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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来：--
西部利得尊泰86个月定开债券
基金代码：009749
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：暂停交易
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2020-07-29
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：刘心峰、李烨
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得尊泰86个月定开债券
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    基金概况
    基金全称：西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金
    起购金额：1元
    基金代码：009749
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
    成立日期： 2020-07-29
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
    投资策略
    本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略:本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。（二）开放期投资策略：开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期银行定期存款收益率（税后）+1%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    李烨
    上海交通大学工商管理专业学士。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    李烨
    上海交通大学工商管理专业学士。曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 14,472,049,088.14 99.96
    >其中：债券 14,472,049,088.14 99.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,854,316.51 0.04
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 14,477,903,404.65 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 14,372,585,889.09 99.92
    >其中：债券 14,372,585,889.09 99.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,013,744.66 0.08
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 14,384,599,633.75 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 14,250,979,509.58 99.97
    >其中：债券 14,250,979,509.58 99.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,599,671.58 0.03
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 14,255,579,181.16 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 14,517,254,944.51 99.87
    >其中：债券 14,517,254,944.51 99.87
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 17,733,345.97 0.12
    6 其他资产 730,759.1 0.01
    7 合计 14,535,719,049.58 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 14,501,290,661.39 99.91
    >其中：债券 14,501,290,661.39 99.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,520,215.42 0.09
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 14,513,810,876.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 14,402,808,209.99 99.90
    >其中：债券 14,402,808,209.99 99.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,539,285.17 0.10
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 14,417,347,495.16 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 14,160,538,879.81 99.98
    >其中：债券 14,160,538,879.81 99.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,579,702.89 0.02
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 14,163,118,582.7 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 14,363,455,437.4 99.97
    >其中：债券 14,363,455,437.4 99.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,368,429.69 0.03
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 14,367,823,867.09 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 14,256,212,919.89 99.85
    >其中：债券 14,256,212,919.89 99.85
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 20,720,412.08 0.15
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 14,276,933,331.97 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 13,942,882,299.66 98.27
    >其中：债券 13,942,882,299.66 98.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 20,182,576.18 0.14
    6 其他资产 225,378,969.12 1.59
    7 合计 14,188,443,844.96 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 13,751,064,843.02 99.18
    >其中：债券 13,751,064,843.02 99.18
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 18,060,907.46 0.13
    6 其他资产 95,834,888.76 0.69
    7 合计 13,864,960,639.24 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,838,898,633.18 97.47
    >其中：债券 11,838,898,633.18 97.47
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,877,709.97 0.18
    6 其他资产 285,070,106.45 2.35
    7 合计 12,145,846,449.6 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,366,738,715.23 97.57
    >其中：债券 11,366,738,715.23 97.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,931,672.33 0.09
    6 其他资产 272,259,505.64 2.34
    7 合计 11,649,929,893.2 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 10,834,674,931.71 98.37
    >其中：债券 10,834,674,931.71 98.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,983,743.82 0.02
    6 其他资产 177,645,976 1.61
    7 合计 11,014,304,651.53 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 9,279,422,229.69 98.46
    >其中：债券 9,279,422,229.69 98.46
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 79,270,129.04 0.84
    6 其他资产 65,942,082.62 0.70
    7 合计 9,424,634,441.35 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
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    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 45,300,000 4,796,533,400.73 58.33
    2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,421,421,004.52 41.61
    3 200209 20国开09 29,300,000 2,990,482,092.55 36.37
    4 170215 17国开15 13,600,000 1,431,831,908.03 17.41
    5 018084 农发2002 6,300,000 641,885,432.05 7.81
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 45,300,000 4,757,506,920.27 57.61
    2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,392,222,057.74 41.07
