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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来：--
汇逸债券C
基金代码：675123
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2017-02-04
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：袁朔、周平、糜怀清
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>汇逸债券C
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    基金概况
    基金全称：西部利得汇逸债券型证券投资基金C
    起购金额：1元
    基金代码：675123
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：宁波银行股份有限公司
    成立日期： 2017-02-04
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转债（含分离交易可转债）、可交换公司债等）、资产支持证券、债券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
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    基金经理
    周平
    复旦大学国际政治专业硕士。曾任普华永道会计师事务所审计，中信资本资产管理有限公司分析师，国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理，西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2020年12月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    糜怀清
    上海财经大学应用经济学专业硕士。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理。2022年3月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    周平
    复旦大学国际政治专业硕士。曾任普华永道会计师事务所审计，中信资本资产管理有限公司分析师，国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理，西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2020年12月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    糜怀清
    上海财经大学应用经济学专业硕士。曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理。2022年3月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 18,513,954 4.02
    >其中：股票 18,513,954 4.02
    2 固定收益投资 425,424,559.64 92.43
    >其中：债券 425,424,559.64 92.43
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,761,185.91 3.42
    6 其他资产 561,136.3 0.12
    7 合计 460,260,835.85 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 39,530,113 7.68
    >其中：股票 39,530,113 7.68
    2 固定收益投资 470,723,796.98 91.46
    >其中：债券 470,723,796.98 91.46
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,258,989.25 0.83
    6 其他资产 184,452.54 0.04
    7 合计 514,697,351.77 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 34,622,002 6.26
    >其中：股票 34,622,002 6.26
    2 固定收益投资 512,221,288.94 92.61
    >其中：债券 512,221,288.94 92.61
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,056,266.2 1.09
    6 其他资产 205,997.62 0.04
    7 合计 553,105,554.76 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 126,104,118.52 9.16
    >其中：股票 126,104,118.52 9.16
    2 固定收益投资 1,242,542,074.26 90.28
    >其中：债券 1,242,542,074.26 90.28
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,519,447.77 0.26
    6 其他资产 4,196,914.91 0.30
    7 合计 1,376,362,555.46 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 134,421,061.8 5.04
    >其中：股票 134,421,061.8 5.04
    2 固定收益投资 2,499,027,756.35 93.78
    >其中：债券 2,499,027,756.35 93.78
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,077,236.47 0.23
    6 其他资产 25,291,387.7 0.95
    7 合计 2,664,817,442.32 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 108,632,624.33 4.13
    >其中：股票 108,632,624.33 4.13
    2 固定收益投资 2,518,397,825.84 95.78
    >其中：债券 2,518,397,825.84 95.78
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,157,407.9 0.08
    6 其他资产 124,705.04 0.00
    7 合计 2,629,312,563.11 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 127,705,842.3 5.51
    >其中：股票 127,705,842.3 5.51
    2 固定收益投资 2,184,359,980.75 94.30
    >其中：债券 2,184,359,980.75 94.30
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,324,964.44 0.19
    6 其他资产 95,774.54 0.00
    7 合计 2,316,486,562.03 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 139,272,243.88 5.93
    >其中：股票 139,272,243.88 5.93
    2 固定收益投资 2,203,993,820.19 93.84
    >其中：债券 2,203,993,820.19 93.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,007,314.74 0.17
    6 其他资产 1,419,592.71 0.06
    7 合计 2,348,692,971.52 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 119,134,999 4.99
    >其中：股票 119,134,999 4.99
    2 固定收益投资 2,168,553,606.3 90.91
    >其中：债券 2,168,553,606.3 90.91
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 24,002,106.32 1.01
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 32,539,221.45 1.36
    6 其他资产 41,030,560.74 1.72
    7 合计 2,385,260,493.81 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 111,423,500 4.59
    >其中：股票 111,423,500 4.59
    2 固定收益投资 2,258,078,216 92.95
    >其中：债券 2,258,078,216 92.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,455,132.68 0.35
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,530,760.54 0.15
    6 其他资产 47,802,575.2 1.97
    7 合计 2,429,290,184.42 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 52,505,000 2.09
    >其中：股票 52,505,000 2.09
