• 单位净值
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  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周：--
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成立以来：--
西部利得新享混合A
基金代码：008541
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R3中风险
  • 成立日期： 2020-05-07
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：袁朔、糜怀清
您的位置： 首页>旗下产品>混合型>西部利得新享混合A
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    基金概况
    基金全称：西部利得新享混合型证券投资基金A
    起购金额：1元
    基金代码：008541
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    成立日期： 2020-05-07
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：混合型基金
    投资理念
    本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极大类资产配置和个股 个券精选，实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金投资策略主要包括：大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-50%，同业存单占基金资产的比例范围为0%-20%。在每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    糜怀清
    上海财经大学应用经济学专业硕士。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理。2022年3月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    糜怀清
    上海财经大学应用经济学专业硕士。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理。2022年3月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 3,011,564.15 20.38
    >其中：股票 3,011,564.15 20.38
    2 固定收益投资 7,582,183.39 51.30
    >其中：债券 7,582,183.39 51.30
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,141,748.85 21.26
    6 其他资产 1,044,019.18 7.06
    7 合计 14,779,515.57 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 5,871,954.72 37.06
    >其中：股票 5,871,954.72 37.06
    2 固定收益投资 8,087,525.09 51.05
    >其中：债券 8,087,525.09 51.05
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,097,888.88 6.93
    6 其他资产 785,982.73 4.96
    7 合计 15,843,351.42 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 20,748,434.32 49.82
    >其中：股票 20,748,434.32 49.82
    2 固定收益投资 19,611,493.15 47.09
    >其中：债券 19,611,493.15 47.09
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 222,316.83 0.53
    6 其他资产 1,066,499.48 2.56
    7 合计 41,648,743.78 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 4,972,296.6 7.48
    >其中：股票 4,972,296.6 7.48
    2 固定收益投资 30,835,262.24 46.40
    >其中：债券 30,835,262.24 46.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 30,621,720.55 46.08
    6 其他资产 29,454.61 0.04
    7 合计 66,458,734 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 6,846,739 12.35
    >其中：股票 6,846,739 12.35
    2 固定收益投资 29,609,657.2 53.40
    >其中：债券 29,609,657.2 53.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,939,662.77 25.14
    6 其他资产 5,048,760.79 9.11
    7 合计 55,444,819.76 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 21,948,411 39.15
    >其中：股票 21,948,411 39.15
    2 固定收益投资 29,295,007.96 52.25
    >其中：债券 29,295,007.96 52.25
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,697,535.52 4.81
    6 其他资产 2,125,706.89 3.79
    7 合计 56,066,661.37 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 26,426,917.34 44.18
    >其中：股票 26,426,917.34 44.18
    2 固定收益投资 25,579,558.76 42.77
    >其中：债券 25,579,558.76 42.77
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,126,037.19 10.24
    6 其他资产 1,680,119.01 2.81
    7 合计 59,812,632.3 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 30,278,457.17 48.20
    >其中：股票 30,278,457.17 48.20
    2 固定收益投资 28,625,849.92 45.57
    >其中：债券 28,625,849.92 45.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 -- 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,844,369.73 4.53
    6 其他资产 1,073,605.73 1.71
    7 合计 62,821,951.86 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 29,247,585.44 46.29
    >其中：股票 29,247,585.44 46.29
    2 固定收益投资 22,843,594.83 36.16
    >其中：债券 22,843,594.83 36.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 4,000,000 6.33
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,055,930.14 11.17
    6 其他资产 31,617.33 0.05
    7 合计 63,178,727.74 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 23,803,177.06 41.88
    >其中：股票 23,803,177.06 41.88
    2 固定收益投资 32,229,205.35 56.70
    >其中：债券 32,229,205.35 56.70
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 784,298.02 1.38
    6 其他资产 22,559.53 0.04
    7 合计 56,839,239.96 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 20,583,917.46 36.16
    >其中：股票 20,583,917.46 36.16
    2 固定收益投资 30,809,082.09 54.12
