914,578 9.41
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,298,375.02 1.36
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,634,837.54 7.66
    J 金融业 22,246,041 9.14
    K 房地产业 5,513,951.25 2.27
    L 租赁和商务服务业 7,532,778 3.09
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 21,826,882.12 8.97
    S 综合 0 0.00
    合计 205,124,832.93 84.27
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 8,729,900 4.34
    C 制造业 58,256,722.5 28.97
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,821,050 1.90
    E 建筑业 16,624,967 8.27
    F 批发和零售业 3,496,750 1.74
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,546,251.5 1.27
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,190,064.16 7.55
    J 金融业 17,962,831.8 8.93
    K 房地产业 4,770,000 2.37
    L 租赁和商务服务业 8,129,336 4.04
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,890,980 0.94
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 11,561,214 5.75
    S 综合 0 0.00
    合计 152,980,066.96 76.08
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,172,000 2.44
    C 制造业 50,051,267.79 23.61
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,131,038 1.95
    E 建筑业 11,352,000 5.36
    F 批发和零售业 2,144,300 1.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,820,463.2 1.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,778,982.78 7.44
    J 金融业 26,832,809 12.66
    K 房地产业 4,788,000 2.26
    L 租赁和商务服务业 5,106,000 2.41
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,457,000 1.16
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 10,908,615.32 5.15
    S 综合 0 0.00
    合计 141,542,476.09 66.77
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,447,565 2.63
    C 制造业 49,064,362.74 23.65
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,888,163.85 1.87
    E 建筑业 9,036,000 4.36
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,781,290.1 1.34
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,456,900 7.93
    J 金融业 24,639,951 11.88
    K 房地产业 5,238,000 2.53
    L 租赁和商务服务业 3,579,180 1.73
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 3,262,586.14 1.57
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 10,207,928 4.92
    S 综合 0 0.00
    合计 133,601,926.83 64.41
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 15,621,000 6.70
    C 制造业 74,156,684.84 31.78
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,524,944 1.94
    E 建筑业 10,290,000 4.41
    F 批发和零售业 26,402.87 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 11,702,104.12 5.02
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,416,699.96 16.47
    J 金融业 25,141,646 10.78
    K 房地产业 6,012,000 2.58
    L 租赁和商务服务业 1,417,900 0.61
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 3,698,500 1.59
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 9,064,000 3.88
    S 综合 0 0.00
    合计 200,071,881.79 85.75
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 16,596,400 6.84
    C 制造业 74,383,451.32 30.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,815,996 1.98
    E 建筑业 9,029,200 3.72
    F 批发和零售业 1,276,800 0.53
    G 交通运输、仓储和邮政业 10,145,979.76 4.18
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,036,100 5.37
    J 金融业 21,472,000 8.85
    K 房地产业 7,248,100 2.99
    L 租赁和商务服务业 1,548,800 0.64
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 4,324,923.2 1.78
