• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来：--
西部利得港股通新机遇混合C
基金代码：010093
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R4中高风险
  • 成立日期： 2020-07-16
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：胡超、周晶晶
您的位置： 首页>旗下产品>混合型>西部利得港股通新机遇混合C
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    基金概况
    基金全称：西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金C
    起购金额：1元
    基金代码：010093
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    成立日期： 2020-07-16
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：混合型基金
    投资理念
    把握A股与港股市场互联互通的投资机会，以行业投资价值评估为导向，充分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略
    本基金所指的“新机遇”，是指根据产业转型趋势、科技发展方向、经济结构转型变化趋势等，动态分析行业发展所处阶段，筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业。另一方面，根据经济周期、上下游行业联动关系等，选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业，抓住科技迭代和赋能实体经济转型带来的成长性机会。本基金采取“GARP”策略筛选处在行业景气度高并且具有成长空间的标的；在严格控制风险收益的框架下以合理的估值买入龙头公司。基于上下游产业链、行业横行对比、严格分析行业、个股的趋势变化，对标的和行业配置进行动态调整。本基金投资股票时，根据市场整体估值水平评估系统性风险，根据指数估值水平（恒生综合指数的市盈率 PE）决定股票资产的投资比例。本基金的投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、同业存单投资策略。（详见《基金合同》）
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、港股通标的股票、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%，同业存单占基金资产的比例不超过20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +中债综合全价（总值）指数收益率×30%。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    胡超
    中国人民银行研究生部金融学专业硕士。曾任深圳发展银行深圳分行业务经理，中国出口信用保险公司中长期业务部职员，中国出口信用保险公司资产管理事业部投资经理、外币投资处副处长（主持工作）。2017年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    周晶晶
    南开大学精算学专业硕士。2012 年7月至2021年9月任长江证券股份有限公司研究员、首席分析师。2021年9月起加入西部利得基金管理有限公司，曾任权益研究部副总经理、权益研究部总经理，现任研究部副总经理。具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    胡超
    中国人民银行研究生部金融学专业硕士。曾任深圳发展银行深圳分行业务经理，中国出口信用保险公司中长期业务部职员，中国出口信用保险公司资产管理事业部投资经理、外币投资处副处长（主持工作）。2017年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    周晶晶
    南开大学精算学专业硕士。2012 年7月至2021年9月任长江证券股份有限公司研究员、首席分析师。2021年9月起加入西部利得基金管理有限公司，曾任权益研究部副总经理、权益研究部总经理，现任研究部副总经理。具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 24,172,629.69 79.51
    >其中：股票 24,172,629.69 79.51
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,152,182.47 20.24
    6 其他资产 77,782.74 0.26
    7 合计 30,402,594.9 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 26,220,917.55 90.04
    >其中：股票 26,220,917.55 90.04
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,655,129.98 9.12
    6 其他资产 246,305.25 0.85
    7 合计 29,122,352.78 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 23,189,573.14 75.38
    >其中：股票 23,189,573.14 75.38
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 2,837,000 9.22
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,559,242.4 14.82
    6 其他资产 179,619.63 0.58
    7 合计 30,765,435.17 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 21,071,214.57 74.11
    >其中：股票 21,071,214.57 74.11
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 2,000,000 7.03
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,351,352.13 15.30
    6 其他资产 1,008,977.46 3.55
    7 合计 28,431,544.16 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 22,338,583.81 84.83
    >其中：股票 22,338,583.81 84.83
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,975,436.26 15.10
    6 其他资产 19,072.37 0.07
    7 合计 26,333,092.44 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 32,314,507.56 88.28
    >其中：股票 32,314,507.56 88.28
    2 固定收益投资 1,016,282.19 2.78
    >其中：债券 1,016,282.19 2.78
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,102,382.99 8.48
    6 其他资产 170,906.73 0.47
    7 合计 36,604,079.47 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 24,894,067.63 77.85
