西部利得新富混合C - 西部利得基金管理有限公司

您的位置：首页>旗下产品>混合型>西部利得新富混合C

基金概况
基金经理
投资组合
交易费率
净值·分红
销售机构
法律文件
信息披露

基金概况

基金全称：西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金C

起购金额：1元

基金代码：015041

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

成立日期： 2017-06-16

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。

投资策略

本基金投资策略主要包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

张昌平

复旦大学金融学专业硕士。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员，兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。2020年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

张昌平

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,035,737.94	89.27
	>其中：股票	8,035,737.94	89.27
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	891,763.03	9.91
6	其他资产	73,939.57	0.82
7	合计	9,001,440.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	3,465,959.36	87.62
	>其中：股票	3,465,959.36	87.62
2	固定收益投资	201,711.32	5.10
	>其中：债券	201,711.32	5.10
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	207,089.03	5.24
6	其他资产	80,888.5	2.04
7	合计	3,955,648.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,963,204.28	86.23
	>其中：股票	4,963,204.28	86.23
2	固定收益投资	100,861.51	1.75
	>其中：债券	100,861.51	1.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	560,795.53	9.74
6	其他资产	131,097.41	2.28
7	合计	5,755,958.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,236,595.85	84.74
	>其中：股票	4,236,595.85	84.74
2	固定收益投资	100,776.16	2.02
	>其中：债券	100,776.16	2.02
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	338,314.51	6.77
6	其他资产	323,828.64	6.48
7	合计	4,999,515.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	35,958,980.07	89.93
	>其中：股票	35,958,980.07	89.93
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,499,908.84	6.25
6	其他资产	1,525,197.91	3.81
7	合计	39,984,086.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	84,519,007.93	91.64
	>其中：股票	84,519,007.93	91.64
2	固定收益投资	507,807.53	0.55
	>其中：债券	507,807.53	0.55
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,027,062.59	7.62
6	其他资产	178,219.33	0.19
7	合计	92,232,097.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	93,580,351.14	93.24
	>其中：股票	93,580,351.14	93.24
2	固定收益投资	3,360,066.43	3.35
	>其中：债券	3,360,066.43	3.35
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,144,509.19	3.13
6	其他资产	276,091.7	0.28
7	合计	100,361,018.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	98,501,922.28	92.08
	>其中：股票	98,501,922.28	92.08
2	固定收益投资	4,361,797.81	4.08
	>其中：债券	4,361,797.81	4.08
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,634,601.43	2.46
6	其他资产	1,473,397.2	1.38
7	合计	106,971,718.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	142,147,363.25	92.24
	>其中：股票	142,147,363.25	92.24
2	固定收益投资	3,124,893.42	2.03
	>其中：债券	3,124,893.42	2.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,206,632.73	4.68
6	其他资产	1,635,364.93	1.06
7	合计	154,114,254.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	13,681,666	91.92
	>其中：股票	13,681,666	91.92
2	固定收益投资	301,578.9	2.03
	>其中：债券	301,578.9	2.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	704,236.35	4.73
6	其他资产	197,491.05	1.33
7	合计	14,884,972.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	21,678,193.91	77.36
	>其中：股票	21,678,193.91	77.36
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,247,986.22	22.30
6	其他资产	94,748.5	0.34
7	合计	28,020,928.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	19,319,490.49	90.19
	>其中：股票	19,319,490.49	90.19
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,946,914.42	9.09
6	其他资产	155,185.09	0.72
7	合计	21,421,590	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	10,470,291	66.85
	>其中：股票	10,470,291	66.85
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,059,536.14	6.76
6	其他资产	4,132,555.39	26.39
7	合计	15,662,382.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	3,824,984.9	88.50
	>其中：股票	3,824,984.9	88.50
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	373,005.33	8.63
6	其他资产	124,126.91	2.87
7	合计	4,322,117.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,003,392	77.96
	>其中：股票	2,003,392	77.96
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	462,805.28	18.01
6	其他资产	103,528.95	4.03
7	合计	2,569,726.23	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	708,123	8.20
C	制造业	5,037,901.26	58.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	681,250	7.88
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	680,420	7.87
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	751,998	8.70
M	科学研究和技术服务业	176,045.68	2.04
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,035,737.94	93.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,376,434.36	60.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	529,843	13.53
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	424,318	10.84
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	135,364	3.46
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,465,959.36	88.51

