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西部利得双盈一年定开债券
基金代码：008668
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：暂停交易
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2020-03-25
  • 起购金额：10元
  • 基金经理：张英
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得双盈一年定开债券
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    基金概况
    基金全称：西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    起购金额：10元
    基金代码：008668
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：浙商银行股份有限公司
    成立日期： 2020-03-25
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    中债综合全价（总值）指数收益率。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,174,352,575.84 99.28
    >其中：债券 1,102,923,719.77 93.24
    > 资产支持证券 71,428,856.07 6.04
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,455,906.1 0.71
    6 其他资产 37,862.74 0.00
    7 合计 1,182,846,344.68 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,276,783,687.13 99.66
    >其中：债券 1,198,160,508.27 93.53
    > 资产支持证券 78,623,178.86 6.14
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,283,489.13 0.33
    6 其他资产 31,560.72 0.00
    7 合计 1,281,098,736.98 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,239,076,179.03 99.86
    >其中：债券 1,140,817,120.2 91.94
    > 资产支持证券 98,259,058.83 7.92
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,692,224.59 0.14
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,240,768,403.62 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,305,775,835.19 99.63
    >其中：债券 1,213,676,935.28 92.60
    > 资产支持证券 92,098,899.91 7.03
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,904,149.99 0.37
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,310,679,985.18 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,260,998,501.84 99.51
    >其中：债券 1,161,613,746.23 91.67
    > 资产支持证券 99,384,755.61 7.84
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,202,597.17 0.49
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 1,267,201,099.01 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,298,575,210.39 99.92
    >其中：债券 1,213,987,760.59 93.41
    > 资产支持证券 84,587,449.8 6.51
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,091,480.8 0.08
    6 其他资产 6,476.7 0.00
    7 合计 1,299,673,167.89 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,106,193,157.6 99.17
    >其中：债券 1,008,418,164.41 90.40
    > 资产支持证券 97,774,993.19 8.77
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 7,001,495.89 0.63
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,288,623.4 0.21
    6 其他资产 6,937.43 0.00
    7 合计 1,115,490,214.32 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 837,902,585.76 99.70
    >其中：债券 784,304,617.03 93.32
    > 资产支持证券 53,597,968.73 6.38
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,522,332.43 0.30
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 840,424,918.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 662,263,820.93 99.92
    >其中：债券 635,423,132.44 95.87
    > 资产支持证券 26,840,688.49 4.05
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 538,450.08 0.08
    6 其他资产 17,517.54 0.00
    7 合计 662,819,788.55 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 645,927,977.81 99.83
    >其中：债券 611,976,371.15 94.58
    > 资产支持证券 33,951,606.66 5.25
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,076,806.27 0.17
    6 其他资产 38,273.16 0.01
    7 合计 647,043,057.24 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 720,862,872.65 99.84
    >其中：债券 674,815,748.3 93.46
    > 资产支持证券 46,047,124.35 6.38
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,115,100.41 0.15
    6 其他资产 22,650.54 0.00
    7 合计 722,000,623.6 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 650,235,491.6 99.71
    >其中：债券 597,029,815.9 91.55
    > 资产支持证券 53,205,675.7 8.16
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,919,515.96 0.29
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 652,155,007.56 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 672,263,687.83 99.40
    >其中：债券 624,062,623.59 92.28
    > 资产支持证券 48,201,064.24 7.13
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,575,228.07 0.53
    6 其他资产 455,800.91 0.07
    7 合计 676,294,716.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 624,708,828.71 99.35
    >其中：债券 624,004,561.66 99.24
    > 资产支持证券 704,267.05 0.11
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,070,335.1 0.65
    6 其他资产 20,667.8 0.00
    7 合计 628,799,831.61 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 644,912,440.32 99.78
    >其中：债券 642,867,534.82 99.47
    > 资产支持证券 2,044,905.5 0.32
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,397,105.23 0.22
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 646,309,545.55 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 585,914,672.51 99.64
    >其中：债券 583,005,336.44 99.15
    > 资产支持证券 2,909,336.07 0.49