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 13,040,000 5.37
    S 综合 0 0.00
    合计 176,917,750.28 72.89
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 3,755,193.6 1.49
    C 制造业 74,672,189.18 29.72
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,040,863.44 2.01
    E 建筑业 14,334,600 5.71
    F 批发和零售业 3,456,374.45 1.38
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,060,341.91 2.01
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,511,768.03 1.80
    J 金融业 26,357,700 10.49
    K 房地产业 2,193,600 0.87
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 8,455,600 3.37
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.05
    R 文化、体育和娱乐业 10,770,000.5 4.29
    S 综合 0 0.00
    合计 158,723,531.1 63.18
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 02319 蒙牛乳业 1,921,000 34,036,923.46 9.68
    2 06862 海底捞 2,049,000 33,203,829.45 9.44
    3 603885 吉祥航空 2,481,700 32,510,270 9.25
    4 601111 中国国航 4,327,500 30,811,800 8.76
    5 002928 华夏航空 4,171,627 30,452,877.1 8.66
    6 600029 南方航空 4,678,400 26,573,312 7.56
    7 000997 新 大 陆 650,700 19,436,409 5.53
    8 000568 泸州老窖 147,000 19,068,840 5.42
    9 02020 安踏体育 223,600 17,621,844.9 5.01
    10 09922 九毛九 6,518,000 17,323,217.11 4.93
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002244 滨江集团 3,936,000 33,888,960 9.77
    2 600266 城建发展 5,137,800 26,202,780 7.56
    3 002572 索菲亚 1,486,800 25,543,224 7.36
    4 000402 金 融 街 6,852,448 22,338,980.48 6.44
    5 000603 盛达资源 1,714,500 20,556,855 5.93
    6 02099 中国黄金国际 509,100 19,329,325.52 5.57
    7 001979 招商蛇口 1,860,800 19,054,592 5.49
    8 000426 兴业银锡 1,598,302 17,773,118.24 5.12
    9 600048 保利发展 1,983,700 17,575,582 5.07
    10 603008 喜临门 1,048,500 17,572,860 5.07
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 01024 快手-W 638,500 31,582,241.39 9.31
    2 00123 越秀地产 5,000,000 28,676,922 8.45
    3 000975 山金国际 1,370,600 25,506,866 7.52
    4 300737 科顺股份 2,890,500 17,718,765 5.22
    5 600376 首开股份 5,353,100 17,718,761 5.22
    6 603008 喜临门 926,550 17,391,343.5 5.12
    7 002918 蒙娜丽莎 1,824,700 17,389,391 5.12
    8 600048 保利发展 1,553,000 17,129,590 5.05
    9 000603 盛达资源 1,271,700 16,633,836 4.90
    10 601155 新城控股 1,114,500 16,004,220 4.72
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000603 盛达资源 1,581,268 18,706,400.44 9.69
    2 000426 兴业银锡 1,368,800 18,588,304 9.62
    3 000002 万？？科A 2,639,800 18,293,814 9.47
    4 000975 银泰黄金 992,500 16,167,825 8.37
    5 600383 金地集团 3,331,300 11,326,420 5.86
    6 601028 玉龙股份 889,312 11,116,400 5.76
    7 00123 越秀地产 2,117,000 9,853,932.16 5.10
    8 002572 索菲亚 632,200 9,691,626 5.02
    9 600988 赤峰黄金 588,603 9,617,773.02 4.98
    10 000560 我爱我家 4,329,700 9,611,934 4.98
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000603 盛达资源 1,283,800 16,561,020 9.77
    2 002155 湖南黄金 1,193,800 16,343,122 9.64
    3 600988 赤峰黄金 550,250 8,996,587.5 5.31
    4 600489 中金黄金 666,400 8,803,144 5.19
    5 600612 老凤祥 102,100 8,731,592 5.15
    6 000657 中钨高新 807,240 8,338,789.2 4.92
    7 688981 中芯国际 188,961 8,250,037.26 4.87
    8 000725 京东方A 2,024,700 8,220,282 4.85
    9 002475 立讯精密 278,600 8,193,626 4.84
    10 000100 TCL科技 1,678,800 7,839,996 4.63
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300212 易华录 464,000 14,592,800 9.73
    2 600633 浙数文化 1,301,500 14,394,590 9.60
