• 单位净值
  • 累计净值
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周：--
近半年：--
近一月：--
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成立以来：--
汇享债券C
基金代码：675113
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 起购金额：--
  • 基金经理：严志勇、李安然
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>汇享债券C
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    基金概况
    基金全称：西部利得汇享债券型证券投资基金C
    起购金额：1元
    基金代码：675113
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：平安银行股份有限公司
    成立日期：--
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理，识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。同时，综合运用定性方法和定量方法，基本面分析和数量化模型相结合，对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析，并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
    比较基准
    中债综合指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。
    复旦大学经济学硕士，曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管，2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学硕士，曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    基金经理
    严志勇
    深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。
    复旦大学经济学硕士，曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管，2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学硕士，曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 10,993,551,908.48 99.40
    >其中：债券 10,993,551,908.48 99.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 17,323,773.83 0.16
    6 其他资产 49,454,900.74 0.45
    7 合计 11,060,330,583.05 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 10,389,093,741.47 96.80
    >其中：债券 10,389,093,741.47 96.80
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 119,111,138.67 1.11
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,745,543.17 0.08
    6 其他资产 215,380,075.06 2.01
    7 合计 10,732,330,498.37 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 6,504,531,267.69 95.75
    >其中：债券 6,504,531,267.69 95.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 100,420,770.69 1.48
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,441,706.56 0.11
    6 其他资产 180,631,812.24 2.66
    7 合计 6,793,025,557.18 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,683,120,734.83 96.96
    >其中：债券 2,683,120,734.83 96.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,830,136.25 0.39
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,145,896.72 0.26
    6 其他资产 66,181,396.38 2.39
    7 合计 2,767,278,164.18 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,288,354,226.71 98.01
    >其中：债券 2,288,354,226.71 98.01
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,782,376.81 0.55
    6 其他资产 33,676,354.89 1.44
    7 合计 2,334,812,958.41 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,468,754,551.11 97.20
    >其中：债券 2,468,754,551.11 97.20
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 19,191,322.11 0.76
    6 其他资产 51,951,346.97 2.05
    7 合计 2,539,897,220.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,598,069,075.69 93.88
    >其中：债券 2,598,069,075.69 93.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 109,060,863.59 3.94
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,233,787.94 0.44
    6 其他资产 47,933,121.48 1.73
    7 合计 2,767,296,848.7 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,808,008,417.78 94.11
    >其中：债券 2,808,008,417.78 94.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 70,045,597.73 2.35
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,867,429.36 0.36
    6 其他资产 94,712,492.27 3.17
    7 合计 2,983,633,937.14 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,900,833,838.67 94.96
    >其中：债券 2,900,833,838.67 94.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 85,830,272.05 2.81
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,254,446.94 0.20
    6 其他资产 61,879,438.25 2.03
    7 合计 3,054,797,995.91 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,055,279,035.04 84.19
    >其中：债券 1,055,279,035.04 84.19
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 161,632,802.45 12.89
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,656,464.86 0.37
    6 其他资产 31,937,576.64 2.55
    7 合计 1,253,505,878.99 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,179,300,571.46 94.93
    >其中：债券 1,174,294,571.46 94.53
    > 资产支持证券 5,006,000 0.40
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 34,750,292.13 2.80
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,259,177.89 0.99
    6 其他资产 15,983,263.72 1.29
    7 合计 1,242,293,305.2 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 454,157,441.06 92.73
    >其中：债券 449,144,941.06 91.71
    > 资产支持证券 5,012,500 1.02
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 23,760,155.64 4.85
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,701,079.45 0.76
