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今年以来净值回报
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成立以来：--
西部利得沣泰债券A
基金代码：008255
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2019-11-27
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：张英、李安然
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得沣泰债券A
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    基金概况
    基金全称：西部利得沣泰债券型证券投资基金A
    起购金额：1元
    基金代码：008255
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    成立日期： 2019-11-27
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    中债-综合全价(总值)指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,313,993,846.37 99.92
    >其中：债券 3,294,553,138.31 99.34
    > 资产支持证券 19,440,708.06 0.59
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,498,135.25 0.08
    6 其他资产 14,973.82 0.00
    7 合计 3,316,506,955.44 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,925,480,110 92.37
    >其中：债券 2,878,056,075.4 90.87
    > 资产支持证券 47,424,034.6 1.50
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 240,031,332.3 7.58
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,708,297.95 0.05
    6 其他资产 13,025.1 0.00
    7 合计 3,167,232,765.35 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,274,860,095.43 99.98
    >其中：债券 3,224,874,629.67 98.45
    > 资产支持证券 49,985,465.76 1.53
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 635,514.97 0.02
    6 其他资产 11,071.17 0.00
    7 合计 3,275,506,681.57 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,191,570,167.12 99.58
    >其中：债券 3,172,547,432.79 98.99
    > 资产支持证券 19,022,734.33 0.59
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,162,546.25 0.10
    6 其他资产 10,284,057.08 0.32
    7 合计 3,205,016,770.45 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,291,891,061.64 99.96
    >其中：债券 3,221,405,471.09 97.82
    > 资产支持证券 70,485,590.55 2.14
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,456,021.3 0.04
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 3,293,347,082.94 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,316,222,639.33 97.03
    >其中：债券 3,192,568,628.22 93.41
    > 资产支持证券 123,654,011.11 3.62
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 100,507,748.39 2.94
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 956,567.36 0.03
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 3,417,686,955.08 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,083,503,869.78 99.65
    >其中：债券 2,934,116,640.76 94.82
    > 资产支持证券 149,387,229.02 4.83
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,003,804.69 0.32
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 809,320.89 0.03
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 3,094,316,995.36 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,756,713,216.03 89.44
    >其中：债券 2,625,879,884.51 85.20
    > 资产支持证券 130,833,331.52 4.24
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 318,096,453.91 10.32
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,384,418.71 0.24
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 3,082,194,088.65 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,847,489,068.65 93.06
    >其中：债券 2,787,440,608.38 91.10
    > 资产支持证券 60,048,460.27 1.96
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 200,763,165.66 6.56
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,567,738.74 0.38
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 3,059,819,973.05 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,758,243,536.45 99.95
    >其中：债券 1,758,243,536.45 99.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 926,125.34 0.05
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,759,169,661.79 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,779,581,146.62 99.90
    >其中：债券 1,779,581,146.62 99.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,703,689.4 0.10
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,781,284,836.02 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,761,836,471.63 99.91
    >其中：债券 1,761,836,471.63 99.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,576,473.43 0.09
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,763,412,945.06 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,553,889,459.38 99.93
    >其中：债券 1,553,889,459.38 99.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,118,655.74 0.07
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,555,008,115.12 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 633,923,000 98.48
    >其中：债券 633,923,000 98.48
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 935,093.16 0.15
    6 其他资产 8,863,217.54 1.38
    7 合计 643,721,310.7 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 544,984,000 98.56
    >其中：债券 544,984,000 98.56
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,667,266.17 0.30
