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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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近一月:--
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近三月:--
成立以来:--
西部利得沣泰债券A
基金代码:008255
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 基金经理:唐煜、李安然
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得沣泰债券A
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    基金概况
    基金全称:西部利得沣泰债券型证券投资基金A
    起购金额:10元
    基金代码:008255
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。本基金采用的投资策略包括:久期管理策略、期限结构策略、杠杆投资策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    中债-综合全价(总值)指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    唐煜
    南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学硕士,曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    基金经理
    唐煜
    南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学硕士,曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 565,614,000 97.89
    >其中:债券 565,614,000 97.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 680,336.36 0.12
    6 其他资产 11,483,671.86 1.99
    7 合计 577,778,008.22 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 485,206,000 90.56
    >其中:债券 485,206,000 90.56
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 40,150,220.08 7.49
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,881,062.28 0.54
    6 其他资产 7,559,595.43 1.41
    7 合计 535,796,877.79 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 567,158,000 97.89
    >其中:债券 567,158,000 97.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,360,504.14 0.23
    6 其他资产 10,837,629.26 1.87
    7 合计 579,356,133.4 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 544,594,000 98.10
    >其中:债券 544,594,000 98.10
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 993,143.83 0.18
    6 其他资产 9,574,674.42 1.72
    7 合计 555,161,818.25 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 597,960,000 98.34
    >其中:债券 597,960,000 98.34
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,051,183.31 0.17
    6 其他资产 9,055,287.14 1.49
    7 合计 608,066,470.45 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 494,835,000 89.22
    >其中:债券 494,835,000 89.22
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,315 9.02
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,393,918.47 0.79
    6 其他资产 5,395,705.73 0.97
    7 合计 554,624,939.2 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 200312 20进出12 1,000,000 100,400,000 19.65
    2 101769014 17首旅MTN001B 400,000 41,012,000 8.03
    3 101801314 18湘高速MTN002 400,000 40,412,000 7.91
    4 2022028 20工银租赁债01 400,000 40,412,000 7.91
    5 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,296,000 7.89
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101769014 17首旅MTN001B 400,000 41,064,000 8.09
    2 101900661 19中建材MTN001 400,000 40,492,000 7.98
    3 101801314 18湘高速MTN002 400,000 40,404,000 7.96
    4 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,216,000 7.93
    5 012002915 20邮政SCP005 400,000 40,084,000 7.90
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190204 19国开04 600,000 61,152,000 12.15
    2 101769014 17首旅MTN001B 400,000 40,996,000 8.14
    3 101900007 19中航集MTN001 400,000 40,704,000 8.09
    4 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,380,000 8.02
    5 101900661 19中建材MTN001 400,000 40,364,000 8.02
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190204 19国开04 600,000 60,228,000 12.10
    2 101801314 18湘高速MTN002 400,000 40,712,000 8.18
    3 101900120 19中铝集MTN001 400,000 40,356,000 8.11
    4 041900396 19平安租赁CP003 400,000 40,268,000 8.09
    5 101900661 19中建材MTN001 400,000 40,260,000 8.09
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190204 19国开04 600,000 61,368,000 12.32
    2 101900007 19中航集MTN001 400,000 40,912,000 8.21
    3 041900396 19平安租赁CP003 400,000 40,276,000 8.09
    4 011902700 19鲁黄金SCP013 400,000 40,196,000 8.07
    5 011902881 19深圳地铁SCP006 400,000 40,188,000 8.07
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 100222 10国开22 500,000 50,070,000 10.07
    2 1728009 17招商银行01 400,000 40,420,000 8.13
    3 041900396 19平安租赁CP003 400,000 40,324,000 8.11
    4 011902881 19深圳地铁SCP006 400,000 40,244,000 8.09
    5 011902700 19鲁黄金SCP013 400,000 40,236,000 8.09

    交易费率

    管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万(含)-300万0.40%0.50%
    300万(含)-500万0.20%0.30%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得沣泰债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    国信证券股份有限公司 95536
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    光大证券股份有限公司 95525
    安信证券股份有限公司 95517
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    东海证券股份有限公司 95531
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    湘财证券股份有限公司 95351
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
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