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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来:--
祥盈债券A
基金代码:675081
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R2中低风险
  • 成立日期:2016-11-17
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:严志勇
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>祥盈债券A
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    基金概况
    基金全称:西部利得祥盈债券型证券投资基金A
    起购金额:1元
    基金代码:675081
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:2016-11-17
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转债(含分离交易可转债)、可交换公司债等)、资产支持证券、债券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金持有的股票资产、权证资产的合计占比不超过基金资产的20%,现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
    比较基准
    中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 2,778,074 16.93
    >其中:股票 2,778,074 16.93
    2 固定收益投资 12,971,231.35 79.06
    >其中:债券 12,971,231.35 79.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 139,971.77 0.85
    6 其他资产 518,550.01 3.16
    7 合计 16,407,827.13 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 2,101,496 13.26
    >其中:股票 2,101,496 13.26
    2 固定收益投资 13,030,650.18 82.21
    >其中:债券 13,030,650.18 82.21
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 487,995.98 3.08
    6 其他资产 231,123.88 1.46
    7 合计 15,851,266.04 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 768,722.1 0.99
    >其中:股票 768,722.1 0.99
    2 固定收益投资 42,430,234.82 54.67
    >其中:债券 42,430,234.82 54.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 19,342,838.77 24.92
    6 其他资产 15,071,448.83 19.42
    7 合计 77,613,244.52 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 7,261,868 9.43
    >其中:股票 7,261,868 9.43
    2 固定收益投资 50,530,155.83 65.62
    >其中:债券 50,530,155.83 65.62
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 19,198,824.06 24.93
    6 其他资产 15,255.44 0.02
    7 合计 77,006,103.33 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 8,005,047 9.99
    >其中:股票 8,005,047 9.99
    2 固定收益投资 56,421,980.91 70.42
    >其中:债券 56,421,980.91 70.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,590,632.7 4.48
    6 其他资产 12,108,746.75 15.11
    7 合计 80,126,407.36 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 5,513,170 7.62
    >其中:股票 5,513,170 7.62
    2 固定收益投资 60,396,974.14 83.47
    >其中:债券 60,396,974.14 83.47
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,414,455.93 8.86
    6 其他资产 34,055.45 0.05
    7 合计 72,358,655.52 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 12,518,407 9.40
    >其中:股票 12,518,407 9.40
    2 固定收益投资 96,905,415.8 72.74
    >其中:债券 96,905,415.8 72.74
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 14,671,487.83 11.01
    6 其他资产 9,129,657.98 6.85
    7 合计 133,224,968.61 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 12,870,796 9.41
    >其中:股票 12,870,796 9.41
    2 固定收益投资 115,381,355.45 84.33
    >其中:债券 115,381,355.45 84.33
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,538,913.77 6.24
    6 其他资产 29,552.07 0.02
    7 合计 136,820,617.29 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 5,609,638.4 7.79
    >其中:股票 5,609,638.4 7.79
    2 固定收益投资 57,738,997.6 80.22
    >其中:债券 57,738,997.6 80.22
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,258,714.33 10.09
    6 其他资产 1,364,519.38 1.90
    7 合计 71,971,869.71 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 6,772,714 6.05
    >其中:股票 6,772,714 6.05
    2 固定收益投资 94,258,906.96 84.23
    >其中:债券 94,258,906.96 84.23
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,524,799.33 8.51
    6 其他资产 1,344,576.9 1.20
    7 合计 111,900,997.19 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 4,510,511 6.48
    >其中:股票 4,510,511 6.48
    2 固定收益投资 59,891,384.16 86.06
    >其中:债券 59,891,384.16 86.06
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,473,966.25 3.56
    6 其他资产 2,715,112.6 3.90
    7 合计 69,590,974.01 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 10,662,364 5.94
    >其中:股票 10,662,364 5.94
    2 固定收益投资 155,817,601.01 86.85
    >其中:债券 155,817,601.01 86.85
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,397,306.38 5.24
    6 其他资产 3,527,877.48 1.97
    7 合计 179,405,148.87 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 15,857,109.06 10.48
    >其中:股票 15,857,109.06 10.48
    2 固定收益投资 124,541,322.2 82.27
    >其中:债券 124,541,322.2 82.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 9,284,266.09 6.13
    6 其他资产 1,692,187.52 1.12
    7 合计 151,374,884.87 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 14,642,536.17 7.25
    >其中:股票 14,642,536.17 7.25
    2 固定收益投资 173,777,251.93 86.03
    >其中:债券 173,777,251.93 86.03
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,040,673.13 5.47
    6 其他资产 2,533,474.93 1.25
    7 合计 201,993,936.16 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 17,041,782.05 8.06
    >其中:股票 17,041,782.05 8.06
