• 单位净值
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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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西部利得多策略优选混合A
基金代码：023078
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R3中风险
  • 成立日期： 2015-07-27
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：盛丰衍、袁朔
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    基金概况
    基金全称：西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金A
    起购金额：1元
    基金代码：023078
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    成立日期： 2015-07-27
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：混合型基金
    投资理念
    本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。
    投资策略
    大类资产配置策略、股票投资策略（包括价值投资策略、主题轮动策略、趋势投资策略、成长投资策略、事件驱动策略）、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票市值占基金资产净值的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 81,792,733.91 25.63
    >其中：股票 81,792,733.91 25.63
    2 固定收益投资 121,335,201.38 38.02
    >其中：债券 121,335,201.38 38.02
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 90,004,576.5 28.20
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 19,495,652.43 6.11
    6 其他资产 6,495,250.16 2.04
    7 合计 319,123,414.38 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 32,007,140 23.67
    >其中：股票 32,007,140 23.67
    2 固定收益投资 82,310,279.42 60.86
    >其中：债券 82,310,279.42 60.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 5,000,000 3.70
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,179,432.64 11.22
    6 其他资产 737,452.94 0.55
    7 合计 135,234,305 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 28,981,981 24.87
    >其中：股票 28,981,981 24.87
    2 固定收益投资 83,204,205.83 71.41
    >其中：债券 83,204,205.83 71.41
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,847,649.7 3.30
    6 其他资产 479,602.88 0.41
    7 合计 116,513,439.41 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 27,658,024.16 24.64
    >其中：股票 27,658,024.16 24.64
    2 固定收益投资 74,943,622.8 66.75
    >其中：债券 74,943,622.8 66.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 4,999,642.56 4.45
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,885,636.96 3.46
    6 其他资产 780,590.93 0.70
    7 合计 112,267,517.41 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,217,128 0.39
    B 采矿业 7,903,083 2.51
    C 制造业 31,019,015.91 9.84
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,296,098 0.73
    E 建筑业 3,022,681 0.96
    F 批发和零售业 2,069,409 0.66
    G 交通运输、仓储和邮政业 5,221,889 1.66
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,450,788 0.46
    J 金融业 21,232,194 6.74
    K 房地产业 866,724 0.27
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 3,406,972 1.08
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,230,739 0.39
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 856,013 0.27
    S 综合 0 0.00
    合计 81,792,733.91 25.95
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 188,468 0.15
    B 采矿业 3,040,690 2.36
    C 制造业 11,700,461 9.08
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 699,057 0.54
    E 建筑业 1,392,785 1.08
    F 批发和零售业 892,117 0.69
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,416,478 1.88
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 547,490 0.42
    J 金融业 8,037,137 6.24
    K 房地产业 557,636 0.43
    L 租赁和商务服务业 164,495 0.13
    M 科学研究和技术服务业 1,431,945 1.11
    N 水利、环境和公共设施管理业 404,738 0.31
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 533,643 0.41
    S 综合 0 0.00
    合计 32,007,140 24.84
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 317,056 0.27
    B 采矿业 2,762,231 2.38
    C 制造业 11,635,231 10.01
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 299,463 0.26
    E 建筑业 1,016,751 0.88
    F 批发和零售业 1,147,419 0.99
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,203,084 1.90
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,096 0.13
    J 金融业 6,814,564 5.86
    K 房地产业 376,141 0.32
    L 租赁和商务服务业 174,348 0.15
    M 科学研究和技术服务业 1,261,933 1.09
    N 水利、环境和公共设施管理业 485,534 0.42
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 336,130 0.29
    S 综合 0 0.00
    合计 28,981,981 24.94
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 154,869 0.14
    B 采矿业 3,633,243 3.24
    C 制造业 8,224,321.9 7.34
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 590,392.26 0.53
    E 建筑业 1,399,988 1.25
    F 批发和零售业 913,358 0.82
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,317,615 2.07
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 750,354 0.67
    J 金融业 7,736,651 6.91
    K 房地产业 274,381 0.24
    L 租赁和商务服务业 132,834 0.12
    M 科学研究和技术服务业 1,077,735 0.96
    N 水利、环境和公共设施管理业 452,282 0.40
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 27,658,024.16 24.69
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 600019 宝钢股份 391,700 2,769,319 0.88
    2 601288 农业银行 400,500 2,671,335 0.85
    3 601088 中国神华 68,500 2,637,250 0.84
    4 601857 中国石油 327,200 2,637,232 0.84
    5 600028 中国石化 496,900 2,628,601 0.83
    6 601919 中远海控 183,300 2,628,522 0.83
    7 601398 工商银行 360,000 2,628,000 0.83
    8 601668 中国建筑 479,900 2,615,455 0.83
    9 601988 中国银行 502,600 2,603,468 0.83
    10 601006 大秦铁路 440,300 2,593,367 0.82
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601288 农业银行 177,800 1,045,464 0.81
    2 601668 中国建筑 181,000 1,044,370 0.81
    3 601919 中远海控 69,300 1,042,272 0.81
    4 601857 中国石油 121,000 1,034,550 0.80
    5 601006 大秦铁路 154,500 1,019,700 0.79
    6 601818 光大银行 245,000 1,016,750 0.79
    7 601398 工商银行 133,600 1,014,024 0.79
    8 601088 中国神华 25,000 1,013,500 0.79
    9 601939 建设银行 106,300 1,003,472 0.78
    10 601328 交通银行 124,700 997,600 0.77
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601988 中国银行 174,800 978,880 0.84
    2 601939 建设银行 110,700 977,481 0.84
    3 601288 农业银行 184,700 956,746 0.82
    4 601919 中远海控 65,600 954,480 0.82
    5 601818 光大银行 252,200 953,316 0.82
    6 601398 工商银行 137,500 947,375 0.82
    7 600028 中国石化 163,300 935,709 0.81
    8 601658 邮储银行 179,100 933,111 0.80
    9 601857 中国石油 112,100 921,462 0.79
    10 601006 大秦铁路 140,500 918,870 0.79
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601398 工商银行 164,400 1,137,648 1.02
    2 601919 中远海控 72,700 1,126,850 1.01
    3 601088 中国神华 25,700 1,117,436 1.00
    4 601857 中国石油 124,300 1,111,242 0.99
    5 600028 中国石化 166,200 1,110,216 0.99
    6 601939 建设银行 126,100 1,108,419 0.99
    7 601818 光大银行 285,600 1,105,272 0.99
    8 601288 农业银行 206,600 1,103,244 0.98
    9 601998 中信银行 157,200 1,097,256 0.98
    10 601988 中国银行 198,800 1,095,388 0.98