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,096,315.81 0.36
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 588,010,988.32 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 776,145,700 97.94
    >其中：债券 766,963,500 96.78
    > 资产支持证券 9,182,200 1.16
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,579,761.23 0.33
    6 其他资产 13,760,649.11 1.74
    7 合计 792,486,110.34 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 787,774,900 98.29
    >其中：债券 771,189,500 96.22
    > 资产支持证券 16,585,400 2.07
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,354,486.97 0.42
    6 其他资产 10,388,470.24 1.30
    7 合计 801,517,857.21 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 660,494,800 98.86
    >其中：债券 636,994,500 95.35
    > 资产支持证券 23,500,300 3.52
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,459,732.05 0.37
    6 其他资产 5,134,879.31 0.77
    7 合计 668,089,411.36 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 94,790,000 17.07
    >其中：债券 94,790,000 17.07
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 197,200,515.8 35.52
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 262,551,526.68 47.29
    6 其他资产 618,992.8 0.11
    7 合计 555,161,035.28 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 249,770,995.55 97.18
    >其中：债券 249,770,995.55 97.18
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,155,848.18 0.45
    6 其他资产 6,102,871.66 2.37
    7 合计 257,029,715.39 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 198,585,554 94.70
    >其中：债券 198,585,554 94.70
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,010,132.02 3.82
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 133,081.99 0.06
    6 其他资产 2,962,101.37 1.41
    7 合计 209,690,869.38 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 211,609,000 88.28
    >其中：债券 211,609,000 88.28
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,000,150 8.34
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,034,553.49 2.10
    6 其他资产 3,068,822.88 1.28
    7 合计 239,712,526.37 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
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    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102581736 25徐州经开MTN005 800,000 81,387,901.37 7.63
    2 524324 25世证01 700,000 70,574,675.07 6.62
    3 240886 24华创02 500,000 51,876,767.13 4.87
    4 102580438 25惠鑫汇MTN001 500,000 51,279,547.95 4.81
    5 102580289 25南京软件MTN001 500,000 51,184,657.53 4.80
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 112519209 25恒丰银行CD209 1,000,000 99,109,364.96 9.23
    2 102581736 25徐州经开MTN005 800,000 80,597,913.42 7.51
    3 524324 25世证01 700,000 69,777,139.18 6.50
    4 102103204 21江门高新MTN001 500,000 51,682,380.82 4.81
    5 240886 24华创02 500,000 51,214,383.56 4.77
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102482923 24深圳地铁MTN003A 500,000 52,055,947.95 4.74
    2 2405409 24青海债02 500,000 51,822,972.6 4.72
    3 240886 24华创02 500,000 51,607,000 4.70
    4 102103204 21江门高新MTN001 500,000 51,492,013.7 4.69
    5 2471291 24重庆债46 500,000 51,296,912.57 4.68
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2405216 24海南债10 500,000 52,263,164.38 4.83
    2 2405409 24青海债02 500,000 52,175,013.7 4.82
    3 240886 24华创02 500,000 51,982,794.52 4.80
    4 149894 22光实01 500,000 51,552,216.44 4.76
    5 102103204 21江门高新MTN001 500,000 50,979,802.74 4.71
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2405216 24海南债10 500,000 52,472,068.49 4.83
    2 2405409 24青海债02 500,000 52,420,219.18 4.83
    3 240886 24华创02 500,000 52,021,767.13 4.79
    4 240468 24方正G1 500,000 51,665,506.85 4.76
    5 149894 22光实01 500,000 51,351,778.08 4.73
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 232400014 24民生银行二级资本债01 1,000,000 100,239,315.07 9.38
    2 102103187 21西湖文旅MTN001 500,000 51,587,459.02 4.83
    3 240886 24华创02 500,000 51,339,383.56 4.81
    4 240468 24方正G1 500,000 51,233,123.29 4.80
    5 149894 22光实01 500,000 51,012,441.1 4.78
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102103187 21西湖文旅MTN001 500,000 51,345,491.8 4.82
    2 240468 24方正G1 500,000 51,060,739.73 4.79
    3 240886 24华创02 500,000 50,922,000 4.78
    4 149894 22光实01 500,000 50,798,104.11 4.77
    5 2405289 24辽宁债07 500,000 50,458,232.88 4.74
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 232380026 23厦门国际二级资本债01 500,000 53,413,989.07 9.66
    2 149894 22光实01 500,000 51,977,216.44 9.40
    3 102383077 23滁州经开MTN002 500,000 51,538,459.02 9.32
    4 188121 21财证02 500,000 51,416,126.03 9.30
    5 240468 24方正G1 500,000 50,511,534.25 9.14
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 232380026 23厦门国际二级资本债01 500,000 52,106,147.54 9.57
    2 149894 22光实01 500,000 51,441,778.08 9.45
    3 188121 21财证02 500,000 51,174,358.91 9.40
    4 102383077 23滁州经开MTN002 500,000 50,651,475.41 9.31
    5 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 41,583,147.54 7.64