    2 固定收益投资 175,994,567.19 83.19
    >其中:债券 175,994,567.19 83.19
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,584,655.45 7.84
    6 其他资产 1,942,976.88 0.92
    7 合计 211,563,981.57 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 14,852,788 5.73
    >其中:股票 14,852,788 5.73
    2 固定收益投资 226,728,356.52 87.42
    >其中:债券 226,728,356.52 87.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 3,000,000 1.16
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,292,394.71 3.97
    6 其他资产 4,482,901.2 1.73
    7 合计 259,356,440.43 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 6,103,810 6.21
    >其中:股票 6,103,810 6.21
    2 固定收益投资 85,458,004.84 86.97
    >其中:债券 85,458,004.84 86.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,511,419.22 5.61
    6 其他资产 1,191,958.57 1.21
    7 合计 98,265,192.63 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,797,585.39 1.38
    >其中:股票 1,797,585.39 1.38
    2 固定收益投资 109,420,275.77 83.72
    >其中:债券 109,420,275.77 83.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,807,840.29 10.56
    6 其他资产 5,677,460.01 4.34
    7 合计 130,703,161.46 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 64,976,802.94 83.41
    >其中:债券 64,976,802.94 83.41
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 100,000 0.13
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,453,446.04 14.70
    6 其他资产 1,371,059.98 1.76
    7 合计 77,901,308.96 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 61,301,559.12 75.73
    >其中:债券 61,301,559.12 75.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,000,000 9.88
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,168,010.03 12.56
    6 其他资产 1,475,924.63 1.82
    7 合计 80,945,493.78 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 51,310,796.6 84.94
    >其中:债券 51,310,796.6 84.94
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 814,337.3 1.35
    6 其他资产 8,283,261.45 13.71
    7 合计 60,408,395.35 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 47,445,592.9 91.01
    >其中:债券 47,445,592.9 91.01
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 2,200,000 4.22
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 651,976.68 1.25
    6 其他资产 1,835,195.26 3.52
    7 合计 52,132,764.84 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 52,117,245.7 95.34
    >其中:债券 52,117,245.7 95.34
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,067,641.57 1.95
    6 其他资产 1,479,019.96 2.71
    7 合计 54,663,907.23 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 3,065,360 6.02
    >其中:股票 3,065,360 6.02
    2 固定收益投资 45,390,009.5 89.21
    >其中:债券 45,390,009.5 89.21
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 836,339.46 1.64
    6 其他资产 1,589,083.69 3.12
    7 合计 50,880,792.65 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 108,960 0.73
    C 制造业 2,086,109 13.92
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 115,200 0.77
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 63,840 0.43
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 210,960 1.41
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 55,755 0.37
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 137,250 0.92
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,778,074 18.54
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,260,896 8.07
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 130,200 0.83
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,250 0.51
    J 金融业 247,120 1.58
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 124,860 0.80
    N 水利、环境和公共设施管理业 156,600 1.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 102,570 0.66
    S 综合 0 0.00
    合计 2,101,496 13.45
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 11,010 0.02
    B 采矿业 37,949 0.07
    C 制造业 473,233.3 0.85
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,244 0.06
    E 建筑业 5,689.8 0.01
    F 批发和零售业 10,915 0.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 35,700 0.06
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,217 0.09
    J 金融业 101,380 0.18
    K 房地产业 5,212 0.01
    L 租赁和商务服务业 8,172 0.01
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 768,722.1 1.39
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 126,914 0.23
    B 采矿业 211,516 0.38
    C 制造业 4,105,992 7.42
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 282,510 0.51
    E 建筑业 183,592 0.33
    F 批发和零售业 55,608 0.10
    G 交通运输、仓储和邮政业 360,411 0.65
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 662,969 1.20
    J 金融业 1,184,084 2.14
    K 房地产业 35,412 0.06
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 52,860 0.10
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 7,261,868 13.13
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 121,706 0.19
    B 采矿业 269,816 0.42
    C 制造业 4,437,643 6.90
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 61,915 0.10
