• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周：--
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成立以来：--
西部利得中债1-3年政金债指数E
基金代码：019256
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2021-01-27
  • 起购金额：1000万元
  • 基金经理：刘心峰、袁朔
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得中债1-3年政金债指数E
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    基金概况
    基金全称：西部利得中债1-3年政金债指数E
    起购金额：1000万元
    基金代码：019256
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：浙商银行股份有限公司
    成立日期： 2021-01-27
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
    投资策略
    本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
    投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、政策性金融债、央行票据）、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数中待偿期为1至3年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的标的指数为：中债1-3年政策性金融债指数。
    比较基准
    中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 8,261,219,679.24 97.83
    >其中：债券 8,261,219,679.24 97.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,945,904.91 0.02
    6 其他资产 181,604,568.29 2.15
    7 合计 8,444,770,152.44 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 9,803,876,015.68 99.97
    >其中：债券 9,803,876,015.68 99.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,390,393.93 0.02
    6 其他资产 270,914.05 0.00
    7 合计 9,806,537,323.66 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,239,588,753.19 97.73
    >其中：债券 7,239,588,753.19 97.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 150,629,360.27 2.03
    6 其他资产 17,353,865.38 0.23
    7 合计 7,407,571,978.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,819,556,355.56 99.32
    >其中：债券 7,819,556,355.56 99.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,594,301.14 0.05
    6 其他资产 50,096,254.77 0.64
    7 合计 7,873,246,911.47 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 5,229,261,178.57 99.84
    >其中：债券 5,229,261,178.57 99.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,258,330.81 0.16
    6 其他资产 129,140.48 0.00
    7 合计 5,237,648,649.86 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,534,534,670.07 99.96
    >其中：债券 3,534,534,670.07 99.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,168,131.32 0.03
    6 其他资产 133,339.78 0.00
    7 合计 3,535,836,141.17 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,533,232,312.79 99.83
    >其中：债券 3,533,232,312.79 99.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,047,873.54 0.17
    6 其他资产 38,629.78 0.00
    7 合计 3,539,318,816.11 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220407 22农发07 5,200,000 536,935,616.44 7.05
    2 09240203 24国开清发03 5,300,000 536,309,904.11 7.04
    3 240413 24农发13 5,200,000 527,086,246.58 6.92
    4 240303 24进出03 4,300,000 440,833,526.03 5.79
    5 220315 22进出15 4,200,000 439,299,402.74 5.77
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240413 24农发13 8,100,000 824,571,123.29 8.65
    2 09240203 24国开清发03 6,000,000 609,040,273.97 6.39
    3 220208 22国开08 5,000,000 522,833,013.7 5.48
    4 240303 24进出03 4,400,000 452,336,756.16 4.74
    5 220407 22农发07 4,200,000 435,499,726.03 4.57
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230207 23国开07 4,200,000 425,654,465.75 5.75
    2 230313 23进出13 3,900,000 404,695,327.87 5.46
    3 240302 24进出02 3,700,000 375,556,791.78 5.07
    4 240303 24进出03 3,600,000 364,777,841.1 4.93
    5 220305 22进出05 3,200,000 331,291,278.69 4.47
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240403 24农发03 5,100,000 515,991,032.88 7.34
    2 230313 23进出13 4,400,000 453,770,316.94 6.46
    3 230207 23国开07 4,300,000 442,982,827.87 6.30
    4 240303 24进出03 4,000,000 402,602,191.78 5.73
    5 220402 22农发02 3,700,000 381,343,229.51 5.43
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 4,400,000 451,405,643.84 10.00
    2 230202 23国开02 3,500,000 355,261,188.52 7.87
    3 220313 22进出13 3,000,000 305,343,442.62 6.76
    4 230207 23国开07 2,400,000 244,703,606.56 5.42
    5 230313 23进出13 2,200,000 224,417,672.13 4.97
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 4,150,000 434,924,081.97 13.53
    2 230202 23国开02 3,500,000 360,741,643.84 11.22
    3 200315 20进出15 2,000,000 205,252,021.86 6.38
    4 230207 23国开07 2,000,000 201,700,819.67 6.27
    5 220313 22进出13 2,000,000 201,609,508.2 6.27
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 2,800,000 291,260,131.15 8.23
    2 230202 23国开02 2,400,000 245,534,926.03 6.94
    3 230303 23进出03 2,100,000 213,583,081.97 6.04
    4 200315 20进出15 2,000,000 210,526,520.55 5.95
    5 220313 22进出13 2,000,000 205,379,726.03 5.80

    交易费率

    管理费率(年)：0.15%                                            托管费率(年)：0.05%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.10%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得中债1-3年政金债指数E
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 0.320
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.330
    销售机构
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行行E通互联网平台 95511 www.etbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    证券公司
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    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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