    2 固定收益投资 2,399,890,626.8 95.43
    >其中：债券 2,399,890,626.8 95.43
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 19,000,000 0.76
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,790,849.33 0.15
    6 其他资产 39,644,167.87 1.58
    7 合计 2,514,830,644 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 44,073,866.62 1.90
    >其中：股票 44,073,866.62 1.90
    2 固定收益投资 2,236,906,540.7 96.37
    >其中：债券 2,236,906,540.7 96.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,646,244.76 0.11
    6 其他资产 37,451,317.78 1.61
    7 合计 2,321,077,969.86 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 68,604,881.8 3.12
    >其中：股票 68,604,881.8 3.12
    2 固定收益投资 2,091,809,322.7 95.20
    >其中：债券 2,091,809,322.7 95.20
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,333,695.69 0.20
    6 其他资产 32,427,550.65 1.48
    7 合计 2,197,175,450.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 149,368,982.02 6.21
    >其中：股票 149,368,982.02 6.21
    2 固定收益投资 2,207,146,471.3 91.77
    >其中：债券 2,157,613,471.3 89.71
    > 资产支持证券 49,533,000 2.06
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,706,890.25 0.15
    6 其他资产 44,917,024.01 1.87
    7 合计 2,405,139,367.58 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,431,440,150.2 98.21
    >其中：债券 2,241,193,150.2 90.53
    > 资产支持证券 190,247,000 7.68
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,227,556.13 0.17
    6 其他资产 39,979,036.1 1.61
    7 合计 2,475,646,742.43 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,163,134,735 96.71
    >其中：债券 1,971,272,735 88.14
    > 资产支持证券 191,862,000 8.58
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 20,040,150.06 0.90
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,326,590.73 0.10
    6 其他资产 51,121,032.75 2.29
    7 合计 2,236,622,508.54 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 42,069,538.98 1.71
    >其中：股票 42,069,538.98 1.71
    2 固定收益投资 2,363,644,274.3 95.85
    >其中：债券 2,170,965,274.3 88.03
    > 资产支持证券 192,679,000 7.81
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 17,983,993.84 0.73
    6 其他资产 42,331,785 1.72
    7 合计 2,466,029,592.12 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,026,554,749 93.63
    >其中：债券 1,834,407,749 84.75
    > 资产支持证券 192,147,000 8.88
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 93,590,620.39 4.32
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 885,553.9 0.04
    6 其他资产 43,400,164.78 2.01
    7 合计 2,164,431,088.07 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,984,749,804.2 95.88
    >其中：债券 1,792,488,804.2 86.59
    > 资产支持证券 192,261,000 9.29
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 37,700,275.4 1.82
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,944,113.91 0.38
    6 其他资产 39,685,464.02 1.92
    7 合计 2,070,079,657.53 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,916,743,963.3 92.92
    >其中：债券 1,725,109,963.3 83.63
    > 资产支持证券 191,634,000 9.29
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 105,790,598.69 5.13
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,105,930.81 0.15
    6 其他资产 37,183,854.11 1.80
    7 合计 2,062,824,346.91 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,990,483,882.2 96.82
    >其中：债券 1,798,868,882.2 87.50
    > 资产支持证券 191,615,000 9.32
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 28,569,608.53 1.39
    6 其他资产 36,861,578.55 1.79
    7 合计 2,055,915,069.28 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,029,592,250.9 97.09
    >其中：债券 1,839,877,250.9 88.02
    > 资产支持证券 189,715,000 9.08
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,339,502.96 0.30
    6 其他资产 54,424,788.63 2.60
    7 合计 2,090,356,542.49 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,832,882,329.6 91.10
    >其中：债券 1,644,687,329.6 81.74
    > 资产支持证券 188,195,000 9.35
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 136,082,046.39 6.76
    6 其他资产 43,060,733.48 2.14
    7 合计 2,012,025,109.47 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,967,824,410.2 97.67
    >其中：债券 1,780,446,410.2 88.37
    > 资产支持证券 187,378,000 9.30
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 4,722,523.37 0.23
    6 其他资产 42,127,974.62 2.09
    7 合计 2,014,674,908.19 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,955,743,045.1 97.88
    >其中：债券 1,955,743,045.1 97.88
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,513,068.56 0.43
    6 其他资产 33,924,036.01 1.70
    7 合计 1,998,180,149.67 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 9,479,273 2.16
    C 制造业 7,444,713 1.69
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,589,968 0.36