    E 建筑业 368,464 0.57
    F 批发和零售业 65,520 0.10
    G 交通运输、仓储和邮政业 269,447 0.42
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 290,091 0.45
    J 金融业 1,948,583 3.03
    K 房地产业 117,122 0.18
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 54,740 0.09
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 8,005,047 12.45
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 112,805 0.17
    B 采矿业 274,048 0.41
    C 制造业 2,900,141 4.38
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 401,361 0.61
    E 建筑业 88,580 0.13
    F 批发和零售业 44,132 0.07
    G 交通运输、仓储和邮政业 237,227 0.36
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 270,128 0.41
    J 金融业 574,132 0.87
    K 房地产业 610,616 0.92
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 5,513,170 8.33
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 185,223 0.18
    B 采矿业 1,128,971 1.10
    C 制造业 7,704,328 7.50
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 775,446 0.76
    E 建筑业 364,142 0.35
    F 批发和零售业 62,304 0.06
    G 交通运输、仓储和邮政业 474,040 0.46
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 466,828 0.45
    J 金融业 965,957 0.94
    K 房地产业 391,168 0.38
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 12,518,407 12.19
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 246,960 0.20
    B 采矿业 880,345 0.72
    C 制造业 6,681,647 5.44
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 492,162 0.40
    E 建筑业 744,192 0.61
    F 批发和零售业 574,782 0.47
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,180,992 0.96
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 756,468 0.62
    J 金融业 824,629 0.67
    K 房地产业 238,950 0.19
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 249,669 0.20
    S 综合 0 0.00
    合计 12,870,796 10.47
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 3,984,865 6.74
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 202,648 0.34
    E 建筑业 126,116 0.21
    F 批发和零售业 55,211 0.09
    G 交通运输、仓储和邮政业 174,420 0.29
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 366,238 0.62
    J 金融业 317,828.4 0.54
    K 房地产业 75,852 0.13
    L 租赁和商务服务业 112,053 0.19
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 62,101 0.11
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 132,306 0.22
    S 综合 0 0.00
    合计 5,609,638.4 9.49
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 580,589 0.59
    C 制造业 3,527,267 3.57
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 440,655 0.45
    E 建筑业 433,201 0.44
    F 批发和零售业 1,260 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 606,018 0.61
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 170,978 0.17
    J 金融业 734,989 0.74
    K 房地产业 204,477 0.21
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 30,560 0.03
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 42,720 0.04
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 6,772,714 6.86
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 453,879 0.77
    C 制造业 2,832,024 4.79
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 105,462 0.18
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 155,754 0.26
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 111,900 0.19
    J 金融业 851,492 1.44
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 4,510,511 7.63
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 828,480 0.47
    C 制造业 5,763,424 3.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 466,674 0.27
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 571,960 0.33
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 412,114 0.23
    J 金融业 1,851,790 1.05
    K 房地产业 424,054 0.24
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 343,868 0.20
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 10,662,364 6.06
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 1,607,567 1.21
    C 制造业 12,914,319.06 9.71
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 398,536 0.30
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 523,437 0.39
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 413,250 0.31
    S 综合 0 0.00
    合计 15,857,109.06 11.92
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 472,860 0.28
    B 采矿业 954,180 0.57
    C 制造业 9,106,767.17 5.48
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 492,401 0.30
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 1,213,764 0.73
    K 房地产业 1,002,760 0.60
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 491,260 0.30
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 436,744 0.26
    R 文化、体育和娱乐业 471,800 0.28
    S 综合 0 0.00
    合计 14,642,536.17 8.81
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 860,180 0.49
    B 采矿业 1,077,158 0.61
    C 制造业 10,507,553.05 5.94
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 522,368 0.30
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 1,041,948 0.59
    K 房地产业 917,364 0.52
