近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
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序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
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1 | 权益投资 | 156,955,910.41 | 65.26 | |
>其中:股票 | 156,955,910.41 | 65.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 74,165,130.98 | 30.84 | |
>其中:债券 | 74,165,130.98 | 30.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,971,454.71 | 3.73 | |
6 | 其他资产 | 398,341.51 | 0.17 | |
7 | 合计 | 240,490,837.61 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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A | 农、林、牧、渔业 | 1,367,100 | 0.60 | |
B | 采矿业 | 9,252,430 | 4.06 | |
C | 制造业 | 108,996,056.24 | 47.85 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,044,843 | 2.21 | |
E | 建筑业 | 1,541,106 | 0.68 | |
F | 批发和零售业 | 49,782.09 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,769,949 | 1.22 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,642,551.38 | 3.36 | |
J | 金融业 | 6,868,574 | 3.02 | |
K | 房地产业 | 5,502,660 | 2.42 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,471,119.4 | 0.65 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 219,055.97 | 0.10 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,149,359.1 | 0.94 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 34,417.23 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,046,907 | 1.78 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 156,955,910.41 | 68.90 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 002475 | 立讯精密 | 324,700 | 10,292,990 | 4.52 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 16,700 | 8,555,410 | 3.76 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 103,700 | 7,486,103 | 3.29 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 470,800 | 5,338,872 | 2.34 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 3,051 | 5,244,669 | 2.30 |
6 | 300776 | 帝尔激光 | 20,300 | 4,811,100 | 2.11 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 14,700 | 4,516,575 | 1.98 |
8 | 000738 | 航发控制 | 191,100 | 4,435,431 | 1.95 |
9 | 600048 | 保利发展 | 247,300 | 4,377,210 | 1.92 |
10 | 002821 | 凯莱英 | 11,800 | 4,330,600 | 1.90 |
管理费率(年):1.50% 托管费率(年):0.10%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
持有期限 | 赎回费率 |
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7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日以内 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
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上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 | www.buyfunds.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ☑ | ☑ | ☑ |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com | ☑ | ☑ | ☑ |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66zichan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ☑ | ☑ | ☑ |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
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东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ☑ | ☑ | ☑ |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券华南股份有限公司 | (020)95396 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
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中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
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宁波银行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |