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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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个股精选股票
基金代码:673090
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日涨跌幅
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  • 基金经理:刘荟
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    基金概况
    基金全称:西部利得个股精选股票型证券投资基金
    起购金额:1000元
    基金代码:673090
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:股票型基金
    投资理念
    本基金在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略
    本基金采取精选个股策略为主,资产配置策略为辅的综合投资策略。本基金将综合考虑主题,成长,价值,趋势几个主要方面,在自上而下的投资主题分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会;既考虑价值被市场低估的个股,也考虑具有潜在高成长性和盈利模式稳健的上市公司。力争甄选具有长期投资价值的个股,实现基金资产的长期稳健持续的收益。主要包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略及股指期货投资策略 。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    比较基准
    沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    刘荟
    以ROE为基础把握成长趋势
    辽宁大学理学硕士,曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任投资部副总监。
    基金经理
    刘荟
    以ROE为基础把握成长趋势
    辽宁大学理学硕士,曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司,现任投资部副总监。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 102,509,988.84 82.18
    >其中:股票 102,509,988.84 82.18
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,934,661.41 17.58
    6 其他资产 292,964.28 0.23
    7 合计 124,737,614.53 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 91,815,884.31 82.58
    >其中:股票 91,815,884.31 82.58
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,000,000 7.20
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,336,743.99 10.20
    6 其他资产 25,042.53 0.02
    7 合计 111,177,670.83 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 106,263,785.73 83.50
    >其中:股票 106,263,785.73 83.50
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,000,000 6.29
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,859,691.97 10.11
    6 其他资产 132,915.81 0.10
    7 合计 127,256,393.51 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 95,237,190.54 71.25
    >其中:股票 95,237,190.54 71.25
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,000,000 7.48
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 28,313,639.36 21.18
    6 其他资产 110,194.97 0.08
    7 合计 133,661,024.87 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 5,451,118.86 9.81
    >其中:股票 5,451,118.86 9.81
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 49,575,113.03 89.19
    6 其他资产 558,183.82 1.00
    7 合计 55,584,415.71 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 97,002,968.38 94.01
    >其中:股票 97,002,968.38 94.01
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,920,867.71 5.74
    6 其他资产 260,694.26 0.25
    7 合计 103,184,530.35 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 76,779,495.64 93.48
    >其中:股票 76,779,495.64 93.48
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,256,255.1 6.40
    6 其他资产 102,497.68 0.12
    7 合计 82,138,248.42 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 81,785,887.22 87.66
    >其中:股票 81,785,887.22 87.66
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,322,135.73 12.14
    6 其他资产 187,053.03 0.20
    7 合计 93,295,075.98 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 93,433,754.61 93.26
    >其中:股票 93,433,754.61 93.26
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,653,085.06 6.64
    6 其他资产 102,181.17 0.10
    7 合计 100,189,020.84 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 99,779,441.91 93.34
    >其中:股票 99,779,441.91 93.34
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,009,213.13 5.62
    6 其他资产 1,106,347.58 1.03
    7 合计 106,895,002.62 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,179,276 0.95
    B 采矿业 2,665,187.8 2.14
    C 制造业 44,703,910.82 35.90
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,397,705.32 1.12
    E 建筑业 2,610,049 2.10
    F 批发和零售业 780,200 0.63
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,860,731 1.49
