西部利得尊泰86个月定开债券 - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金

起购金额：10元

基金代码：009749

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略:本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。（二）开放期投资策略：开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。

比较基准

每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期银行定期存款收益率（税后）+1%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

英国曼彻斯特大学理学硕士，曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

李烨

本科毕业于上海交通大学工商管理专业，曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得尊泰86个月定开债券 |西部利得天添富货币A |西部利得天添富货币B |西部利得尊逸三年定开债券

基金经理

刘心峰

控制风险，紧跟趋势

李烨

TA管理的基金：西部利得尊泰86个月定开债券 |西部利得天添富货币A |西部利得天添富货币B |西部利得尊逸三年定开债券

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,501,290,661.39	99.91
	>其中：债券	14,501,290,661.39	99.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,520,215.42	0.09
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,513,810,876.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,402,808,209.99	99.90
	>其中：债券	14,402,808,209.99	99.90
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,539,285.17	0.10
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,417,347,495.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,160,538,879.81	99.98
	>其中：债券	14,160,538,879.81	99.98
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,579,702.89	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,163,118,582.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,363,455,437.4	99.97
	>其中：债券	14,363,455,437.4	99.97
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,368,429.69	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,367,823,867.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,256,212,919.89	99.85
	>其中：债券	14,256,212,919.89	99.85
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,720,412.08	0.15
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,276,933,331.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	13,942,882,299.66	98.27
	>其中：债券	13,942,882,299.66	98.27
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,182,576.18	0.14
6	其他资产	225,378,969.12	1.59
7	合计	14,188,443,844.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	13,751,064,843.02	99.18
	>其中：债券	13,751,064,843.02	99.18
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,060,907.46	0.13
6	其他资产	95,834,888.76	0.69
7	合计	13,864,960,639.24	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,838,898,633.18	97.47
	>其中：债券	11,838,898,633.18	97.47
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,877,709.97	0.18
6	其他资产	285,070,106.45	2.35
7	合计	12,145,846,449.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,366,738,715.23	97.57
	>其中：债券	11,366,738,715.23	97.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,931,672.33	0.09
6	其他资产	272,259,505.64	2.34
7	合计	11,649,929,893.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,834,674,931.71	98.37
	>其中：债券	10,834,674,931.71	98.37
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,983,743.82	0.02
6	其他资产	177,645,976	1.61
7	合计	11,014,304,651.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,279,422,229.69	98.46
	>其中：债券	9,279,422,229.69	98.46
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,270,129.04	0.84
6	其他资产	65,942,082.62	0.70
7	合计	9,424,634,441.35	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
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	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170415	17农发15	45,300,000	4,837,913,267.81	58.40
2	092018002	20农发清发02	34,000,000	3,401,823,591.53	41.07
3	200209	20国开09	29,300,000	2,986,914,052.63	36.06
4	170215	17国开15	13,600,000	1,441,829,748.44	17.41
5	018084	农发2002	6,300,000	641,833,845.63	7.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170415	17农发15	45,300,000	4,798,974,469.5	56.86
2	092018002	20农发清发02	34,000,000	3,373,113,785.43	39.97
3	200209	20国开09	29,300,000	2,961,630,262.3	35.09
4	170215	17国开15	13,600,000	1,430,056,355.99	16.94
5	018084	农发2002	6,300,000	636,695,084.52	7.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170415	17农发15	45,300,000	4,759,084,838.33	57.01
2	092018002	20农发清发02	34,000,000	3,343,807,434.32	40.05
3	200209	20国开09	29,300,000	2,935,791,681.99	35.17
4	170215	17国开15	13,600,000	1,418,000,295.41	16.99
5	018084	农发2002	6,300,000	631,442,233.36	7.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170415	17农发15	45,300,000	4,917,976,460.17	59.59
2	092018002	20农发清发02	34,000,000	3,314,542,622.46	40.16
3	200209	20国开09	29,000,000	2,977,561,872.54	36.08
4	170215	17国开15	13,600,000	1,463,587,146.17	17.73
5	018084	农发2002	6,300,000	646,979,487.12	7.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170415	17农发15	45,300,000	4,878,351,947.23	59.75
2	092018002	20农发清发02	34,000,000	3,383,216,411.94	41.44
3	200209	20国开09	29,000,000	2,952,238,529.87	36.16
4	170215	17国开15	13,600,000	1,451,620,700.01	17.78
5	018084	农发2002	6,300,000	641,783,938.34	7.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170415	17农发15	45,300,000	4,776,424,994.02	59.08
2	092018002	20农发清发02	34,000,000	3,292,643,676.92	40.73
3	200209	20国开09	29,000,000	2,880,065,532.91	35.62
4	170215	17国开15	13,600,000	1,419,227,937.74	17.55
5	018084	农发2002	6,300,000	629,696,596.5	7.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170415	17农发15	44,500,000	4,701,707,914.7	58.05
2	092018002	20农发清发02	34,000,000	3,288,095,491.81	40.60
3	200209	20国开09	29,000,000	2,879,257,703.68	35.55
4	170215	17国开15	13,100,000	1,369,095,677.03	16.90
5	018084	农发2002	6,300,000	629,684,375.7	7.77

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092018002	20农发清发02	34,000,000	3,283,587,411.66	40.54
2	170415	17农发15	30,000,000	3,163,053,670.52	39.05
3	200209	20国开09	29,000,000	2,878,457,020.27	35.54
4	170215	17国开15	9,600,000	1,000,688,919.93	12.35
5	018084	农发2002	6,300,000	629,672,256.46	7.77

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092018002	20农发清发02	34,000,000	3,279,167,439.29	40.87
2	170415	17农发15	30,000,000	3,168,939,232.92	39.49
3	200209	20国开09	29,000,000	2,877,672,007.79	35.86
4	170215	17国开15	8,700,000	907,991,848.45	11.32
5	018084	农发2002	3,400,000	339,181,201.57	4.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092018002	20农发清发02	33,000,000	3,178,534,899.64	39.57
2	170415	17农发15	30,000,000	3,174,711,053.61	39.52
3	200209	20国开09	29,000,000	2,876,902,378.13	35.81
4	170215	17国开15	8,700,000	909,297,077.94	11.32
5	018084	农发2002	3,400,000	339,153,118.2	4.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170415	17农发15	30,000,000	3,180,561,131.82	39.56
2	200209	20国开09	24,000,000	2,381,498,023.76	29.62
3	092018002	20农发清发02	24,300,000	2,340,823,184.13	29.12
4	170215	17国开15	6,500,000	681,120,036.7	8.47
5	018084	农发2002	3,400,000	339,124,648.92	4.22

交易费率

管理费率(年)：0.15% 托管费率(年)：0.05%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.60%
100万（含）-300万	0.40%	0.40%
300万（含）-500万	0.20%	0.20%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至86个月	0.10%
86个月（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得尊泰86个月定开债券

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.300
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.120
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.100
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.100
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	0.100

销售机构

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66zichan.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com	☑	☑	☑
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	☑	☑	☑

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	☑	☑	☑
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑
杭州银行股份有限公司	95398/400-8888-508	www.hzbank.com.cn	☑	☑	☑
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
华融融达期货股份有限公司	400-6197-666	www.hrrdqh.com	☑	☑	☑
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
国联证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
安信证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
世纪证券有限责任公司	4008-323-000	www.csco.com.cn	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	☑	☑
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	☑	☑	☑
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

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更多>定期公告

更多>临时公告

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