    6 其他资产 8,135,677.73 1.66
    7 合计 489,754,353.88 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 282,391,460.72 76.44
    >其中：债券 277,369,460.72 75.08
    > 资产支持证券 5,022,000 1.36
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 33,000,000 8.93
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 48,045,403.82 13.01
    6 其他资产 6,000,269.52 1.62
    7 合计 369,437,134.06 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 225,472,258.1 86.22
    >其中：债券 220,480,758.1 84.31
    > 资产支持证券 4,991,500 1.91
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 3,000,000 1.15
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,366,672.45 3.20
    6 其他资产 24,672,431.87 9.43
    7 合计 261,511,362.42 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 111,885,895.15 93.67
    >其中：债券 111,885,895.15 93.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,256,580.93 4.40
    6 其他资产 2,310,151.6 1.93
    7 合计 119,452,627.68 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 97,833,700.26 95.73
    >其中：债券 97,833,700.26 95.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,020,449.23 1.98
    6 其他资产 2,345,487.67 2.30
    7 合计 102,199,637.16 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 61,501,373.5 66.39
    >其中：债券 61,501,373.5 66.39
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,000,000 8.64
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,382,897.5 23.08
    6 其他资产 1,749,040.13 1.89
    7 合计 92,633,311.13 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
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    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
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    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2028024 20中信银行二级 3,800,000 396,153,435.62 4.08
    2 2028041 20工商银行二级01 2,400,000 252,671,605.48 2.60
    3 210211 21国开11 1,800,000 182,487,353.42 1.88
    4 200215 20国开15 1,700,000 179,574,958.9 1.85
    5 2028025 20浦发银行二级01 1,500,000 156,561,312.33 1.61
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200210 20国开10 2,100,000 208,950,000 2.18
    2 200215 20国开15 2,000,000 208,360,000 2.18
    3 012105002 21中铝SCP009 2,000,000 200,000,000 2.09
    4 2028024 20中信银行二级 1,900,000 194,560,000 2.03
    5 2028041 20工商银行二级01 1,650,000 171,154,500 1.79
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200210 20国开10 2,100,000 206,598,000 3.38
    2 200205 20国开05 1,500,000 147,360,000 2.41
    3 200215 20国开15 1,100,000 113,355,000 1.86
    4 012102449 21江铜SCP004 1,050,000 105,063,000 1.72
    5 012100507 21济南高新SCP001 1,000,000 100,550,000 1.65
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170210 17国开10 900,000 93,024,000 3.63
    2 200314 20进出14 900,000 90,189,000 3.52
    3 102100521 21广州地铁MTN007 600,000 60,330,000 2.36
    4 200012 20附息国债12 500,000 51,270,000 2.00
    5 170405 17农发05 500,000 51,235,000 2.00
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200314 20进出14 800,000 80,072,000 4.26
    2 170210 17国开10 600,000 61,650,000 3.28
    3 200012 20附息国债12 600,000 61,092,000 3.25
    4 102100521 21广州地铁MTN007 600,000 60,072,000 3.19
    5 012100616 21沪机场股SCP001 600,000 60,048,000 3.19
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200012 20附息国债12 800,000 81,208,000 4.13
    2 160206 16国开06 700,000 70,063,000 3.56
    3 200016 20附息国债16 600,000 60,642,000 3.09
    4 012003624 20国网租赁SCP008 600,000 60,036,000 3.05
    5 012002210 20日照港SCP004 600,000 59,982,000 3.05
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 012002210 20日照港SCP004 600,000 59,724,000 2.46
    2 102000601 20潞安MTN002 600,000 59,322,000 2.45
    3 012000615 20巢湖城镇SCP001 500,000 50,205,000 2.07
    4 102000663 20云锡股MTN001 500,000 50,195,000 2.07
    5 102000181 20合肥高新MTN001 500,000 49,870,000 2.06
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 012000094 20中国旅游SCP001 600,000 60,168,000 2.39
    2 102000601 20潞安MTN002 600,000 59,478,000 2.37
    3 011902846 19中铝资本SCP001 500,000 50,225,000 2.00
    4 102000663 20云锡股MTN001 500,000 50,165,000 2.00
    5 012000615 20巢湖城镇SCP001 500,000 50,140,000 2.00
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 160210 16国开10 1,700,000 172,057,000 6.38
    2 190401 19农发01 500,000 52,185,000 1.93
    3 180203 18国开03 500,000 51,290,000 1.90
    4 102000116 20广新控股MTN001 500,000 50,240,000 1.86
    5 011902846 19中铝资本SCP001 500,000 50,200,000 1.86
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101901133 19克拉玛依MTN001 400,000 40,844,000 3.72
    2 132012 17巨化EB 404,900 40,745,087 3.71
    3 011901676 19漯河城投SCP001 400,000 40,204,000 3.67
    4 108602 国开1704 327,580 32,947,996.4 3.00
    5 101900174 19湘电广MTN001 300,000 30,483,000 2.78
