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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
汇享债券A
基金代码:675111
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R2中低风险
  • 成立日期:2017-03-10
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:严志勇、李安然
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>汇享债券A
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    基金概况
    基金全称:西部利得汇享债券型证券投资基金A
    起购金额:1元
    基金代码:675111
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    成立日期:2017-03-10
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
    比较基准
    中债综合指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,805,452,646.05 97.75
    >其中:债券 7,805,452,646.05 97.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 162,252,960.77 2.03
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,928,546.5 0.21
    6 其他资产 812,007.23 0.01
    7 合计 7,985,446,160.55 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 9,012,150,003.04 98.12
    >其中:债券 9,012,150,003.04 98.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 89,800,350.97 0.98
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 49,591,060.52 0.54
    6 其他资产 33,456,798.61 0.36
    7 合计 9,184,998,213.14 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 9,678,461,821.57 97.65
    >其中:债券 9,678,461,821.57 97.65
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 172,095,279.86 1.74
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 40,742,440.82 0.41
    6 其他资产 20,270,983.89 0.20
    7 合计 9,911,570,526.14 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 8,832,194,953.48 96.85
    >其中:债券 8,832,194,953.48 96.85
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 263,322,463.81 2.89
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,712,836.36 0.24
    6 其他资产 2,638,162.86 0.03
    7 合计 9,119,868,416.51 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 8,760,819,759.54 99.35
    >其中:债券 8,760,819,759.54 99.35
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 35,572,652.37 0.40
    6 其他资产 21,442,684.07 0.24
    7 合计 8,817,835,095.98 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,899,819,582.34 98.64
    >其中:债券 11,899,819,582.34 98.64
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 145,070,410.3 1.20
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,761,523.33 0.12
    6 其他资产 4,042,734.75 0.03
    7 合计 12,063,694,250.72 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 10,783,760,647.48 98.71
    >其中:债券 10,783,760,647.48 98.71
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 59,014,082.19 0.54
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,755,505.88 0.14
    6 其他资产 67,452,597.24 0.62
    7 合计 10,924,982,832.79 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 10,993,551,908.48 99.40
    >其中:债券 10,993,551,908.48 99.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 17,323,773.83 0.16
    6 其他资产 49,454,900.74 0.45
    7 合计 11,060,330,583.05 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 10,389,093,741.47 96.80
    >其中:债券 10,389,093,741.47 96.80
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 119,111,138.67 1.11
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,745,543.17 0.08
    6 其他资产 215,380,075.06 2.01
    7 合计 10,732,330,498.37 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 6,504,531,267.69 95.75
    >其中:债券 6,504,531,267.69 95.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 100,420,770.69 1.48
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,441,706.56 0.11
    6 其他资产 180,631,812.24 2.66
    7 合计 6,793,025,557.18 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,683,120,734.83 96.96
    >其中:债券 2,683,120,734.83 96.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,830,136.25 0.39
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,145,896.72 0.26
    6 其他资产 66,181,396.38 2.39
    7 合计 2,767,278,164.18 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,288,354,226.71 98.01
    >其中:债券 2,288,354,226.71 98.01
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,782,376.81 0.55
    6 其他资产 33,676,354.89 1.44
    7 合计 2,334,812,958.41 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,468,754,551.11 97.20
    >其中:债券 2,468,754,551.11 97.20
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 19,191,322.11 0.76
    6 其他资产 51,951,346.97 2.05