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,659,316.28	87.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	164,268	3.07
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	139,620	2.61
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	4,963,204.28	92.83

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,820,379.85	80.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	69,575	1.47
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	203,433	4.31
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	143,208	3.03
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	4,236,595.85	89.66

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	7,665,533.89	19.45
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	25,834,412.18	65.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	2,459,034	6.24
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	35,958,980.07	91.25

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	28,555,001.85	31.08
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	55,964,006.08	60.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	84,519,007.93	92.01

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	17,216,416.65	17.22
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	69,651,883.61	69.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,034,638.44	2.04
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,716.44	0.01
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	4,670,696	4.67
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	93,580,351.14	93.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	22,436,501	21.08
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	67,415,317.67	63.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,028,868.6	1.91
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,314.01	0.01
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	5,499,693	5.17
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,113,228	1.05
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	98,501,922.28	92.55

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	30,942,438	20.26
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	110,973,716.8	72.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	126,951.41	0.08
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	104,257.04	0.07
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	142,147,363.25	93.06

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	13,681,666	92.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	13,681,666	92.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	20,549,043.91	87.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,129,150	4.79
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	21,678,193.91	92.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	17,107,498.49	81.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	600,600	2.87
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	816,000	3.89
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	795,392	3.80
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	19,319,490.49	92.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	817,800	5.34
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	7,355,960	48.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	317,075	2.07
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,622,606	10.59
L	租赁和商务服务业	356,850	2.33
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,470,291	68.35

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	475,565	11.15
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,019,817.9	70.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	236,430	5.54
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	93,172	2.18
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,824,984.9	89.68

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	203,666	8.21
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,401,576	56.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	59,040	2.38
H	住宿和餐饮业	123,768	4.99
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	215,342	8.68
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,003,392	80.77

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002027	分众传媒	93,300	751,998	8.70
2	600519	贵州茅台	500	721,995	8.36
3	600938	中国海油	27,100	708,123	8.20
4	000333	美的集团	9,600	697,536	8.07
5	600900	长江电力	25,000	681,250	7.88
6	600941	中国移动	6,500	680,420	7.87
7	600660	福耀玻璃	8,000	587,280	6.80
8	000792	盐湖股份	22,900	477,465	5.53
9	601717	中创智领	19,000	472,150	5.46
10	600873	梅花生物	39,400	418,034	4.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	605009	豪悦护理	8,140	323,809.2	8.27
2	603900	莱绅通灵	25,700	292,980	7.48
3	002568	百润股份	8,700	222,807	5.69
4	603518	锦泓集团	20,000	197,600	5.05
5	300973	立高食品	3,800	185,326	4.73
6	600315	上海家化	8,400	176,988	4.52
7	002286	保龄宝	14,400	163,152	4.17
8	300888	稳健医疗	3,900	160,290	4.09
9	605499	东鹏饮料	500	157,025	4.01
10	605108	同庆楼	8,100	156,330	3.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	3,800	492,936	9.22
2	600809	山西汾酒	2,300	492,844	9.22
3	000596	古井贡酒	2,500	425,625	7.96
4	603529	爱玛科技	9,200	408,296	7.64
5	603198	迎驾贡酒	7,000	378,840	7.09
6	000333	美的集团	4,800	376,800	7.05
7	600779	水井坊	7,703	375,598.28	7.02
8	000858	五粮液	2,500	328,375	6.14
9	600419	天润乳业	27,700	266,751	4.99
10	002568	百润股份	8,300	217,045	4.06