    >其中：股票 24,894,067.63 77.85
    2 固定收益投资 1,018,312.33 3.18
    >其中：债券 1,018,312.33 3.18
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,453,180.66 13.93
    6 其他资产 1,610,201.24 5.04
    7 合计 31,975,761.86 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 27,517,275.38 89.29
    >其中：股票 27,517,275.38 89.29
    2 固定收益投资 1,019,452.05 3.31
    >其中：债券 1,019,452.05 3.31
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,246,661.29 7.29
    6 其他资产 35,863 0.12
    7 合计 30,819,251.72 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 33,507,670.47 83.28
    >其中：股票 33,507,670.47 83.28
    2 固定收益投资 1,014,197.26 2.52
    >其中：债券 1,014,197.26 2.52
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,348,718.79 13.29
    6 其他资产 362,606.82 0.90
    7 合计 40,233,193.34 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 44,659,793.71 89.48
    >其中：股票 44,659,793.71 89.48
    2 固定收益投资 2,016,060.27 4.04
    >其中：债券 2,016,060.27 4.04
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 699,968.55 1.40
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,218,194 4.44
    6 其他资产 317,614.53 0.64
    7 合计 49,911,631.06 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 29,985,276.55 72.27
    >其中：股票 29,985,276.55 72.27
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 3,500,000 8.44
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,631,112.52 18.39
    6 其他资产 373,544.64 0.90
    7 合计 41,489,933.71 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 35,217,820.73 79.09
    >其中：股票 35,217,820.73 79.09
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,222,469.83 20.71
    6 其他资产 85,899.16 0.19
    7 合计 44,526,189.72 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 32,257,758.21 86.67
    >其中：股票 32,257,758.21 86.67
    2 固定收益投资 1,020,209.59 2.74
    >其中：债券 1,020,209.59 2.74
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,844,727.61 10.33
    6 其他资产 96,094.96 0.26
    7 合计 37,218,790.37 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 25,691,145.47 74.40
    >其中：股票 25,691,145.47 74.40
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,786,836.12 25.45
    6 其他资产 54,180.64 0.16
    7 合计 34,532,162.23 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 28,387,233.43 76.64
    >其中：股票 28,387,233.43 76.64
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 2,000,000 5.40
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,603,830.61 15.13
    6 其他资产 1,050,797.89 2.84
    7 合计 37,041,861.93 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 28,798,818.7 76.21
    >其中：股票 28,798,818.7 76.21
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,952,016.26 23.69
    6 其他资产 35,838.92 0.09
    7 合计 37,786,673.88 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 46,001,274.7 80.76
    >其中：股票 46,001,274.7 80.76
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,925,585.52 19.18
    6 其他资产 30,697.62 0.05
    7 合计 56,957,557.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 54,234,779.95 83.58
    >其中：股票 54,234,779.95 83.58
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,589,491.83 16.32
    6 其他资产 69,070.51 0.11
    7 合计 64,893,342.29 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 73,718,147.58 77.73
    >其中：股票 73,718,147.58 77.73
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,331,960.14 17.22
    6 其他资产 4,791,493.62 5.05
    7 合计 94,841,601.34 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 76,609,185.91 86.76
    >其中：股票 76,609,185.91 86.76
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,310,971.36 12.81
    6 其他资产 378,892.92 0.43
