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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来:--
祥盈债券A
基金代码:675081
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日涨跌幅
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  • 基金经理:童国林
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>祥盈债券A
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    基金概况
    基金全称:西部利得祥盈债券型证券投资基金A
    起购金额:10元
    基金代码:675081
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    投资策略
    本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转债(含分离交易可转债)、可交换公司债等)、资产支持证券、债券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金持有的股票资产、权证资产的合计占比不超过基金资产的20%,现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
    比较基准
    中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    童国林
    硕士毕业于中南财经大学货币银行学专业。24年证券从业年限。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入本公司。
    基金经理
    童国林
    硕士毕业于中南财经大学货币银行学专业。24年证券从业年限。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入本公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 1,797,585.39 1.38
    >其中:股票 1,797,585.39 1.38
    2 固定收益投资 109,420,275.77 83.72
    >其中:债券 109,420,275.77 83.72
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,807,840.29 10.56
    6 其他资产 5,677,460.01 4.34
    7 合计 130,703,161.46 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 64,976,802.94 83.41
    >其中:债券 64,976,802.94 83.41
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 100,000 0.13
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,453,446.04 14.70
    6 其他资产 1,371,059.98 1.76
    7 合计 77,901,308.96 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 61,301,559.12 75.73
    >其中:债券 61,301,559.12 75.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,000,000 9.88
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,168,010.03 12.56
    6 其他资产 1,475,924.63 1.82
    7 合计 80,945,493.78 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 51,310,796.6 84.94
    >其中:债券 51,310,796.6 84.94
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 814,337.3 1.35
    6 其他资产 8,283,261.45 13.71
    7 合计 60,408,395.35 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 47,445,592.9 91.01
    >其中:债券 47,445,592.9 91.01
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 2,200,000 4.22
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 651,976.68 1.25
    6 其他资产 1,835,195.26 3.52
    7 合计 52,132,764.84 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 52,117,245.7 95.34
    >其中:债券 52,117,245.7 95.34
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,067,641.57 1.95
    6 其他资产 1,479,019.96 2.71
    7 合计 54,663,907.23 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 3,065,360 6.02
    >其中:股票 3,065,360 6.02
    2 固定收益投资 45,390,009.5 89.21
    >其中:债券 45,390,009.5 89.21
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 836,339.46 1.64
    6 其他资产 1,589,083.69 3.12
    7 合计 50,880,792.65 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,797,585.39 1.76
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,797,585.39 1.76
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 154,200 0.30
    C 制造业 1,308,800 2.58
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 78,240 0.15
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 355,350 0.70
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 505,430 1.00
    J 金融业 339,390 0.67
    K 房地产业 110,110 0.22
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 213,840 0.42
    S 综合 0 0.00
    合计 3,065,360 6.04
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018007 国开1801 395,300 40,004,360 39.25
    2 010107 21国债⑺ 91,100 9,380,567 9.20
    3 132018 G三峡EB1 49,090 5,264,902.5 5.17
    4 128061 启明转债 33,901 4,266,101.84 4.19
    5 108604 国开1805 40,000 4,050,400 3.97
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018007 国开1801 129,300 13,042,491 23.54
    2 018009 国开1803 104,000 11,245,520 20.30
    3 018006 国开1702 55,000 5,615,500 10.14
    4 108604 国开1805 40,000 4,046,800 7.30
    5 128016 雨虹转债 27,500 3,126,750 5.64
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018006 国开1702 40,000 4,093,600 5.97
    2 108604 国开1805 40,000 4,045,200 5.90
    3 018007 国开1801 40,000 4,044,000 5.90
    4 041800454 18大同煤矿CP007 40,000 4,037,600 5.89
    5 018005 国开1701 38,760 3,876,387.6 5.65
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 108602 国开1704 40,400 4,079,188 8.13
    2 112457 16魏桥05 42,200 4,009,844 7.99
    3 041800454 18大同煤矿CP007 40,000 4,007,200 7.98
    4 112196 13苏宁债 36,600 3,722,220 7.42
    5 136143 16万达01 36,500 3,675,550 7.32
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 108602 国开1704 39,500 3,975,675 7.65
    2 112457 16魏桥05 42,200 3,903,500 7.51
    3 112196 13苏宁债 36,500 3,709,130 7.14
    4 018005 国开1701 35,760 3,597,456 6.92
    5 136143 16万达01 36,100 3,595,560 6.92
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 136513 16电投03 41,000 4,100,000 10.03
    2 112035 11国脉债 40,000 3,999,200 9.79
    3 122366 14武钢债 40,000 3,998,000 9.78
    4 136046 15中海01 40,000 3,978,800 9.74
    5 112457 16魏桥05 42,200 3,831,338 9.38
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 018005 国开1701 174,760 17,444,543.2 34.35
    2 011786010 17恒逸SCP005 40,000 4,027,600 7.93
    3 112035 11国脉债 40,000 4,007,200 7.89
    4 136043 15华凌01 34,000 3,344,240 6.59
    5 112211 14搜特01 30,000 3,062,400 6.03

    交易费率

    管理费率(年):0.40%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.40%0.60%
    100万(含)-200万0.20%0.40%
    200万(含)-500万0.10%0.20%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)-6个月以内0.50%
    6个月(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    祥盈债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
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