西部利得创业板大盘ETF(场内简称：创业大盘ETF）

基金概况

基金全称：西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金

起购金额：100份（场内交易）；200万份（申购）

基金代码：159814

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

基金类型：指数型基金

投资理念

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、债券资产（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

比较基准

标的指数收益率，即创业板大盘指数收益率。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

蔡路平

美国哥伦比亚大学统计学硕士。曾任DIA Associates数据分析师、南华基金管理有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有限公司基金经理助理。2021年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得创业板大盘ETF |西部利得深证红利ETF |西部利得创业板大盘ETF联接A |西部利得创业板大盘ETF联接C

基金经理

蔡路平

美国哥伦比亚大学统计学硕士。曾任DIA Associates数据分析师、南华基金管理有限公司基金经理助理、永嬴基金管理有限公司基金经理助理。2021年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

TA管理的基金：西部利得创业板大盘ETF |西部利得深证红利ETF |西部利得创业板大盘ETF联接A |西部利得创业板大盘ETF联接C

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	362,367,514.05	99.66
	>其中：股票	362,367,514.05	99.66
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,089,100.31	0.30
6	其他资产	145,024.73	0.04
7	合计	363,601,639.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	280,331,766.28	99.67
	>其中：股票	280,331,766.28	99.67
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	906,753.41	0.32
6	其他资产	9,883.65	0.00
7	合计	281,248,403.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	248,570,180.64	99.36
	>其中：股票	248,570,180.64	99.36
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	626,076.68	0.25
6	其他资产	980,367.42	0.39
7	合计	250,176,624.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	232,475,767.75	99.65
	>其中：股票	232,475,767.75	99.65
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	730,096.08	0.31
6	其他资产	87,962.09	0.04
7	合计	233,293,825.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	256,763,266.73	99.53
	>其中：股票	256,763,266.73	99.53
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	987,403.51	0.38
6	其他资产	214,710.91	0.08
7	合计	257,965,381.15	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	328,777,545.91	99.48
	>其中：股票	328,777,545.91	99.48
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,464,063.13	0.44
6	其他资产	267,874.58	0.08
7	合计	330,509,483.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	110,577,497.27	99.03
	>其中：股票	110,577,497.27	99.03
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	928,996.32	0.83
6	其他资产	157,370.34	0.14
7	合计	111,663,863.93	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	87,197,323.74	95.15
	>其中：股票	87,197,323.74	95.15
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,185,775.97	4.57
6	其他资产	260,408.91	0.28
7	合计	91,643,508.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	114,034,178.94	95.99
	>其中：股票	114,034,178.94	95.99
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,782,637.09	2.34
6	其他资产	1,986,715.06	1.67
7	合计	118,803,531.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	90,613,982.52	98.20
	>其中：股票	90,613,982.52	98.20
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	910,433.18	0.99
6	其他资产	751,321.69	0.81
7	合计	92,275,737.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	198,991,532.78	98.03
	>其中：股票	198,991,532.78	98.03
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,764,399.5	0.87
6	其他资产	2,226,280.67	1.10
7	合计	202,982,212.95	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	275,552,423.02	75.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,068,422.19	3.05
J	金融业	40,183,469.62	11.08
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	16,866,818.39	4.65
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	15,016,659.19	4.14
R	文化、体育和娱乐业	3,679,721.64	1.01
S	综合	0	0.00
	合计	362,367,514.05	99.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	217,342,831.42	77.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,092,382.85	2.53
J	金融业	27,216,656.6	9.69
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,951,014	5.32
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	11,456,037.19	4.08
R	文化、体育和娱乐业	2,272,844.22	0.81
S	综合	0	0.00
	合计	280,331,766.28	99.82

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	191,929,368.72	76.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,475,619.1	2.99
J	金融业	23,780,403.48	9.53
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	13,237,952.72	5.30
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	10,264,347.39	4.11
R	文化、体育和娱乐业	1,882,489.23	0.75
S	综合	0	0.00
	合计	248,570,180.64	99.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	175,615,944.05	75.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,598,296.86	2.83
J	金融业	25,585,608.6	10.99
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	13,540,382.46	5.81
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	9,270,344.82	3.98
R	文化、体育和娱乐业	1,865,190.96	0.80
S	综合	0	0.00
	合计	232,475,767.75	99.82

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	194,608,049.67	75.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,422,350.2	3.28
J	金融业	27,812,928.08	10.82
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	15,325,688.72	5.96
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	8,448,017.3	3.29
R	文化、体育和娱乐业	2,147,266.76	0.84
S	综合	0	0.00
	合计	256,764,300.73	99.86

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	242,759,723.27	73.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,646,771.9	4.14
J	金融业	38,079,537.32	11.55
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	18,646,108.72	5.65
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	11,805,675.28	3.58
R	文化、体育和娱乐业	3,840,091.42	1.16
S	综合	0	0.00
	合计	328,777,907.91	99.68

