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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来:--
汇盈债券C
基金代码:675163
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 起购金额:--
  • 基金经理:唐煜
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>汇盈债券C
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    基金概况
    基金全称:西部利得汇盈债券型证券投资基金C
    起购金额:10元
    基金代码:675163
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:浙商银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在控制风险和保持资产流动性的前提下,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。同时,综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(仅投资可分离交易可转换债券的纯债部分)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    中国债券综合全价(总值)指数收益率。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    唐煜
    南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    唐煜
    南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 347,836,071 96.89
    >其中:债券 347,836,071 96.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 489,159.52 0.14
    6 其他资产 10,681,892.5 2.98
    7 合计 359,007,123.02 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 123,548,195 95.43
    >其中:债券 123,548,195 95.43
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,880,849.39 1.45
    6 其他资产 4,039,545.87 3.12
    7 合计 129,468,590.26 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 142,832,955 94.42
    >其中:债券 142,832,955 94.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,919,942.95 2.59
    6 其他资产 4,522,368.75 2.99
    7 合计 151,275,266.7 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 109,695,027.6 96.26
    >其中:债券 109,695,027.6 96.26
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,524,668.05 2.22
    6 其他资产 1,731,461.6 1.52
    7 合计 113,951,157.25 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 120,467,830 97.13
    >其中:债券 120,467,830 97.13
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,584,247.49 2.08
    6 其他资产 971,802.16 0.78
    7 合计 124,023,879.65 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 127,660,100 95.37
    >其中:债券 127,660,100 95.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,487,042.02 1.86
    6 其他资产 3,715,484.22 2.78
    7 合计 133,862,626.24 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 305,289,691.4 95.30
    >其中:债券 305,289,691.4 95.30
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,523,950.87 2.04
    6 其他资产 8,536,541.68 2.66
    7 合计 320,350,183.95 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 51,720,399.4 77.89
    >其中:债券 51,720,399.4 77.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,000,135 15.06
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,093,710.76 3.15
    6 其他资产 2,587,790.65 3.90
    7 合计 66,402,035.81 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,566,434.1 19.23
    >其中:债券 11,566,434.1 19.23
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 22,983,214.97 38.21
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 25,238,854.4 41.96
    6 其他资产 354,626.17 0.59
    7 合计 60,143,129.64 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 1480489 14西安陆港债 840,000 34,809,600 9.96
    2 1480528 14世园投资债 770,000 31,439,100 9.00
    3 143888 18西地02 300,000 30,621,000 8.77
    4 143463 18延长01 300,000 30,543,000 8.74
    5 101764066 17陕有色MTN002 300,000 30,465,000 8.72
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 140211 14国开11 500,000 55,615,000 53.71
    2 140205 14国开05 200,000 22,390,000 21.62
    3 170212 17国开12 200,000 21,054,000 20.33
    4 190306 19进出06 200,000 20,464,000 19.76
    5 018081 农发1901 31,000 3,104,340 3.00
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 140211 14国开11 500,000 54,725,000 49.27
    2 140205 14国开05 200,000 21,990,000 19.80
    3 180204 18国开04 200,000 21,026,000 18.93
    4 170212 17国开12 200,000 20,834,000 18.76
    5 190306 19进出06 200,000 20,234,000 18.22
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160417 16农发17 600,000 60,528,000 53.20
    2 190306 19进出06 200,000 20,134,000 17.70
    3 190403 19农发03 200,000 20,056,000 17.63
    4 018006 国开1702 37,840 3,874,437.6 3.41
    5 018081 农发1901 31,000 3,102,790 2.73
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160417 16农发17 1,000,000 100,680,000 81.27
    2 018006 国开1702 70,000 7,147,000 5.77
    3 018007 国开1801 50,000 5,043,500 4.07
    4 019611 19国债01 45,000 4,496,400 3.63
    5 018081 农发1901 31,000 3,100,930 2.50
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160417 16农发17 1,000,000 100,680,000 75.35
    2 170405 17农发05 200,000 19,980,000 14.95
    3 019537 16国债09 60,000 6,000,000 4.49
    4 018005 国开1701 10,000 1,000,100 0.75
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160417 16农发17 1,000,000 100,180,000 31.99
    2 180204 18国开04 500,000 52,360,000 16.72
    3 180408 18农发08 500,000 51,645,000 16.49
    4 170309 17进出09 500,000 50,955,000 16.27
    5 170411 17农发11 200,000 20,294,000 6.48
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170411 17农发11 200,000 20,188,000 32.94
    2 111807083 18招商银行CD083 100,000 9,621,000 15.70
    3 010107 21国债⑺ 60,260 6,177,855.2 10.08
    4 019537 16国债09 60,000 5,994,600 9.78
    5 018006 国开1702 54,950 5,523,024.5 9.01
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111807083 18招商银行CD083 100,000 9,584,000 15.97
    2 020235 18贴债18 19,950 1,981,434 3.30
    3 019571 17国债17 10 1,000.1 0.00

    交易费率

    管理费率(年):0.30%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.10%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)至30天0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    汇盈债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2020-05-11 2020-05-11 2020-05-12 0.369
    2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 0.080
    销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中银国际证券有限责任公司 400-620-8888
    西部证券股份有限公司 95582
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    中信证券股份有限公司 95548
    信达证券股份有限公司 95321
    中国中金财富证券有限公司 95532
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    国金证券股份有限公司 95310 --
    湘财证券股份有限公司 95351
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    东吴证券股份有限公司 95330
    光大证券股份有限公司 95525
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    安信证券股份有限公司 95517
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
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    广发证券股份有限公司 95575
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    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
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    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166
    平安证券股份有限公司 95511-8
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
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    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 -- --
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
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    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
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    东北证券股份有限公司 95360
    法律文件
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