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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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近三月:--
成立以来:--
西部利得量化价值一年持有期混合
基金代码:011849
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日涨跌幅
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单位净值(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R3中风险
  • 成立日期: 2022-09-06
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:盛丰衍、陈元骅
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>西部利得量化价值一年持有期混合
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    基金概况
    基金全称:西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金
    起购金额:1元
    基金代码:011849
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    成立日期: 2022-09-06
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
    比较基准
    沪深300指数收益率*80% +中债综合指数收益率*20%。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    盛丰衍
    如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
    复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    陈元骅
    美国哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    盛丰衍
    如无必要,勿增实体(奥卡姆剃刀原理)
    复旦大学计算机应用技术专业硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    陈元骅
    美国哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 106,130,390.97 90.41
    >其中:股票 106,130,390.97 90.41
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,653,792.62 9.08
    6 其他资产 600,153.22 0.51
    7 合计 117,384,336.81 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 113,698,942.54 81.00
    >其中:股票 113,698,942.54 81.00
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 16,313,714.98 11.62
    6 其他资产 10,364,269.66 7.38
    7 合计 140,376,927.18 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 179,494,293.69 87.75
    >其中:股票 179,494,293.69 87.75
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 24,233,022.03 11.85
    6 其他资产 821,024.04 0.40
    7 合计 204,548,339.76 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 228,218,861.06 91.10
    >其中:股票 228,218,861.06 91.10
    2 固定收益投资 2,239,553.59 0.89
    >其中:债券 2,239,553.59 0.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 18,460,055.79 7.37
    6 其他资产 1,596,235.3 0.64
    7 合计 250,514,705.74 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 219,475,198.28 89.13
    >其中:股票 219,475,198.28 89.13
    2 固定收益投资 2,726,516.92 1.11
    >其中:债券 2,726,516.92 1.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,659,945.12 9.61
    6 其他资产 390,441.64 0.16
    7 合计 246,252,101.96 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 200,866,738.45 88.11
    >其中:股票 200,866,738.45 88.11
    2 固定收益投资 2,215,083.56 0.97
    >其中:债券 2,215,083.56 0.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 23,694,787.15 10.39
    6 其他资产 1,190,350.47 0.52
    7 合计 227,966,959.63 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 51,300 0.04
    B 采矿业 24,091,768.42 20.61
    C 制造业 25,388,159.84 21.72
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,349,357 2.87
    E 建筑业 4,873,291 4.17
    F 批发和零售业 503,538 0.43
    G 交通运输、仓储和邮政业 8,108,490 6.94
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 817,408.71 0.70
    J 金融业 25,049,838.64 21.43
    K 房地产业 3,025,421 2.59
    L 租赁和商务服务业 5,409,887.6 4.63
    M 科学研究和技术服务业 848,216 0.73
    N 水利、环境和公共设施管理业 2,723.76 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 4,610,991 3.94
    S 综合 0 0.00
    合计 106,130,390.97 90.79
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 183,437 0.13
    B 采矿业 11,147,677 8.19
    C 制造业 47,995,891.46 35.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,408,730 1.77
    E 建筑业 4,720,398 3.47
    F 批发和零售业 5,604,590 4.12
    G 交通运输、仓储和邮政业 7,685,261 5.65
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 859,796.31 0.63
    J 金融业 15,699,983.96 11.54
    K 房地产业 3,972,693 2.92
    L 租赁和商务服务业 1,476,138.75 1.09
    M 科学研究和技术服务业 1,612,576.72 1.19
    N 水利、环境和公共设施管理业 1,246,926 0.92
