• 单位净值
  • 累计净值
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
--
今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得新享混合A
基金代码:008541
--
日涨跌幅
--
单位净值(元)
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 成立日期:--
  • 起购金额:--
  • 基金经理:周帅
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>西部利得新享混合A
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 交易费率
    • 净值·分红
    • 销售机构
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概况
    基金全称:西部利得新享混合型证券投资基金A
    起购金额:10元
    基金代码:008541
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股 个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金投资策略主要包括:大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-50%,同业存单占基金资产的比例范围为0%-20%。在每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    周帅
    南开大学金融学硕士。曾任南京银行金融市场部高级交易员、资产管理部投资经理,江苏银行投行与资产管理总部团队负责人,交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    周帅
    南开大学金融学硕士。曾任南京银行金融市场部高级交易员、资产管理部投资经理,江苏银行投行与资产管理总部团队负责人,交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 898,010 8.13
    >其中:股票 898,010 8.13
    2 固定收益投资 6,310,482.44 57.16
    >其中:债券 6,310,482.44 57.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 2,800,573.04 25.37
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 981,622.6 8.89
    6 其他资产 49,786.97 0.45
    7 合计 11,040,475.05 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 920,220 1.77
    >其中:股票 920,220 1.77
    2 固定收益投资 20,002,470.3 38.47
    >其中:债券 20,002,470.3 38.47
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 16,400,000 31.54
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,136,070.45 2.18
    6 其他资产 13,536,548.07 26.03
    7 合计 51,995,308.82 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 41,651,296.4 79.20
    >其中:债券 41,651,296.4 79.20
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,500,000 16.16
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,303,714.46 2.48
    6 其他资产 1,134,625.02 2.16
    7 合计 52,589,635.88 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 30,377,271.8 91.88
    >其中:债券 30,377,271.8 91.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,353,735.4 7.12
    6 其他资产 329,130.14 1.00
    7 合计 33,060,137.34 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 4,211,056 12.49
    >其中:股票 4,211,056 12.49
    2 固定收益投资 14,471,184.7 42.92
    >其中:债券 14,471,184.7 42.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 2,000,000 5.93
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,947,739.63 38.41
    6 其他资产 83,180.63 0.25
    7 合计 33,713,160.96 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 12,309,556.55 17.02
    >其中:股票 12,309,556.55 17.02
    2 固定收益投资 55,760,914.4 77.08
    >其中:债券 55,760,914.4 77.08
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,124,017.25 4.32
    6 其他资产 1,144,914.19 1.58
    7 合计 72,339,402.39 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 16,452,821 18.12
    >其中:股票 16,452,821 18.12
    2 固定收益投资 65,009,000.3 71.61
    >其中:债券 65,009,000.3 71.61
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 5,000,000 5.51
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,304,874.99 3.64
    6 其他资产 1,015,742.31 1.12
    7 合计 90,782,438.6 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 11,040 0.10
    C 制造业 593,489 5.43
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 112,804 1.03
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 13,800 0.13
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,740 0.13
    J 金融业 70,952 0.65
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 82,185 0.75
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 898,010 8.21
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 595,016 1.15
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,560 0.06
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 175,252 0.34
    K 房地产业 117,392 0.23
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 920,220 1.78
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 2,926,349 8.75
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 1,284,707 3.84
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 4,211,056 12.58
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 8,291,592.89 11.69
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 766,723.66 1.08
    J 金融业 2,068,808 2.92
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,182,432 1.67
    S 综合 0 0.00
    合计 12,309,556.55 17.35
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 4,727,040 5.25
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 3,507,960 3.90
    K 房地产业 6,140,561 6.82
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,077,260 2.31
    S 综合 0 0.00
    合计 16,452,821 18.27
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601888 中国中免 500 82,185 0.75
    2 600483 福能股份 6,800 75,412 0.69
    3 002460 赣锋锂业 600 75,390 0.69
    4 300059 东方财富 2,800 70,952 0.65
    5 688733 壹石通 1,000 65,840 0.60
    6 300073 当升科技 800 60,160 0.55
    7 002475 立讯精密 1,800 57,060 0.52
    8 002851 麦格米特 2,400 55,512 0.51
    9 603501 韦尔股份 200 38,680 0.35
    10 600021 上海电力 3,000 29,100 0.27
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000301 东方盛虹 6,400 123,776 0.24
    2 600958 东方证券 8,200 120,868 0.23
    3 001979 招商蛇口 8,800 117,392 0.23
    4 600801 华新水泥 6,000 115,800 0.22
    5 002466 天齐锂业 700 74,900 0.14
    6 603906 龙蟠科技 2,000 74,080 0.14
    7 300750 宁德时代 100 58,800 0.11
    8 600893 航发动力 900 57,114 0.11
    9 000001 平安银行 3,300 54,384 0.11
    10 300073 当升科技 600 52,122 0.10
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000651 格力电器 10,000 627,000 1.87
    2 000001 平安银行 26,700 587,667 1.76
    3 600031 三一重工 16,000 546,400 1.63
    4 601318 中国平安 6,000 472,200 1.41
    5 600690 海尔智家 15,000 467,700 1.40
    6 603596 伯特利 11,100 306,138 0.91
    7 000100 TCL科技 30,000 280,200 0.84
    8 601012 隆基股份 2,800 246,400 0.74
    9 600036 招商银行 4,400 224,840 0.67
    10 600276 恒瑞医药 2,100 193,389 0.58
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 16,100 1,400,378 1.97
    2 002739 万达电影 65,400 1,182,432 1.67
    3 603596 伯特利 29,400 1,006,068 1.42
    4 002851 麦格米特 28,400 967,304 1.36
    5 000651 格力电器 15,400 953,876 1.34
    6 600690 海尔智家 27,700 809,117 1.14
    7 000100 TCL科技 109,500 775,260 1.09
    8 000858 五 粮 液 2,500 729,625 1.03
    9 300832 新产业 5,100 673,506 0.95
    10 600438 通威股份 16,400 630,416 0.89
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 46,000 3,507,960 3.90
    2 600048 保利地产 216,100 3,433,829 3.81
    3 000002 万 科A 96,600 2,706,732 3.01
    4 000100 TCL科技 436,900 2,686,935 2.98
    5 002739 万达电影 116,700 2,077,260 2.31
    6 000725 京东方A 415,500 2,040,105 2.27

    交易费率

    管理费率(年):0.90%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万1.20%1.50%
    100万(含)-200万0.80%1.00%
    200万(含)-500万0.20%0.30%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.75%
    30日(含)至6个月0.50%
    6个月(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得新享混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3
    宁波银行-易管家 95574
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    华夏银行股份有限公司 95577 --
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    安信证券股份有限公司 95517
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 --
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    东海证券股份有限公司 95531
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    东兴证券股份有限公司 95309
    东吴证券股份有限公司 95330
    湘财证券股份有限公司 95351
    诚通证券股份有限公司 95399 -- --
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华融融达期货股份有限公司 400-6197-666
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
      推荐产品