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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A
基金代码：018493
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R3中风险
  • 成立日期： 2023-07-25
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：刘心峰、严志勇
您的位置： 首页>旗下产品>混合型>西部利得汇鑫6个月持有期混合A
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    基金概况
    基金全称：西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金A
    起购金额：1元
    基金代码：018493
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    成立日期： 2023-07-25
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：混合型基金
    投资理念
    本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括：大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：权益资产占基金资产的10%-30%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%，投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例计入权益资产，合计不高于基金资产的20%），同业存单占基金资产的比例不超过20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%（经汇率估值调整）。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 10,830,917.4 16.40
    >其中：股票 10,830,917.4 16.40
    2 基金投资 0 0.00
    3 固定收益投资 48,513,028.36 73.47
    >其中：债券 48,513,028.36 73.47
    > 资产支持证券 0 0.00
    4 贵金属投资 0 0.00
    5 金融衍生品投资 0 0.00
    6 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    7 银行存款和结算备付金合计 5,444,304.61 8.25
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 5,850,716 12.90
    >其中：股票 5,850,716 12.90
    2 固定收益投资 23,521,095.34 51.84
    >其中：债券 23,521,095.34 51.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,000,301.37 22.04
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,968,688.32 10.95
    6 其他资产 1,028,438.53 2.27
    7 合计 45,369,239.56 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 11,660,602.14 21.29
    >其中：股票 11,660,602.14 21.29
    2 固定收益投资 41,002,994.63 74.88
    >其中：债券 41,002,994.63 74.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 946,959.7 1.73
    6 其他资产 1,148,450.45 2.10
    7 合计 54,759,006.92 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 11,325,120.27 20.12
    >其中：股票 11,325,120.27 20.12
    2 固定收益投资 39,975,456.03 71.03
    >其中：债券 39,975,456.03 71.03
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 2,000,083.56 3.55
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,652,686.82 4.71
    6 其他资产 330,169.82 0.59
    7 合计 56,283,516.5 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 11,057,727.61 22.12
    >其中：股票 11,057,727.61 22.12
    2 固定收益投资 30,432,600 60.86
    >其中：债券 30,432,600 60.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,568,306.86 15.14
    6 其他资产 942,364.3 1.88
    7 合计 50,000,998.77 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 10,671,437.77 20.90
    >其中：股票 10,671,437.77 20.90
    2 固定收益投资 35,846,049.41 70.20
    >其中：债券 35,846,049.41 70.20
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,513,244.58 8.84
    6 其他资产 34,198.97 0.07
    7 合计 51,064,930.73 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 8,007,435.16 15.01
    >其中：股票 8,007,435.16 15.01
    2 固定收益投资 34,078,181.58 63.90
    >其中：债券 34,078,181.58 63.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,962,029.56 13.05
    6 其他资产 4,286,882.97 8.04
    7 合计 53,334,529.27 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 18,135,140.94 29.39
    >其中：股票 18,135,140.94 29.39
    2 固定收益投资 37,701,969.86 61.10
    >其中：债券 37,701,969.86 61.10
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,820,658.15 9.43
    6 其他资产 46,379.88 0.08
    7 合计 61,704,148.83 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 11,069,097.99 16.98
    >其中：股票 11,069,097.99 16.98
    2 固定收益投资 52,242,829.45 80.14
    >其中：债券 52,242,829.45 80.14
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,707,937.28 2.62
    6 其他资产 166,780.94 0.26
    7 合计 65,186,645.66 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 32,737,845.23 23.15
    >其中：股票 32,737,845.23 23.15
    2 固定收益投资 103,636,686.49 73.30
    >其中：债券 103,636,686.49 73.30
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,759,480.63 2.66
    6 其他资产 1,262,323.03 0.89
    7 合计 141,396,335.38 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 58,047,485.66 23.72
    >其中：股票 58,047,485.66 23.72
    2 固定收益投资 178,616,407.73 72.98
    >其中：债券 178,616,407.73 72.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 898,584.08 0.37
    6 其他资产 7,186,206.42 2.94
    7 合计 244,748,683.89 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 55,129,728.33 21.01
    >其中：股票 55,129,728.33 21.01