    >其中：债券 30,809,082.09 54.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 4,500,496.27 7.90
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,023,847.87 1.80
    6 其他资产 14,963.38 0.03
    7 合计 56,932,307.07 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 18,794,099 30.14
    >其中：股票 18,794,099 30.14
    2 固定收益投资 30,433,710.68 48.81
    >其中：债券 30,433,710.68 48.81
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,500,000 16.84
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,605,648.69 4.18
    6 其他资产 21,026.27 0.03
    7 合计 62,354,484.64 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 898,010 8.13
    >其中：股票 898,010 8.13
    2 固定收益投资 6,310,482.44 57.16
    >其中：债券 6,310,482.44 57.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 2,800,573.04 25.37
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 981,622.6 8.89
    6 其他资产 49,786.97 0.45
    7 合计 11,040,475.05 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 920,220 1.77
    >其中：股票 920,220 1.77
    2 固定收益投资 20,002,470.3 38.47
    >其中：债券 20,002,470.3 38.47
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 16,400,000 31.54
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,136,070.45 2.18
    6 其他资产 13,536,548.07 26.03
    7 合计 51,995,308.82 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 41,651,296.4 79.20
    >其中：债券 41,651,296.4 79.20
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,500,000 16.16
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,303,714.46 2.48
    6 其他资产 1,134,625.02 2.16
    7 合计 52,589,635.88 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 30,377,271.8 91.88
    >其中：债券 30,377,271.8 91.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,353,735.4 7.12
    6 其他资产 329,130.14 1.00
    7 合计 33,060,137.34 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 4,211,056 12.49
    >其中：股票 4,211,056 12.49
    2 固定收益投资 14,471,184.7 42.92
    >其中：债券 14,471,184.7 42.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 2,000,000 5.93
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,947,739.63 38.41
    6 其他资产 83,180.63 0.25
    7 合计 33,713,160.96 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 12,309,556.55 17.02
    >其中：股票 12,309,556.55 17.02
    2 固定收益投资 55,760,914.4 77.08
    >其中：债券 55,760,914.4 77.08
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,124,017.25 4.32
    6 其他资产 1,144,914.19 1.58
    7 合计 72,339,402.39 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 16,452,821 18.12
    >其中：股票 16,452,821 18.12
    2 固定收益投资 65,009,000.3 71.61
    >其中：债券 65,009,000.3 71.61
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 5,000,000 5.51
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,304,874.99 3.64
    6 其他资产 1,015,742.31 1.12
    7 合计 90,782,438.6 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,695,604.15 11.53
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 693,902 4.72
    J 金融业 345,998 2.35
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 276,060 1.88
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 3,011,564.15 20.47
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 2,320,807.68 15.73
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 154,380 1.05
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,559,501.04 10.57
    J 金融业 1,601,778 10.85
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 235,488 1.60
    S 综合 0 0.00
    合计 5,871,954.72 39.79
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 11,190,241 26.95
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 2,097,801 5.05
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,275,763.32 3.07
    J 金融业 6,184,629 14.89
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 20,748,434.32 49.96
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 728,895 1.42
    C 制造业 4,243,401.6 8.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 4,972,296.6 9.70
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,031,170 9.11
    C 制造业 958,321 1.73
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 857,248 1.55
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 6,846,739 12.39
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 9,407,365 16.87
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 7,394,879 13.26
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,551,804 8.16
