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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得尊逸三年定开债券
基金代码:008219
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 基金经理:韩丽楠、刘心峰
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得尊逸三年定开债券
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    基金概况
    基金全称:西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金
    起购金额:10元
    基金代码:008219
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
    投资策略
    本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资产在开放前可完全变现。开放期内,本基金组合原则上保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期银行定期存款收益率(税后)+1%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    韩丽楠
    英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金经理
    韩丽楠
    英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司。
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 5,318,404,788.44 92.75
    >其中:债券 5,318,404,788.44 92.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 310,257,447.36 5.41
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,355,436.25 0.06
    6 其他资产 102,281,621.65 1.78
    7 合计 5,734,299,293.7 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 4,413,487,243.76 75.86
    >其中:债券 4,413,487,243.76 75.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 1,334,339,481.52 22.94
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,688,909.94 0.05
    6 其他资产 67,400,410.65 1.16
    7 合计 5,817,916,045.87 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170212 17国开12(总价) 9,400,000 972,408,402.14 22.79
    2 190308 19进出08(总价) 9,400,000 948,698,502.38 22.23
    3 190214 19国开14(总价) 7,600,000 764,447,933.23 17.92
    4 1928005 19浦发银行小微债01(总价) 4,100,000 414,096,896.95 9.70
    5 1928030 19招商银行小微债02(总价) 4,000,000 401,845,657.02 9.42
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170212 17国开12(总价) 9,400,000 975,680,932.78 23.02
    2 190308 19进出08(总价) 6,000,000 603,684,200.29 14.24
    3 1928005 19浦发银行小微债01(总价) 4,100,000 414,672,116.58 9.78
    4 1928030 19招商银行小微债02(总价) 4,000,000 402,038,587.23 9.48
    5 1928017 19兴业绿色金融01(总价) 3,400,000 346,264,206.24 8.17

    交易费率

    管理费率(年):0.15%                                            托管费率(年):0.05%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.60%
    100万(含)-300万0.40%0.40%
    300万(含)-500万0.20%0.20%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至36个月0.10%
    36个月(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得尊逸三年定开债券
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    中国银河证券股份有限公司 95551
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 -- --
    信达证券股份有限公司 95321
    上海天天基金销售有限公司 95021
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    安信证券股份有限公司 95517
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    中信证券股份有限公司 95548
    中泰证券股份有限公司 95538
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    光大证券股份有限公司 95525
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    西部证券股份有限公司 95582
    东海证券股份有限公司 95531
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    申万宏源证券有限公司 95523
    湘财证券股份有限公司 95351
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    平安银行股份有限公司 95511-3
    中信期货有限公司 400-990-8826
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    东北证券股份有限公司 95360
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