    7 合计 88,299,050.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 48,062,820.09 76.31
    >其中：股票 48,062,820.09 76.31
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 3,000,000 4.76
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,634,665.51 13.71
    6 其他资产 3,286,612.08 5.22
    7 合计 62,984,097.68 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 46,968,711.46 86.50
    >其中：股票 46,968,711.46 86.50
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中：债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,274,198.99 13.40
    6 其他资产 58,251.24 0.11
    7 合计 54,301,161.69 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 420,420 1.45
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 1,792,905 6.20
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 797,850 2.76
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 3,011,175 10.42
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 850,655 2.97
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 850,655 2.97
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 309,230.04 1.09
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 309,230.04 1.09
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 349,000 1.34
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 349,000 1.34
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 2,492,038.97 7.11
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 785,400 2.24
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 586,100 1.67
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 3,863,538.97 11.02
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,395,817.71 4.48
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,395,817.71 4.48
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 2,328,279.58 7.74
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,328,279.58 7.74
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 2,682,171.26 6.75
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,682,171.26 6.75
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,356,831.25 2.74
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,356,831.25 2.74
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,454,800 3.86
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,454,800 3.86
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,126,020 2.68
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,126,020 2.68
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 747,650 2.08
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 747,650 2.08
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 962,782 2.58
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 962,782 2.58
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 172,000 0.27
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 172,000 0.27
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,835,350 3.39
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,835,350 3.39
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 02318 中国平安 45,000 2,648,015.24 9.16
    2 02601 中国太保 48,800 1,551,515.19 5.37
    3 601601 中国太保 24,500 1,026,795 3.55
    4 02628 中国人寿 81,000 2,003,143.25 6.93
    5 00966 中国太平 89,600 1,512,553.89 5.23
    6 01299 友邦保险 19,000 1,371,178.28 4.74
    7 09988 阿里巴巴-W 9,375 1,209,185.78 4.18
    8 00005 汇丰控股 10,800 1,193,984.58 4.13
    9 00700 腾讯控股 2,200 1,190,263.32 4.12
    10 00388 香港交易所 3,000 1,104,457.42 3.82
    11 01339 中国人民保险集团 155,000 944,993.93 3.27
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 02628 中国人寿 95,000 1,916,801.51 6.70
    2 02318 中国平安 36,000 1,743,609.2 6.09
    3 00388 香港交易所 4,200 1,694,856.07 5.92