    2 固定收益投资 186,672,833.21 71.15
    >其中：债券 186,672,833.21 71.15
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,880,203.56 1.86
    6 其他资产 15,665,148.76 5.97
    7 合计 262,347,913.86 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 286,440 0.44
    C 制造业 8,651,897.4 13.23
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,240 0.08
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 212,640 0.33
    G 交通运输、仓储和邮政业 312,400 0.48
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 1,314,300 2.01
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 10,830,917.4 16.57
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 741,550 1.64
    C 制造业 3,793,020 8.40
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 246,820 0.55
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 314,650 0.70
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 382,000 0.85
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 125,450 0.28
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 5,603,490 12.41
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 859,468 1.58
    C 制造业 9,709,012.63 17.80
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 214,104 0.39
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 53,648 0.10
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 374,861 0.69
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 3,922 0.01
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 48,671 0.09
    S 综合 0 0.00
    合计 11,263,686.63 20.65
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 13,416 0.02
    C 制造业 8,545,661.71 15.49
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 465,110 0.84
    E 建筑业 428,588 0.78
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 789,877 1.43
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 511,160 0.93
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 13,220.1 0.02
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 36,316 0.07
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 4,477 0.01
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 10,807,825.81 19.60
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 9,032,747.57 18.76
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 563,355 1.17
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 74,591 0.15
    G 交通运输、仓储和邮政业 374,150 0.78
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 477,142.8 0.99
    J 金融业 100,519 0.21
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 52,185 0.11
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 10,674,690.37 22.17
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 186,639 0.38
    B 采矿业 379,408 0.77
    C 制造业 8,318,800.25 16.81
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,466 0.08
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 69,322 0.14
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,079,565.76 2.18
    J 金融业 36,050 0.07
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 61,510 0.12
    M 科学研究和技术服务业 49,080 0.10
    N 水利、环境和公共设施管理业 96,623 0.20
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 33,881 0.07
    R 文化、体育和娱乐业 48,800 0.10
    S 综合 0 0.00
    合计 10,397,145.01 21.01
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 476,474 0.92
    C 制造业 4,623,798.39 8.96
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 387,388 0.75
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 373,589 0.72
    H 住宿和餐饮业 61,275 0.12
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,108,369.29 2.15
    J 金融业 217,113 0.42
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 31,312 0.06
    M 科学研究和技术服务业 74,844 0.15
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 105,914 0.21
    S 综合 0 0.00
    合计 7,460,076.68 14.46
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 472,100 0.78
    C 制造业 14,086,049.61 23.32
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 164,800 0.27
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 752,385.96 1.25
    J 金融业 1,360,015 2.25
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 445,060 0.74
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 236,273 0.39
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 181,105 0.30
    S 综合 0 0.00
    合计 17,697,788.57 29.30
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 96,900 0.15
    C 制造业 9,427,125.57 14.51
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 199,558 0.31
    E 建筑业 765,496 1.18