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 111,825 0.08
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 8,973,018.34 6.60
    S 综合 0 0.00
    合计 113,698,942.54 83.58
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 4,952,406 2.52
    C 制造业 64,806,108.4 32.97
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,347,608 2.21
    E 建筑业 16,446,853.87 8.37
    F 批发和零售业 870,570 0.44
    G 交通运输、仓储和邮政业 22,800,352 11.60
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 771,239.24 0.39
    J 金融业 31,884,399.46 16.22
    K 房地产业 23,701,476 12.06
    L 租赁和商务服务业 845,439 0.43
    M 科学研究和技术服务业 915,767.72 0.47
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 159,873 0.08
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 6,992,201 3.56
    S 综合 0 0.00
    合计 179,494,293.69 91.31
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 102,784 0.04
    B 采矿业 11,670,945 4.67
    C 制造业 73,060,504.16 29.24
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,864,396 2.75
    E 建筑业 16,188,160.71 6.48
    F 批发和零售业 13,294,768 5.32
    G 交通运输、仓储和邮政业 21,977,865 8.80
    H 住宿和餐饮业 2,358,040 0.94
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 781,279.04 0.31
    J 金融业 59,587,333.44 23.85
    K 房地产业 21,156,125 8.47
    L 租赁和商务服务业 150,968 0.06
    M 科学研究和技术服务业 90,305.71 0.04
    N 水利、环境和公共设施管理业 695,041 0.28
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 76,806 0.03
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 163,540 0.07
    合计 228,218,861.06 91.35
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 30,915,743 12.88
    C 制造业 25,496,308.88 10.62
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,051,138.6 4.60
    E 建筑业 21,665,082.62 9.03
    F 批发和零售业 22,937,926 9.56
    G 交通运输、仓储和邮政业 28,343,246 11.81
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 168,081.84 0.07
    J 金融业 57,111,396 23.79
    K 房地产业 16,273,467 6.78
    L 租赁和商务服务业 4,999,825 2.08
    M 科学研究和技术服务业 446,985 0.19
    N 水利、环境和公共设施管理业 65,998.34 0.03
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 219,475,198.28 91.43
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 18,926,577 8.33
    C 制造业 44,645,394.07 19.64
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,316,570 1.46
    E 建筑业 13,193,054 5.80
    F 批发和零售业 16,437,356 7.23
    G 交通运输、仓储和邮政业 19,405,018 8.54
    H 住宿和餐饮业 569,619 0.25
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,287,454 0.57
    J 金融业 52,840,934 23.24
    K 房地产业 10,632,215 4.68
    L 租赁和商务服务业 7,512,977 3.30
    M 科学研究和技术服务业 389,367 0.17
    N 水利、环境和公共设施管理业 46,477.38 0.02
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 522,978 0.23
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 11,140,748 4.90
    S 综合 0 0.00
    合计 200,866,738.45 88.36
    前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601088 中国神华 63,300 2,474,397 2.12
    2 601225 陕西煤业 91,800 2,303,262 1.97
    3 601006 大秦铁路 298,700 2,198,432 1.88
    4 601288 农业银行 467,800 1,978,794 1.69
    5 601000 唐山港 483,600 1,977,924 1.69
    6 601169 北京银行 341,700 1,934,022 1.65
    7 600971 恒源煤电 150,000 1,843,500 1.58
    8 600919 江苏银行 227,700 1,798,830 1.54
    9 600015 华夏银行 268,000 1,736,640 1.49
    10 600546 山煤国际 100,900 1,731,444 1.48
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600997 开滦股份 229,800 1,753,374 1.29
    2 601225 陕西煤业 83,900 1,752,671 1.29
    3 600373 中文传媒 116,363 1,533,664.34 1.13
    4 601098 中南传媒 145,700 1,481,769 1.09
    5 600971 恒源煤电 129,800 1,447,270 1.06
    6 601019 山东出版 151,400 1,420,132 1.04
    7 600757 长江传媒 187,400 1,396,130 1.03
    8 600755 厦门国贸 181,000 1,261,570 0.93
    9 000830 鲁西化工 121,600 1,219,648 0.90
    10 601328 交通银行 209,000 1,199,660 0.88
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600502 安徽建工 1,171,900 5,754,029 2.93
    2 600585 海螺水泥 220,600 5,742,218 2.92
    3 600035 楚天高速 1,443,700 5,702,615 2.90
    4 601006 大秦铁路 776,700 5,662,143 2.88