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,248,642.47 2.61
    J 金融业 36,975,971.6 29.70
    K 房地产业 3,558,623 2.86
    L 租赁和商务服务业 2,028,075.33 1.63
    M 科学研究和技术服务业 216,384 0.17
    N 水利、环境和公共设施管理业 77,952 0.06
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 74,925 0.06
    Q 卫生和社会工作 744,265.5 0.60
    R 文化、体育和娱乐业 388,090 0.31
    S 综合 0 0.00
    合计 102,509,988.84 82.33
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,231,475 1.11
    B 采矿业 2,755,766.6 2.48
    C 制造业 37,030,878.13 33.38
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,350,289 1.22
    E 建筑业 2,898,047 2.61
    F 批发和零售业 731,514.31 0.66
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,741,934 1.57
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,595,843.79 3.24
    J 金融业 34,979,256.3 31.53
    K 房地产业 3,460,070 3.12
    L 租赁和商务服务业 1,090,510.2 0.98
    M 科学研究和技术服务业 162,336.98 0.15
    N 水利、环境和公共设施管理业 88,512 0.08
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 382,728 0.34
    R 文化、体育和娱乐业 316,723 0.29
    S 综合 0 0.00
    合计 91,815,884.31 82.76
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,144,274 0.90
    B 采矿业 3,385,228.8 2.67
    C 制造业 40,962,599.02 32.26
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,547,279 1.22
    E 建筑业 3,219,542 2.54
    F 批发和零售业 734,809 0.58
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,272,630 1.79
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,347,126.97 2.64
    J 金融业 42,905,442.45 33.79
    K 房地产业 4,208,320 3.31
    L 租赁和商务服务业 1,507,089.45 1.19
    M 科学研究和技术服务业 147,392 0.12
    N 水利、环境和公共设施管理业 81,818.04 0.06
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 432,842 0.34
    R 文化、体育和娱乐业 367,393 0.29
    S 综合 0 0.00
    合计 106,263,785.73 83.70
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,116,620 0.97
    B 采矿业 3,140,229.6 2.74
    C 制造业 35,696,721.68 31.13
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,523,910 1.33
    E 建筑业 3,054,357 2.66
    F 批发和零售业 759,617 0.66
    G 交通运输、仓储和邮政业 2,147,262 1.87
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,988,163.4 2.61
    J 金融业 38,910,296.2 33.93
    K 房地产业 3,560,057 3.10
    L 租赁和商务服务业 1,445,931.66 1.26
    M 科学研究和技术服务业 138,720 0.12
    N 水利、环境和公共设施管理业 65,087 0.06
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 368,064 0.32
    R 文化、体育和娱乐业 322,154 0.28
    S 综合 0 0.00
    合计 95,237,190.54 83.04
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 56,472 0.95
    B 采矿业 63,740.25 1.07
    C 制造业 4,150,027.76 69.51
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 101,079 1.69
    G 交通运输、仓储和邮政业 270,211 4.53
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,118.16 0.47
    J 金融业 426,050.94 7.14
    K 房地产业 91,872 1.54
    L 租赁和商务服务业 240,441.15 4.03
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.39
    S 综合 0 0.00
    合计 5,451,118.86 91.31
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,237,386 1.20
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 75,904,813.44 73.85
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,693,440 1.65
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,459,533 4.34
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.03
    J 金融业 7,417,423 7.22
    K 房地产业 2,019,232 1.96
    L 租赁和商务服务业 4,238,238 4.12
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 97,002,968.38 94.37
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,209,160 1.48
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 59,680,938.64 72.91
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 1,639,321 2.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,740,188 4.57
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 4,813,280 5.88
    K 房地产业 1,806,228 2.21
    L 租赁和商务服务业 3,890,380 4.75
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 76,779,495.64 93.79
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 2,965,760 3.19
    C 制造业 36,423,761.22 39.24
