西部利得聚优一年持有期混合 - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金

起购金额：1元

基金代码：014593

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

成立日期： 2022-08-09

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括：大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、证券公司短期公司债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-30%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%），同业存单占基金资产的比例不超过20%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

比较基准

中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%（经汇率估值调整）。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学数量经济学专业硕士。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

葛山

武汉大学金融学专业硕士，曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券（上海）资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理，2023年7月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

葛山

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,321,908.64	12.40
	>其中：股票	7,321,908.64	12.40
2	固定收益投资	36,896,865.61	62.51
	>其中：债券	36,896,865.61	62.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,352,702.59	24.32
6	其他资产	455,525.3	0.77
7	合计	59,027,002.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,466,093.8	13.10
	>其中：股票	7,466,093.8	13.10
2	固定收益投资	29,268,651.51	51.34
	>其中：债券	29,268,651.51	51.34
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,264.11	7.02
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,001,389.33	10.53
6	其他资产	10,274,280.19	18.02
7	合计	57,010,678.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	11,752,296.18	20.64
	>其中：股票	11,752,296.18	20.64
2	固定收益投资	39,691,506.85	69.72
	>其中：债券	39,691,506.85	69.72
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,457,322.31	9.59
6	其他资产	28,081.16	0.05
7	合计	56,929,206.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,916,510.8	7.98
	>其中：股票	4,916,510.8	7.98
2	固定收益投资	47,359,568.67	76.91
	>其中：债券	47,359,568.67	76.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,156,976.21	14.87
6	其他资产	144,669.42	0.23
7	合计	61,577,725.1	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	9,633,320	13.40
	>其中：股票	9,633,320	13.40
2	固定收益投资	61,042,225.64	84.92
	>其中：债券	61,042,225.64	84.92
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,170,218.68	1.63
6	其他资产	36,930.07	0.05
7	合计	71,882,694.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,867,194.8	13.75
	>其中：股票	12,867,194.8	13.75
2	固定收益投资	70,797,406.53	75.65
	>其中：债券	70,797,406.53	75.65
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,853,992.3	10.53
6	其他资产	61,737.1	0.07
7	合计	93,580,330.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	16,453,894	11.61
	>其中：股票	16,453,894	11.61
2	固定收益投资	121,408,226.04	85.63
	>其中：债券	121,408,226.04	85.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,454,542.6	2.44
6	其他资产	461,141.6	0.33
7	合计	141,777,804.24	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	50,104,970	20.84
	>其中：股票	50,104,970	20.84
2	固定收益投资	188,083,732.43	78.21
	>其中：债券	188,083,732.43	78.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,855,882.81	0.77
6	其他资产	436,986.09	0.18
7	合计	240,481,571.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	46,024,556.4	16.59
	>其中：股票	46,024,556.4	16.59
2	固定收益投资	227,526,501.7	82.01
	>其中：债券	227,526,501.7	82.01
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,782,415.6	1.36
6	其他资产	109,235.11	0.04
7	合计	277,442,708.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	39,799,343	13.88
	>其中：股票	39,799,343	13.88
2	固定收益投资	242,650,885.04	84.61
	>其中：债券	242,650,885.04	84.61
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,258,397.48	1.48
6	其他资产	80,789.27	0.03
7	合计	286,789,414.79	100.00

按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	248,363	0.50
C	制造业	2,984,504.74	5.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	99,600	0.20
E	建筑业	447,816	0.90
F	批发和零售业	440,044	0.88
G	交通运输、仓储和邮政业	473,000	0.95
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	573,314	1.15
J	金融业	686,354	1.38
K	房地产业	19,474	0.04
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	500,780	1.00
N	水利、环境和公共设施管理业	504,780	1.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	9,150	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	6,987,179.74	14.01

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	766,158	1.49
C	制造业	3,803,273	7.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	507,101	0.99
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	357,018	0.69
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	307,692	0.60
J	金融业	1,343,555	2.61
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	381,296.8	0.74
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,466,093.8	14.52