    3 002777 久远银海 323,000 8,110,530 5.41
    4 301159 三维天地 174,845 7,978,177.35 5.32
    5 000032 深桑达A 371,300 7,864,134 5.24
    6 600602 云赛智联 676,700 7,829,419 5.22
    7 605168 三人行 123,300 7,812,288 5.21
    8 300182 捷成股份 1,492,800 7,583,424 5.06
    9 000034 神州数码 250,000 7,477,500 4.99
    10 300678 中科信息 244,300 7,324,114 4.88
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002230 科大讯飞 349,800 17,720,868 9.73
    2 688111 金山办公 46,372 17,194,737.6 9.44
    3 603019 中科曙光 446,093 17,192,424.22 9.44
    4 000977 浪潮信息 403,100 15,160,591 8.32
    5 300212 易华录 280,500 9,691,275 5.32
    6 300634 彩讯股份 449,400 9,311,568 5.11
    7 000034 神州数码 329,900 9,108,539 5.00
    8 000617 中油资本 1,371,300 9,078,006 4.98
    9 600633 浙数文化 665,200 9,020,112 4.95
    10 002368 太极股份 294,752 9,019,411.2 4.95
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002230 科大讯飞 315,800 21,461,768 9.72
    2 688111 金山办公 44,077 20,814,040.94 9.42
    3 03888 金山软件 711,600 20,240,097.86 9.17
    4 603236 移远通信 339,580 19,597,161.8 8.87
    5 300571 平治信息 504,500 17,637,320 7.99
    6 688019 安集科技 83,880 13,825,940.4 6.26
    7 688012 中微公司 82,364 12,885,847.8 5.83
    8 000034 神州数码 470,000 12,497,300 5.66
    9 002123 梦网科技 914,000 12,147,060 5.50
    10 300188 美亚柏科 583,542 12,131,838.18 5.49
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002230 科大讯飞 390,300 24,854,304 9.54
    2 03888 金山软件 732,200 24,773,691.56 9.51
    3 688111 金山办公 52,262 24,719,926 9.49
    4 601360 三六零 1,416,592 24,719,530.4 9.49
    5 00728 中国电信 3,472,000 12,674,396.08 4.86
    6 601728 中国电信 1,849,400 11,706,702 4.49
    7 600941 中国移动 168,700 15,177,939 5.83
    8 00941 中国移动 163,000 9,075,200.39 3.48
    9 00302 中手游 9,656,000 19,526,335.2 7.49
    10 300133 华策影视 1,686,100 13,370,773 5.13
    11 688095 福昕软件 98,214 12,325,857 4.73
    12 600050 中国联通 2,266,900 12,286,598 4.72
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601155 新城控股 1,192,900 24,454,450 10.36
    2 600383 金地集团 2,371,158 24,256,946.34 10.27
    3 03900 绿城中国 2,248,006 22,892,070.04 9.69
    4 02202 万科企业 929,700 13,121,475.28 5.56
    5 000002 万？？科A 508,100 9,247,420 3.92
    6 01024 快手-W 347,200 22,035,684.59 9.33
    7 00772 阅文集团 766,800 20,754,270.91 8.79
    8 01951 锦欣生殖 2,621,217 16,881,887.01 7.15
    9 603658 安图生物 205,530 12,712,030.5 5.38
    10 00909 明源云 2,014,000 12,629,301.38 5.35
    11 000923 河钢资源 940,415 12,366,457.25 5.24
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600383 金地集团 3,243,058 37,262,736.42 9.82
    2 601155 新城控股 2,123,488 37,118,570.24 9.78
    3 02202 万科企业 2,652,400 34,304,794.18 9.04
    4 00960 龙湖集团 1,663,000 33,917,087.89 8.94
    5 603816 顾家家居 496,500 19,830,210 5.22
    6 603833 欧派家居 170,600 19,381,866 5.11
    7 002572 索菲亚 1,154,200 19,379,018 5.11
    8 300122 智飞生物 223,600 19,325,748 5.09
    9 603801 志邦家居 825,600 19,277,760 5.08
    10 002475 立讯精密 650,300 19,118,820 5.04
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000822 山东海化 6,172,400 62,711,584 9.75
    2 000707 双环科技 3,495,800 59,393,642 9.23
    3 600096 云天化 1,531,700 48,217,916 7.49
    4 000983 山西焦煤 2,459,100 32,927,349 5.12
    5 000933 神火股份 2,448,800 32,030,304 4.98
    6 002241 歌尔股份 949,500 31,903,200 4.96
    7 601699 潞安环能 2,152,200 31,465,164 4.89
    8 000776 广发证券 1,671,700 31,260,790 4.86
    9 600958 东方证券 3,059,600 31,238,516 4.85