    5 600820 隧道股份 961,900 5,636,734 2.87
    6 000030 富奥股份 1,064,588 5,599,732.88 2.85
    7 600919 江苏银行 767,200 5,508,496 2.80
    8 601598 中国外运 1,066,200 5,299,014 2.70
    9 600064 南京高科 800,000 5,096,000 2.59
    10 600325 华发股份 520,000 4,981,600 2.53
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600985 淮北矿业 634,700 7,311,744 2.93
    2 600820 隧道股份 1,216,000 7,308,160 2.93
    3 600755 厦门国贸 940,000 7,275,600 2.91
    4 600502 安徽建工 1,369,349 7,230,162.72 2.89
    5 600919 江苏银行 977,200 7,182,420 2.87
    6 600064 南京高科 1,079,300 7,134,173 2.86
    7 600350 山东高速 1,117,300 7,117,201 2.85
    8 601336 新华保险 193,502 7,115,068.54 2.85
    9 600035 楚天高速 1,743,700 7,114,296 2.85
    10 601006 大秦铁路 956,700 7,108,281 2.85
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600704 物产中大 1,489,000 7,221,650 3.01
    2 601668 中国建筑 1,233,700 7,155,460 2.98
    3 601166 兴业银行 421,700 7,122,513 2.97
    4 601939 建设银行 1,192,200 7,081,668 2.95
    5 600919 江苏银行 1,007,400 7,071,948 2.95
    6 600674 川投能源 533,700 7,055,514 2.94
    7 600350 山东高速 1,152,000 7,050,240 2.94
    8 601006 大秦铁路 976,200 7,018,878 2.92
    9 601298 青岛港 1,103,200 7,005,320 2.92
    10 601838 成都银行 511,200 6,931,872 2.89
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601006 大秦铁路 1,016,200 6,788,216 2.99
    2 600901 江苏租赁 1,233,700 6,760,676 2.97
    3 601098 中南传媒 674,200 6,728,516 2.96
    4 601939 建设银行 1,192,200 6,712,086 2.95
    5 600350 山东高速 1,177,000 6,697,130 2.95
    6 601166 兴业银行 376,500 6,622,635 2.91
    7 600028 中国石化 1,509,900 6,583,164 2.90
    8 601658 邮储银行 1,420,600 6,563,172 2.89
    9 600919 江苏银行 895,100 6,525,279 2.87
    10 601009 南京银行 626,000 6,522,920 2.87

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万1.20%1.50%
    100万(含)-200万0.80%1.20%
    200万(含)-500万0.50%0.60%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回费率

    本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满一年后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得量化价值一年持有期混合
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2023-05-18 2023-05-18 2023-05-19 0.082
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    苏州银行股份有限公司 96067
    大连银行股份有限公司 4006640099 --
    交通银行股份有限公司 95559
    招商银行股份有限公司 95555
    中国农业银行股份有限公司 95599
    平安银行股份有限公司 95511-3
    四川天府银行股份有限公司 400-16-96869
    兴业银行银银平台 95561
    中国工商银行股份有限公司 95588
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    中信证券股份有限公司 95548
    中信证券华南股份有限公司 95548
    中国银河证券股份有限公司 95551
    平安证券股份有限公司 95511-8
    西部证券股份有限公司 95582
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    国金证券股份有限公司 95310
    国联证券股份有限公司 95570
    天风证券股份有限公司 95391
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    湘财证券股份有限公司 95351
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    东吴证券股份有限公司 95330
    国投证券股份有限公司 95517
    东方财富证券股份有限公司 95357
    五矿证券有限公司 40018-40028
    光大证券股份有限公司 95525
    诚通证券股份有限公司 95399
    东北证券股份有限公司 95360
    华泰证券股份有限公司 95597
    信达证券股份有限公司 95321
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    东海证券股份有限公司 95531
    招商证券股份有限公司 95565
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    恒泰证券股份有限公司 956088
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    海通证券股份有限公司 95553
    国元证券股份有限公司 95578
    中泰证券股份有限公司 95538
    中国中金财富证券有限公司 95532
    财通证券股份有限公司 95336
    山西证券股份有限公司 95573
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    华福证券有限责任公司 95547
    国信证券股份有限公司 95536
    民生证券股份有限公司 95376
    兴业证券股份有限公司 95562
    江海证券有限公司 956007
    南京证券股份有限公司 95386
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    中航证券有限公司 95335
    第一创业证券股份有限公司 95358
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海天天基金销售有限公司 95021
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    华瑞保险销售有限公司 952303
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国人寿保险股份有限公司 95519
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208
    法律文件
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