    7 合计 2,539,897,220.19 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,598,069,075.69 93.88
    >其中:债券 2,598,069,075.69 93.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 109,060,863.59 3.94
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,233,787.94 0.44
    6 其他资产 47,933,121.48 1.73
    7 合计 2,767,296,848.7 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,808,008,417.78 94.11
    >其中:债券 2,808,008,417.78 94.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 70,045,597.73 2.35
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,867,429.36 0.36
    6 其他资产 94,712,492.27 3.17
    7 合计 2,983,633,937.14 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,900,833,838.67 94.96
    >其中:债券 2,900,833,838.67 94.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 85,830,272.05 2.81
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,254,446.94 0.20
    6 其他资产 61,879,438.25 2.03
    7 合计 3,054,797,995.91 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,055,279,035.04 84.19
    >其中:债券 1,055,279,035.04 84.19
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 161,632,802.45 12.89
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,656,464.86 0.37
    6 其他资产 31,937,576.64 2.55
    7 合计 1,253,505,878.99 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,179,300,571.46 94.93
    >其中:债券 1,174,294,571.46 94.53
    > 资产支持证券 5,006,000 0.40
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 34,750,292.13 2.80
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,259,177.89 0.99
    6 其他资产 15,983,263.72 1.29
    7 合计 1,242,293,305.2 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 454,157,441.06 92.73
    >其中:债券 449,144,941.06 91.71
    > 资产支持证券 5,012,500 1.02
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 23,760,155.64 4.85
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,701,079.45 0.76
    6 其他资产 8,135,677.73 1.66
    7 合计 489,754,353.88 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 282,391,460.72 76.44
    >其中:债券 277,369,460.72 75.08
    > 资产支持证券 5,022,000 1.36
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 33,000,000 8.93
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 48,045,403.82 13.01
    6 其他资产 6,000,269.52 1.62
    7 合计 369,437,134.06 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 225,472,258.1 86.22
    >其中:债券 220,480,758.1 84.31
    > 资产支持证券 4,991,500 1.91
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 3,000,000 1.15
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,366,672.45 3.20
    6 其他资产 24,672,431.87 9.43
    7 合计 261,511,362.42 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 111,885,895.15 93.67
    >其中:债券 111,885,895.15 93.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,256,580.93 4.40
    6 其他资产 2,310,151.6 1.93
    7 合计 119,452,627.68 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 97,833,700.26 95.73
    >其中:债券 97,833,700.26 95.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,020,449.23 1.98
    6 其他资产 2,345,487.67 2.30
    7 合计 102,199,637.16 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 61,501,373.5 66.39
    >其中:债券 61,501,373.5 66.39
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,000,000 8.64
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,382,897.5 23.08
    6 其他资产 1,749,040.13 1.89
    7 合计 92,633,311.13 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
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    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2128042 21兴业银行二级02 2,930,000 300,069,401.53 4.89
    2 2228006 22中国银行二级01 1,800,000 187,517,095.89 3.05
    3 230421 23农发21 1,700,000 170,975,316.94 2.78
    4 242380019 23邮储永续债01 1,300,000 133,026,570.49 2.17
    5 2128051 21工商银行二级02 1,300,000 132,521,104.92 2.16
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2128042 21兴业银行二级02 2,800,000 292,458,926.03 4.02
    2 230304 23进出04 2,700,000 271,157,459.02 3.73
    3 2028044 20广发银行二级01 1,860,000 198,368,775.78 2.73
    4 2228006 22中国银行二级01 1,800,000 184,915,479.45 2.54
    5 175075 20中金Y1 1,300,000 134,440,507.94 1.85
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028024 20中信银行二级 3,120,000 329,418,284.71 4.24
    2 2128042 21兴业银行二级02 2,800,000 290,331,064.11 3.74
    3 2028025 20浦发银行二级01 2,400,000 253,646,610.41 3.27