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 330,510 0.51
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 10,819,589.57 16.65
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,503,501 1.19
    C 制造业 25,657,918.09 20.23
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,996,842 1.57
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 409,599 0.32
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 354,510 0.28
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 916,254 0.72
    J 金融业 262,001 0.21
    K 房地产业 524,475 0.41
    L 租赁和商务服务业 115,050 0.09
    M 科学研究和技术服务业 342,468 0.27
    N 水利、环境和公共设施管理业 225,000 0.18
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 32,307,618.09 25.48
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 749,280 0.31
    C 制造业 45,774,784.87 18.74
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,855,027 1.58
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 485,392 0.20
    G 交通运输、仓储和邮政业 804,636 0.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,736,736 1.94
    J 金融业 200,592 0.08
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 723,840 0.30
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 57,330,287.87 23.48
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 2,503,890 1.02
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 44,413,907.18 18.08
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 754,484 0.31
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,150,730 0.47
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,693,232 1.10
    J 金融业 345,856 0.14
    K 房地产业 1,925,406 0.78
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 326,016 0.13
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 118,197 0.05
    S 综合 0 0.00
    合计 54,231,718.18 22.07
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 301338 凯格精机 3,900 635,271 0.97
    2 601398 工商银行 75,000 530,250 0.81
    3 688628 优利德 5,000 494,700 0.76
    4 688307 中润光学 5,500 439,725 0.67
    5 002001 新 和 成 14,000 397,880 0.61
    6 600096 云天化 13,000 395,200 0.60
    7 600030 中信证券 13,000 373,490 0.57
    8 300666 江丰电子 1,000 368,600 0.56
    9 603969 银龙股份 50,000 363,500 0.56
    10 000977 浪潮信息 5,000 350,000 0.54
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601398 工商银行 50,000 382,000 0.85
    2 600428 中远海特 35,000 314,650 0.70
    3 600031 三一重工 16,000 307,520 0.68
    4 601600 中国铝业 25,000 285,000 0.63
    5 601069 西部黄金 9,000 283,050 0.63
    6 002448 中原内配 20,000 279,400 0.62
    7 300285 国瓷材料 8,500 260,950 0.58
    8 000792 盐湖股份 7,000 259,000 0.57
    9 603993 洛阳钼业 15,000 257,250 0.57
    10 603279 景津装备 15,000 253,350 0.56
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 688301 奕瑞科技 5,298 535,680.78 0.98
    2 688676 金盘科技 3,646 329,379.64 0.60
    3 600028 中国石化 52,800 326,304 0.60
    4 002407 多氟多 8,800 298,408 0.55
    5 600989 宝丰能源 14,400 282,672 0.52
    6 601899 紫金矿业 8,200 282,654 0.52
    7 600019 宝钢股份 37,000 275,650 0.51
    8 002602 世纪华通 15,600 266,136 0.49
    9 001301 尚太科技 3,000 257,430 0.47
    10 002240 盛新锂能 7,300 251,339 0.46
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300750 宁德时代 1,200 482,400 0.87
    2 605333 沪光股份 11,700 440,154 0.80
    3 002812 恩捷股份 9,300 434,310 0.79
    4 603606 东方电缆 5,800 409,712 0.74
    5 001301 尚太科技 4,500 376,695 0.68
    6 600233 圆通速递 17,700 324,795 0.59
    7 601333 广深铁路 95,300 318,302 0.58
    8 600104 上汽集团 16,100 275,632 0.50
    9 600039 四川路桥 33,200 268,588 0.49
    10 601619 嘉泽新能 47,300 259,204 0.47
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 688411 海博思创 5,935 505,840.05 1.05
    2 605305 中际联合 15,800 438,924 0.91
    3 00902 华能国际电力股份 28,000 129,205.08 0.27
    4 600011 华能国际 39,600 282,744 0.59
    5 01071 华电国际电力股份 32,000 121,398.78 0.25
    6 600027 华电国际 51,300 280,611 0.58
    7 002468 申通快递 35,000 374,150 0.78
    8 301291 明阳电气 8,500 349,775 0.73
    9 300001 特锐德 12,700 304,419 0.63
    10 300750 宁德时代 1,200 302,664 0.63
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 603218 日月股份 29,600 378,584 0.77
    2 688608 恒玄科技 846 343,729.8 0.69
    3 002733 雄韬股份 19,100 320,498 0.65
    4 601567 三星医疗 10,800 319,356 0.65
    5 002850 科达利 2,100 255,885 0.52
    6 301291 明阳电气 4,700 221,370 0.45
    7 688111 金山办公 736 220,152.32 0.44
    8 603912 佳力图 22,500 207,450 0.42
    9 300857 协创数据 1,700 198,305 0.40
    10 300014 亿纬锂能 4,200 197,862 0.40
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300383 光环新网 24,100 351,619 0.68