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 594,363 1.07
    S 综合 0 0.00
    合计 21,948,411 39.36
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,193,080.32 2.15
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 25,233,837.02 45.50
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 26,426,917.34 47.65
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 22,831,216.57 36.45
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,414,098.6 10.24
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,033,142 1.65
    S 综合 0 0.00
    合计 30,278,457.17 48.34
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 17,590,531.69 29.56
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,657,053.75 19.59
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 29,247,585.44 49.14
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,860,062 3.29
    C 制造业 17,049,257.4 30.14
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 621,894 1.10
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,908,441.66 3.37
    J 金融业 776,000 1.37
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,382,592 2.44
    M 科学研究和技术服务业 204,930 0.36
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 23,803,177.06 42.07
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 18,185,511.66 32.36
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,398,405.8 4.27
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 20,583,917.46 36.63
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 16,719,194 27.57
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,074,905 3.42
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 18,794,099 31.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 11,040 0.10
    C 制造业 593,489 5.43
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 112,804 1.03
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 13,800 0.13
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,740 0.13
    J 金融业 70,952 0.65
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 82,185 0.75
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 898,010 8.21
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 595,016 1.15
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,560 0.06
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 175,252 0.34
    K 房地产业 117,392 0.23
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 920,220 1.78
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 2,926,349 8.75
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 1,284,707 3.84
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 4,211,056 12.58
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 8,291,592.89 11.69
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 766,723.66 1.08
    J 金融业 2,068,808 2.92
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,182,432 1.67
    S 综合 0 0.00
    合计 12,309,556.55 17.35
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 4,727,040 5.25
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 3,507,960 3.90
    K 房地产业 6,140,561 6.82
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,077,260 2.31
    S 综合 0 0.00
    合计 16,452,821 18.27
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300442 润泽科技 7,200 411,408 2.80
    2 002594 比亚迪 900 337,410 2.29
    3 603197 保隆科技 6,400 281,856 1.92
    4 603596 伯特利 2,500 156,125 1.06
    5 601033 永兴股份 9,700 145,500 0.99
    6 300738 奥飞数据 5,900 143,134 0.97
    7 603881 数据港 4,000 139,360 0.95
    8 300763 锦浪科技 2,500 137,750 0.94
    9 300059 东方财富 6,100 137,738 0.94
    10 688390 固德威 3,043 137,087.15 0.93
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300033 同花顺 2,300 661,250 4.48
    2 300803 指南针 6,600 633,270 4.29
    3 688318 财富趋势 2,043 349,353 2.37
    4 300059 东方财富 11,900 307,258 2.08
    5 300377 赢时胜 10,600 292,136 1.98
    6 688332 中科蓝讯 2,220 289,710 1.96
    7 300870 欧陆通 2,600 277,628 1.88
    8 688099 晶晨股份 4,003 274,926.04 1.86
    9 688008 澜起科技 3,890 264,131 1.79
    10 688766 普冉股份 2,598 263,073.48 1.78
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000858 五 粮 液 16,000 2,600,160 6.26
    2 300033 同花顺 11,900 2,300,389 5.54
    3 002384 东山精密 84,100 1,979,714 4.77
    4 002475 立讯精密 39,400 1,712,324 4.12
    5 300803 指南针 19,900 1,524,539 3.67
    6 300059 东方财富 66,600 1,351,980 3.26
    7 688318 财富趋势 8,097 1,275,763.32 3.07
    8 002001 新 和 成 52,400 1,182,668 2.85