    4 601336 新华保险 9,200 562,672 1.97
    5 01336 新华保险 25,900 1,091,507.76 3.81
    6 02601 中国太保 45,200 1,278,442.24 4.47
    7 00700 腾讯控股 2,100 1,271,142.05 4.44
    8 09988 阿里巴巴-W 7,175 1,159,461.78 4.05
    9 00005 汇丰控股 9,200 918,896.11 3.21
    10 01339 中国人民保险集团 146,000 907,739.49 3.17
    11 01299 友邦保险 13,200 899,632.23 3.14
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 00700 腾讯控股 4,500 2,064,198.83 7.31
    2 00388 香港交易所 4,900 1,871,430.83 6.63
    3 09988 阿里巴巴-W 16,000 1,602,113.76 5.67
    4 00268 金蝶国际 79,000 1,112,360.13 3.94
    5 00941 中国移动 12,000 953,170.14 3.38
    6 00005 汇丰控股 9,200 796,624.8 2.82
    7 09868 小鹏汽车-W 11,800 759,727.31 2.69
    8 01530 三生制药 32,000 690,163.76 2.44
    9 01299 友邦保险 10,600 680,533.57 2.41
    10 06160 百济神州 5,000 673,931.05 2.39
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 00700 腾讯控股 5,000 2,293,232.55 8.26
    2 09988 阿里巴巴-W 17,000 2,008,078.08 7.24
    3 00388 香港交易所 5,300 1,686,416.46 6.08
    4 00941 中国移动 13,500 1,043,997.58 3.76
    5 00291 华润啤酒 34,000 881,671.78 3.18
    6 01810 小米集团-W 17,600 799,096.95 2.88
    7 00268 金蝶国际 63,000 765,099.9 2.76
    8 01177 中国生物制药 221,000 764,795.36 2.76
    9 06160 百济神州 4,800 736,196.86 2.65
    10 02015 理想汽车-W 8,000 731,250.49 2.64
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 00700 腾讯控股 5,600 2,162,488.61 8.32
    2 09988 阿里巴巴-W 26,100 1,991,578.67 7.66
    3 00388 香港交易所 5,200 1,419,582.28 5.46
    4 02015 理想汽车-W 12,200 1,061,417.79 4.08
    5 00941 中国移动 13,000 922,150.63 3.55
    6 00992 联想集团 86,000 802,765.56 3.09
    7 02899 紫金矿业 60,000 785,652.34 3.02
    8 09868 小鹏汽车-W 18,000 777,595.79 2.99
    9 01336 新华保险 35,300 771,465.4 2.97
    10 02331 李宁 50,000 762,130.92 2.93
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 00013 和黄医药 104,500 3,034,433.17 8.66
    2 06160 百济神州 23,200 3,027,345.1 8.64
    3 02162 康诺亚-B 75,000 2,820,348.23 8.04
    4 03692 翰森制药 124,000 2,342,670.06 6.68
    5 01801 信达生物 51,000 2,166,189.76 6.18
    6 01177 中国生物制药 600,000 2,018,206.02 5.76
    7 06990 科伦博泰生物-B 10,000 1,658,391.81 4.73
    8 01952 云顶新耀-B 53,000 1,297,630.72 3.70
    9 02186 绿叶制药 408,500 1,234,077.07 3.52
    10 02607 上海医药 93,300 1,066,857.25 3.04
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 03692 翰森制药 140,000 2,085,291.26 6.69
    2 01801 信达生物 53,000 1,780,091.07 5.71
    3 00013 和黄医药 70,500 1,769,458.35 5.68
    4 02162 康诺亚-B 57,000 1,755,768.15 5.64
    5 06160 百济神州 22,000 1,730,806.35 5.56
    6 09995 荣昌生物 62,500 1,397,541.25 4.49
    7 02186 绿叶制药 440,000 1,084,263.84 3.48
    8 03320 华润医药 201,000 1,062,167.86 3.41
    9 02607 上海医药 98,200 1,052,199.57 3.38
    10 01877 君实生物 53,400 570,224.21 1.83
    11 688180 君实生物 16,539 480,457.95 1.54
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 00013 和黄医药 83,000 2,012,767.64 6.69
    2 03692 翰森制药 138,000 1,936,608.37 6.44
    3 09926 康方生物 43,000 1,818,493.97 6.05
    4 06160 百济神州 20,000 1,724,258.1 5.73
    5 01801 信达生物 45,000 1,537,962.08 5.11
    6 02162 康诺亚-B 49,000 1,505,870.21 5.01
    7 01177 中国生物制药 442,000 1,210,099.2 4.02
    8 02186 绿叶制药 477,500 1,181,755.92 3.93
    9 02273 固生堂 29,700 1,173,909.73 3.90
    10 01093 石药集团 204,000 1,137,357.63 3.78
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 00013 和黄医药 113,500 2,951,966.34 7.43
    2 09995 荣昌生物 78,500 2,664,128.21 6.71
    3 09926 康方生物 59,000 2,480,867.87 6.25
    4 01801 信达生物 60,000 2,324,454.3 5.85
    5 06160 百济神州 22,400 2,234,956.01 5.63
    6 03692 翰森制药 138,000 1,970,919.75 4.96
    7 02162 康诺亚-B 41,000 1,824,311.48 4.59
    8 01530 三生制药 233,000 1,587,842.44 4.00
    9 01093 石药集团 206,000 1,355,306.38 3.41