    2 605305 中际联合 11,300 320,129 0.62
    3 002881 美格智能 9,700 290,612 0.56
    4 688041 海光信息 1,749 261,982.71 0.51
    5 600988 赤峰黄金 15,400 240,394 0.47
    6 600938 中国海油 8,000 236,080 0.46
    7 601600 中国铝业 31,800 233,730 0.45
    8 600027 华电国际 36,400 204,204 0.40
    9 688408 中信博 2,680 192,960 0.37
    10 01585 雅迪控股 16,000 191,727.32 0.37
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601318 中国平安 22,900 1,307,361 2.16
    2 688408 中信博 12,658 1,062,765.68 1.76
    3 300857 协创数据 11,900 820,505 1.36
    4 002920 德赛西威 6,300 754,677 1.25
    5 600522 中天科技 48,700 754,363 1.25
    6 603508 思维列控 30,981 667,950.36 1.11
    7 01072 东方电气 45,600 436,711.65 0.72
    8 600875 东方电气 11,700 184,860 0.31
    9 688083 中望软件 5,827 568,015.96 0.94
    10 688326 经纬恒润 6,231 533,747.46 0.88
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 601117 中国化学 92,900 765,496 1.18
    2 601766 中国中车 73,300 550,483 0.85
    3 300750 宁德时代 2,900 522,087 0.80
    4 000400 许继电气 11,800 406,038 0.63
    5 600312 平高电气 19,700 383,165 0.59
    6 603338 浙江鼎力 6,100 368,562 0.57
    7 601179 中国西电 42,200 339,288 0.52
    8 300031 宝通科技 23,000 330,510 0.51
    9 002531 天顺风能 35,600 318,264 0.49
    10 300827 上能电气 14,200 317,512 0.49
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300750 宁德时代 7,400 1,407,184 1.11
    2 002444 巨星科技 47,400 1,195,902 0.94
    3 688501 青达环保 72,630 1,149,732.9 0.91
    4 002353 杰瑞股份 36,700 1,111,276 0.88
    5 688187 时代电气 19,426 922,735 0.73
    6 600050 中国联通 196,200 916,254 0.72
    7 000543 皖能电力 99,500 827,840 0.65
    8 300677 英科医疗 36,300 818,565 0.65
    9 601058 赛轮轮胎 54,800 804,464 0.63
    10 000600 建投能源 118,200 787,212 0.62
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 002850 科达利 29,400 2,483,124 1.02
    2 002555 三七互娱 127,900 2,405,799 0.99
    3 300129 泰胜风能 211,600 2,278,932 0.93
    4 000333 美的集团 41,000 2,239,830 0.92
    5 600642 申能股份 340,800 2,187,936 0.90
    6 603558 健盛集团 185,300 1,795,557 0.74
    7 002595 豪迈科技 53,300 1,586,741 0.65
    8 600522 中天科技 126,200 1,576,238 0.65
    9 603518 锦泓集团 152,600 1,529,052 0.63
    10 688668 鼎通科技 26,768 1,480,805.76 0.61
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 300750 宁德时代 28,800 5,847,264 2.38
    2 002531 天顺风能 233,200 3,010,612 1.23
    3 300274 阳光电源 32,500 2,909,075 1.18
    4 600522 中天科技 163,200 2,423,520 0.99
    5 300498 温氏股份 115,500 2,007,390 0.82
    6 001979 招商蛇口 155,400 1,925,406 0.78
    7 002271 东方雨虹 69,400 1,851,592 0.75
    8 688408 中信博 24,616 1,832,907.36 0.75
    9 300769 德方纳米 22,074 1,689,985.44 0.69
    10 603688 石英股份 14,500 1,546,715 0.63

    交易费率

    管理费率(年)：0.80%                                            托管费率(年)：0.20%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.80%
    100万（含）-300万0.40%0.60%
    300万（含）-500万0.20%0.40%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率

    本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满6个月后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得汇鑫6个月持有期混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 0.030
    2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 0.030
    2025-07-28 2025-07-28 2025-07-29 0.030
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    大连银行股份有限公司 4006640099 www.bankofdl.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国农业银行股份有限公司 95599 www.95599.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn ☑ ☑ ☑
    宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    国融证券股份有限公司 95385 www.grzq.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    诚通证券股份有限公司 95399 www.cctgsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    财通证券股份有限公司 95336 www.ctsec.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    山西证券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    长城国瑞证券有限公司 400-0099-886 www.gwgsc.com ☑ ☑ ☑
    华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    民生证券股份有限公司 95376 www.mszq.com ☑ ☑ ☑
    长江证券股份有限公司 95579 www.95579.com ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    中邮证券有限责任公司 956039 www.cnpsec.com ☑ ☑ ☑
    华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com ☑ ☑ ☑
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 4008189598 www.hongtaiwealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    易方达财富管理基金销售（广州）有限公司 4008818088 www.efundcf.com.cn ☑ ☑ ☑
    备注：加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务，暂停期间赎回等业务照常办理
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