    9 601995 中金公司 26,100 1,007,721 2.43
    10 601138 工业富联 36,100 909,359 2.19
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300308 中际旭创 7,520 1,036,857.6 2.02
    2 601138 工业富联 33,800 926,120 1.81
    3 002475 立讯精密 22,300 876,613 1.71
    4 002600 领益智造 94,300 671,416 1.31
    5 300476 胜宏科技 14,500 467,770 0.91
    6 601088 中国神华 9,400 417,078 0.81
    7 601225 XD陕西煤 12,100 311,817 0.61
    8 300433 蓝思科技 14,500 264,625 0.52
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601225 陕西煤业 70,700 1,773,863 3.21
    2 600256 广汇能源 208,900 1,554,216 2.81
    3 600188 兖矿能源 36,100 858,819 1.55
    4 600603 广汇物流 124,600 857,248 1.55
    5 600546 山煤国际 49,200 844,272 1.53
    6 000568 泸州老窖 2,700 498,393 0.90
    7 002851 麦格米特 19,100 459,928 0.83
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 603477 巨星农牧 74,900 2,806,503 5.03
    2 002840 华统股份 132,100 2,746,359 4.93
    3 002714 牧原股份 65,800 2,709,644 4.86
    4 002567 唐人神 354,200 2,656,500 4.76
    5 300498 温氏股份 132,300 2,653,938 4.76
    6 000048 京基智农 78,400 1,434,720 2.57
    7 600975 新五丰 118,400 1,237,280 2.22
    8 002558 巨人网络 60,400 672,856 1.21
    9 300364 中文在线 23,100 594,363 1.07
    10 002517 恺英网络 52,000 580,840 1.04
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002050 三花智控 81,200 2,411,640 4.35
    2 601689 拓普集团 31,300 2,320,269 4.18
    3 601799 星宇股份 13,300 2,021,600 3.64
    4 002531 天顺风能 128,100 1,653,771 2.98
    5 002920 德赛西威 9,700 1,393,308 2.51
    6 601138 工业富联 70,000 1,379,000 2.49
    7 603596 伯特利 18,100 1,330,350 2.40
    8 603197 保隆科技 18,800 1,180,828 2.13
    9 300308 中际旭创 10,000 1,158,000 2.09
    10 301308 江波龙 12,800 1,121,280 2.02
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300502 新易盛 51,800 3,520,846 5.62
    2 688668 鼎通科技 20,167 1,972,332.6 3.15
    3 688041 海光信息 28,557 1,949,586.39 3.11
    4 603019 中科曙光 36,200 1,842,580 2.94
    5 300394 天孚通信 16,000 1,709,280 2.73
    6 300308 中际旭创 11,400 1,680,930 2.68
    7 601138 工业富联 66,300 1,670,760 2.67
    8 002517 恺英网络 101,500 1,597,610 2.55
    9 300494 盛天网络 59,040 1,463,601.6 2.34
    10 300002 神州泰岳 102,100 1,429,400 2.28
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 688256 寒武纪 13,285 2,470,345.75 4.15
    2 688041 海光信息 28,557 2,203,743.69 3.70
    3 601728 中国电信 292,900 1,854,057 3.12
    4 600050 中国联通 325,000 1,761,500 2.96
    5 300394 天孚通信 32,200 1,665,384 2.80
    6 600600 青岛啤酒 12,100 1,459,260 2.45
    7 000858 五 粮 液 7,100 1,398,700 2.35
    8 603019 中科曙光 36,200 1,387,546 2.33
    9 300502 新易盛 27,900 1,353,150 2.27
    10 603444 吉比特 2,800 1,334,928 2.24
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601012 隆基绿能 43,900 1,855,214 3.28
    2 601888 中国中免 6,400 1,382,592 2.44
    3 300496 中科创达 13,400 1,344,020 2.38
    4 000858 五 粮 液 7,100 1,282,899 2.27
    5 600809 山西汾酒 4,400 1,253,956 2.22
    6 002304 洋河股份 7,500 1,203,750 2.13
    7 601615 明阳智能 40,200 1,015,452 1.79
    8 002487 大金重工 22,900 947,373 1.67
    9 300059 东方财富 40,000 776,000 1.37
    10 688599 天合光能 12,000 765,120 1.35
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300776 帝尔激光 9,900 1,716,759 3.06
    2 603605 珀莱雅 9,400 1,531,542 2.73
    3 300496 中科创达 13,400 1,414,772 2.52
    4 603348 文灿股份 17,700 1,263,603 2.25
    5 601689 拓普集团 16,200 1,195,560 2.13
    6 601615 明阳智能 40,200 970,026 1.73
    7 002487 大金重工 22,900 918,061 1.63
    8 603606 东方电缆 11,600 808,868 1.44
    9 688516 奥特维 2,300 792,304 1.41
    10 002459 晶澳科技 12,060 772,322.4 1.37
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 688005 容百科技 9,600 1,242,624 2.05
    2 300776 帝尔激光 7,000 1,209,600 1.99
    3 300496 中科创达 8,800 1,148,224 1.89
    4 002459 晶澳科技 12,060 951,534 1.57
    5 002463 沪电股份 61,300 904,788 1.49
    6 603606 东方电缆 11,600 888,560 1.47
    7 600600 青岛啤酒 8,200 852,144 1.41
    8 688599 天合光能 10,816 705,744 1.16
    9 688777 中控技术 9,500 691,220 1.14
    10 600132 重庆啤酒 4,600 674,360 1.11
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601888 中国中免 500 82,185 0.75
    2 600483 福能股份 6,800 75,412 0.69
    3 002460 赣锋锂业 600 75,390 0.69
    4 300059 东方财富 2,800 70,952 0.65
    5 688733 壹石通 1,000 65,840 0.60
    6 300073 当升科技 800 60,160 0.55
    7 002475 立讯精密 1,800 57,060 0.52
    8 002851 麦格米特 2,400 55,512 0.51
    9 603501 韦尔股份 200 38,680 0.35
    10 600021 上海电力 3,000 29,100 0.27