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 18,513,954 4.21
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 14,052,247 3.20
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 20,624,458 4.70
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,853,408 1.11
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 39,530,113 9.01
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 1,647,976 0.36
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 32,106,026 7.01
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 868,000 0.19
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 34,622,002 7.56
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 91,372,573.12 7.90
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,942,145.4 2.59
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 4,789,400 0.41
    S 综合 0 0.00
    合计 126,104,118.52 10.90
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 76,825,556.6 3.58
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,164,960.2 2.57
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,430,545 0.11
    S 综合 0 0.00
    合计 134,421,061.8 6.27
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 7,820,662 0.37
    C 制造业 72,404,831 3.42
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,757,992 0.46
    E 建筑业 5,347,524 0.25
    F 批发和零售业 3,926,790 0.19
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,559,460 0.17
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,149,865.33 0.15
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 505,200 0.02
    L 租赁和商务服务业 2,160,300 0.10
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 108,632,624.33 5.13
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 84,937,308 4.13
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,059,569.3 0.93
    E 建筑业 8,287,055 0.40
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 3,672,750 0.18
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,055,800 0.05
    J 金融业 4,897,060 0.24
    K 房地产业 2,223,800 0.11
    L 租赁和商务服务业 3,572,500 0.17
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 127,705,842.3 6.21
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 101,899,742.88 4.95
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,688,216 0.52
    E 建筑业 10,182,090 0.49
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 4,623,500 0.22
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 3,740,000 0.18
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 2,678,695 0.13
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 5,460,000 0.27
    S 综合 0 0.00
    合计 139,272,243.88 6.76
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 498,456 0.02
    C 制造业 95,631,244 4.73
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,998,614 0.54
    E 建筑业 5,985,630 0.30
    F 批发和零售业 1,380,000 0.07
    G 交通运输、仓储和邮政业 1,756,000 0.09
    H 住宿和餐饮业 994,800 0.05
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 1,890,255 0.09
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 119,134,999 5.89
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 3,852,000 0.19
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 85,229,100 4.19
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,264,000 0.46
    E 建筑业 10,484,400 0.51
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 2,594,000 0.13
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 111,423,500 5.47
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 9,217,000 0.46
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,896,000 0.29
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 37,392,000 1.85
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 52,505,000 2.60
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 21,487,845.9 1.07
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,527,500 0.32
    J 金融业 16,058,520.72 0.80
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 44,073,866.62 2.19
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 43,620,016 2.18
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,880,000 0.29
    J 金融业 19,104,865.8 0.95
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 68,604,881.8 3.43
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 41,624,538 2.07
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,888,566 2.83
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 26,361,376.52 1.31
    K 房地产业 24,494,501.5 1.22
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 149,368,982.02 7.43
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 42,069,538.98 2.02