    10 600141 兴发集团 709,600 31,215,304 4.85
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600988 赤峰黄金 2,200,600 39,896,878 5.87
    2 000983 山西焦煤 3,041,270 37,772,573.4 5.56
    3 601666 平煤股份 2,202,300 37,703,376 5.55
    4 000933 神火股份 2,677,700 37,568,131 5.53
    5 600985 淮北矿业 2,363,800 37,300,764 5.49
    6 601699 潞安环能 2,220,114 36,853,892.4 5.43
    7 600497 驰宏锌锗 6,843,900 35,246,085 5.19
    8 000822 山东海化 4,952,400 35,211,564 5.18
    9 000975 银泰黄金 3,700,565 34,452,260.15 5.07
    10 002078 太阳纸业 3,016,400 34,386,960 5.06
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000776 广发证券 2,257,801 55,519,326.59 8.30
    2 002271 东方雨虹 1,050,100 55,319,268 8.27
    3 300737 科顺股份 3,376,060 54,860,975 8.21
    4 601166 兴业银行 1,996,500 38,013,360 5.69
    5 000651 格力电器 964,400 35,711,732 5.34
    6 000921 海信家电 2,290,500 34,701,075 5.19
    7 002508 老板电器 926,100 33,358,122 4.99
    8 603816 顾家家居 431,000 33,255,960 4.97
    9 601688 华泰证券 1,865,000 33,122,400 4.95
    10 601211 国泰君安 1,821,800 32,592,002 4.87
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 001979 招商蛇口 3,386,100 43,816,134 8.98
    2 600048 保利发展 3,095,869 43,435,042.07 8.91
    3 000776 广发证券 1,801,300 37,755,248 7.74
    4 300033 同花顺 290,279 34,801,549.31 7.14
    5 000002 万 科Ａ 1,399,000 29,812,690 6.11
    6 600801 华新水泥 1,249,700 25,556,365 5.24
    7 600030 中信证券 1,004,300 25,388,704 5.21
    8 601211 国泰君安 1,387,500 24,739,125 5.07
    9 600958 东方证券 1,600,000 24,208,000 4.96
    10 000877 天山股份 1,718,700 24,182,109 4.96
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000960 锡业股份 1,955,400 31,345,062 9.42
    2 603816 顾家家居 398,900 30,826,992 9.26
    3 601166 兴业银行 1,434,300 29,474,865 8.86
    4 000651 格力电器 504,236 26,270,695.6 7.89
    5 600690 海尔智家 904,900 23,445,959 7.05
    6 600688 上海石化 4,362,227 16,401,973.52 4.93
    7 300737 科顺股份 386,500 12,151,560 3.65
    8 603008 喜临门 331,500 10,942,815 3.29
    9 000661 长春高新 25,900 10,023,300 3.01
    10 002043 兔 宝 宝 1,000,000 9,860,000 2.96
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000651 格力电器 532,200 33,368,940 9.52
    2 603816 顾家家居 412,600 33,239,056 9.49
    3 600690 海尔智家 1,064,900 33,203,582 9.48
    4 002230 科大讯飞 586,036 28,323,119.88 8.08
    5 000100 TCL科技 3,006,200 28,077,908 8.01
    6 603008 喜临门 678,000 17,905,980 5.11
    7 300737 科顺股份 709,700 17,728,306 5.06
    8 000001 平安银行 726,800 15,996,868 4.57
    9 601166 兴业银行 660,000 15,899,400 4.54
    10 000725 京东方Ａ 2,528,200 15,851,814 4.52
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601601 中国太保 800,700 30,746,880 8.77
    2 002230 科大讯飞 728,136 29,758,918.32 8.49
    3 601166 兴业银行 1,340,400 27,974,148 7.98
    4 000001 平安银行 1,349,100 26,091,594 7.45
    5 601318 中国平安 272,200 23,675,956 6.76
    6 688561 奇安信 140,751 17,737,619.07 5.06
    7 000066 中国长城 925,600 17,577,144 5.02
    8 002555 三七互娱 516,200 16,120,926 4.60
    9 300659 中孚信息 313,240 15,373,819.2 4.39
    10 603444 吉比特 33,300 14,185,800 4.05
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601318 中国平安 145,100 11,065,326 4.10
    2 601138 工业富联 683,300 9,286,047 3.44
    3 300496 中科创达 100,800 8,684,928 3.22
    4 000651 格力电器 154,900 8,256,170 3.06
    5 002739 万达电影 385,200 6,856,560 2.54
    6 688981 中芯国际 134,931 6,699,324.15 2.49
    7 002035 华帝股份 646,010 6,240,456.6 2.31