    6 其他资产 6,287,086.82 1.14
    7 合计 552,938,352.99 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 565,614,000 97.89
    >其中：债券 565,614,000 97.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 680,336.36 0.12
    6 其他资产 11,483,671.86 1.99
    7 合计 577,778,008.22 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 485,206,000 90.56
    >其中：债券 485,206,000 90.56
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 40,150,220.08 7.49
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,881,062.28 0.54
    6 其他资产 7,559,595.43 1.41
    7 合计 535,796,877.79 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 567,158,000 97.89
    >其中：债券 567,158,000 97.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,360,504.14 0.23
    6 其他资产 10,837,629.26 1.87
    7 合计 579,356,133.4 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 544,594,000 98.10
    >其中：债券 544,594,000 98.10
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 993,143.83 0.18
    6 其他资产 9,574,674.42 1.72
    7 合计 555,161,818.25 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 597,960,000 98.34
    >其中：债券 597,960,000 98.34
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,051,183.31 0.17
    6 其他资产 9,055,287.14 1.49
    7 合计 608,066,470.45 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 494,835,000 89.22
    >其中：债券 494,835,000 89.22
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,315 9.02
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,393,918.47 0.79
    6 其他资产 5,395,705.73 0.97
    7 合计 554,624,939.2 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220303 22进出03 2,000,000 204,534,246.58 6.45
    2 102482716 24汇金MTN004 2,000,000 203,592,986.3 6.42
    3 042480327 24电网CP005 2,000,000 202,981,150.68 6.41
    4 138541 22南网02 2,000,000 202,503,068.5 6.39
    5 112510041 25兴业银行CD041 2,000,000 197,642,184.62 6.24
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220303 22进出03 2,000,000 204,166,849.32 6.45
    2 102482716 24汇金MTN004 2,000,000 204,072,383.56 6.45
    3 042480327 24电网CP005 2,000,000 202,335,780.82 6.39
    4 138541 22南网02 2,000,000 202,317,589.04 6.39
    5 102280020 22泸州窖MTN001 1,600,000 164,896,542.08 5.21
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 138541 22南网02 2,000,000 204,848,876.72 6.48
    2 220303 22进出03 2,000,000 202,831,287.67 6.42
    3 102280020 22泸州窖MTN001 1,600,000 163,969,556.28 5.19
    4 102382995 23紫金矿业MTN003 1,400,000 146,008,295.08 4.62
    5 2120116 21南京银行01 1,400,000 143,578,032.79 4.54
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2228056 22平安银行绿色金融债 2,000,000 204,626,229.51 6.49
    2 138541 22南网02 2,000,000 204,320,164.38 6.48
    3 220303 22进出03 2,000,000 201,975,726.03 6.41
    4 102280020 22泸州窖MTN001 1,600,000 163,218,570.49 5.18
    5 210408 21农发08 1,500,000 157,417,581.97 4.99
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230406 23农发06 2,300,000 234,384,579.23 7.48
    2 220303 22进出03 2,000,000 205,516,939.89 6.56
    3 102101196 21中铝集MTN002 1,600,000 164,765,044.81 5.26
    4 210408 21农发08 1,500,000 155,807,459.02 4.97
    5 2128027 21招商银行小微债03 1,500,000 153,042,295.08 4.88
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230406 23农发06 2,300,000 233,039,959.02 7.49
    2 220303 22进出03 2,000,000 203,738,961.75 6.54
    3 102101196 21中铝集MTN002 1,600,000 163,609,617.49 5.26
    4 2128027 21招商银行小微债03 1,500,000 151,967,049.18 4.88
    5 012384077 23桂交投SCP005 1,500,000 150,558,508.2 4.84
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230406 23农发06 2,300,000 231,636,079.23 7.49
    2 2128027 21招商银行小微债03 1,500,000 150,942,295.08 4.88
    3 2120116 21南京银行01 1,400,000 143,827,945.21 4.65
    4 102280020 22泸州窖MTN001 1,400,000 143,806,856.99 4.65
    5 2228020 22兴业银行02 1,200,000 122,472,550.82 3.96
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230406 23农发06 2,000,000 200,561,912.57 6.51
    2 200313 20进出13 1,500,000 154,507,808.22 5.02
    3 042280413 22联通CP001 1,500,000 151,970,613.7 4.93
    4 2120062 21宁波银行二级02 1,000,000 105,345,276.71 3.42
    5 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 102,711,095.89 3.33
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200313 20进出13 1,500,000 153,543,739.73 5.02
    2 042280413 22联通CP001 1,500,000 150,913,035.62 4.93
    3 180408 18农发08 1,100,000 114,447,827.4 3.74
    4 2120062 21宁波银行二级02 1,000,000 103,181,293.15 3.37
    5 2128023 21中信银行小微债 1,000,000 103,152,575.34 3.37
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200313 20进出13 1,500,000 152,818,397.26 9.90
    2 2128023 21中信银行小微债 1,000,000 102,513,315.07 6.64
    3 102280256 22中粮MTN001 1,000,000 102,059,972.6 6.61
    4 2120062 21宁波银行二级02 1,000,000 101,555,375.34 6.58
    5 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 101,292,602.74 6.56