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,964,221.5	3.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,611,636	2.87
G	交通运输、仓储和邮政业	1,140,804	2.03
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	444,076.68	0.79
J	金融业	4,695,562	8.36
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,257,147	2.24
Q	卫生和社会工作	638,849	1.14
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	11,752,296.18	20.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	218,000	0.36
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,095,805.8	6.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	602,705	0.99
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	4,916,510.8	8.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,857,180	9.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,454,620	2.05
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	395,500	0.56
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	855,820	1.20
J	金融业	70,200	0.10
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	9,633,320	13.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	726,400	0.84
C	制造业	7,464,149.8	8.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,090,240	2.42
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	780,600	0.90
J	金融业	627,750	0.73
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	148,680	0.17
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,029,375	1.19
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	12,867,194.8	14.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,184,424	5.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,526,300	1.10
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,547,670	1.11
J	金融业	1,926,800	1.38
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	832,400	0.60
N	水利、环境和公共设施管理业	1,252,800	0.90
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,183,500	0.85
S	综合	0	0.00
	合计	16,453,894	11.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	35,466,190	15.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	842,400	0.37
E	建筑业	2,164,400	0.94
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,276,980	3.60
J	金融业	593,400	0.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,761,600	1.20
S	综合	0	0.00
	合计	50,104,970	21.78

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	31,291,556.4	13.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,802,000	0.78
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,193,600	4.85
J	金融业	1,261,600	0.55
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	475,800	0.21
S	综合	0	0.00
	合计	46,024,556.4	19.94

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,386,000	0.61
C	制造业	25,739,538	11.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,170,000	0.96
E	建筑业	2,210,000	0.98
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,347,805	1.48
J	金融业	4,946,000	2.19
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	39,799,343	17.60

前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601567	三星医疗	21,100	623,927	1.25
2	000333	美的集团	7,100	557,350	1.12
3	002970	锐明技术	9,400	533,732	1.07
4	603199	九华旅游	14,100	504,780	1.01
5	300416	苏试试验	29,200	500,780	1.00
6	002170	芭田股份	48,100	500,240	1.00
7	600020	中原高速	107,500	473,000	0.95
8	605117	德业股份	5,100	466,446	0.94
9	000651	格力电器	10,100	459,146	0.92
10	600039	四川路桥	56,400	447,816	0.90