    交易费率

    管理费率(年)：0.60%                                            托管费率(年)：0.15%

    认购/申购费率
    申购金额前端收费
    （单位：元）申购费率
    100万以下0.8%
    100万（含）-300万0.6%
    300万（含）-500万0.4%
    大于500万（含）1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）-30天0.75%
    30天（含）-6个月0.50%
    6个月（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得多策略优选混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ --
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ --
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ --
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ --
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ --
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ --
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ --
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ --
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ --
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ --
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ --
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ --
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ --
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ --
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ --
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ 1
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ 1
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ 1
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    财通证券股份有限公司 95336 www.ctsec.com ☑ ☑ ☑
    中邮证券有限责任公司 956039 www.cnpsec.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ --
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ --
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ --
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ --
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ --
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ --
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ --
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ --
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ --
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ --
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ --
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ --
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ --
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ --
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ 1
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ 1
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ ☑ 1
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ 1
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    易方达财富管理基金销售（广州）有限公司 4008818088 www.efundcf.com.cn ☑ ☑ ☑
    期货
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    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    光大期货有限公司 400-700-7979 www.ebfcn.com ☑ ☑ ☑
    保险
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    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ 1
    银行
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    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com ☑ ☑ ☑
    中国邮政储蓄银行股份有限公司 40088-95580 www.psbc.com ☑ ☑ ☑
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