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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来:--
西部利得创业板大盘ETF(场内简称:创业大盘ETF)
基金代码:159814
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 基金经理:蔡路平
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    基金概况
    基金全称:西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
    起购金额:100份(场内交易);200万份(申购)
    基金代码:159814
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
    基金类型:指数型基金
    投资理念
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    投资策略
    基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
    投资范围
    本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券资产(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
    比较基准
    标的指数收益率,即创业板大盘指数收益率。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    蔡路平
    美国哥伦比亚大学统计学硕士。曾任DIA Associates数据分析师、南华基金管理有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有限公司基金经理助理。2021年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    蔡路平
    美国哥伦比亚大学统计学硕士。曾任DIA Associates数据分析师、南华基金管理有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有限公司基金经理助理。2021年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 256,763,266.73 99.53
    >其中:股票 256,763,266.73 99.53
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 987,403.51 0.38
    6 其他资产 214,710.91 0.08
    7 合计 257,965,381.15 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 328,777,545.91 99.48
    >其中:股票 328,777,545.91 99.48
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,464,063.13 0.44
    6 其他资产 267,874.58 0.08
    7 合计 330,509,483.62 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 110,577,497.27 99.03
    >其中:股票 110,577,497.27 99.03
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 928,996.32 0.83
    6 其他资产 157,370.34 0.14
    7 合计 111,663,863.93 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 87,197,323.74 95.15
    >其中:股票 87,197,323.74 95.15
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,185,775.97 4.57
    6 其他资产 260,408.91 0.28
    7 合计 91,643,508.62 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 114,034,178.94 95.99
    >其中:股票 114,034,178.94 95.99
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,782,637.09 2.34
    6 其他资产 1,986,715.06 1.67
    7 合计 118,803,531.09 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 90,613,982.52 98.20
    >其中:股票 90,613,982.52 98.20
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 910,433.18 0.99
    6 其他资产 751,321.69 0.81
    7 合计 92,275,737.39 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 198,991,532.78 98.03
    >其中:股票 198,991,532.78 98.03
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,764,399.5 0.87
    6 其他资产 2,226,280.67 1.10
    7 合计 202,982,212.95 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 194,608,049.67 75.69
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,422,350.2 3.28
    J 金融业 27,812,928.08 10.82
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 15,325,688.72 5.96
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 8,448,017.3 3.29
    R 文化、体育和娱乐业 2,147,266.76 0.84
    S 综合 0 0.00
    合计 256,764,300.73 99.86
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 242,759,723.27 73.60
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,646,771.9 4.14
    J 金融业 38,079,537.32 11.55
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 18,646,108.72 5.65
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 11,805,675.28 3.58
    R 文化、体育和娱乐业 3,840,091.42 1.16
    S 综合 0 0.00
    合计 328,777,907.91 99.68
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 81,332,618.3 73.04
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,073,297.39 3.66
    J 金融业 11,503,807.76 10.33
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 7,450,094.05 6.69
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 4,684,782 4.21
    R 文化、体育和娱乐业 1,532,031.49 1.38
    S 综合 0 0.00
    合计 110,576,630.99 99.30
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 63,963,167.08 72.27
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,034,871.34 3.43
    J 金融业 7,643,246.92 8.64
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 3,404,493.64 3.85
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 7,498,620.16 8.47
    R 文化、体育和娱乐业 1,634,566.6 1.85
    S 综合 0 0.00
    合计 87,178,965.74 98.50
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 3,885,238.08 3.35
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 74,726,772.05 64.46
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,479,632.33 6.45
    J 金融业 9,789,241.44 8.44
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 4,419,335.5 3.81
    N 水利、环境和公共设施管理业 796,576 0.69
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 8,822,564.49 7.61
    R 文化、体育和娱乐业 4,023,845.4 3.47
    S 综合 0 0.00
    合计 113,943,205.29 98.29
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 3,200,075.97 3.48
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 58,786,468.49 63.97
