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今年以来净值回报
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成立以来:--
西部利得国企红利指数增强C
基金代码:009439
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 基金经理:盛丰衍
您的位置: 首页>旗下产品>指数型>西部利得国企红利指数增强C
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    基金概况
    基金全称:西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)C
    起购金额:10元
    基金代码:009439
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国光大银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
    基金类型:指数型基金
    投资理念
    本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略
    本基金以中证国有企业红利指数为标的指数,在有效复制标的指数、控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    盛丰衍
    如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
    复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金经理
    盛丰衍
    如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
    复旦大学理学硕士,曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 63,099,464.51 91.13
    >其中:股票 63,099,464.51 91.13
    2 固定收益投资 289,999.37 0.42
    >其中:债券 289,999.37 0.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,978,728.43 5.75
    6 其他资产 1,874,600.37 2.71
    7 合计 69,242,792.68 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 48,956,237.05 90.12
    >其中:股票 48,956,237.05 90.12
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,221,155.08 7.77
    6 其他资产 1,143,804.92 2.11
    7 合计 54,321,197.05 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 89,935,818.8 92.89
    >其中:股票 89,935,818.8 92.89
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,253,832.05 6.46
    6 其他资产 634,829.05 0.66
    7 合计 96,824,479.9 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 58,790,088 91.80
    >其中:股票 58,790,088 91.80
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,144,289.1 6.47
    6 其他资产 1,109,531.53 1.73
    7 合计 64,043,908.63 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 10,168,415.16 14.80
    C 制造业 16,238,921.48 23.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,251,440 7.64
    E 建筑业 710,101 1.03
    F 批发和零售业 3,027,526 4.41
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,853,693 4.15
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 10,440,162.7 15.20
    K 房地产业 5,513,142 8.03
    L 租赁和商务服务业 322,786 0.47
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 623,106 0.91
    S 综合 0 0.00
    合计 55,149,293.34 80.28
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 4,013,190.96 7.68
    C 制造业 13,155,307.48 25.17
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,509,124 8.63
    E 建筑业 3,075,403 5.88
    F 批发和零售业 3,142,400 6.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,695,072 5.16
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 8,315,321.6 15.91
    K 房地产业 4,834,756 9.25
    L 租赁和商务服务业 619,458 1.19
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 44,360,033.04 84.88
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 7,486,870.12 7.76
    C 制造业 18,774,623.73 19.47
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,096,635 8.40
    E 建筑业 1,252,995 1.30
    F 批发和零售业 5,189,744 5.38
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,323,976 4.48
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 14,020,271 14.54
    K 房地产业 12,630,537.93 13.10
    L 租赁和商务服务业 1,114,388 1.16
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 72,890,040.78 75.58
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 5,591,105.56 8.84
    C 制造业 15,182,244.51 24.01
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,493,736 7.11
    E 建筑业 2,239,234 3.54
    F 批发和零售业 1,322,098 2.09
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,387,855 8.52
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 7,738,336.8 12.24
    K 房地产业 6,271,814 9.92
    L 租赁和商务服务业 476,212 0.75
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 128,018 0.20
    S 综合 0 0.00
    合计 48,830,653.87 77.24
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600048 保利地产 222,900 3,171,867 4.62
    2 600019 宝钢股份 316,300 2,555,704 3.72
    3 600919 江苏银行 388,610 2,514,306.7 3.66
    4 600028 中国石化 522,600 2,262,858 3.29
    5 000002 万 科A 72,200 2,166,000 3.15
    6 601003 柳钢股份 331,700 2,142,782 3.12
    7 600900 长江电力 98,300 2,107,552 3.07
    8 601166 兴业银行 82,900 1,997,061 2.91
    9 601225 陕西煤业 179,500 1,985,270 2.89
    10 600153 建发股份 232,300 1,955,966 2.85
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600900 长江电力 132,200 2,532,952 4.85
    2 600019 宝钢股份 369,200 2,196,740 4.20
    3 600409 三友化工 211,400 2,166,850 4.15
    4 600919 江苏银行 388,610 2,121,810.6 4.06
    5 600350 山东高速 342,400 2,116,032 4.05
    6 601088 中国神华 117,296 2,112,500.96 4.04
    7 600704 物产中大 467,900 2,044,723 3.91
    8 601288 农业银行 650,200 2,041,628 3.91
    9 600309 万华化学 22,100 2,011,984 3.85
    10 601003 柳钢股份 385,500 2,000,745 3.83
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601225 陕西煤业 550,800 4,621,212 4.79
    2 000581 威孚高科 162,800 4,086,280 4.24
    3 600704 物产中大 875,600 4,045,272 4.19
    4 000921 海信家电 292,100 3,616,198 3.75
    5 600376 首开股份 534,597 3,576,453.93 3.71
    6 000157 中联重科 439,023 3,560,476.53 3.69
    7 601166 兴业银行 210,800 3,400,204 3.53
    8 600325 华发股份 492,700 3,246,893 3.37
    9 600048 保利地产 201,700 3,205,013 3.32
    10 600674 川投能源 324,900 3,187,269 3.30
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601088 中国神华 125,796 1,806,430.56 2.86
    2 000789 万年青 137,845 1,774,065.15 2.81
    3 600900 长江电力 93,500 1,770,890 2.80
    4 601838 成都银行 221,800 1,765,528 2.79
    5 000157 中联重科 272,300 1,750,889 2.77
    6 600919 江苏银行 293,700 1,665,279 2.63
    7 002128 露天煤业 207,300 1,606,575 2.54
    8 603167 渤海轮渡 194,700 1,526,448 2.41
    9 600808 马钢股份 548,900 1,416,162 2.24
    10 600048 保利地产 93,400 1,380,452 2.18

    交易费率

    管理费率(年):1.00%                                            托管费率(年):0.25%

    申购计算器> 申购费率

    申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.30%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.10%
    30天(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得国企红利指数增强C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    西部证券股份有限公司 95582 --
    中信证券股份有限公司 95548 --
    申万宏源证券有限公司 95523 --
    安信证券股份有限公司 95517 --
    东海证券股份有限公司 95531 --
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562 --
    中信证券(山东)有限责任公司 95548 --
    东吴证券股份有限公司 95330 --
    湘财证券股份有限公司 95351 --
    东北证券股份有限公司 95360
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755 --
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 -- --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 --
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 --
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 --
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 --
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 --
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 --
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118 --
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 --
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 --
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 --
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288 --
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618 --
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887 --
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866 --
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 --
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 --
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998 --
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811 --
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 --
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899 --
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899 --
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123 --
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 --
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    佳泓(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826 --
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    招商银行招赢通平台 95555
    法律文件
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