西部利得裕丰回报债券A - 西部利得基金管理有限公司

基金概况

基金全称：西部利得裕丰回报债券型证券投资基金A

起购金额：1元

基金代码：023487

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

成立日期： 2025-04-29

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在严格控制绝对回撤的基础上，通过积极主动的投资管理，追求稳健的当期收益和长期回报。

投资策略

资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。（详见《基金合同》）

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

比较基准

中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*5%+中证 500 指数收益率*5%+中证 1000 指数收益率*5%+中证 2000 指数收益率*5%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

盛丰衍

如无必要，勿增实体（奥卡姆剃刀原理）

复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

盛丰衍

如无必要，勿增实体（奥卡姆剃刀原理）

复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	50,173,447.57	15.17
	>其中：股票	50,173,447.57	15.17
2	固定收益投资	275,375,649.81	83.24
	>其中：债券	275,375,649.81	83.24
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,831,110.39	0.86
6	其他资产	2,451,182.7	0.74
7	合计	330,831,390.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	23,913,668	6.65
	>其中：股票	23,913,668	6.65
2	固定收益投资	326,943,226.79	90.96
	>其中：债券	326,943,226.79	90.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,930,656.03	1.65
6	其他资产	2,634,597.2	0.73
7	合计	359,422,148.02	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	958,864	0.35
B	采矿业	4,679,994	1.69
C	制造业	18,196,811.57	6.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,520,837	0.55
E	建筑业	1,904,737	0.69
F	批发和零售业	1,866,508	0.67
G	交通运输、仓储和邮政业	3,124,576	1.13
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	885,480	0.32
J	金融业	12,674,585	4.57
K	房地产业	574,766	0.21
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,543,448	0.92
N	水利、环境和公共设施管理业	608,567	0.22
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	634,274	0.23
S	综合	0	0.00
	合计	50,173,447.57	18.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	132,818	0.04
B	采矿业	2,658,484	0.77
C	制造业	8,777,577	2.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	462,609	0.13
E	建筑业	1,254,624	0.36
F	批发和零售业	748,416	0.22
G	交通运输、仓储和邮政业	2,164,928	0.63
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	411,182	0.12
J	金融业	4,976,132	1.45
K	房地产业	443,018	0.13
L	租赁和商务服务业	167,450	0.05
M	科学研究和技术服务业	975,206	0.28
N	水利、环境和公共设施管理业	341,018	0.10
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	400,206	0.12
S	综合	0	0.00
	合计	23,913,668	6.95

前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019769	25国债04	250,000	24,589,328.77	8.86
2	2228003	22兴业银行二级01	200,000	20,897,205.48	7.53
3	240473	24湖州01	200,000	20,596,334.25	7.42
4	241998	24财达02	200,000	20,411,204.38	7.35
5	112599749	25南京银行CD155	200,000	19,735,596.27	7.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019769	25国债04	300,000	29,966,967.12	8.71
2	112502087	25工商银行CD087	300,000	29,669,559.12	8.63
3	2128030	21交通银行二级	200,000	21,017,200	6.11
4	2228003	22兴业银行二级01	200,000	20,824,071.23	6.05
5	2320026	23徽商银行	200,000	20,721,429.04	6.02

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.80%
100万（含）-300万	0.40%	0.60%
300万（含）-500万	0.20%	0.40%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

持有期限	赎回费率
7日以内	1.50%
7日（含）至30日	0.10%
30日（含）以上	0.00%

基金净值

西部利得裕丰回报债券A

-

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2025-08-15	2025-08-15	2025-08-18	0.050
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	0.050

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	☑	☑	☑
中国光大银行股份有限公司	95595	www.cebbank.com	☑	☑	☑
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net	☑	☑	☑
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn	☑	☑	☑
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	☑	☑	☑
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	www.bocichina.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com	☑	☑	☑
中邮证券有限责任公司	956039	www.cnpsec.com	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑

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信息披露

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