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601857	中国石油	85,700	766,158	1.49
2	002078	太阳纸业	51,300	762,831	1.48
3	601077	渝农商行	114,500	692,725	1.35
4	601688	华泰证券	37,000	650,830	1.27
5	000100	TCL科技	107,700	541,731	1.05
6	601186	中国铁建	55,300	507,101	0.99
7	002475	立讯精密	12,200	497,272	0.97
8	600519	贵州茅台	300	457,200	0.89
9	605098	行动教育	10,820	381,296.8	0.74
10	601231	环旭电子	21,900	361,350	0.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601688	华泰证券	121,200	2,133,120	3.80
2	002891	中宠股份	53,200	1,302,336	2.32
3	600861	北京人力	67,500	1,287,900	2.29
4	601555	东吴证券	152,600	1,284,892	2.29
5	000776	广发证券	76,500	1,277,550	2.27
6	605098	行动教育	30,300	1,257,147	2.24
7	601333	广深铁路	301,800	1,140,804	2.03
8	600763	通策医疗	10,900	638,849	1.14
9	688789	XD宏华数	4,450	344,385.5	0.61
10	600998	九州通	56,400	323,736	0.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601611	中国核建	74,500	602,705	0.99
2	001328	登康口腔	20,100	508,530	0.84
3	000425	徐工机械	70,000	500,500	0.82
4	600522	中天科技	31,000	491,350	0.81
5	600150	中国船舶	12,000	488,520	0.80
6	000338	潍柴动力	29,800	483,952	0.80
7	300373	扬杰科技	11,800	459,020	0.76
8	002475	立讯精密	10,000	393,100	0.65
9	300049	福瑞股份	6,800	342,312	0.56
10	605117	德业股份	3,300	245,322	0.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000883	湖北能源	175,000	915,250	1.29
2	301459	丰茂股份	14,000	612,500	0.86
3	300049	福瑞股份	11,800	579,616	0.82
4	688526	科前生物	33,000	576,510	0.81
5	603966	法兰泰克	68,000	561,680	0.79
6	600989	宝丰能源	27,000	441,450	0.62
7	600031	三一重工	30,000	437,400	0.62
8	003816	中国广核	108,000	436,320	0.61
9	000100	TCL科技	90,000	420,300	0.59
10	688270	臻镭科技	8,000	410,720	0.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002034	旺能环境	67,500	1,029,375	1.19
2	000883	湖北能源	200,000	846,000	0.98
3	301391	卡莱特	7,200	824,256	0.95
4	688358	祥生医疗	21,000	793,380	0.92
5	000426	兴业银锡	80,000	726,400	0.84
6	300677	英科医疗	29,905	698,580.8	0.81
7	003816	中国广核	220,000	684,200	0.79
8	300049	福瑞股份	15,000	653,850	0.76
9	601688	华泰证券	45,000	627,750	0.73
10	688520	神州细胞	11,000	592,570	0.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000883	湖北能源	350,000	1,519,000	1.09
2	601688	华泰证券	80,000	1,264,800	0.91
3	002034	旺能环境	80,000	1,252,800	0.90
4	601921	浙版传媒	150,000	1,183,500	0.85
5	300442	润泽科技	48,000	1,168,800	0.84
6	002859	洁美科技	40,000	1,048,000	0.75
7	605377	华旺科技	44,400	991,896	0.71
8	002531	天顺风能	70,000	903,700	0.65
9	688112	鼎阳科技	18,000	895,680	0.64
10	300887	谱尼测试	40,000	832,400	0.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300413	芒果超媒	60,000	2,052,600	0.89
2	605358	立昂微	50,000	1,836,500	0.80
3	603666	亿嘉和	40,000	1,806,000	0.79
4	600765	中航重机	65,000	1,723,150	0.75
5	688630	芯碁微装	20,000	1,680,400	0.73
6	601390	中国中铁	220,000	1,667,600	0.72
7	600549	厦门钨业	80,000	1,522,400	0.66
8	000738	航发控制	60,000	1,464,000	0.64
9	603308	应流股份	80,000	1,464,000	0.64
10	300480	光力科技	60,000	1,371,600	0.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	605358	立昂微	35,000	1,906,800	0.83
2	601186	中国铁建	200,000	1,802,000	0.78
3	688400	凌云光	58,000	1,766,100	0.77
4	300358	楚天科技	100,000	1,740,000	0.75
5	688063	派能科技	7,000	1,718,500	0.74
6	002897	意华股份	35,000	1,638,350	0.71
7	688630	芯碁微装	20,000	1,566,000	0.68
8	002268	电科网安	40,000	1,558,000	0.67
9	301050	雷电微力	19,940	1,506,666.4	0.65
10	603825	华扬联众	90,000	1,467,000	0.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601009	南京银行	200,000	2,084,000	0.92
2	300494	盛天网络	130,000	1,940,900	0.86
3	300059	东方财富	100,000	1,940,000	0.86
4	601952	苏垦农发	140,000	1,657,600	0.73
5	301050	雷电微力	20,000	1,543,400	0.68
6	688400	凌云光	60,000	1,531,800	0.68
7	688630	芯碁微装	17,000	1,418,480	0.63
8	601669	中国电建	200,000	1,416,000	0.63
9	600461	洪城环境	200,000	1,390,000	0.61
10	688560	明冠新材	30,000	1,389,000	0.61

交易费率

管理费率(年)：0.80% 托管费率(年)：0.15%

认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.60%	0.80%
100万（含）-500万	0.40%	0.60%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回费率