    4 2028044 20广发银行二级01 2,360,000 250,114,869.04 3.22
    5 2228006 22中国银行二级01 1,550,000 158,139,493.15 2.04
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028024 20中信银行二级 3,520,000 366,012,782.47 4.96
    2 2028025 20浦发银行二级01 2,400,000 249,802,099.73 3.39
    3 2028044 20广发银行二级01 2,360,000 245,844,057.86 3.33
    4 2028041 20工商银行二级01 1,500,000 156,959,753.42 2.13
    5 2128042 21兴业银行二级02 1,400,000 142,222,709.04 1.93
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028024 20中信银行二级 3,520,000 360,756,024.11 5.01
    2 2028025 20浦发银行二级01 2,400,000 246,265,946.3 3.42
    3 2028044 20广发银行二级01 2,360,000 242,256,081.97 3.37
    4 200402 20农发02 1,800,000 183,037,561.64 2.54
    5 2028041 20工商银行二级01 1,500,000 154,952,013.7 2.15
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028024 20中信银行二级 4,120,000 426,779,038.25 4.35
    2 2028025 20浦发银行二级01 2,700,000 279,964,213.15 2.86
    3 2028044 20广发银行二级01 2,360,000 255,186,515.51 2.60
    4 2028041 20工商银行二级01 2,400,000 250,306,652.05 2.55
    5 200402 20农发02 1,900,000 192,361,726.03 1.96
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028024 20中信银行二级 4,000,000 422,771,134.25 4.70
    2 2028025 20浦发银行二级01 2,700,000 285,703,436.71 3.18
    3 2028041 20工商银行二级01 2,400,000 255,666,082.19 2.84
    4 2028044 20广发银行二级01 2,060,000 218,876,806.03 2.43
    5 210211 21国开11 1,800,000 183,528,789.04 2.04
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2028024 20中信银行二级 3,800,000 396,153,435.62 4.08
    2 2028041 20工商银行二级01 2,400,000 252,671,605.48 2.60
    3 210211 21国开11 1,800,000 182,487,353.42 1.88
    4 200215 20国开15 1,700,000 179,574,958.9 1.85
    5 2028025 20浦发银行二级01 1,500,000 156,561,312.33 1.61
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 200210 20国开10 2,100,000 208,950,000 2.18
    2 200215 20国开15 2,000,000 208,360,000 2.18
    3 012105002 21中铝SCP009 2,000,000 200,000,000 2.09
    4 2028024 20中信银行二级 1,900,000 194,560,000 2.03
    5 2028041 20工商银行二级01 1,650,000 171,154,500 1.79
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 200210 20国开10 2,100,000 206,598,000 3.38
    2 200205 20国开05 1,500,000 147,360,000 2.41
    3 200215 20国开15 1,100,000 113,355,000 1.86
    4 012102449 21江铜SCP004 1,050,000 105,063,000 1.72
    5 012100507 21济南高新SCP001 1,000,000 100,550,000 1.65
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170210 17国开10 900,000 93,024,000 3.63
    2 200314 20进出14 900,000 90,189,000 3.52
    3 102100521 21广州地铁MTN007 600,000 60,330,000 2.36
    4 200012 20附息国债12 500,000 51,270,000 2.00
    5 170405 17农发05 500,000 51,235,000 2.00
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 200314 20进出14 800,000 80,072,000 4.26
    2 170210 17国开10 600,000 61,650,000 3.28
    3 200012 20附息国债12 600,000 61,092,000 3.25
    4 102100521 21广州地铁MTN007 600,000 60,072,000 3.19
    5 012100616 21沪机场股SCP001 600,000 60,048,000 3.19
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 200012 20附息国债12 800,000 81,208,000 4.13
    2 160206 16国开06 700,000 70,063,000 3.56
    3 200016 20附息国债16 600,000 60,642,000 3.09
    4 012003624 20国网租赁SCP008 600,000 60,036,000 3.05
    5 012002210 20日照港SCP004 600,000 59,982,000 3.05
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 012002210 20日照港SCP004 600,000 59,724,000 2.46
    2 102000601 20潞安MTN002 600,000 59,322,000 2.45
    3 012000615 20巢湖城镇SCP001 500,000 50,205,000 2.07
    4 102000663 20云锡股MTN001 500,000 50,195,000 2.07
    5 102000181 20合肥高新MTN001 500,000 49,870,000 2.06
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 012000094 20中国旅游SCP001 600,000 60,168,000 2.39
    2 102000601 20潞安MTN002 600,000 59,478,000 2.37
    3 011902846 19中铝资本SCP001 500,000 50,225,000 2.00
    4 102000663 20云锡股MTN001 500,000 50,165,000 2.00
    5 012000615 20巢湖城镇SCP001 500,000 50,140,000 2.00
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160210 16国开10 1,700,000 172,057,000 6.38
    2 190401 19农发01 500,000 52,185,000 1.93
    3 180203 18国开03 500,000 51,290,000 1.90
    4 102000116 20广新控股MTN001 500,000 50,240,000 1.86
    5 011902846 19中铝资本SCP001 500,000 50,200,000 1.86
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101901133 19克拉玛依MTN001 400,000 40,844,000 3.72
    2 132012 17巨化EB 404,900 40,745,087 3.71
    3 011901676 19漯河城投SCP001 400,000 40,204,000 3.67
    4 108602 国开1704 327,580 32,947,996.4 3.00