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 381,900 0.41
    E 建筑业 3,704,266 3.99
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,034,903 4.35
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,017,215 2.17
    J 金融业 23,774,500 25.61
    K 房地产业 1,863,347 2.01
    L 租赁和商务服务业 3,710,305 4.00
    M 科学研究和技术服务业 730,135 0.79
    N 水利、环境和公共设施管理业 713,600 0.77
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,466,195 1.58
    S 综合 0 0.00
    合计 81,785,887.22 88.10
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 74,777,304.36 74.82
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.07
    E 建筑业 90,216 0.09
    F 批发和零售业 1,591,412 1.59
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,181,485 4.18
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 5,598,341 5.60
    K 房地产业 1,869,040 1.87
    L 租赁和商务服务业 4,874,096.4 4.88
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 380,300 0.38
    S 综合 0 0.00
    合计 93,433,754.61 93.49
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,111,945 2.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 77,945,975.34 73.69
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 2,067,168.57 1.95
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,378,389 4.14
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 6,225,426 5.89
    K 房地产业 2,063,604 1.95
    L 租赁和商务服务业 4,520,934 4.27
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 466,000 0.44
    S 综合 0 0.00
    合计 99,779,441.91 94.33
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704 6.81
    2 601318 中国平安 93,200 6,654,480 5.34
    3 600036 招商银行 115,500 3,894,660 3.13
    4 600276 恒瑞医药 41,464 3,827,127.2 3.07
    5 600030 中信证券 89,600 2,160,256 1.74
    6 600887 伊利股份 65,327 2,033,629.51 1.63
    7 000858 五粮液 9,900 1,694,088 1.36
    8 601328 交通银行 323,400 1,659,042 1.33
    9 600016 民生银行 288,400 1,635,228 1.31
    10 601888 中国中免 10,511 1,619,009.33 1.30
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 5,400 5,999,400 5.41
    2 601318 中国平安 85,300 5,900,201 5.32
    3 600036 招商银行 115,500 3,728,340 3.36
    4 600276 恒瑞医药 34,553 3,179,912.59 2.87
    5 600030 中信证券 89,600 1,985,536 1.79
    6 600887 伊利股份 65,327 1,950,664.22 1.76
    7 601328 交通银行 323,400 1,668,744 1.50
    8 600016 民生银行 288,400 1,646,764 1.48
    9 601288 农业银行 448,100 1,510,097 1.36
    10 601601 中国太保 51,900 1,464,618 1.32
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 88,700 7,580,302 5.97
    2 600519 贵州茅台 5,600 6,624,800 5.22
    3 600036 招商银行 120,000 4,509,600 3.55
    4 600276 恒瑞医药 35,853 3,137,854.56 2.47
    5 600030 中信证券 93,100 2,355,430 1.86
    6 600887 伊利股份 67,927 2,101,661.38 1.66
    7 601601 中国太保 53,900 2,039,576 1.61
    8 601328 交通银行 336,200 1,892,806 1.49
    9 600016 民生银行 299,900 1,892,369 1.49
    10 600000 浦发银行 142,000 1,756,540 1.38
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 84,400 7,346,176 6.41
    2 600519 贵州茅台 5,400 6,210,000 5.41
    3 600036 招商银行 115,600 4,017,100 3.50
    4 600276 恒瑞医药 34,653 2,795,804.04 2.44
    5 600030 中信证券 89,800 2,018,704 1.76
    6 600887 伊利股份 65,327 1,863,126.04 1.62
    7 601601 中国太保 52,600 1,834,162 1.60
    8 601328 交通银行 323,500 1,763,075 1.54
    9 600016 民生银行 288,300 1,735,566 1.51
    10 600000 浦发银行 136,900 1,620,896 1.41
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 603288 海天味业 1,938 203,490 3.41
    2 600519 贵州茅台 200 196,800 3.30
    3 601888 中国国旅 2,211 196,005.15 3.28
    4 600009 上海机场 2,300 192,694 3.23
    5 002032 苏 泊 尔 2,509 190,257.47 3.19
    6 000333 美的集团 3,522 182,650.92 3.06
    7 600436 片仔癀 1,570 180,864 3.03
    8 603899 晨光文具 4,090 179,837.3 3.01
    9 601100 恒立液压 5,100 160,038 2.68
    10 000858 五 粮 液 1,300 153,335 2.57
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002032 苏 泊 尔 49,700 3,728,991 3.63
    2 600436 片仔癀 31,100 3,573,390 3.48
    3 601100 恒立液压 100,300 3,264,765 3.18
    4 601888 中国国旅 45,500 3,188,640 3.10
    5 603288 海天味业 36,738 3,185,184.6 3.10
    6 603899 晨光文具 79,890 2,955,930 2.88
