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西部利得个股精选股票C
基金代码:013262
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  • 基金经理:童国林
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    基金概况
    基金全称:西部利得个股精选股票型证券投资基金C
    起购金额:1000元
    基金代码:013262
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:股票型基金
    投资理念
    本基金在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。
    投资策略
    本基金采取精选个股策略为主,资产配置策略为辅的综合投资策略。本基金将综合考虑主题,成长,价值,趋势几个主要方面,在自上而下的投资主题分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,追求有远见地、准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会;既考虑价值被市场低估的个股,也考虑具有潜在高成长性和盈利模式稳健的上市公司。力争甄选具有长期投资价值的个股,实现基金资产的长期稳健持续的收益。主要包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略及股指期货投资策略 。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    童国林
    硕士毕业于中南财经大学货币银行学专业。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入本公司。
    基金经理
    童国林
    硕士毕业于中南财经大学货币银行学专业。曾任深圳中航企业集团财务部会计,君安证券公司研究所研究员,甘肃证券深圳代表处投资经理,华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司权益投资部总经理,凱石基金管理有限公司投资八部总经理。于2018年11月加入本公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 154,192,772.44 84.11
    >其中:股票 154,192,772.44 84.11
    2 固定收益投资 5,726,256.28 3.12
    >其中:债券 5,726,256.28 3.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,108,084.54 11.51
    6 其他资产 2,298,794.96 1.25
    7 合计 183,325,908.22 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 209,157,799.97 85.63
    >其中:股票 209,157,799.97 85.63
    2 固定收益投资 12,168,381.3 4.98
    >其中:债券 12,168,381.3 4.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 21,013,577.96 8.60
    6 其他资产 1,924,871.79 0.79
    7 合计 244,264,631.02 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 261,860,235.24 78.56
    >其中:股票 261,860,235.24 78.56
    2 固定收益投资 13,025,094.3 3.91
    >其中:债券 13,025,094.3 3.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,000,000 3.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 44,520,621.3 13.36
    6 其他资产 3,915,988.01 1.17
    7 合计 333,321,938.85 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 1,666,459 0.93
    B 采矿业 5,399,047.3 3.00
    C 制造业 86,005,975.67 47.86
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,148,815 2.31
    E 建筑业 2,842,119.75 1.58
    F 批发和零售业 2,348,009.5 1.31
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,824,110 2.68
    H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,101,299.5 3.40
    J 金融业 29,642,951.28 16.50
    K 房地产业 4,697,493.48 2.61
    L 租赁和商务服务业 1,788,539.66 1.00
    M 科学研究和技术服务业 2,389,166.81 1.33
    N 水利、环境和公共设施管理业 224,532 0.12
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 66,198 0.04
    Q 卫生和社会工作 988,352.29 0.55
    R 文化、体育和娱乐业 755,102 0.42
    S 综合 296,998 0.17
    合计 154,192,772.44 85.81
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 2,026,132 0.87
    B 采矿业 4,206,712.92 1.80
    C 制造业 126,059,632.06 53.86
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,592,007 2.39
    E 建筑业 3,413,541.5 1.46
    F 批发和零售业 1,671,600.3 0.71
    G 交通运输、仓储和邮政业 6,153,886 2.63
    H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,134,092.3 3.90
    J 金融业 38,394,696.92 16.41
    K 房地产业 3,441,987.92 1.47
    L 租赁和商务服务业 2,920,649.4 1.25
    M 科学研究和技术服务业 3,342,018.14 1.43
    N 水利、环境和公共设施管理业 147,606.85 0.06
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 121,830 0.05
    Q 卫生和社会工作 1,793,842.02 0.77
    R 文化、体育和娱乐业 732,956.64 0.31
    S 综合 0 0.00
    合计 209,157,799.97 89.37
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 3,104,917.82 1.00
    B 采矿业 6,391,984.16 2.06
    C 制造业 145,594,828.78 47.01
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,857,539 1.89
    E 建筑业 4,145,334.92 1.34
    F 批发和零售业 1,734,798.88 0.56
    G 交通运输、仓储和邮政业 7,692,523.82 2.48
    H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,473,289.31 3.38
    J 金融业 56,843,284.34 18.35
    K 房地产业 5,729,266.82 1.85
    L 租赁和商务服务业 4,337,172 1.40
    M 科学研究和技术服务业 5,187,972.32 1.68
    N 水利、环境和公共设施管理业 124,341.85 0.04
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 286,176 0.09
    Q 卫生和社会工作 3,415,541.2 1.10
    R 文化、体育和娱乐业 937,918.9 0.30
    S 综合 0 0.00
    合计 261,860,235.24 84.55
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 4,200 7,219,800 4.02
    2 300750 宁德时代 9,500 4,866,850 2.71
    3 600036 招商银行 79,500 3,720,600 2.07
    4 601318 中国平安 69,600 3,372,120 1.88
    5 601012 隆基股份 27,800 2,006,882 1.12
    6 000858 五 粮 液 12,500 1,938,250 1.08
    7 601398 工商银行 394,600 1,882,242 1.05
    8 000333 美的集团 31,400 1,789,800 1.00
    9 600900 长江电力 73,100 1,608,200 0.89
    10 601899 紫金矿业 133,900 1,518,426 0.84
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 5,300 10,865,000 4.64
    2 300750 宁德时代 11,800 6,938,400 2.96
    3 600036 招商银行 104,100 5,070,711 2.17
    4 601318 中国平安 91,100 4,592,351 1.96
    5 000858 五 粮 液 16,300 3,629,358 1.55
    6 601012 隆基股份 36,400 3,137,680 1.34
    7 300059 东方财富 82,802 3,072,782.22 1.31
    8 000333 美的集团 41,100 3,033,591 1.30
    9 002415 海康威视 46,500 2,432,880 1.04
    10 600900 长江电力 95,600 2,170,120 0.93
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600519 贵州茅台 8,100 14,823,000 4.79
    2 600036 招商银行 161,000 8,122,450 2.62
    3 601318 中国平安 139,400 6,741,384 2.18
    4 000858 五 粮 液 27,200 5,967,408 1.93
    5 000333 美的集团 70,500 4,906,800 1.58
    6 601012 隆基股份 55,200 4,552,896 1.47
    7 300059 东方财富 107,602 3,698,280.74 1.19
    8 603259 药明康德 23,080 3,526,624 1.14
    9 002415 海康威视 60,800 3,344,000 1.08
    10 601888 中国中免 12,540 3,260,400 1.05

    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.40%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得个股精选股票C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部证券股份有限公司 95582
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    招商证券股份有限公司 95565
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    光大证券股份有限公司 95525
    安信证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    中泰证券股份有限公司 95538
    东吴证券股份有限公司 95330
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    国信证券股份有限公司 95536
    万和证券股份有限公司 4008-882-882
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 --
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    福克斯(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华融融达期货股份有限公司 400-6197-666
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574
    招商银行股份有限公司 95555
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    法律文件
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