西部利得添盈短债债券C - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得添盈短债债券型证券投资基金C

起购金额：500万元

基金代码：006807

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

为保持本基金明显的收益风险特征，本基金将通过对宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。同时，本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

比较基准

中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

英国曼彻斯特大学理学硕士，曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

英国曼彻斯特大学理学硕士，曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,260,780	91.42
	>其中：债券	7,260,780	91.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	513,063.92	6.46
6	其他资产	168,477.68	2.12
7	合计	7,942,321.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,764,760	85.63
	>其中：债券	7,764,760	85.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,171,170.62	12.92
6	其他资产	131,410	1.45
7	合计	9,067,340.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	59,821,000	44.25
	>其中：债券	59,821,000	44.25
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	43,296,214.94	32.03
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,141,920.55	23.04
6	其他资产	915,734.03	0.68
7	合计	135,174,869.52	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	50,000	5,057,000	64.83
2	019615	19国债05	20,000	2,003,600	25.69
3	108602	国开1704	2,000	200,180	2.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170209	17国开09	50,000	5,059,500	57.06
2	019611	19国债01	20,000	2,001,200	22.57
3	108602	国开1704	7,000	704,060	7.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011900336	19兰州城投SCP002	100,000	10,052,000	8.95
2	011900772	19大同煤矿SCP007	100,000	10,042,000	8.94
3	011901140	19冀中能源SCP005	100,000	10,032,000	8.93
4	011902178	19苏通大桥SCP001	100,000	10,003,000	8.91
5	190206	19国开06	100,000	9,997,000	8.90

交易费率

管理费率(年)：0.30% 托管费率(年)：0.10%

申购计算器> 认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.10%

赎回计算器> 赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日（含）	0.10%
30日以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得添盈短债债券C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信证券（山东）有限责任公司	95548	www.zxwt.com.cn	☑	☑	☑
民商基金销售(上海)有限公司	021-50206002	www.msftec.com	☑	☑	--
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	--	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
联储证券有限责任公司	4006-206-868	www.lczq.com	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
沈阳麟龙投资顾问有限公司	400-003-5811	www.jinjiwo.com	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	http://www.cs.ecitic.com/	☑	☑	☑
世纪证券股份有限责任公司	4008-323-000	http://www.csco.com.cn/	☑	☑	☑
中银国际证券有限责任公司	400-620-8888	www.bocichina.com	☑	☑	☑
武汉市伯嘉基金销售有限公司	400-027-9899	www.buyfunds.cn	☑	☑	☑
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com	☑	☑	☑
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	☑	☑	☑
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
中国中金财富证券有限公司	95532	http://www.china-invs.cn/	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	http://fund.sinosig.com/	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	http://www.xcsc.com/	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	http://www.new-rand.cn/	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
北京恒天明泽基金销售有限公司	400-8980-618	www.chtwm.com	☑	☑	☑
上海云湾基金销售有限公司	400-820-1515	www.zhengtongfunds.com	☑	--	--
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	☑	☑	☑
英大证券有限责任公司	0755-26982993	http://www.ydsc.com.cn	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	https://www.yingmi.cn	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	http://www.wanjiawealth.com/	☑	☑	--
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
申万宏源西部证券有限公司	400-800-0562	www.hysec.com	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	--
大河财富基金销售有限公司	0851-8823-5678	www.urainf.com	☑	☑	☑
北京植信基金销售有限公司	4006-802-123	www.zhixin-inv.com	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
喜鹊财富基金销售有限公司	0891-6177483	www.xiquefund.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-921-7755	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	☑	☑	☑
北京蛋卷基金销售有限公司	400-159-9288	http://www.ncfjj.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	☑	☑	☑
北京晟视天下投资管理有限公司	400-818-8866	www.shengshiview.com	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	https://www.puyifund.com/	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	https://www.huaruisales.com/	☑	☑	--
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	--
北京肯特瑞基金销售有限公司	95118	http://fund.jd.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	http://www.cgws.com	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	http://www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	--	☑
浦领基金销售有限公司	400-012-5899	http://www.zscffund.com/	☑	☑	☑
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑
兴业银行股份有限公司	95561	http://www.cib.com.cn	☑	--	--
平安银行股份有限公司	95511-3	http://bank.pingan.com/	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	（020）95396	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑

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