    8 601933 永辉超市 730,800 5,722,164 2.12
    9 600340 华夏幸福 335,000 5,081,950 1.89
    10 002508 老板电器 152,907 4,998,529.83 1.85
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000799 酒鬼酒 75,506 5,776,964.06 2.23
    2 002912 中新赛克 30,800 5,038,572 1.95
    3 603129 春风动力 64,800 4,420,008 1.71
    4 000661 长春高新 9,502 4,136,220.6 1.60
    5 688202 美迪西 28,800 3,983,040 1.54
    6 002727 一心堂 105,600 3,918,816 1.52
    7 002128 露天煤业 502,000 3,890,500 1.50
    8 002959 小熊电器 31,200 3,837,600 1.48
    9 300558 贝达药业 26,400 3,695,472 1.43
    10 688019 安集科技 9,600 3,692,832 1.43
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002146 荣盛发展 1,213,229 9,402,524.75 4.15
    2 600895 张江高科 726,100 8,807,593 3.88
    3 601186 中国铁建 876,500 8,615,995 3.80
    4 002422 科伦药业 414,500 8,576,005 3.78
    5 601390 中国中铁 1,589,500 8,551,510 3.77
    6 600352 浙江龙盛 684,200 8,148,822 3.59
    7 002572 索菲亚 444,600 7,993,908 3.52
    8 600068 葛洲坝 1,117,700 7,801,546 3.44
    9 002027 分众传媒 1,682,800 7,437,976 3.28
    10 601857 中国石油 1,566,200 7,235,844 3.19
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002146 荣盛发展 1,213,229 11,926,041.07 4.24
    2 300296 利亚德 1,286,300 9,865,921 3.51
    3 601390 中国中铁 1,589,500 9,441,630 3.36
    4 002572 索菲亚 441,300 9,245,235 3.29
    5 601857 中国石油 1,566,200 9,130,946 3.25
    6 002027 分众传媒 1,433,600 8,974,336 3.19
    7 601186 中国铁建 873,900 8,861,346 3.15
    8 600895 张江高科 541,800 8,294,958 2.95
    9 600271 航天信息 337,500 7,819,875 2.78
    10 000166 申万宏源 1,520,000 7,782,400 2.77
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002146 荣盛发展 1,213,229 10,045,536.12 3.92
    2 601857 中国石油 1,566,200 9,694,778 3.78
    3 601390 中国中铁 1,589,500 9,537,000 3.72
    4 300296 利亚德 1,286,300 8,952,648 3.49
    5 601186 中国铁建 873,900 8,267,094 3.23
    6 002027 分众传媒 1,433,600 7,526,400 2.94
    7 000166 申万宏源 1,520,000 7,265,600 2.83
    8 600068 葛洲坝 1,070,200 6,239,266 2.43
    9 300133 华策影视 829,437 5,474,284.2 2.14
    10 600718 东软集团 490,000 5,365,500 2.09
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601857 中国石油 1,566,200 10,775,456 4.71
    2 002146 荣盛发展 1,059,829 9,951,794.31 4.35
    3 601390 中国中铁 1,215,600 7,925,712 3.47
    4 600048 保利地产 619,800 7,908,648 3.46
    5 000166 申万宏源 1,520,000 7,615,200 3.33
    6 601186 中国铁建 745,500 7,417,725 3.24
    7 002078 太阳纸业 1,021,000 6,953,010 3.04
    8 300133 华策影视 1,021,737 6,876,290.01 3.01
    9 002027 分众传媒 1,201,400 6,355,406 2.78
    10 600718 东软集团 490,000 6,281,800 2.75
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300182 捷成股份 1,378,600 9,250,406 3.80
    2 000768 中航飞机 531,400 9,060,370 3.72
    3 000401 冀东水泥 501,000 8,812,590 3.62
    4 000166 申万宏源 1,520,000 8,390,400 3.45
    5 002563 森马服饰 640,500 7,679,595 3.16
    6 002027 分众传媒 1,201,400 7,532,778 3.09
    7 600718 东软集团 490,000 7,178,500 2.95
    8 601618 中国中冶 1,969,700 6,933,344 2.85
    9 000709 河钢股份 2,000,000 6,840,000 2.81
    10 601390 中国中铁 880,000 6,397,600 2.63
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002027 分众传媒 1,551,400 8,129,336 4.04
    2 600398 海澜之家 756,100 6,411,728 3.19
    3 000401 冀东水泥 501,000 6,202,380 3.08
    4 000166 申万宏源 1,520,000 6,186,400 3.08
    5 601390 中国中铁 880,000 6,151,200 3.06
    6 601618 中国中冶 1,969,700 6,125,767 3.05
    7 002563 森马服饰 640,500 5,713,260 2.84
    8 000709 河钢股份 2,000,000 5,680,000 2.82