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002568	百润股份	14,900	417,349	8.83
2	000858	五粮液	2,700	378,108	8.00
3	000568	泸州老窖	3,000	375,600	7.95
4	600809	山西汾酒	1,800	331,578	7.02
5	600559	老白干酒	13,800	289,662	6.13
6	600779	水井坊	5,200	278,304	5.89
7	600702	舍得酒业	3,200	210,976	4.47
8	300888	稳健医疗	4,840	203,667.2	4.31
9	605108	同庆楼	8,300	203,433	4.31
10	603529	爱玛科技	4,700	192,794	4.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000921	海信家电	91,400	3,244,700	8.23
2	605296	神农集团	76,819	2,405,202.89	6.10
3	002311	海大集团	48,900	2,348,178	5.96
4	002568	百润股份	85,100	1,961,555	4.98
5	002714	牧原股份	42,300	1,958,913	4.97
6	688089	嘉必优	89,434	1,814,615.86	4.60
7	002100	天康生物	248,300	1,780,311	4.52
8	002035	华帝股份	221,500	1,769,785	4.49
9	300761	立华股份	72,500	1,666,050	4.23
10	300498	温氏股份	81,200	1,635,368	4.15

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	605296	神农集团	228,819	8,042,987.85	8.76
2	002714	牧原股份	173,500	7,564,600	8.23
3	300498	温氏股份	327,700	6,495,014	7.07
4	300761	立华股份	285,000	6,452,400	7.02
5	002311	海大集团	120,700	5,678,935	6.18
6	002100	天康生物	813,000	5,634,090	6.13
7	603151	邦基科技	407,200	4,699,088	5.12
8	001328	登康口腔	159,430	4,033,579	4.39
9	688266	泽璟制药	67,174	3,642,174.28	3.96
10	688331	荣昌生物	76,055	3,285,576	3.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	605296	神农集团	262,255	9,553,949.65	9.56
2	002840	华统股份	352,020	7,459,303.8	7.46
3	603151	邦基科技	502,800	6,667,128	6.67
4	002714	牧原股份	117,700	5,078,755	5.08
5	688526	科前生物	287,755	5,027,079.85	5.03
6	002311	海大集团	113,000	4,983,300	4.98
7	301156	美农生物	317,360	4,871,476	4.87
8	600223	福瑞达	553,400	4,670,696	4.67
9	688266	泽璟制药	86,588	4,667,093.2	4.67
10	688488	艾迪药业	283,134	4,555,626.06	4.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002714	牧原股份	242,700	9,994,386	9.39
2	300498	温氏股份	487,750	9,784,265	9.19
3	002840	华统股份	318,520	6,622,030.8	6.22
4	600223	福瑞达	571,100	5,499,693	5.17
5	002567	唐人神	730,000	5,475,000	5.14
6	002100	天康生物	603,500	5,292,695	4.97
7	000048	京基智农	228,000	4,172,400	3.92
8	600422	昆药集团	158,900	3,314,654	3.11
9	603309	维力医疗	230,900	3,285,707	3.09
10	002294	信立泰	83,600	2,730,376	2.57

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	59,500	12,890,675	8.44
2	300498	温氏股份	612,000	10,636,560	6.96
3	600519	贵州茅台	5,900	10,611,445	6.95
4	603369	今世缘	177,500	10,413,925	6.82
5	000858	五粮液	58,900	9,194,290	6.02
6	688236	春立医疗	245,723	6,116,045.47	4.00
7	002714	牧原股份	155,800	5,903,262	3.86
8	688793	倍轻松	145,300	5,312,168	3.48
9	603477	巨星农牧	193,200	5,307,204	3.47
10	688617	惠泰医疗	13,080	5,007,547.2	3.28