    10 03347 泰格医药 40,500 1,297,412.52 3.27
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 00013 和黄医药 155,500 3,831,265.84 7.75
    2 01801 信达生物 85,000 3,112,142.15 6.29
    3 01548 金斯瑞生物科技 158,000 3,030,197.79 6.13
    4 09995 荣昌生物 77,500 2,858,876.27 5.78
    5 06160 百济神州 23,200 2,390,756.5 4.83
    6 09926 康方生物 59,000 2,051,912.44 4.15
    7 02162 康诺亚-B 40,500 2,044,020.83 4.13
    8 02273 固生堂 48,300 1,959,011.58 3.96
    9 03347 泰格医药 41,100 1,661,327.82 3.36
    10 00853 微创医疗 148,300 1,613,962.51 3.26
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 00013 和黄医药 91,000 1,547,119.32 4.10
    2 02607 上海医药 100,000 1,430,912.96 3.80
    3 01548 金斯瑞生物科技 88,000 1,427,962.62 3.79
    4 09926 康方生物 42,000 1,368,863.71 3.63
    5 00570 中国中药 402,000 1,352,821.25 3.59
    6 02273 固生堂 28,800 1,319,685.29 3.50
    7 02367 巨子生物 41,000 1,315,481.06 3.49
    8 00867 康哲药业 109,000 1,282,326.66 3.40
    9 01099 国药控股 56,000 1,264,956.56 3.36
    10 06855 亚盛医药-B 62,800 1,221,697.26 3.24
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 09966 康宁杰瑞制药-B 139,000 1,603,768.63 3.81
    2 00013 和黄医药 86,500 1,563,679.23 3.71
    3 06606 诺辉健康 63,000 1,500,102.58 3.56
    4 09926 康方生物 42,000 1,485,395.69 3.53
    5 09996 沛嘉医疗-B 164,000 1,411,265.97 3.35
    6 09995 荣昌生物-B 38,500 1,410,482.48 3.35
    7 02171 科济药业-B 125,000 1,389,713.38 3.30
    8 01951 锦欣生殖 300,500 1,383,699.31 3.29
    9 02162 康诺亚-B 27,000 1,370,892.06 3.26
    10 01548 金斯瑞生物科技 90,000 1,323,619.92 3.14
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 01952 云顶新耀-B 106,000 1,645,653.46 4.47
    2 00853 微创医疗 77,100 1,415,301.45 3.85
    3 03759 康龙化成 28,000 1,354,375.97 3.68
    4 09995 荣昌生物-B 26,000 1,344,728.66 3.66
    5 09926 康方生物-B 35,000 1,344,371.35 3.65
    6 09688 再鼎医药 60,300 1,325,058.85 3.60
    7 02138 医思健康 180,000 1,291,132.46 3.51
    8 06699 时代天使 11,600 1,274,517.64 3.46
    9 01066 威高股份 108,800 1,245,947.29 3.39
    10 00013 和黄医药 58,000 1,243,431.84 3.38
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 03690 美团-W 17,900 2,680,977.23 7.81
    2 00753 中国国航 316,000 1,714,818.24 5.00
    3 00700 腾讯控股 6,400 1,542,034.02 4.49
    4 00291 华润啤酒 30,000 1,482,829.38 4.32
    5 02331 李宁 27,000 1,467,634.79 4.28
    6 00168 青岛啤酒股份 20,000 1,346,711.16 3.92
    7 09995 荣昌生物-B 34,500 1,187,281 3.46
    8 02388 中银香港 50,000 1,182,555.3 3.45
    9 01109 华润置地 42,000 1,173,782.23 3.42
    10 03998 波司登 332,000 1,168,066.17 3.40
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 03690 美团-W 15,100 2,507,776.26 6.96
    2 00168 青岛啤酒股份 30,000 2,093,505.12 5.81
    3 00753 中国国航 298,000 1,738,053.95 4.82
    4 03900 绿城中国 121,500 1,689,504.81 4.69
    5 01024 快手-W 20,800 1,554,667 4.32
    6 00388 香港交易所 4,300 1,419,444.36 3.94
    7 00700 腾讯控股 4,000 1,212,317.34 3.37
    8 00780 同程旅行 75,200 1,085,557.66 3.01
    9 02020 安踏体育 13,000 1,071,724.11 2.97
    10 06049 保利物业 24,800 1,060,435.6 2.94
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 00700 腾讯控股 5,900 1,790,531.66 4.81
    2 03690 美团－Ｗ 12,800 1,615,272.4 4.34
    3 02380 中国电力 470,000 1,589,498.5 4.27
    4 00168 青岛啤酒股份 30,000 1,515,777.69 4.07
    5 01610 中粮家佳康 500,000 1,415,212.45 3.80
    6 00189 东岳集团 160,000 1,398,830.05 3.76
    7 01186 中国铁建 360,000 1,398,505.64 3.75
    8 06049 保利物业 29,000 1,333,543.74 3.58
    9 00291 华润啤酒 34,000 1,324,947.04 3.56
    10 01024 快手－Ｗ 20,800 1,251,680.39 3.36
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 00700 腾讯控股 8,500 3,174,577.28 5.59
    2 03690 美团－Ｗ 14,100 2,598,447.26 4.58
    3 06865 福莱特玻璃 68,000 2,201,633.28 3.88
    4 01211 比亚迪股份 9,500 2,070,735.52 3.65