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 011902178 19苏通大桥SCP001 450,000 45,013,500 4.19
    2 108602 国开1704 400,000 40,284,000 3.75
    3 132012 17巨化EB 400,000 40,144,000 3.73
    4 011901676 19漯河城投SCP001 400,000 40,108,000 3.73
    5 101901133 19克拉玛依MTN001 400,000 40,072,000 3.73
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190401 19农发01 300,000 29,787,000 8.12
    2 108602 国开1704 160,000 16,161,600 4.41
    3 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,133,500 4.13
    4 101900795 19闽投MTN003 150,000 15,114,000 4.12
    5 155927 19远发Y6 150,000 15,039,000 4.10
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,141,000 5.04
    2 108602 国开1704 112,000 11,357,920 3.78
    3 101800345 18湖北科投MTN002 100,000 10,469,000 3.48
    4 101801026 18武金控MTN002 100,000 10,281,000 3.42
    5 112457 16魏桥05 105,795 10,262,115 3.41
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180208 18国开08 400,000 40,732,000 19.68
    2 180406 18农发06 200,000 21,386,000 10.33
    3 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,027,000 7.26
    4 180313 18进出13 100,000 10,106,000 4.88
    5 180209 18国开09 100,000 10,032,000 4.85
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180209 18国开09 100,000 10,017,000 10.35
    2 108602 国开1704 65,000 6,542,250 6.76
    3 018009 国开1803 64,020 6,489,707.4 6.71
    4 136143 16万达01 64,000 6,374,400 6.59
    5 112196 13苏宁债 62,250 6,325,845 6.54
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 122366 14武钢债 63,000 6,296,850 7.78
    2 011759100 17晋能SCP011 62,000 6,244,020 7.71
    3 010107 21国债⑺ 61,000 6,234,200 7.70
    4 018005 国开1701 62,000 6,223,560 7.69
    5 136513 16电投03 62,000 6,200,000 7.66
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 011786010 17恒逸SCP005 50,000 5,034,500 7.17
    2 136728 16忠旺03 50,000 4,792,500 6.83
    3 136223 16卓越01 45,000 4,470,300 6.37
    4 112373 16奥瑞金 44,000 4,268,000 6.08
    5 112211 14搜特01 40,000 4,083,200 5.82

    交易费率

    管理费率(年)：0.50%                                            托管费率(年)：0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.10%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）-30天以内0.50%
    30天（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    汇享债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2019-11-29 2019-11-29 2019-12-02 0.400
    2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 0.430
    2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 0.779
    销售机构
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    光大期货有限公司 400-700-7979 https://www.ebfcn.com/ ☑ ☑ ☑
    西部期货有限公司 400-688-6896 www.westfutu.com ☑ ☑ ☑
    华融融达期货股份有限公司 400-6197-666 www.hrrdqh.com ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    恒泰证券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东兴证券股份有限公司 95309 www.dxzq.net ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    山西证券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn ☑ ☑ ☑
    民生证券股份有限公司 95376 www.mszq.com ☑ ☑ ☑
    万和证券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 （020）95396 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666 www.gtja.com ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    安信证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ -- ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    诚通证券股份有限公司 95399 www.xsdzq.cn ☑ -- --
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    中国农业银行股份有限公司 95599 www.95599.cn ☑ -- --
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    上海农村商业银行股份有限公司 400-6962-999 www.srcb.com ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ -- --
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn ☑ ☑ ☑
    中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn ☑ -- --
    宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ -- ☑
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 www.msftec.com ☑ ☑ --
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ☑ ☑ ☑
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483 www.xiquefund.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618 www.chtwm.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛（北京）投资咨询有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ☑ ☑ ☑
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899 www.buyfunds.cn ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899 www.zscffund.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123 www.zhixin-inv.com ☑ ☑ ☑
    北京中期时代基金销售有限公司 010-65807865 www.jrtoo.com ☑ -- --
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com ☑ ☑ --
    法律文件
      信息披露
      <返回发行文件
        <返回定期公告
          <返回临时公告
            <返回公司公告
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