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 149894 22光实01 500,000 51,002,441.1 9.12
    2 188121 21财证02 500,000 50,904,219.18 9.11
    3 102281990 22合肥高新MTN001 500,000 49,779,267.76 8.90
    4 112319305 23恒丰银行CD305 500,000 49,768,110.99 8.90
    5 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 41,257,049.18 7.38
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 188121 21财证02 500,000 50,694,079.45 9.15
    2 149894 22光实01 500,000 50,673,104.11 9.14
    3 102281990 22合肥高新MTN001 500,000 50,626,131.51 9.13
    4 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 40,910,950.82 7.38
    5 148325 23榕金01 400,000 40,028,506.3 7.22
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 149476 21火炬02 500,000 52,163,369.87 9.35
    2 149894 22光实01 500,000 51,787,216.44 9.28
    3 188121 21财证02 500,000 51,686,126.03 9.27
    4 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 42,380,876.71 7.60
    5 102100657 21浦口交通MTN001 400,000 42,273,499.18 7.58
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 149476 21火炬02 500,000 51,194,397.26 9.37
    2 188121 21财证02 500,000 51,094,358.91 9.35
    3 149894 22光实01 500,000 50,776,778.08 9.30
    4 143497 18天风01 450,000 46,119,945.2 8.44
    5 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 41,546,136.99 7.61
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 149476 21火炬02 500,000 51,915,780.82 9.36
    2 188121 21财证02 500,000 51,529,219.18 9.29
    3 149894 22光实01 500,000 50,902,441.1 9.18
    4 143497 18天风01 450,000 45,774,986.3 8.25
    5 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 42,154,980.82 7.60
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 149476 21火炬02 500,000 51,312,164.39 9.38
    2 188121 21财证02 500,000 50,979,079.45 9.32
    3 149894 22光实01 500,000 50,188,104.11 9.18
    4 143497 18天风01 450,000 45,808,027.4 8.37
    5 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 41,591,824.66 7.60
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 149476 21火炬02 500,000 52,403,369.87 9.72
    2 188121 21财证02 500,000 51,966,126.03 9.64
    3 143497 18天风01 450,000 45,368,013.7 8.41
    4 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 42,768,876.71 7.93
    5 102100657 21浦口交通MTN001 400,000 42,585,499.18 7.90
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2180158 21丽水管廊债01 500,000 51,230,000 9.59
    2 149476 21火炬02 500,000 50,975,000 9.54
    3 188121 21财证02 500,000 50,825,000 9.51
    4 210215 21国开15 500,000 50,160,000 9.39
    5 102101108 21苏南机场MTN001 450,000 45,972,000 8.60
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210210 21国开10 600,000 60,954,000 11.60
    2 102100657 21浦口交通MTN001 500,000 51,040,000 9.71
    3 2180158 21丽水管廊债01 500,000 51,035,000 9.71
    4 188121 21财证02 500,000 50,675,000 9.65
    5 149476 21火炬02 500,000 50,395,000 9.59
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102100657 21浦口交通MTN001 500,000 50,595,000 9.79
    2 2180158 21丽水管廊债01 500,000 50,555,000 9.78
    3 149476 21火炬02 500,000 50,080,000 9.69
    4 188121 21财证02 500,000 49,830,000 9.64
    5 112115108 21民生银行CD108 500,000 48,545,000 9.40
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 143497 18天风01 450,000 44,811,000 8.78
    2 102100180 21海恒投资MTN001 300,000 30,051,000 5.89
    3 102001880 20漕湖产业MTN001 200,000 19,928,000 3.91
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101800010 18新田投资MTN001 200,000 20,330,000 9.65
    2 101800111 18宣城国资MTN002 200,000 20,304,000 9.64
    3 012002911 20西安投资SCP003 200,000 20,006,000 9.49
    4 042000207 20三门峡CP001 200,000 19,988,000 9.49
    5 102000159 20邯郸城投MTN001 200,000 19,784,000 9.39
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101800010 18新田投资MTN001 200,000 20,424,000 9.75
    2 012001055 20常州投资SCP001 200,000 20,024,000 9.56
    3 102000159 20邯郸城投MTN001 200,000 19,848,000 9.48
    4 101800569 18九龙江MTN001 100,000 10,461,000 4.99
    5 101800385 18湖州城投MTN001 100,000 10,444,000 4.99
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101800010 18新田投资MTN001 200,000 20,540,000 9.82
    2 101552026 15晋能MTN001 200,000 20,252,000 9.68
    3 041900364 19保利久联CP001 200,000 20,146,000 9.63
    4 190214 19国开14 200,000 20,144,000 9.63
    5 012000606 20永业(疫情防控债)SCP002 200,000 20,038,000 9.58

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万（含）-300万0.40%0.50%
    300万（含）-500万0.20%0.30%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天（含）至30天0.10%
    30天（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得双盈一年定开债券
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 0.160
    2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 0.213
    2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 0.404
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
      <返回发行文件
        <返回定期公告
          <返回临时公告
            <返回公司公告
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