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西部利得CES芯片指数增强C
基金代码:014419
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日涨跌幅
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  • 基金经理:盛丰衍、陈蒙
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    基金概况
    基金全称:西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金C
    起购金额:1元
    基金代码:014419
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国光大银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:指数型基金
    投资理念
    本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
    投资策略
    本基金以中华交易服务半导体芯片行业指数为标的指数,在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。指数基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
    投资范围
    本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    比较基准
    中华交易服务半导体芯片行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    陈蒙
    毕业于北京大学微电子学与固体电子学硕士专业,曾任英伟达半导体科技(上海)有限公司工程师,金思维投资咨询(上海)有限公司金融分析师,上海从容投资管理有限公司研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员。2020 年 6 月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    陈蒙
    毕业于北京大学微电子学与固体电子学硕士专业,曾任英伟达半导体科技(上海)有限公司工程师,金思维投资咨询(上海)有限公司金融分析师,上海从容投资管理有限公司研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员。2020 年 6 月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 554,443,300.64 92.75
    >其中:股票 554,443,300.64 92.75
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 20,329,181.45 3.40
    6 其他资产 23,028,572.7 3.85
    7 合计 597,801,054.79 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 517,725,615.14 87.15
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 18,073 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,638,532.5 6.17
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
    M 科学研究和技术服务业 26,465.94 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 554,443,300.64 93.33
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002049 紫光国微 240,958 49,285,549.32 8.30
    2 603986 兆易创新 287,640 40,565,869.2 6.83
    3 002371 北方华创 137,500 37,675,000 6.34
    4 600703 三安光电 1,403,453 33,374,112.34 5.62
    5 600745 闻泰科技 372,650 30,296,445 5.10
    6 603501 韦尔股份 155,196 30,014,906.4 5.05
    7 300661 圣邦股份 89,200 29,125,584 4.90
    8 688012 中微公司 203,330 23,677,778.5 3.99
    9 300316 晶盛机电 383,100 22,986,000 3.87
    10 688099 晶晨股份 202,554 22,868,346.6 3.85

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得CES芯片指数增强C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595
    交通银行股份有限公司 95559
    平安银行股份有限公司 95511-3
    招商银行股份有限公司 95555
    宁波银行-易管家 95574
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部证券股份有限公司 95582
    中国银河证券股份有限公司 95551
    光大证券股份有限公司 95525
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中信证券股份有限公司 95548
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    华泰证券股份有限公司 95597 --
    中泰证券股份有限公司 95538
    海通证券股份有限公司 95553
    东海证券股份有限公司 95531
    中国中金财富证券有限公司 95532
    安信证券股份有限公司 95517
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 --
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    国金证券股份有限公司 95310 --
    兴业证券股份有限公司 95562 -- --
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    恒泰证券股份有限公司 956088
    信达证券股份有限公司 95321
    东兴证券股份有限公司 95309
    东吴证券股份有限公司 95330
    东北证券股份有限公司 95360
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 -- --
    诚通证券股份有限公司 95399 -- --
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    国信证券股份有限公司 95536
    民生证券股份有限公司 95376
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    万和证券股份有限公司 4008-882-882
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826
    光大期货有限公司 400-700-7979
    法律文件
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