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 689,724 0.39
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 701,767 0.40
    R 文化、体育和娱乐业 723,720 0.41
    S 综合 0 0.00
    合计 17,041,782.05 9.63
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,784,266 0.81
    B 采矿业 1,318,814 0.60
    C 制造业 7,611,942 3.44
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 229,160 0.10
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 987,768 0.45
    K 房地产业 1,184,084 0.53
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 597,234 0.27
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 503,106 0.23
    R 文化、体育和娱乐业 636,414 0.29
    S 综合 0 0.00
    合计 14,852,788 6.71
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 328,523 0.46
    B 采矿业 518,740 0.73
    C 制造业 3,194,848 4.48
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 273,393 0.38
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 552,426 0.77
    K 房地产业 496,796 0.70
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 257,936 0.36
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 208,460 0.29
    R 文化、体育和娱乐业 272,688 0.38
    S 综合 0 0.00
    合计 6,103,810 8.56
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,797,585.39 1.76
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,797,585.39 1.76
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 154,200 0.30
    C 制造业 1,308,800 2.58
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 78,240 0.15
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 355,350 0.70
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 505,430 1.00
    J 金融业 339,390 0.67
    K 房地产业 110,110 0.22
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 213,840 0.42
    S 综合 0 0.00
    合计 3,065,360 6.04
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019698 23国债05 26,000 2,654,860 17.72
    2 230301 23进出01 20,000 2,039,957.38 13.61
    3 019694 23国债01 20,000 2,038,858.08 13.61
    4 128129 青农转债 7,000 717,285.01 4.79
    5 128066 亚泰转债 2,000 247,210.68 1.65
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019698 23国债05 45,000 4,563,795.21 29.20
    2 230301 23进出01 20,000 2,027,891.8 12.98
    3 019694 23国债01 20,000 2,027,525.48 12.97
    4 019688 22国债23 15,000 1,523,102.88 9.75
    5 123178 花园转债 1,500 171,746.14 1.10
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019688 22国债23 106,000 10,718,641.59 19.32
    2 018021 国开2303 77,000 7,799,946 14.06
    3 019679 22国债14 70,000 7,125,852.33 12.84
    4 019697 23国债04 32,000 3,287,494.14 5.93
    5 019690 22国债25 32,000 3,236,177.53 5.83
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190210 19国开10 100,000 10,696,000 19.33
    2 019679 22国债14 83,000 8,403,681.78 15.19
    3 220211 22国开11 70,000 7,071,923.56 12.78
    4 018008 国开1802 52,000 5,363,616.22 9.69
    5 019674 22国债09 29,000 2,952,560.71 5.34
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019679 22国债14 146,000 14,700,100 22.86
    2 018008 国开1802 117,000 12,009,139.64 18.68
    3 190210 19国开10 100,000 10,627,000 16.53
    4 019674 22国债09 56,000 5,671,908.6 8.82
    5 113050 南银转债 11,540 1,355,550.05 2.11
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019674 22国债09 241,000 24,322,948.11 36.73
    2 018008 国开1802 117,000 11,968,721.75 18.08
    3 190210 19国开10 100,000 10,576,000 15.97
    4 010303 03国债(3) 20,000 2,048,512.33 3.09
    5 113055 成银转债 10,970 1,385,104.36 2.09
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019674 22国债09 251,000 25,196,913.51 24.54
    2 019664 21国债16 173,990 17,685,425.68 17.22
    3 019666 22国债01 164,000 16,584,061.92 16.15
    4 018008 国开1802 117,000 12,348,333.86 12.02
    5 123107 温氏转债 18,050 2,369,838.9 2.31
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019666 22国债01 380,000 38,159,131.51 31.05
    2 019664 21国债16 294,000 29,691,865.48 24.16
    3 018008 国开1802 117,000 12,236,616.49 9.96
    4 210205 21国开05 100,000 10,418,084.93 8.48
    5 019654 21国债06 65,000 6,645,874.25 5.41
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019654 21国债06 124,900 12,493,747 21.13
    2 018008 国开1802 117,000 11,960,910 20.23
    3 210205 21国开05 100,000 10,404,000 17.59
    4 019664 21国债16 80,000 8,003,200 13.53
    5 010303 03国债⑶ 20,000 2,031,000 3.43
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 019654 21国债06 195,000 19,517,550 19.77
    2 019649 21国债01 190,100 19,025,208 19.27
    3 019536 16国债08 155,100 15,773,670 15.98
    4 210205 21国开05 100,000 10,294,000 10.43
    5 018009 国开1803 36,020 4,146,262.2 4.20
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 200303 20进出03 200,000 19,780,000 33.46
    2 019654 21国债06 115,000 11,503,450 19.46
    3 190207 19国开07 100,000 10,060,000 17.02
    4 019547 16国债19 25,010 2,355,691.9 3.99
    5 128032 双环转债 7,410 1,161,369.3 1.96
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190207 19国开07 400,000 40,156,000 22.82
