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西部利得港股通新机遇混合
基金代码:008861
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  • 基金经理:陶星言
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    基金概况
    基金全称:西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
    起购金额:10元
    基金代码:008861
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    把握A股与港股市场互联互通的投资机会,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略
    本基金所指的“新机遇”,是指根据产业转型趋势、科技发展方向、经济结构转型变化趋势等,动态分析行业发展所处阶段,筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业。另一方面,根据经济周期、上下游行业联动关系等,选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业,抓住科技迭代和赋能实体经济转型带来的成长性机会。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,同业存单占基金资产的比例不超过20%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +中债综合全价(总值)指数收益率×30%。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    陶星言
    陶星言先生,硕士毕业于悉尼大学量化金融专业。9年证券从业年限。曾任SoctiaBank投资经理助理,平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理,上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理,中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人,于2019年7月加入本公司。
    基金经理
    陶星言
    陶星言先生,硕士毕业于悉尼大学量化金融专业。9年证券从业年限。曾任SoctiaBank投资经理助理,平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理,上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理,中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人,于2019年7月加入本公司。
    暂无数据。
    交易费率

    管理费率(年):1.50%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万1.20%1.50%
    100万(含)-200万0.80%1.00%
    200万(含)-500万0.60%0.80%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.75%
    30日(含)至6个月0.50%
    6个月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得港股通新机遇混合
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    东海证券股份有限公司 95531
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    东吴证券股份有限公司 95330
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    中信证券股份有限公司 95548
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    国金证券股份有限公司 95310 --
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    中国银河证券股份有限公司 95551
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    信达证券股份有限公司 95321
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    申万宏源证券有限公司 95523
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    光大证券股份有限公司 95525
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    西部证券股份有限公司 95582
    安信证券股份有限公司 95517
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    上海天天基金销售有限公司 95021
    湘财证券股份有限公司 95351
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    招商银行股份有限公司 95555
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    东北证券股份有限公司 95360
    法律文件
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