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今年以来净值回报
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西部利得新润混合C
基金代码:015356
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日涨跌幅
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  • 基金经理:张翔、张英
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    基金概况
    基金全称:西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金C
    起购金额:10元
    基金代码:015356
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国银河证券股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
    投资策略
    本基金投资策略主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    张翔
    在投资组合逻辑基础正确的前提下,坚持长期价值投资
    荷兰代尔夫特理工大学理学硕士。曾任上海汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁、派杰亚洲证券有限公司研究员及产品协调员、华富基金管理有限公司高级经理、德邦基金管理有限公司基金经理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司。
    张英
    张英女士,基金经理。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018 年9 月加入本公司。
    基金经理
    张翔
    在投资组合逻辑基础正确的前提下,坚持长期价值投资
    荷兰代尔夫特理工大学理学硕士。曾任上海汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁、派杰亚洲证券有限公司研究员及产品协调员、华富基金管理有限公司高级经理、德邦基金管理有限公司基金经理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司。
    张英
    张英女士,基金经理。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018 年9 月加入本公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 415,545,727.44 81.32
    >其中:股票 415,545,727.44 81.32
    2 固定收益投资 64,834,763.02 12.69
    >其中:债券 64,834,763.02 12.69
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,001,000 1.96
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 20,551,704.03 4.02
    6 其他资产 68,739.96 0.01
    7 合计 511,001,934.45 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 982,410 0.19
    C 制造业 294,666,797.76 57.79
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,251,012 2.60
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 89,448.94 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,382,126.68 3.80
    J 金融业 52,414,596 10.28
    K 房地产业 27,216,583 5.34
    L 租赁和商务服务业 260,981.64 0.05
    M 科学研究和技术服务业 38,349.32 0.01
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,485,246 1.08
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,742,424 0.34
    S 综合 0 0.00
    合计 415,545,727.44 81.49
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600332 白云山 1,186,800 37,218,048 7.30
    2 002236 大华股份 1,758,800 29,108,140 5.71
    3 002241 歌尔股份 759,000 26,109,600 5.12
    4 000069 华侨城A 3,088,800 22,733,568 4.46
    5 603566 普莱柯 607,700 16,790,751 3.29
    6 601601 中国太保 694,200 15,911,064 3.12
    7 600285 羚锐制药 1,114,697 14,747,441.31 2.89
    8 600176 中国巨石 944,200 14,389,608 2.82
    9 600674 川投能源 1,233,800 13,251,012 2.60
    10 601166 兴业银行 609,800 12,604,566 2.47

    交易费率

    管理费率(年):1.50%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得新润混合C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    国金证券股份有限公司 95310
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    安信证券股份有限公司 95517
    东北证券股份有限公司 95360
    东方财富证券股份有限公司 95357
    光大证券股份有限公司 95525
    西部证券股份有限公司 95582
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国银河证券股份有限公司 95551
    招商证券股份有限公司 95565
    中泰证券股份有限公司 95538
    国信证券股份有限公司 95536
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    东吴证券股份有限公司 95330
    恒泰证券股份有限公司 956088
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574
    法律文件
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