本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得聚优一年持有期混合

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com	☑	☑	☑
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com	☑	☑	☑
平安银行股份有限公司	95511-3	bank.pingan.com	☑	☑	☑
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
四川天府银行股份有限公司	400-16-96869	www.tf.cn	☑	☑	☑
兴业银行银银平台	95561	https://f.cib.com.cn	☑	☑	☑
江苏银行股份有限公司	95319	http://www.jsbchina.cn	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com	☑	☑	☑
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com	☑	☑	☑
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn	☑	☑	☑
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn	☑	☑	☑
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn	☑	☑	☑
德邦证券股份有限公司	400-8888-128	www.tebon.com.cn	☑	☑	☑
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn	☑	☑	☑
五矿证券有限公司	40018-40028	www.wkzq.com.cn	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	☑
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn	☑	☑	☑
中国银河证券股份有限公司	95551	www.chinastock.com.cn	☑	☑	☑
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com	☑	☑	☑
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com	☑	☑	☑
诚通证券股份有限公司	95399	www.cctgsc.com.cn	☑	☑	☑
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com	☑	☑	☑
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com	☑	☑	☑
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn	☑	☑	☑
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.shzq.com	☑	☑	☑
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn	☑	☑	☑
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn	☑	☑	☑
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com	☑	☑	☑
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn	☑	☑	☑
华金证券股份有限公司	4008-211-357	www.huajinsc.cn	☑	☑	☑
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	☑	☑	☑
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	www.cnhbstock.com	☑	☑	☑
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn	☑	☑	☑
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com	☑	☑	☑
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn	☑	☑	☑
中航证券有限公司	95335	avicsec.com/main/home/index.shtml	☑	☑	☑
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn	☑	☑	☑
华鑫证券有限责任公司	95323或4001099918	www.cfsc.com.cn	☑	☑	☑
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com	☑	☑	☑
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com	☑	☑	☑

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaoman.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com	☑	☑	☑
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	www.yixinfund.com	☑	☑	☑
上海联泰基金销售有限公司	400-166-6788	www.66liantai.com	☑	☑	☑
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	www.new-rand.cn	☑	☑	☑
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com	☑	☑	☑
和讯信息科技有限公司	400-920-0022	www.licaike.com	☑	☑	☑
深圳众禄基金销售股份有限公司	400-6788-887	www.jjmmw.com	☑	☑	☑
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-64081648	www.haofunds.com	☑	☑	☑
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com	☑	☑	☑
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com	☑	☑	☑
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com	☑	☑	☑
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com	☑	☑	☑
北京新浪仓石基金销售有限公司	010-62675369	www.xincai.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn	☑	☑	☑
上海万得基金销售有限公司	400-821-0203	www.520fund.com.cn	☑	☑	☑
嘉实财富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	www.wanjiawealth.com	☑	☑	☑
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com	☑	☑	☑
华瑞保险销售有限公司	952303	www.huaruisales.com	☑	☑	☑
阳光人寿保险股份有限公司	95510	www.sinosig.com	☑	☑	☑
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.tenganxinxi.com	☑	☑	☑
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn	☑	☑	☑
上海华夏财富投资管理有限公司	400-817-5666	www.amcfortune.com	☑	☑	☑
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
上海爱建基金销售有限公司	021-60608989	www.ajwm.com.cn	☑	☑	☑
泛华普益基金销售有限公司	4008-588-588	www.puyifund.com	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com	☑	☑	☑
上海中欧财富基金销售有限公司	021-68609700	www.zocaifu.com	☑	☑	☑
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.weonefunds.com	☑	☑	☑
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com	☑	☑	☑
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zhongzhengfund.com	☑	☑	☑
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	wg.com.cn	☑	☑	☑
贵州省贵文文化基金销售有限公司	0851-85407888	www.gwcaifu.com	☑	☑	☑

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com	☑	☑	☑

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

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