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000301 东方盛虹 6,400 123,776 0.24
    2 600958 东方证券 8,200 120,868 0.23
    3 001979 招商蛇口 8,800 117,392 0.23
    4 600801 华新水泥 6,000 115,800 0.22
    5 002466 天齐锂业 700 74,900 0.14
    6 603906 龙蟠科技 2,000 74,080 0.14
    7 300750 宁德时代 100 58,800 0.11
    8 600893 航发动力 900 57,114 0.11
    9 000001 平安银行 3,300 54,384 0.11
    10 300073 当升科技 600 52,122 0.10
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 000651 格力电器 10,000 627,000 1.87
    2 000001 平安银行 26,700 587,667 1.76
    3 600031 三一重工 16,000 546,400 1.63
    4 601318 中国平安 6,000 472,200 1.41
    5 600690 海尔智家 15,000 467,700 1.40
    6 603596 伯特利 11,100 306,138 0.91
    7 000100 TCL科技 30,000 280,200 0.84
    8 601012 隆基股份 2,800 246,400 0.74
    9 600036 招商银行 4,400 224,840 0.67
    10 600276 恒瑞医药 2,100 193,389 0.58
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601318 中国平安 16,100 1,400,378 1.97
    2 002739 万达电影 65,400 1,182,432 1.67
    3 603596 伯特利 29,400 1,006,068 1.42
    4 002851 麦格米特 28,400 967,304 1.36
    5 000651 格力电器 15,400 953,876 1.34
    6 600690 海尔智家 27,700 809,117 1.14
    7 000100 TCL科技 109,500 775,260 1.09
    8 000858 五 粮 液 2,500 729,625 1.03
    9 300832 新产业 5,100 673,506 0.95
    10 600438 通威股份 16,400 630,416 0.89
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601318 中国平安 46,000 3,507,960 3.90
    2 600048 保利地产 216,100 3,433,829 3.81
    3 000002 万 科Ａ 96,600 2,706,732 3.01
    4 000100 TCL科技 436,900 2,686,935 2.98
    5 002739 万达电影 116,700 2,077,260 2.31
    6 000725 京东方Ａ 415,500 2,040,105 2.27

    交易费率

    管理费率(年)：0.90%                                            托管费率(年)：0.10%

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    100万（含）-200万0.80%1.00%
    200万（含）-500万0.20%0.30%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
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    7日（含）至30日0.75%
    30日（含）至6个月0.50%
    6个月（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得新享混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
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    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
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    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
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    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
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    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
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    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
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    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
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    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
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    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ ☑
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    诚通证券股份有限公司 95399 www.cctgsc.com.cn ☑ -- --
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
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    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
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    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
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    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
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    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
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    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
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    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
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    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
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    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
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    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
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    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
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    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
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