    7 603338 浙江鼎力 34,856 2,891,653.76 2.81
    8 600276 恒瑞医药 44,153 2,888,489.26 2.81
    9 600030 中信证券 110,200 2,730,756 2.66
    10 600009 上海机场 43,900 2,728,385 2.65
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601888 中国国旅 49,000 2,949,800 3.60
    2 600436 片仔癀 33,400 2,894,110 3.54
    3 603288 海天味业 39,400 2,710,720 3.31
    4 002032 苏泊尔 51,500 2,703,750 3.30
    5 603899 晨光文具 87,550 2,648,387.5 3.24
    6 600009 上海机场 47,600 2,416,176 2.95
    7 002311 海大集团 91,700 2,124,689 2.60
    8 603338 浙江鼎力 37,700 2,123,264 2.59
    9 600585 海螺水泥 71,600 2,096,448 2.56
    10 601100 恒立液压 105,752 2,094,947.12 2.56
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600436 片仔癀 33,400 3,382,084 3.64
    2 601888 中国国旅 49,000 3,332,980 3.59
    3 603288 海天味业 39,400 3,120,480 3.36
    4 600009 上海机场 47,600 2,797,452 3.01
    5 600585 海螺水泥 71,634 2,635,414.86 2.84
    6 600276 恒瑞医药 39,094 2,482,469 2.67
    7 600036 招商银行 73,300 2,249,577 2.42
    8 600104 上汽集团 67,300 2,239,744 2.41
    9 600519 贵州茅台 2,900 2,117,000 2.28
    10 601318 中国平安 29,700 2,034,450 2.19
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600436 片仔癀 33,400 3,738,462 3.74
    2 601888 中国国旅 49,000 3,156,090 3.16
    3 600276 恒瑞医药 39,390 2,984,186.4 2.99
    4 603288 海天味业 39,400 2,901,416 2.90
    5 603899 晨光文具 87,600 2,776,044 2.78
    6 002032 苏 泊 尔 51,500 2,652,250 2.65
    7 600009 上海机场 47,600 2,640,848 2.64
    8 600486 扬农化工 43,700 2,444,141 2.45
    9 600585 海螺水泥 71,600 2,397,168 2.40
    10 600104 上汽集团 67,300 2,354,827 2.36
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600436 片仔癀 33,400 2,771,532 2.62
    2 603899 晨光文具 87,600 2,690,196 2.54
    3 600276 恒瑞医药 30,300 2,636,403 2.49
    4 601888 中国国旅 49,000 2,592,590 2.45
    5 002008 大族激光 42,800 2,341,160 2.21
    6 600009 上海机场 47,600 2,324,784 2.20
    7 601100 恒立液压 75,600 2,303,532 2.18
    8 600104 上汽集团 67,300 2,288,873 2.16
    9 000651 格力电器 48,000 2,251,200 2.13
    10 002415 海康威视 54,400 2,246,720 2.12

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额(含认购/申购费)前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万1.00%1.20%
    100万(含)-200万0.80%1.00%
    200万(含)-500万0.60%0.80%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.75%
    30天(含)至3个月0.50%
    3个月(含)至6个月0.50%
    6个月(含)至1年0.20%
    1年(含)以上0
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    基金净值
    个股精选股票
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2017-12-07 2017-12-07 2017-12-08 1.220
    销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
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    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    中信证券股份有限公司 95548
    申万宏源证券有限公司 95523
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    安信证券股份有限公司 95517
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    国信证券股份有限公司 95536
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    中国中金财富证券有限公司 95532
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 -- --
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    西部证券股份有限公司 95582
    中国银河证券股份有限公司 95551
    招商证券股份有限公司 95565
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    信达证券股份有限公司 95321
    东海证券股份有限公司 95531
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    湘财证券股份有限公司 95351
    上海天天基金销售有限公司 95021
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
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    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
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    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
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    中泰证券股份有限公司 95538
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
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    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
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    东北证券股份有限公司 95360
    中国银行股份有限公司 95566
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