• 单位净值
  • 累计净值
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
--
今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得聚兴一年定开混合A
基金代码:010373
--
日涨跌幅
--
单位净值(元)
  • 基金状态:--
  • 风险等级:--
  • 成立日期:--
  • 起购金额:--
  • 基金经理:林静、袁朔
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>西部利得聚兴一年定开混合A
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 交易费率
    • 净值·分红
    • 销售机构
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概况
    基金全称:西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金A
    起购金额:10元
    基金代码:010373
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国光大银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    封闭期采用的投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、政府机构债券、地方政府债券,和外部评级在投资级及以上的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券,以及债券回购、同业存单、银行存款等货币市场工具。在防范流动性风险的同时,满足开放期流动性的需求。
    投资范围
    本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    林静
    研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
    上海财经大学经济学硕士,曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金经理
    林静
    研究创造价值;今天多懂一点,明天把握多一些。
    上海财经大学经济学硕士,曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 33,818,983.57 12.32
    >其中:股票 33,818,983.57 12.32
    2 固定收益投资 203,681,024.1 74.22
    >其中:债券 203,681,024.1 74.22
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 15,000,000 5.47
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,890,003.25 7.98
    6 其他资产 21,295.47 0.01
    7 合计 274,411,306.39 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 62,171,850.59 18.40
    >其中:股票 62,171,850.59 18.40
    2 固定收益投资 262,384,205 77.65
    >其中:债券 262,384,205 77.65
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,664,189.41 2.56
    6 其他资产 4,683,154.11 1.39
    7 合计 337,903,399.11 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 61,388,958.95 18.42
    >其中:股票 61,388,958.95 18.42
    2 固定收益投资 261,626,345 78.51
    >其中:债券 261,626,345 78.51
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,677,753.16 2.00
    6 其他资产 3,543,830.94 1.06
    7 合计 333,236,888.05 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 60,248,206.09 15.84
    >其中:股票 60,248,206.09 15.84
    2 固定收益投资 260,657,865 68.53
    >其中:债券 260,657,865 68.53
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 48,000,000 12.62
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,245,404.99 1.90
    6 其他资产 4,229,594.37 1.11
    7 合计 380,381,070.45 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,712,150 1.12
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 20,194,611.57 8.34
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 957,500 0.40
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 396,740 0.16
    H 住宿和餐饮业 1,328,058 0.55
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,454,844 1.01
    J 金融业 1,759,840 0.73
    K 房地产业 1,914,948 0.79
    L 租赁和商务服务业 2,100,292 0.87
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 33,818,983.57 13.96
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 31,464,579.86 12.62
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,842,240 2.34
    E 建筑业 1,096,713.8 0.44
    F 批发和零售业 41,098.02 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 1,095,820 0.44
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,049,191.43 1.62
    J 金融业 14,567,639.68 5.84
    K 房地产业 1,945,500 0.78
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 2,039,576 0.82
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 29,491.8 0.01
    S 综合 0 0.00
    合计 62,171,850.59 24.93
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,592,010 0.65
    C 制造业 25,600,880.5 10.46
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,646,400 1.90
    E 建筑业 1,983,300.53 0.81
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 681,750 0.28
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,837,667.92 1.16
    J 金融业 17,440,940 7.13
    K 房地产业 1,052,250 0.43
    L 租赁和商务服务业 1,092,000 0.45
    M 科学研究和技术服务业 4,461,760 1.82
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 61,388,958.95 25.09
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 15,185,402.3 6.20
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,372,188.39 1.78
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,679,198 2.32
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.4 0.00
    J 金融业 31,350,640 12.80
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 3,648,547 1.49
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 60,248,206.09 24.59
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300498 温氏股份 123,000 2,712,150 1.12
    2 603363 傲农生物 97,000 2,308,600 0.95
    3 600383 金地集团 134,100 1,914,948 0.79
    4 600519 贵州茅台 1,100 1,890,900 0.78
    5 603596 伯特利 20,600 1,339,206 0.55
    6 600754 锦江酒店 26,700 1,328,058 0.55
    7 600765 中航重机 29,000 1,243,810 0.51
    8 603345 安井食品 11,100 1,224,330 0.51
    9 688008 澜起科技 18,100 1,218,130 0.50
    10 002475 立讯精密 35,500 1,125,350 0.46
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601988 中国银行 2,950,000 8,997,500 3.61
    2 600900 长江电力 191,200 4,340,240 1.74
    3 600519 贵州茅台 1,600 3,280,000 1.32
    4 600809 山西汾酒 7,480 2,362,034.4 0.95
    5 603198 迎驾贡酒 31,500 2,187,675 0.88
    6 600765 中航重机 42,000 2,120,580 0.85
    7 603259 药明康德 17,200 2,039,576 0.82
    8 600383 金地集团 150,000 1,945,500 0.78
    9 600030 中信证券 71,000 1,875,110 0.75
    10 600885 宏发股份 25,000 1,866,000 0.75
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601988 中国银行 3,410,000 10,400,500 4.25
    2 601288 农业银行 1,810,000 5,321,400 2.17
    3 600519 贵州茅台 2,800 5,124,000 2.09
    4 600900 长江电力 211,200 4,646,400 1.90
    5 603259 药明康德 29,200 4,461,760 1.82
    6 600809 山西汾酒 8,980 2,833,190 1.16
    7 601186 中国铁建 250,000 1,975,000 0.81
    8 601012 隆基股份 20,900 1,723,832 0.70
    9 600030 中信证券 68,000 1,719,040 0.70
    10 603659 璞泰来 8,100 1,393,200 0.57
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601988 中国银行 3,220,000 9,917,600 4.05
    2 601288 农业银行 3,060,000 9,271,800 3.78
    3 601398 工商银行 1,281,000 6,622,770 2.70
    4 601006 大秦铁路 863,100 5,679,198 2.32
    5 600036 招商银行 93,000 5,039,670 2.06
    6 600900 长江电力 211,200 4,359,168 1.78
    7 603259 药明康德 23,300 3,648,547 1.49
    8 600809 山西汾酒 8,000 3,584,000 1.46
    9 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050 1.26
    10 600600 青岛啤酒 25,400 2,937,510 1.20

    交易费率

    管理费率(年):0.80%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    100万以下0.80%1.00%
    100万(含)-200万0.50%0.70%
    200万(含)-500万0.30%0.40%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)-30天0.75%
    30天(含)-180天0.50%
    180天(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得聚兴一年定开混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595
    宁波银行-易管家 95574
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    交通银行股份有限公司 95559
    华夏银行股份有限公司 95577 --
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    国信证券股份有限公司 95536
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中国银河证券股份有限公司 95551
    东海证券股份有限公司 95531
    光大证券股份有限公司 95525
    安信证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    中泰证券股份有限公司 95538
    湘财证券股份有限公司 95351
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    信达证券股份有限公司 95321
    东吴证券股份有限公司 95330
    诚通证券股份有限公司 95399 -- --
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华融融达期货股份有限公司 400-6197-666
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
      推荐产品