    3 200209 20国开09 29,300,000 2,964,887,198.24 35.90
    4 170215 17国开15 13,600,000 1,420,012,429.58 17.19
    5 018084 农发2002 6,300,000 636,746,251.73 7.71
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 45,300,000 4,717,963,817.83 56.58
    2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,362,746,019.05 40.33
    3 200209 20国开09 29,300,000 2,939,019,020.52 35.25
    4 170215 17国开15 13,600,000 1,408,041,525.44 16.89
    5 018084 农发2002 6,300,000 631,492,975.56 7.57
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 45,300,000 4,877,199,884.73 58.27
    2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,333,313,608.61 39.82
    3 200209 20国开09 29,300,000 3,012,485,791.92 35.99
    4 170215 17国开15 13,600,000 1,453,713,086.45 17.37
    5 018084 农发2002 6,300,000 647,029,807.87 7.73
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 45,300,000 4,837,913,267.81 58.40
    2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,401,823,591.53 41.07
    3 200209 20国开09 29,300,000 2,986,914,052.63 36.06
    4 170215 17国开15 13,600,000 1,441,829,748.44 17.41
    5 018084 农发2002 6,300,000 641,833,845.63 7.75
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 45,300,000 4,798,974,469.5 56.86
    2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,373,113,785.43 39.97
    3 200209 20国开09 29,300,000 2,961,630,262.3 35.09
    4 170215 17国开15 13,600,000 1,430,056,355.99 16.94
    5 018084 农发2002 6,300,000 636,695,084.52 7.54
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 45,300,000 4,759,084,838.33 57.01
    2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,343,807,434.32 40.05
    3 200209 20国开09 29,300,000 2,935,791,681.99 35.17
    4 170215 17国开15 13,600,000 1,418,000,295.41 16.99
    5 018084 农发2002 6,300,000 631,442,233.36 7.56
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 45,300,000 4,917,976,460.17 59.59
    2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,314,542,622.46 40.16
    3 200209 20国开09 29,000,000 2,977,561,872.54 36.08
    4 170215 17国开15 13,600,000 1,463,587,146.17 17.73
    5 018084 农发2002 6,300,000 646,979,487.12 7.84
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 45,300,000 4,878,351,947.23 59.75
    2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,383,216,411.94 41.44
    3 200209 20国开09 29,000,000 2,952,238,529.87 36.16
    4 170215 17国开15 13,600,000 1,451,620,700.01 17.78
    5 018084 农发2002 6,300,000 641,783,938.34 7.86
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 45,300,000 4,776,424,994.02 59.08
    2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,292,643,676.92 40.73
    3 200209 20国开09 29,000,000 2,880,065,532.91 35.62
    4 170215 17国开15 13,600,000 1,419,227,937.74 17.55
    5 018084 农发2002 6,300,000 629,696,596.5 7.79
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 44,500,000 4,701,707,914.7 58.05
    2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,288,095,491.81 40.60
    3 200209 20国开09 29,000,000 2,879,257,703.68 35.55
    4 170215 17国开15 13,100,000 1,369,095,677.03 16.90
    5 018084 农发2002 6,300,000 629,684,375.7 7.77
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,283,587,411.66 40.54
    2 170415 17农发15 30,000,000 3,163,053,670.52 39.05
    3 200209 20国开09 29,000,000 2,878,457,020.27 35.54
    4 170215 17国开15 9,600,000 1,000,688,919.93 12.35
    5 018084 农发2002 6,300,000 629,672,256.46 7.77
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,279,167,439.29 40.87
    2 170415 17农发15 30,000,000 3,168,939,232.92 39.49
    3 200209 20国开09 29,000,000 2,877,672,007.79 35.86
    4 170215 17国开15 8,700,000 907,991,848.45 11.32
    5 018084 农发2002 3,400,000 339,181,201.57 4.23
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 092018002 20农发清发02 33,000,000 3,178,534,899.64 39.57
    2 170415 17农发15 30,000,000 3,174,711,053.61 39.52
    3 200209 20国开09 29,000,000 2,876,902,378.13 35.81
    4 170215 17国开15 8,700,000 909,297,077.94 11.32
    5 018084 农发2002 3,400,000 339,153,118.2 4.22
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170415 17农发15 30,000,000 3,180,561,131.82 39.56
    2 200209 20国开09 24,000,000 2,381,498,023.76 29.62
    3 092018002 20农发清发02 24,300,000 2,340,823,184.13 29.12
    4 170215 17国开15 6,500,000 681,120,036.7 8.47
    5 018084 农发2002 3,400,000 339,124,648.92 4.22

    交易费率

    管理费率(年)：0.15%                                            托管费率(年)：0.05%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.60%
    100万（含）-300万0.40%0.40%
    300万（含）-500万0.20%0.20%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）至86个月0.10%
    86个月（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得尊泰86个月定开债券
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 0.150
    2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 0.200
    2023-09-19 2023-09-19 2023-09-20 0.150
    2023-03-09 2023-03-09 2023-03-10 0.300
    2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 0.120
    2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 0.100
    2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 0.100
    2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 0.100
    销售机构
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    诚通证券股份有限公司 95399 www.xsdzq.cn ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.nizq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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