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今年以来净值回报
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近三月:--
成立以来:--
西部利得双盈一年定开债券
基金代码:008668
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日涨跌幅
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  • 基金经理:张英
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得双盈一年定开债券
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    基金概况
    基金全称:西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    起购金额:10元
    基金代码:008668
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:浙商银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系 统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    中债综合全价(总值)指数收益率。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    张英
    张英女士,基金经理。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018 年9 月加入本公司。
    基金经理
    张英
    张英女士,基金经理。本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018 年9 月加入本公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 585,914,672.51 99.64
    >其中:债券 583,005,336.44 99.15
    > 资产支持证券 2,909,336.07 0.49
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,096,315.81 0.36
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 588,010,988.32 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 776,145,700 97.94
    >其中:债券 766,963,500 96.78
    > 资产支持证券 9,182,200 1.16
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,579,761.23 0.33
    6 其他资产 13,760,649.11 1.74
    7 合计 792,486,110.34 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 787,774,900 98.29
    >其中:债券 771,189,500 96.22
    > 资产支持证券 16,585,400 2.07
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,354,486.97 0.42
    6 其他资产 10,388,470.24 1.30
    7 合计 801,517,857.21 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 660,494,800 98.86
    >其中:债券 636,994,500 95.35
    > 资产支持证券 23,500,300 3.52
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,459,732.05 0.37
    6 其他资产 5,134,879.31 0.77
    7 合计 668,089,411.36 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 94,790,000 17.07
    >其中:债券 94,790,000 17.07
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 197,200,515.8 35.52
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 262,551,526.68 47.29
    6 其他资产 618,992.8 0.11
    7 合计 555,161,035.28 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 249,770,995.55 97.18
    >其中:债券 249,770,995.55 97.18
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,155,848.18 0.45
    6 其他资产 6,102,871.66 2.37
    7 合计 257,029,715.39 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 198,585,554 94.70
    >其中:债券 198,585,554 94.70
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,010,132.02 3.82
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 133,081.99 0.06
    6 其他资产 2,962,101.37 1.41
    7 合计 209,690,869.38 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 211,609,000 88.28
    >其中:债券 211,609,000 88.28
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,000,150 8.34
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,034,553.49 2.10
    6 其他资产 3,068,822.88 1.28
    7 合计 239,712,526.37 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 149476 21火炬02 500,000 52,403,369.87 9.72
    2 188121 21财证02 500,000 51,966,126.03 9.64
    3 143497 18天风01 450,000 45,368,013.7 8.41
    4 102100690 21泉州台商MTN001 400,000 42,768,876.71 7.93
    5 102100657 21浦口交通MTN001 400,000 42,585,499.18 7.90
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 2180158 21丽水管廊债01 500,000 51,230,000 9.59
    2 149476 21火炬02 500,000 50,975,000 9.54
    3 188121 21财证02 500,000 50,825,000 9.51
    4 210215 21国开15 500,000 50,160,000 9.39
    5 102101108 21苏南机场MTN001 450,000 45,972,000 8.60
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 210210 21国开10 600,000 60,954,000 11.60
    2 102100657 21浦口交通MTN001 500,000 51,040,000 9.71
    3 2180158 21丽水管廊债01 500,000 51,035,000 9.71
    4 188121 21财证02 500,000 50,675,000 9.65
    5 149476 21火炬02 500,000 50,395,000 9.59
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 102100657 21浦口交通MTN001 500,000 50,595,000 9.79
    2 2180158 21丽水管廊债01 500,000 50,555,000 9.78
    3 149476 21火炬02 500,000 50,080,000 9.69
    4 188121 21财证02 500,000 49,830,000 9.64
    5 112115108 21民生银行CD108 500,000 48,545,000 9.40
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 143497 18天风01 450,000 44,811,000 8.78
    2 102100180 21海恒投资MTN001 300,000 30,051,000 5.89
    3 102001880 20漕湖产业MTN001 200,000 19,928,000 3.91
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101800010 18新田投资MTN001 200,000 20,330,000 9.65
    2 101800111 18宣城国资MTN002 200,000 20,304,000 9.64
    3 012002911 20西安投资SCP003 200,000 20,006,000 9.49
    4 042000207 20三门峡CP001 200,000 19,988,000 9.49
    5 102000159 20邯郸城投MTN001 200,000 19,784,000 9.39
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101800010 18新田投资MTN001 200,000 20,424,000 9.75
    2 012001055 20常州投资SCP001 200,000 20,024,000 9.56
    3 102000159 20邯郸城投MTN001 200,000 19,848,000 9.48
    4 101800569 18九龙江MTN001 100,000 10,461,000 4.99
    5 101800385 18湖州城投MTN001 100,000 10,444,000 4.99
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101800010 18新田投资MTN001 200,000 20,540,000 9.82
    2 101552026 15晋能MTN001 200,000 20,252,000 9.68
    3 041900364 19保利久联CP001 200,000 20,146,000 9.63
    4 190214 19国开14 200,000 20,144,000 9.63
    5 012000606 20永业(疫情防控债)SCP002 200,000 20,038,000 9.58

    交易费率

    管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.10%

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    100万(含)-300万0.40%0.50%
    300万(含)-500万0.20%0.30%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
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    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.10%
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    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得双盈一年定开债券
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
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    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
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    国信证券股份有限公司 95536
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    宁波银行股份有限公司 95574
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    华融融达期货股份有限公司 400-6197-666
    法律文件
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