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 42,069,538.98 2.02
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
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    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 149912 22广新02 400,000 41,150,005.48 9.36
    2 102101153 21桂投资MTN002 300,000 31,332,688.52 7.13
    3 115302 23产业01 300,000 31,064,595.62 7.07
    4 102282583 22漳州交通MTN006 300,000 30,924,718.03 7.03
    5 102380480 23皖铁基金MTN001 300,000 30,569,100.82 6.95
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 149912 22广新02 400,000 40,817,402.74 9.30
    2 102100318 21榆林城投MTN002 300,000 31,209,049.18 7.11
    3 102380480 23皖铁基金MTN001 300,000 31,178,537.7 7.10
    4 102101153 21桂投资MTN002 300,000 31,092,521.31 7.08
    5 115302 23产业01 300,000 30,690,491.51 6.99
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 175277 20浦土03 400,000 41,160,990.68 8.99
    2 149912 22广新02 400,000 40,531,364.38 8.86
    3 2020080 20长沙银行二级 300,000 32,062,446.58 7.01
    4 102282583 22漳州交通MTN006 300,000 31,319,153.42 6.84
    5 102100318 21榆林城投MTN002 300,000 30,991,573.77 6.77
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2128036 21平安银行二级 500,000 52,058,169.86 4.50
    2 102001572 20渝医药MTN001 500,000 51,907,479.45 4.49
    3 102100457 21宏泰国资MTN001 500,000 51,342,868.85 4.44
    4 188939 21上唐01 500,000 51,052,610.96 4.41
    5 042380068 23晋城国资CP001 500,000 50,969,005.48 4.41
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190203 19国开03 980,000 99,267,556.16 4.63
    2 220322 22进出22 600,000 60,635,457.53 2.83
    3 2028034 20浦发银行二级03 500,000 52,377,172.6 2.44
    4 2028041 20工商银行二级01 500,000 52,319,917.81 2.44
    5 2028044 20广发银行二级01 500,000 52,085,605.48 2.43
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210406 21农发06 1,100,000 112,023,005.48 5.30
    2 220306 22进出06 1,100,000 110,504,252.05 5.22
    3 220322 22进出22 1,000,000 100,509,232.88 4.75
    4 220402 22农发02 600,000 61,273,282.19 2.90
    5 220408 22农发08 600,000 60,110,054.79 2.84
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220215 22国开15 1,000,000 100,828,219.18 4.91
    2 220408 22农发08 800,000 79,910,027.4 3.89
    3 220008 22附息国债08 700,000 73,012,103.83 3.55
    4 220304 22进出04 700,000 70,598,164.38 3.44
    5 190006 19附息国债06 500,000 52,600,584.24 2.56
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220310 22进出10 800,000 81,020,624.66 3.94
    2 220203 22国开03 700,000 70,232,438.36 3.41
    3 019641 20国债11 540,000 55,311,652.6 2.69
    4 102001587 20晋能MTN012 500,000 52,786,287.67 2.56
    5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 52,335,575.34 2.54
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210014 21附息国债14 600,000 62,874,082.42 3.11
    2 019641 20国债11 540,000 54,994,029.04 2.72
    3 190006 19附息国债06 500,000 52,136,201.66 2.58
    4 102001587 20晋能MTN012 500,000 52,122,506.85 2.58
    5 101900529 19海运集装MTN001 500,000 51,972,863.01 2.57
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 019628 20国债02 1,020,000 102,010,200 5.01
    2 210203 21国开03 900,000 91,899,000 4.51
    3 190006 19附息国债06 500,000 51,570,000 2.53
    4 102100427 21赣国资MTN001 500,000 51,490,000 2.53
    5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 50,790,000 2.49
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190308 19进出08 2,000,000 201,600,000 10.00
    2 019628 20国债02 1,020,000 101,969,400 5.06
    3 112118089 21华夏银行CD089 1,000,000 97,210,000 4.82
    4 200312 20进出12 800,000 80,376,000 3.99
    5 210203 21国开03 700,000 70,938,000 3.52
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190308 19进出08 2,000,000 201,360,000 9.99
    2 190207 19国开07 1,200,000 120,720,000 5.99
    3 112118089 21华夏银行CD089 1,000,000 97,140,000 4.82
    4 200312 20进出12 800,000 80,320,000 3.98
    5 200216 20国开16 800,000 80,136,000 3.97
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190207 19国开07 1,700,000 170,663,000 8.53
    2 200216 20国开16 1,100,000 110,143,000 5.51
    3 200012 20附息国债12 700,000 71,274,000 3.56
    4 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,355,000 2.57
    5 101900529 19海运集装MTN001 500,000 50,810,000 2.54
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 151,590,000 7.54
    2 180203 18国开03 1,100,000 110,462,000 5.50
    3 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 101,050,000 5.03
    4 200210 20国开10 900,000 86,310,000 4.30
    5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,275,000 2.55
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 152,475,000 7.60
    2 180203 18国开03 1,100,000 110,858,000 5.53
    3 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 101,430,000 5.06