    2 010107 21国债⑺ 341,200 34,386,136 19.54
    3 200303 20进出03 200,000 19,656,000 11.17
    4 200210 20国开10 200,000 19,168,000 10.89
    5 019640 20国债10 140,000 13,994,400 7.95
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 010107 21国债⑺ 400,200 40,496,238 30.44
    2 190207 19国开07 400,000 40,236,000 30.25
    3 200016 20附息国债16 100,000 10,107,000 7.60
    4 128095 恩捷转债 18,800 4,130,736 3.11
    5 128126 赣锋转2 16,197 2,703,279.3 2.03
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 010107 21国债⑺ 550,200 55,966,344 33.66
    2 190207 19国开07 400,000 40,012,000 24.06
    3 190210 19国开10 200,000 19,812,000 11.91
    4 132018 G三峡EB1 27,240 3,165,288 1.90
    5 113014 林洋转债 24,200 2,652,078 1.59
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190207 19国开07 400,000 40,468,000 22.88
    2 190210 19国开10 300,000 30,657,000 17.33
    3 018007 国开1801 204,260 20,456,639 11.57
    4 010107 21国债⑺ 185,100 18,993,111 10.74
    5 018006 国开1702 108,200 11,099,156 6.28
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190210 19国开10 800,000 83,416,000 37.68
    2 190207 19国开07 300,000 30,612,000 13.83
    3 010107 21国债⑺ 115,100 11,877,169 5.36
    4 018006 国开1702 108,200 11,204,110 5.06
    5 018007 国开1801 109,020 10,983,765 4.96
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018007 国开1801 260,400 26,235,300 36.79
    2 190210 19国开10 200,000 19,958,000 27.98
    3 128019 久立转2 22,594 2,889,320.72 4.05
    4 110053 苏银转债 24,360 2,859,620.4 4.01
    5 132018 G三峡EB1 25,440 2,830,708.8 3.97
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018007 国开1801 395,300 40,004,360 39.25
    2 010107 21国债⑺ 91,100 9,380,567 9.20
    3 132018 G三峡EB1 49,090 5,264,902.5 5.17
    4 128061 启明转债 33,901 4,266,101.84 4.19
    5 108604 国开1805 40,000 4,050,400 3.97
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018007 国开1801 129,300 13,042,491 23.54
    2 018009 国开1803 104,000 11,245,520 20.30
    3 018006 国开1702 55,000 5,615,500 10.14
    4 108604 国开1805 40,000 4,046,800 7.30
    5 128016 雨虹转债 27,500 3,126,750 5.64
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018006 国开1702 40,000 4,093,600 5.97
    2 108604 国开1805 40,000 4,045,200 5.90
    3 018007 国开1801 40,000 4,044,000 5.90
    4 041800454 18大同煤矿CP007 40,000 4,037,600 5.89
    5 018005 国开1701 38,760 3,876,387.6 5.65
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 108602 国开1704 40,400 4,079,188 8.13
    2 112457 16魏桥05 42,200 4,009,844 7.99
    3 041800454 18大同煤矿CP007 40,000 4,007,200 7.98
    4 112196 13苏宁债 36,600 3,722,220 7.42
    5 136143 16万达01 36,500 3,675,550 7.32
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 108602 国开1704 39,500 3,975,675 7.65
    2 112457 16魏桥05 42,200 3,903,500 7.51
    3 112196 13苏宁债 36,500 3,709,130 7.14
    4 018005 国开1701 35,760 3,597,456 6.92
    5 136143 16万达01 36,100 3,595,560 6.92
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 136513 16电投03 41,000 4,100,000 10.03
    2 112035 11国脉债 40,000 3,999,200 9.79
    3 122366 14武钢债 40,000 3,998,000 9.78
    4 136046 15中海01 40,000 3,978,800 9.74
    5 112457 16魏桥05 42,200 3,831,338 9.38
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018005 国开1701 174,760 17,444,543.2 34.35
    2 011786010 17恒逸SCP005 40,000 4,027,600 7.93
    3 112035 11国脉债 40,000 4,007,200 7.89
    4 136043 15华凌01 34,000 3,344,240 6.59
    5 112211 14搜特01 30,000 3,062,400 6.03

    交易费率

    管理费率(年):0.40%                                            托管费率(年):0.10%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.40%0.60%
    100万(含)-200万0.20%0.40%
    200万(含)-500万0.10%0.20%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)-6个月以内0.50%
    6个月(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    祥盈债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    国信证券股份有限公司 95536
    民生证券股份有限公司 95376
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    恒泰证券股份有限公司 956088
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    广发证券股份有限公司 95575
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    江海证券有限公司 956007
    华龙证券股份有限公司 95368
    华泰证券股份有限公司 95597
    东吴证券股份有限公司 95330
    南京证券股份有限公司 95386
    中航证券有限公司 95335
    第一创业证券股份有限公司 95358
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    海通证券股份有限公司 95553
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    东兴证券股份有限公司 95309
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
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    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
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    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 --
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    招商银行股份有限公司 95555
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    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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