    5 00881 中升控股 39,000 1,938,693.12 3.42
    6 00669 创科实业 15,000 1,903,372.8 3.35
    7 00388 香港交易所 5,000 1,861,675.2 3.28
    8 00168 青岛啤酒股份 30,000 1,790,544 3.15
    9 03606 福耀玻璃 54,000 1,779,261.12 3.13
    10 01772 赣锋锂业 17,000 1,705,431.84 3.00
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 02269 药明生物 32,500 3,424,917.93 5.31
    2 00700 腾讯控股 8,800 3,382,490.18 5.25
    3 02359 药明康德 19,640 2,979,392.44 4.62
    4 02331 李宁 35,000 2,628,512.57 4.08
    5 03690 美团－Ｗ 12,100 2,485,734.41 3.86
    6 01772 赣锋锂业 20,000 2,305,910.08 3.58
    7 02013 微盟集团 244,000 2,292,847.7 3.56
    8 00268 金蝶国际 105,000 2,278,627.37 3.54
    9 09922 九毛九 112,000 2,197,279.06 3.41
    10 02382 舜宇光学科技 12,600 2,149,694.67 3.34
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 03690 美团－Ｗ 22,400 5,971,804.88 7.07
    2 02269 药明生物 40,000 4,736,199.36 5.61
    3 02331 李宁 48,500 3,825,737.42 4.53
    4 03759 康龙化成 22,100 3,806,516.38 4.51
    5 02020 安踏体育 25,000 3,802,605.6 4.50
    6 01801 信达生物 50,000 3,767,242.2 4.46
    7 01691 ＪＳ环球生活 206,000 3,745,275.29 4.44
    8 00291 华润啤酒 62,000 3,598,329.96 4.26
    9 00268 金蝶国际 149,000 3,266,870.89 3.87
    10 03606 福耀玻璃 66,000 3,003,975.22 3.56
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 03690 美团－Ｗ 22,100 5,569,922.14 6.66
    2 06690 海尔智家 160,000 4,205,615.68 5.03
    3 06078 海吉亚医疗 80,000 3,816,832.88 4.57
    4 09922 九毛九 145,000 3,811,339.21 4.56
    5 00291 华润啤酒 72,000 3,708,987.91 4.44
    6 01299 友邦保险 45,000 3,586,521.33 4.29
    7 02020 安踏体育 33,000 3,536,571.19 4.23
    8 06186 中国飞鹤 189,000 3,514,258.44 4.20
    9 01691 ＪＳ环球生活 191,000 3,398,088.45 4.07
    10 02269 药明生物 40,000 3,291,130.92 3.94
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 00175 吉利汽车 167,000 3,724,677.82 6.81
    2 03690 美团－Ｗ 15,000 3,719,207.16 6.80
    3 00268 金蝶国际 136,000 3,617,032.06 6.61
    4 02269 药明生物 41,000 3,547,344.27 6.49
    5 02020 安踏体育 28,000 2,896,251.57 5.30
    6 00700 腾讯控股 5,200 2,468,361.79 4.51
    7 02313 申洲国际 19,000 2,430,656.32 4.44
    8 00425 敏实集团 68,000 2,340,769.17 4.28
    9 03888 金山软件 55,000 2,314,510 4.23
    10 06969 思摩尔国际 45,000 2,266,746.93 4.14
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 02269 药明生物 20,000 3,314,531.84 6.13
    2 00268 金蝶国际 166,000 2,917,350.4 5.40
    3 03690 美团点评－Ｗ 13,000 2,762,168.45 5.11
    4 02382 舜宇光学科技 25,800 2,681,976.46 4.96
    5 01789 爱康医疗 150,000 2,607,162.24 4.82
    6 00700 腾讯控股 5,200 2,337,219.46 4.32
    7 00291 华润啤酒 56,000 2,332,474.37 4.31
    8 06186 中国飞鹤 145,000 2,290,910.91 4.24
    9 02313 申洲国际 19,000 2,178,786.24 4.03
    10 02318 中国平安 30,000 2,095,747.2 3.88

    交易费率

    管理费率(年)：1.20%                                            托管费率(年)：0.20%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.10%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）至30日0.50%
    30日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得港股通新机遇混合C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    四川天府银行股份有限公司 400-16-96869 www.tf.cn ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    中邮证券有限责任公司 956039 www.cnpsec.com ☑ ☑ ☑
    华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn ☑ ☑ ☑
    长江证券股份有限公司 95579 www.95579.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    易方达财富管理基金销售（广州）有限公司 4008818088 www.efundcf.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
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    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
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    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
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