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	81,332,618.3	73.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,073,297.39	3.66
J	金融业	11,503,807.76	10.33
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	7,450,094.05	6.69
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,684,782	4.21
R	文化、体育和娱乐业	1,532,031.49	1.38
S	综合	0	0.00
	合计	110,576,630.99	99.30

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	63,963,167.08	72.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,034,871.34	3.43
J	金融业	7,643,246.92	8.64
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,404,493.64	3.85
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	7,498,620.16	8.47
R	文化、体育和娱乐业	1,634,566.6	1.85
S	综合	0	0.00
	合计	87,178,965.74	98.50

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,885,238.08	3.35
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	74,726,772.05	64.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,479,632.33	6.45
J	金融业	9,789,241.44	8.44
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,419,335.5	3.81
N	水利、环境和公共设施管理业	796,576	0.69
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	8,822,564.49	7.61
R	文化、体育和娱乐业	4,023,845.4	3.47
S	综合	0	0.00
	合计	113,943,205.29	98.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,200,075.97	3.48
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	58,786,468.49	63.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,541,880.8	6.03
J	金融业	7,809,837	8.50
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,077,586	3.35
N	水利、环境和公共设施管理业	563,040	0.61
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	7,801,299.77	8.49
R	文化、体育和娱乐业	3,173,338.54	3.45
S	综合	0	0.00
	合计	89,953,526.57	97.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	10,256,785.08	5.08
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	117,807,841.3	58.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	248,959	0.12
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,858,552.16	9.83
J	金融业	20,092,756.95	9.95
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	5,347,761	2.65
N	水利、环境和公共设施管理业	1,445,940	0.72
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	14,623,988.7	7.24
R	文化、体育和娱乐业	8,541,747.08	4.23
S	综合	0	0.00
	合计	198,224,331.27	98.13

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	140,847	57,190,924.35	15.77
2	300059	东方财富	1,673,654	33,523,289.62	9.24
3	300760	迈瑞医疗	74,768	23,305,933.28	6.43
4	300124	汇川技术	296,288	20,829,046.4	5.74
5	300274	阳光电源	161,290	16,912,869.4	4.66
6	300015	爱尔眼科	483,317	15,016,659.19	4.14
7	300014	亿纬锂能	200,922	14,004,263.4	3.86
8	300122	智飞生物	122,015	9,996,688.95	2.76
9	300142	沃森生物	260,818	8,995,612.82	2.48
10	300347	泰格医药	84,559	8,093,141.89	2.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	107,347	42,232,456.74	15.04
2	300059	东方财富	1,276,354	24,761,267.6	8.82
3	300760	迈瑞医疗	56,868	17,968,581.96	6.40
4	300124	汇川技术	226,088	15,713,116	5.60
5	300274	阳光电源	122,890	13,739,102	4.89
6	300014	亿纬锂能	153,222	13,468,213.8	4.80
7	300015	爱尔眼科	368,717	11,456,037.19	4.08
8	300122	智飞生物	93,215	8,187,073.45	2.92
9	300142	沃森生物	198,618	7,982,457.42	2.84
10	300347	泰格医药	64,359	6,744,823.2	2.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	89,739	35,975,467.71	14.41
2	300059	东方财富	1,239,254	21,835,655.48	8.75
3	300760	迈瑞医疗	52,968	15,837,432	6.34
4	300274	阳光电源	119,190	13,184,797.8	5.28
5	300014	亿纬锂能	149,022	12,607,261.2	5.05
6	300124	汇川技术	218,188	12,547,991.88	5.03
7	300015	爱尔眼科	358,017	10,264,347.39	4.11
8	300122	智飞生物	87,915	7,598,493.45	3.04
9	300142	沃森生物	189,618	7,034,827.8	2.82
10	300450	先导智能	118,303	5,596,914.93	2.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	68,039	36,332,826	15.60
2	300059	东方财富	938,034	23,826,063.6	10.23
3	300760	迈瑞医疗	39,948	12,511,713.6	5.37
4	300124	汇川技术	167,488	11,032,434.56	4.74
5	300014	亿纬锂能	112,956	11,013,210	4.73
6	300015	爱尔眼科	207,066	9,270,344.82	3.98
7	300274	阳光电源	90,290	8,870,992.5	3.81
8	300122	智飞生物	68,215	7,572,547.15	3.25
9	300142	沃森生物	145,918	7,060,972.02	3.03
10	300450	先导智能	89,603	5,661,117.54	2.43