    5 101900174 19湘电广MTN001 300,000 30,483,000 2.78
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 011902178 19苏通大桥SCP001 450,000 45,013,500 4.19
    2 108602 国开1704 400,000 40,284,000 3.75
    3 132012 17巨化EB 400,000 40,144,000 3.73
    4 011901676 19漯河城投SCP001 400,000 40,108,000 3.73
    5 101901133 19克拉玛依MTN001 400,000 40,072,000 3.73
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190401 19农发01 300,000 29,787,000 8.12
    2 108602 国开1704 160,000 16,161,600 4.41
    3 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,133,500 4.13
    4 101900795 19闽投MTN003 150,000 15,114,000 4.12
    5 155927 19远发Y6 150,000 15,039,000 4.10
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,141,000 5.04
    2 108602 国开1704 112,000 11,357,920 3.78
    3 101800345 18湖北科投MTN002 100,000 10,469,000 3.48
    4 101801026 18武金控MTN002 100,000 10,281,000 3.42
    5 112457 16魏桥05 105,795 10,262,115 3.41
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180208 18国开08 400,000 40,732,000 19.68
    2 180406 18农发06 200,000 21,386,000 10.33
    3 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,027,000 7.26
    4 180313 18进出13 100,000 10,106,000 4.88
    5 180209 18国开09 100,000 10,032,000 4.85
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180209 18国开09 100,000 10,017,000 10.35
    2 108602 国开1704 65,000 6,542,250 6.76
    3 018009 国开1803 64,020 6,489,707.4 6.71
    4 136143 16万达01 64,000 6,374,400 6.59
    5 112196 13苏宁债 62,250 6,325,845 6.54
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 122366 14武钢债 63,000 6,296,850 7.78
    2 011759100 17晋能SCP011 62,000 6,244,020 7.71
    3 010107 21国债⑺ 61,000 6,234,200 7.70
    4 018005 国开1701 62,000 6,223,560 7.69
    5 136513 16电投03 62,000 6,200,000 7.66
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 011786010 17恒逸SCP005 50,000 5,034,500 7.17
    2 136728 16忠旺03 50,000 4,792,500 6.83
    3 136223 16卓越01 45,000 4,470,300 6.37
    4 112373 16奥瑞金 44,000 4,268,000 6.08
    5 112211 14搜特01 40,000 4,083,200 5.82

    交易费率

    管理费率(年):0.50%                                            托管费率(年):0.10%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.40%0.50%
    100万(含)-200万0.20%0.30%
    200万(含)-500万0.10%0.20%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)-6个月以内0.50%
    6个月(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    汇享债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2019-11-29 2019-11-29 2019-12-02 0.400
    2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 0.450
    2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 0.814
    销售机构
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    光大期货有限公司 400-700-7979
    西部期货有限公司 400-688-6896
    中信期货有限公司 400-990-8826
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    恒泰证券股份有限公司 956088
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东兴证券股份有限公司 95309
    东方财富证券股份有限公司 95357
    天风证券股份有限公司 95391
    国信证券股份有限公司 95536
    山西证券股份有限公司 95573
    民生证券股份有限公司 95376
    万和证券股份有限公司 4008-882-882
    华泰证券股份有限公司 95597
    国元证券股份有限公司 95578
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华安证券股份有限公司 95318
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886
    江海证券有限公司 956007
    华龙证券股份有限公司 95368
    长江证券股份有限公司 95579
    东方证券股份有限公司 95503
    兴业证券股份有限公司 95562
    东吴证券股份有限公司 95330
    海通证券股份有限公司 95553
    华福证券有限责任公司 95547
    南京证券股份有限公司 95386
    西南证券股份有限公司 95355
    中航证券有限公司 95335
    第一创业证券股份有限公司 95358
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    广发证券股份有限公司 95575
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 --
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    诚通证券股份有限公司 95399 -- --
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595
    平安银行股份有限公司 95511-3
    中国农业银行股份有限公司 95599 -- --
    苏州银行股份有限公司 96067
    上海农村商业银行股份有限公司 400-6962-999
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    四川天府银行股份有限公司 400-16-96869
    大连银行股份有限公司 4006640099
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508
    招商银行股份有限公司 95555
    江苏江南农村商业银行股份有限公司 96005
    中国工商银行股份有限公司 95588
    中国银行股份有限公司 95566
    中国民生银行股份有限公司 95568 -- --
    宁波银行股份有限公司 95574
    华夏银行股份有限公司 95577 --
    交通银行股份有限公司 95559
    招商银行招赢通平台 95555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 --
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    法律文件
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