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近一月:--
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西部利得沣泰债券
基金代码:008255
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日涨跌幅
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  • 基金经理:唐煜
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    基金概况
    基金全称:西部利得沣泰债券型证券投资基金
    起购金额:10元
    基金代码:008255
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。本基金采用的投资策略包括:久期管理策略、期限结构策略、杠杆投资策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    中债-综合全价(总值)指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    唐煜
    南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    唐煜
    南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 597,960,000 98.34
    >其中:债券 597,960,000 98.34
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,051,183.31 0.17
    6 其他资产 9,055,287.14 1.49
    7 合计 608,066,470.45 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 494,835,000 89.22
    >其中:债券 494,835,000 89.22
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,315 9.02
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,393,918.47 0.79
    6 其他资产 5,395,705.73 0.97
    7 合计 554,624,939.2 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190204 19国开04 600,000 61,368,000 12.32
    2 101900007 19中航集MTN001 400,000 40,912,000 8.21
    3 041900396 19平安租赁CP003 400,000 40,276,000 8.09
    4 011902700 19鲁黄金SCP013 400,000 40,196,000 8.07
    5 011902881 19深圳地铁SCP006 400,000 40,188,000 8.07
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 100222 10国开22 500,000 50,070,000 10.07
    2 1728009 17招商银行01 400,000 40,420,000 8.13
    3 041900396 19平安租赁CP003 400,000 40,324,000 8.11
    4 011902881 19深圳地铁SCP006 400,000 40,244,000 8.09
    5 011902700 19鲁黄金SCP013 400,000 40,236,000 8.09

    交易费率

    管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万(含)-300万0.40%0.50%
    300万(含)-500万0.20%0.30%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得沣泰债券
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3
    信达证券股份有限公司 95321
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    中国银河证券股份有限公司 95551
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 -- --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    上海天天基金销售有限公司 95021
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    安信证券股份有限公司 95517
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    中泰证券股份有限公司 95538
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166
    申万宏源证券有限公司 95523
    光大证券股份有限公司 95525
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    西部证券股份有限公司 95582
    东海证券股份有限公司 95531
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    湘财证券股份有限公司 95351
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    东北证券股份有限公司 95360
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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