    4 101900916 19南方水泥MTN002 800,000 80,320,000 4.00
    5 101775006 17杭城建MTN002 500,000 51,235,000 2.55
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200205 20国开05 1,600,000 159,088,000 7.74
    2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 153,180,000 7.45
    3 180203 18国开03 1,100,000 111,804,000 5.44
    4 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 101,990,000 4.96
    5 190006 19附息国债06 800,000 82,432,000 4.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 154,335,000 7.43
    2 190304 19进出04 1,500,000 150,225,000 7.23
    3 190006 19附息国债06 1,100,000 115,687,000 5.57
    4 132004 15国盛EB 1,133,000 113,764,530 5.47
    5 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 103,540,000 4.98
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 155,580,000 7.50
    2 190304 19进出04 1,500,000 150,255,000 7.24
    3 132004 15国盛EB 1,133,000 112,631,530 5.43
    4 101800629 18河钢集MTN005 1,000,000 102,950,000 4.96
    5 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 101,730,000 4.90
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 155,595,000 7.52
    2 190304 19进出04 1,500,000 149,970,000 7.25
    3 132004 15国盛EB 1,133,000 112,948,770 5.46
    4 180410 18农发10 1,100,000 110,033,000 5.32
    5 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 102,090,000 4.94
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180209 18国开09 3,000,000 300,090,000 14.57
    2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 154,875,000 7.52
    3 132004 15国盛EB 1,133,000 111,634,490 5.42
    4 180410 18农发10 1,100,000 110,077,000 5.35
    5 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 102,040,000 4.96
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180209 18国开09 3,500,000 350,945,000 17.08
    2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 154,725,000 7.53
    3 180305 18进出05 1,500,000 150,090,000 7.31
    4 132004 15国盛EB 1,133,000 110,966,020 5.40
    5 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 103,620,000 5.04
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180209 18国开09 3,500,000 351,120,000 16.81
    2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 154,725,000 7.41
    3 180305 18进出05 1,500,000 150,360,000 7.20
    4 132004 15国盛EB 1,133,000 109,640,410 5.25
    5 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 102,990,000 4.93
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180209 18国开09 2,800,000 280,476,000 13.95
    2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 153,120,000 7.62
    3 132004 15国盛EB 1,133,000 107,635,000 5.35
    4 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 102,670,000 5.11
    5 122383 15恒大01 1,000,000 100,630,000 5.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 152,415,000 7.57
    2 170207 17国开07 1,100,000 110,000,000 5.46
    3 132004 15国盛EB 1,133,000 105,357,670 5.23
    4 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 100,870,000 5.01
    5 130238 13国开38 1,000,000 100,220,000 4.98
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 111808014 18中信银行CD014 1,700,000 168,028,000 8.42
    2 101653011 16大同煤矿MTN001 1,500,000 152,115,000 7.62
    3 111815030 18民生银行CD030 1,300,000 128,492,000 6.44
    4 132004 15国盛EB 1,133,000 104,700,530 5.24
    5 101754037 17晋能MTN001 1,000,000 102,080,000 5.11

    交易费率

    管理费率(年)：0.60%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年)：0.00%                                            销售服务费(年)：0.10%    

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.5%
    7天（含）-30天以内0.5%
    30天（含）以上0
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    汇逸债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.460
    2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 0.530
    2022-12-20 2022-12-20 2022-12-21 0.180
    2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 0.080
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    万和证券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com ☑ ☑ ☑
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.nizq.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ -- ☑
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.tenganxinxi.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389 www.vstonewealth.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ -- ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896 www.westfutu.com ☑ ☑ ☑
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
      <返回发行文件
        <返回定期公告
          <返回临时公告
            <返回公司公告
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