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,541,880.8 6.03
    J 金融业 7,809,837 8.50
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 3,077,586 3.35
    N 水利、环境和公共设施管理业 563,040 0.61
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 7,801,299.77 8.49
    R 文化、体育和娱乐业 3,173,338.54 3.45
    S 综合 0 0.00
    合计 89,953,526.57 97.89
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 10,256,785.08 5.08
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 117,807,841.3 58.32
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 248,959 0.12
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,858,552.16 9.83
    J 金融业 20,092,756.95 9.95
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 5,347,761 2.65
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,445,940 0.72
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 14,623,988.7 7.24
    R 文化、体育和娱乐业 8,541,747.08 4.23
    S 综合 0 0.00
    合计 198,224,331.27 98.13
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 76,339 39,108,469.7 15.21
    2 300059 东方财富 1,007,612 25,532,888.08 9.93
    3 300760 迈瑞医疗 48,948 15,039,273 5.85
    4 300274 阳光电源 112,790 12,097,855.4 4.71
    5 300122 智飞生物 85,115 11,745,870 4.57
    6 300014 亿纬锂能 145,256 11,717,801.52 4.56
    7 300124 汇川技术 201,938 11,510,466 4.48
    8 300142 沃森生物 185,918 10,201,320.66 3.97
    9 300015 爱尔眼科 267,766 8,448,017.3 3.29
    10 300450 先导智能 115,403 6,744,151.32 2.62
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 77,839 45,769,332 13.88
    2 300059 东方财富 933,012 34,624,075.32 10.50
    3 300760 迈瑞医疗 50,248 19,134,438.4 5.80
    4 300014 亿纬锂能 146,256 17,284,534.08 5.24
    5 300274 阳光电源 109,690 15,992,802 4.85
    6 300124 汇川技术 206,138 14,141,066.8 4.29
    7 300015 爱尔眼科 279,226 11,805,675.28 3.58
    8 300122 智飞生物 86,615 10,792,229 3.27
    9 300142 沃森生物 188,518 10,594,711.6 3.21
    10 300450 先导智能 117,603 8,746,135.11 2.65
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 40,339 21,207,422.47 19.04
    2 300059 东方财富 307,148 10,556,676.76 9.48
    3 300760 迈瑞医疗 16,348 6,300,846.16 5.66
    4 300274 阳光电源 36,600 5,430,708 4.88
    5 300015 爱尔眼科 87,730 4,684,782 4.21
    6 300014 亿纬锂能 43,856 4,343,059.68 3.90
    7 300122 智飞生物 27,315 4,342,811.85 3.90
    8 300124 汇川技术 63,188 3,980,844 3.57
    9 300142 沃森生物 59,618 3,766,665.24 3.38
    10 300347 泰格医药 20,034 3,485,916 3.13
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 29,694 15,880,351.2 17.94
    2 300059 东方财富 213,148 6,989,122.92 7.90
    3 300760 迈瑞医疗 11,194 5,373,679.7 6.07
    4 300015 爱尔眼科 64,702 4,592,547.96 5.19
    5 300122 智飞生物 20,215 3,774,746.95 4.26
    6 300124 汇川技术 46,688 3,467,050.88 3.92
    7 300014 亿纬锂能 32,256 3,352,366.08 3.79
    8 300274 阳光电源 27,400 3,152,644 3.56
    9 300782 卓胜微 5,488 2,949,800 3.33
    10 300347 泰格医药 15,034 2,906,072.2 3.28
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 48,994 15,784,396.98 13.62
    2 300059 东方财富 315,744 8,607,181.44 7.42
    3 300760 迈瑞医疗 19,594 7,820,161.34 6.75
    4 300122 智飞生物 29,415 5,073,793.35 4.38
    5 300015 爱尔眼科 85,227 5,049,699.75 4.36
    6 300124 汇川技术 53,492 4,574,100.92 3.95
    7 300014 亿纬锂能 52,656 3,957,098.4 3.41
    8 300498 温氏股份 229,624 3,885,238.08 3.35
    9 300347 泰格医药 25,134 3,772,864.74 3.25
    10 300142 沃森生物 76,117 3,439,727.23 2.97
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 34,694 12,181,410.34 13.26
    2 300059 东方财富 222,335 6,892,385 7.50
    3 300760 迈瑞医疗 14,894 6,344,844 6.90
    4 300015 爱尔眼科 63,527 4,757,537.03 5.18
    5 300124 汇川技术 40,192 3,749,913.6 4.08
    6 300122 智飞生物 22,115 3,271,029.65 3.56
    7 300014 亿纬锂能 39,556 3,223,814 3.51
    8 300498 温氏股份 175,539 3,200,075.97 3.48
    9 300347 泰格医药 18,834 3,043,762.74 3.31
    10 300274 阳光电源 34,400 2,486,432 2.71
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300750 宁德时代 86,900 18,179,480 9.00
    2 300059 东方财富 691,605 16,591,603.95 8.21
    3 300760 迈瑞医疗 43,194 15,031,512 7.44
    4 300498 温氏股份 507,702 9,920,497.08 4.91
    5 300015 爱尔眼科 177,020 9,102,368.4 4.51
    6 300122 智飞生物 57,315 7,984,552.65 3.95
    7 300142 沃森生物 149,700 7,616,736 3.77
    8 300124 汇川技术 117,484 6,802,323.6 3.37
    9 300014 亿纬锂能 127,456 6,309,072 3.12
    10 300601 康泰生物 30,681 5,584,248.81 2.76

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    基金净值
    西部利得创业板大盘ETF(场内简称:创业大盘ETF)
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    分红/拆分
    拆分日期 拆分前 拆分后 拆分比例
    2021-02-09 1.3787 0.6696 1.059034965
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    招商证券股份有限公司 95565 -- --
    湘财证券股份有限公司 95351 -- --
    海通证券股份有限公司 95553 -- --
    兴业证券股份有限公司 95562 -- --
    西部证券股份有限公司 95582 -- --
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 -- --
    中国银河证券股份有限公司 95551 -- --
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666 -- --
    东吴证券股份有限公司 95330 -- --
    方正证券股份有限公司 95571 -- --
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