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	7,600	1,243,132	8.40
2	688617	惠泰医疗	3,000	1,121,250	7.58
3	688050	爱博医疗	5,100	1,047,183	7.07
4	000568	泸州老窖	4,700	984,979	6.65
5	000333	美的集团	14,500	854,340	5.77
6	688236	春立医疗	30,500	747,250	5.05
7	688389	普门科技	31,600	742,284	5.01
8	688331	荣昌生物	13,000	724,750	4.90
9	603198	迎驾贡酒	9,700	618,860	4.18
10	000521	长虹美菱	79,000	603,560	4.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	8,400	2,140,236	9.09
2	600702	舍得酒业	9,900	1,950,300	8.28
3	000858	五粮液	9,500	1,871,500	7.95
4	688617	惠泰医疗	4,820	1,704,641.2	7.24
5	688236	春立医疗	52,458	1,618,329.3	6.87
6	603198	迎驾贡酒	22,000	1,465,420	6.22
7	688050	爱博医疗	6,490	1,274,116.8	5.41
8	002304	洋河股份	7,500	1,240,950	5.27
9	688389	普门科技	43,433	1,174,428.32	4.99
10	600422	昆药集团	46,000	952,660	4.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000568	泸州老窖	6,300	1,412,964	6.74
2	000858	五粮液	7,600	1,373,244	6.55
3	603816	顾家家居	29,400	1,255,674	5.99
4	603833	欧派家居	8,900	1,081,617	5.16
5	002572	索菲亚	58,000	1,053,280	5.03
6	000921	海信家电	78,000	1,027,260	4.90
7	688050	爱博医疗	4,127	952,098.9	4.54
8	603589	口子窖	15,000	865,050	4.13
9	603456	九洲药业	19,700	835,871	3.99
10	300759	康龙化成	12,000	816,000	3.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002714	牧原股份	15,000	817,800	5.34
2	603833	欧派家居	7,000	795,270	5.19
3	002840	华统股份	36,500	711,750	4.65
4	603008	喜临门	21,800	703,704	4.59
5	603801	志邦家居	29,800	695,830	4.54
6	600690	海尔智家	26,400	653,928	4.27
7	600383	金地集团	53,000	608,970	3.98
8	000921	海信家电	51,000	571,710	3.73
9	603816	顾家家居	14,000	559,160	3.65
10	000568	泸州老窖	2,400	553,584	3.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002572	索菲亚	10,200	280,500	6.58
2	603816	顾家家居	4,030	228,218.9	5.35
3	603833	欧派家居	1,500	226,020	5.30
4	002557	洽洽食品	3,000	170,790	4.00
5	603345	安井食品	1,000	167,870	3.94
6	300498	温氏股份	7,800	166,062	3.89
7	603801	志邦家居	6,100	164,578	3.86
8	002714	牧原股份	2,900	160,283	3.76
9	000921	海信家电	11,300	160,234	3.76
10	000568	泸州老窖	600	147,924	3.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300498	温氏股份	6,400	141,120	5.69
2	002572	索菲亚	6,700	128,908	5.20
3	600258	首旅酒店	5,400	123,768	4.99
4	002507	涪陵榨菜	3,800	123,538	4.98
5	603363	傲农生物	5,100	121,380	4.89
6	603833	欧派家居	900	105,300	4.25
7	603801	志邦家居	4,000	101,320	4.08
8	601888	中国中免	600	98,622	3.98
9	603816	顾家家居	1,400	85,834	3.46
10	600138	中青旅	7,000	85,400	3.44

交易费率

管理费率(年)：1.20% 托管费率(年)：0.10%

认购/申购费率

认购/申购费率(年)：0.00% 销售服务费(年)：0.40%

赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）-30天以内	0.50%
30天（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得新富混合C

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	2.850

销售机构

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
上海陆金所基金销售有限公司	4008-219-031	www.lufunds.com	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
中证金牛(北京)基金销售有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	--	--	--
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	☑	☑	☑
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	☑
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	www.sinosig.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
天相投资顾问有限公司	010-66045555	www.txsec.com	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
中国中金财富证券有限公司	95532	www.china-invs.cn	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	☑	☑
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn	☑	☑	☑
华福证券有限责任公司	95547	https://www.hfzq.com.cn/	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	☑	☑	☑
中航证券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	☑	☑	☑
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	☑	☑	☑
华鑫证券有限责任公司	95323或4001099918	www.cfsc.com.cn	☑	☑	☑
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com	☑	☑	☑
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
招商银行招赢通平台	95555	fi.cmbchina.com	☑	☑	☑
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	☑	☑	☑
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.cn	☑	☑	☑
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

更多>发行文件

更多>定期公告

更多>临时公告

更多>公司公告

<返回发行文件

<返回定期公告

<返回临时公告

<返回公司公告

推荐产品