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200313 20进出13 1,500,000 152,305,602.74 9.86
    2 012280770 22金桥集团SCP001 1,200,000 121,574,880 7.87
    3 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 104,646,849.32 6.78
    4 2128023 21中信银行小微债 1,000,000 102,440,071.23 6.63
    5 102280256 22中粮MTN001 1,000,000 102,295,369.86 6.62
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 012280770 22金桥集团SCP001 1,200,000 120,912,960 7.89
    2 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 103,661,095.89 6.76
    3 200312 20进出12 1,000,000 102,766,712.33 6.71
    4 102280256 22中粮MTN001 1,000,000 100,870,767.12 6.58
    5 112105160 21建设银行CD160 1,000,000 99,745,728.22 6.51
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 012280549 22光明SCP001 1,400,000 140,257,377.53 9.22
    2 012280770 22金桥集团SCP001 1,200,000 119,836,800 7.88
    3 102002066 20汇金MTN010A 1,000,000 102,563,013.7 6.74
    4 200312 20进出12 1,000,000 102,171,232.88 6.72
    5 112104029 21中国银行CD029 1,000,000 99,741,723.84 6.56
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200312 20进出12 1,000,000 100,350,000 19.37
    2 101769014 17首旅MTN001B 400,000 40,540,000 7.83
    3 2022028 20工银租赁债01 400,000 40,448,000 7.81
    4 101900661 19中建材MTN001 400,000 40,304,000 7.78
    5 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,300,000 7.78
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200312 20进出12 1,000,000 100,470,000 19.53
    2 101769014 17首旅MTN001B 400,000 40,576,000 7.89
    3 101801314 18湘高速MTN002 400,000 40,368,000 7.85
    4 2022028 20工银租赁债01 400,000 40,340,000 7.84
    5 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,328,000 7.84
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200312 20进出12 1,000,000 100,400,000 19.65
    2 101769014 17首旅MTN001B 400,000 41,012,000 8.03
    3 101801314 18湘高速MTN002 400,000 40,412,000 7.91
    4 2022028 20工银租赁债01 400,000 40,412,000 7.91
    5 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,296,000 7.89
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101769014 17首旅MTN001B 400,000 41,064,000 8.09
    2 101900661 19中建材MTN001 400,000 40,492,000 7.98
    3 101801314 18湘高速MTN002 400,000 40,404,000 7.96
    4 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,216,000 7.93
    5 012002915 20邮政SCP005 400,000 40,084,000 7.90
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190204 19国开04 600,000 61,152,000 12.15
    2 101769014 17首旅MTN001B 400,000 40,996,000 8.14
    3 101900007 19中航集MTN001 400,000 40,704,000 8.09
    4 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,380,000 8.02
    5 101900661 19中建材MTN001 400,000 40,364,000 8.02
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190204 19国开04 600,000 60,228,000 12.10
    2 101801314 18湘高速MTN002 400,000 40,712,000 8.18
    3 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,356,000 8.11
    4 041900396 19平安租赁CP003 400,000 40,268,000 8.09
    5 101900661 19中建材MTN001 400,000 40,260,000 8.09
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190204 19国开04 600,000 61,368,000 12.32
    2 101900007 19中航集MTN001 400,000 40,912,000 8.21
    3 041900396 19平安租赁CP003 400,000 40,276,000 8.09
    4 011902700 19鲁黄金SCP013 400,000 40,196,000 8.07
    5 011902881 19深圳地铁SCP006 400,000 40,188,000 8.07
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 100222 10国开22 500,000 50,070,000 10.07
    2 1728009 17招商银行01 400,000 40,420,000 8.13
    3 041900396 19平安租赁CP003 400,000 40,324,000 8.11
    4 011902881 19深圳地铁SCP006 400,000 40,244,000 8.09
    5 011902700 19鲁黄金SCP013 400,000 40,236,000 8.09

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万（含）-300万0.40%0.50%
    300万（含）-500万0.20%0.30%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）至30日0.10%
    30日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得沣泰债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
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    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
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    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
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    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
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    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
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    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
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    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
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    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
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    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    保险
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