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	76,339	39,108,469.7	15.21
2	300059	东方财富	1,007,612	25,532,888.08	9.93
3	300760	迈瑞医疗	48,948	15,039,273	5.85
4	300274	阳光电源	112,790	12,097,855.4	4.71
5	300122	智飞生物	85,115	11,745,870	4.57
6	300014	亿纬锂能	145,256	11,717,801.52	4.56
7	300124	汇川技术	201,938	11,510,466	4.48
8	300142	沃森生物	185,918	10,201,320.66	3.97
9	300015	爱尔眼科	267,766	8,448,017.3	3.29
10	300450	先导智能	115,403	6,744,151.32	2.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	77,839	45,769,332	13.88
2	300059	东方财富	933,012	34,624,075.32	10.50
3	300760	迈瑞医疗	50,248	19,134,438.4	5.80
4	300014	亿纬锂能	146,256	17,284,534.08	5.24
5	300274	阳光电源	109,690	15,992,802	4.85
6	300124	汇川技术	206,138	14,141,066.8	4.29
7	300015	爱尔眼科	279,226	11,805,675.28	3.58
8	300122	智飞生物	86,615	10,792,229	3.27
9	300142	沃森生物	188,518	10,594,711.6	3.21
10	300450	先导智能	117,603	8,746,135.11	2.65

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	40,339	21,207,422.47	19.04
2	300059	东方财富	307,148	10,556,676.76	9.48
3	300760	迈瑞医疗	16,348	6,300,846.16	5.66
4	300274	阳光电源	36,600	5,430,708	4.88
5	300015	爱尔眼科	87,730	4,684,782	4.21
6	300014	亿纬锂能	43,856	4,343,059.68	3.90
7	300122	智飞生物	27,315	4,342,811.85	3.90
8	300124	汇川技术	63,188	3,980,844	3.57
9	300142	沃森生物	59,618	3,766,665.24	3.38
10	300347	泰格医药	20,034	3,485,916	3.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	29,694	15,880,351.2	17.94
2	300059	东方财富	213,148	6,989,122.92	7.90
3	300760	迈瑞医疗	11,194	5,373,679.7	6.07
4	300015	爱尔眼科	64,702	4,592,547.96	5.19
5	300122	智飞生物	20,215	3,774,746.95	4.26
6	300124	汇川技术	46,688	3,467,050.88	3.92
7	300014	亿纬锂能	32,256	3,352,366.08	3.79
8	300274	阳光电源	27,400	3,152,644	3.56
9	300782	卓胜微	5,488	2,949,800	3.33
10	300347	泰格医药	15,034	2,906,072.2	3.28

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	48,994	15,784,396.98	13.62
2	300059	东方财富	315,744	8,607,181.44	7.42
3	300760	迈瑞医疗	19,594	7,820,161.34	6.75
4	300122	智飞生物	29,415	5,073,793.35	4.38
5	300015	爱尔眼科	85,227	5,049,699.75	4.36
6	300124	汇川技术	53,492	4,574,100.92	3.95
7	300014	亿纬锂能	52,656	3,957,098.4	3.41
8	300498	温氏股份	229,624	3,885,238.08	3.35
9	300347	泰格医药	25,134	3,772,864.74	3.25
10	300142	沃森生物	76,117	3,439,727.23	2.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	34,694	12,181,410.34	13.26
2	300059	东方财富	222,335	6,892,385	7.50
3	300760	迈瑞医疗	14,894	6,344,844	6.90
4	300015	爱尔眼科	63,527	4,757,537.03	5.18
5	300124	汇川技术	40,192	3,749,913.6	4.08
6	300122	智飞生物	22,115	3,271,029.65	3.56
7	300014	亿纬锂能	39,556	3,223,814	3.51
8	300498	温氏股份	175,539	3,200,075.97	3.48
9	300347	泰格医药	18,834	3,043,762.74	3.31
10	300274	阳光电源	34,400	2,486,432	2.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	86,900	18,179,480	9.00
2	300059	东方财富	691,605	16,591,603.95	8.21
3	300760	迈瑞医疗	43,194	15,031,512	7.44
4	300498	温氏股份	507,702	9,920,497.08	4.91
5	300015	爱尔眼科	177,020	9,102,368.4	4.51
6	300122	智飞生物	57,315	7,984,552.65	3.95
7	300142	沃森生物	149,700	7,616,736	3.77
8	300124	汇川技术	117,484	6,802,323.6	3.37
9	300014	亿纬锂能	127,456	6,309,072	3.12
10	300601	康泰生物	30,681	5,584,248.81	2.76

认购份额	前端收费
（单位：份）	认购费率
小于50万	0.80%
50万（含）-100万	0.50%
大于100万（含）	1000元/笔

基金净值

西部利得创业板大盘ETF(场内简称：创业大盘ETF）

-

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

分红/拆分

拆分日期	拆分前	拆分后	拆分比例
2021-02-09	1.3787	0.6696	1.059034965

销售机构

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	--	--
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	--	--
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	--	--
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	☑	--	--
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	--	--
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	--	--
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	--	--
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	--	--
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	--	--
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	--	--
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	--	--
国泰君安证券股份有限公司	400-8888-666	www.gtja.com	☑	--	--
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	--	--
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com	☑	--	--

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