• 单位净值
  • 累计净值
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
--
今年以来净值回报
近一周：--
近半年：--
近一月：--
近一年：--
近三月：--
成立以来：--
西部利得添盈短债债券C
基金代码：006807
--
日涨跌幅
--
单位净值（元）
  • 基金状态：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 起购金额：--
  • 基金经理：刘心峰
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得添盈短债债券C
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 交易费率
    • 净值·分红
    • 销售机构
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概况
    基金全称：西部利得添盈短债债券型证券投资基金C
    起购金额：500万元
    基金代码：006807
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：平安银行股份有限公司
    成立日期：--
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    为保持本基金明显的收益风险特征，本基金将通过对宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。同时，本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。
    投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
    比较基准
    中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    刘心峰
    控制风险，紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士，曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    TA管理的基金： 西部利得祥逸债券A |西部利得添盈短债债券E |西部利得添盈短债债券C |西部利得尊逸三年定开债券 |西部利得尊泰86个月定开债券 |西部利得添盈短债债券A |西部利得祥逸债券C |西部利得合享C |西部利得合享A |西部利得天添鑫货币A |西部利得天添鑫货币B |西部利得天添富货币A |西部利得天添富货币B
    基金经理
    刘心峰
    控制风险，紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士，曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    TA管理的基金： 西部利得祥逸债券A |西部利得添盈短债债券E |西部利得添盈短债债券C |西部利得尊逸三年定开债券 |西部利得尊泰86个月定开债券 |西部利得添盈短债债券A |西部利得祥逸债券C |西部利得合享C |西部利得合享A |西部利得天添鑫货币A |西部利得天添鑫货币B |西部利得天添富货币A |西部利得天添富货币B
    资产分布

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 8,036,800 88.31
    >其中：债券 8,036,800 88.31
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 797,395.29 8.76
    6 其他资产 266,830.95 2.93
    7 合计 9,101,026.24 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,260,780 91.42
    >其中：债券 7,260,780 91.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 513,063.92 6.46
    6 其他资产 168,477.68 2.12
    7 合计 7,942,321.6 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,764,760 85.63
    >其中：债券 7,764,760 85.63
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,171,170.62 12.92
    6 其他资产 131,410 1.45
    7 合计 9,067,340.62 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 59,821,000 44.25
    >其中：债券 59,821,000 44.25
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 43,296,214.94 32.03
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 31,141,920.55 23.04
    6 其他资产 915,734.03 0.68
    7 合计 135,174,869.52 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170209 17国开09 80,000 8,036,800 90.24
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170209 17国开09 50,000 5,057,000 64.83
    2 019615 19国债05 20,000 2,003,600 25.69
    3 108602 国开1704 2,000 200,180 2.57
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170209 17国开09 50,000 5,059,500 57.06
    2 019611 19国债01 20,000 2,001,200 22.57
    3 108602 国开1704 7,000 704,060 7.94
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 011900336 19兰州城投SCP002 100,000 10,052,000 8.95
    2 011900772 19大同煤矿SCP007 100,000 10,042,000 8.94
    3 011901140 19冀中能源SCP005 100,000 10,032,000 8.93
    4 011902178 19苏通大桥SCP001 100,000 10,003,000 8.91
    5 190206 19国开06 100,000 9,997,000 8.90

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.10%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）至30日（含）0.10%
    30日以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得添盈短债债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
    销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 www.zxwt.com.cn ☑ ☑ ☑
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 www.msftec.com ☑ ☑ --
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    中证金牛（北京）投资咨询有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811 www.jinjiwo.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com/ ☑ ☑ ☑
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000 http://www.csco.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    中银国际证券有限责任公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899 www.buyfunds.cn ☑ ☑ ☑
    江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com ☑ ☑ ☑
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ☑ ☑ ☑
    安信证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 http://www.china-invs.cn/ ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 http://fund.sinosig.com/ ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 http://www.xcsc.com/ ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 http://www.new-rand.cn/ ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618 www.chtwm.com ☑ ☑ ☑
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com ☑ -- --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 http://www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 http://www.wanjiawealth.com/ ☑ ☑ --
    申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562 www.hysec.com ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123 www.zhixin-inv.com ☑ ☑ ☑
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483 www.xiquefund.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ☑ ☑ ☑
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288 http://www.ncfjj.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ☑ ☑ ☑
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866 www.shengshiview.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 https://www.puyifund.com/ ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 https://www.huaruisales.com/ ☑ ☑ --
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118 http://fund.jd.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 http://www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 http://www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899 http://www.zscffund.com/ ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 http://www.cib.com.cn ☑ -- --
    平安银行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com/ ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 （020）95396 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 http://www.nesc.cn/ ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
      <返回发行文件
        <返回定期公告
          <返回临时公告
            <返回公司公告
              推荐产品