    9 600718 东软集团 490,000 5,659,500 2.81
    10 000778 新兴铸管 1,200,000 5,172,000 2.57
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000166 申万宏源 1,520,000 6,840,000 3.23
    2 601186 中国铁建 600,000 6,690,000 3.16
    3 000709 河钢股份 2,000,000 6,520,000 3.08
    4 000401 冀东水泥 600,000 6,480,000 3.06
    5 000778 新兴铸管 1,200,000 5,820,000 2.75
    6 600718 东软集团 490,000 5,684,000 2.68
    7 002555 三七互娱 501,614 5,402,382.78 2.55
    8 601688 华泰证券 330,000 5,197,500 2.45
    9 600038 中直股份 130,000 5,181,800 2.44
    10 002128 露天煤业 600,000 5,172,000 2.44
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000166 申万宏源 1,520,000 6,642,400 3.20
    2 600718 东软集团 490,000 6,399,400 3.08
    3 000709 河钢股份 2,000,000 5,900,000 2.84
    4 002128 露天煤业 600,000 5,436,000 2.62
    5 000401 冀东水泥 600,000 5,322,000 2.57
    6 000768 中航飞机 340,000 5,317,600 2.56
    7 002146 荣盛发展 600,000 5,238,000 2.53
    8 600038 中直股份 130,000 5,198,700 2.51
    9 000997 新 大 陆 330,000 5,197,500 2.51
    10 601186 中国铁建 600,000 5,172,000 2.49
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600398 海澜之家 880,000 10,111,200 4.33
    2 000401 冀东水泥 600,000 8,628,000 3.70
    3 002352 顺丰控股 160,000 7,944,000 3.40
    4 000166 申万宏源 1,520,000 7,554,400 3.24
    5 002555 三七互娱 400,000 7,456,000 3.20
    6 600718 东软集团 490,000 7,100,100 3.04
    7 000709 河钢股份 2,000,000 7,020,000 3.01
    8 000997 新 大 陆 330,000 6,850,800 2.94
    9 002517 恺英网络 390,000 6,743,100 2.89
    10 300182 捷成股份 611,600 6,458,496 2.77
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601766 中国中车 860,000 10,414,600 4.29
    2 000166 申万宏源 1,520,000 8,162,400 3.36
    3 000709 河钢股份 2,000,000 7,800,000 3.21
    4 601186 中国铁建 600,000 6,684,000 2.75
    5 000401 冀东水泥 480,000 6,619,200 2.73
    6 600038 中直股份 130,000 6,048,900 2.49
    7 601098 中南传媒 400,000 5,556,000 2.29
    8 002352 顺丰控股 110,000 5,539,600 2.28
    9 600372 中航电子 400,000 5,476,000 2.26
    10 002146 荣盛发展 520,000 4,955,600 2.04
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000166 申万宏源 1,520,000 8,861,600 3.53
    2 601766 中国中车 830,000 8,075,900 3.21
    3 601186 中国铁建 600,000 7,116,000 2.83
    4 601098 中南传媒 400,000 6,108,000 2.43
    5 000401 冀东水泥 360,000 5,875,200 2.34
    6 000709 河钢股份 1,300,000 5,720,000 2.28
    7 600038 中直股份 130,000 5,682,300 2.26
    8 600118 中国卫星 200,000 5,632,000 2.24
    9 600372 中航电子 300,000 4,875,000 1.94
    10 600594 益佰制药 370,000 4,832,200 1.92

    交易费率

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    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886 www.gwgsc.com ☑ ☑ ☑
    江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    西南证券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ -- --
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ -- ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ -- --
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    中国农业银行股份有限公司 95599 www.95599.cn ☑ -- --
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    深圳前海微众银行股份有限公司 95384 www.webank.com ☑ ☑ ☑
    中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com ☑ ☑ ☑
    中国建设银行股份有限公司 95533 www.ccb.com ☑ ☑ ☑
    中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896 www.westfutu.com ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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