近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 324,679,558 | 91.20 | |
>其中:股票 | 324,679,558 | 91.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,716,121.86 | 1.04 | |
>其中:债券 | 3,716,121.86 | 1.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,385,454.28 | 7.13 | |
6 | 其他资产 | 2,214,318.8 | 0.62 | |
7 | 合计 | 355,995,452.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 325,266,860.54 | 90.80 | |
>其中:股票 | 325,266,860.54 | 90.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,526,424.67 | 8.24 | |
6 | 其他资产 | 3,448,319.73 | 0.96 | |
7 | 合计 | 358,241,604.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 268,888,072.09 | 72.81 | |
>其中:股票 | 268,888,072.09 | 72.81 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,503,582.59 | 10.70 | |
6 | 其他资产 | 60,934,517.96 | 16.50 | |
7 | 合计 | 369,326,172.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 181,812,486.58 | 88.95 | |
>其中:股票 | 181,812,486.58 | 88.95 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,387,049.88 | 6.55 | |
6 | 其他资产 | 9,209,016.81 | 4.51 | |
7 | 合计 | 204,408,553.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 156,880,673.49 | 91.06 | |
>其中:股票 | 156,880,673.49 | 91.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,449,159.96 | 8.39 | |
6 | 其他资产 | 955,047.93 | 0.55 | |
7 | 合计 | 172,284,881.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 140,113,648.78 | 92.26 | |
>其中:股票 | 140,113,648.78 | 92.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,092,601.67 | 7.30 | |
6 | 其他资产 | 659,249.46 | 0.43 | |
7 | 合计 | 151,865,499.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 171,491,218.43 | 93.40 | |
>其中:股票 | 171,491,218.43 | 93.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,092,411.51 | 3.32 | |
>其中:债券 | 6,092,411.51 | 3.32 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,562,357.59 | 3.03 | |
6 | 其他资产 | 465,665.89 | 0.25 | |
7 | 合计 | 183,611,653.42 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 204,828,216.56 | 88.27 | |
>其中:股票 | 204,828,216.56 | 88.27 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,965,668.28 | 5.16 | |
>其中:债券 | 11,965,668.28 | 5.16 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,162,770.41 | 4.81 | |
6 | 其他资产 | 4,091,074.98 | 1.76 | |
7 | 合计 | 232,047,730.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 238,784,607.09 | 89.15 | |
>其中:股票 | 238,784,607.09 | 89.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,571,319.2 | 3.57 | |
>其中:债券 | 9,571,319.2 | 3.57 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,845,084.01 | 4.80 | |
6 | 其他资产 | 6,657,933.24 | 2.49 | |
7 | 合计 | 267,858,943.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 219,352,925.2 | 78.18 | |
>其中:股票 | 219,352,925.2 | 78.18 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,667,772.06 | 2.02 | |
>其中:债券 | 5,667,772.06 | 2.02 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,722,281.98 | 10.59 | |
6 | 其他资产 | 25,831,141.6 | 9.21 | |
7 | 合计 | 280,574,120.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 354,547,708.97 | 92.09 | |
>其中:股票 | 354,547,708.97 | 92.09 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,934,898.52 | 2.06 | |
>其中:债券 | 7,934,898.52 | 2.06 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,795,283.71 | 5.66 | |
6 | 其他资产 | 732,263.4 | 0.19 | |
7 | 合计 | 385,010,154.6 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 598,415,682.11 | 86.98 | |
>其中:股票 | 598,415,682.11 | 86.98 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,842,178.96 | 9.86 | |
6 | 其他资产 | 21,759,871.16 | 3.16 | |
7 | 合计 | 688,017,732.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 632,059,523.44 | 92.43 | |
>其中:股票 | 632,059,523.44 | 92.43 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,691,828.17 | 7.27 | |
6 | 其他资产 | 2,075,367.55 | 0.30 | |
7 | 合计 | 683,826,719.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 629,003,964.57 | 92.05 | |
>其中:股票 | 629,003,964.57 | 92.05 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,519,768.61 | 7.54 | |
6 | 其他资产 | 2,789,713.89 | 0.41 | |
7 | 合计 | 683,313,447.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 456,172,942.52 | 90.11 | |
>其中:股票 | 456,172,942.52 | 90.11 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,658,028.58 | 6.06 | |
6 | 其他资产 | 19,401,151.82 | 3.83 | |
7 | 合计 | 506,232,122.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 212,511,814.71 | 59.74 | |
>其中:股票 | 212,511,814.71 | 59.74 | ||
2 | 固定收益投资 | 52,471,834.6 | 14.75 | |
>其中:债券 | 52,471,834.6 | 14.75 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,302,229.65 | 25.10 | |
6 | 其他资产 | 1,449,944.65 | 0.41 | |
7 | 合计 | 355,735,823.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 312,782,990.1 | 88.64 | |
>其中:股票 | 312,782,990.1 | 88.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,244,518.8 | 8.57 | |
6 | 其他资产 | 9,831,935.13 | 2.79 | |
7 | 合计 | 352,859,444.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 314,242,466.88 | 89.05 | |
>其中:股票 | 314,242,466.88 | 89.05 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,539,452.93 | 5.82 | |
6 | 其他资产 | 18,094,227.92 | 5.13 | |
7 | 合计 | 352,876,147.73 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 19,326,362.5 | 5.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 87,800 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 137,171,279.82 | 39.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,436,409 | 5.53 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 176,030,753.58 | 50.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 38,329,973.24 | 11.05 | |
C | 制造业 | 67,374,109.5 | 19.43 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 789,592 | 0.23 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 24,384.8 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 199,419,475.48 | 57.50 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 305,937,535.02 | 88.21 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 42,140,702 | 12.42 | |
C | 制造业 | 67,588,880.5 | 19.92 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 867,452 | 0.26 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 98,027,744 | 28.88 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 208,624,778.5 | 61.47 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 81,878,297.5 | 42.39 | |
C | 制造业 | 22,977,952.92 | 11.90 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 11,997,592 | 6.21 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 55,104,712 | 28.53 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 171,958,554.42 | 89.04 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 77,108,254.5 | 45.50 | |
C | 制造业 | 61,572,858.71 | 36.33 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 18,199,560.28 | 10.74 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 156,880,673.49 | 92.57 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,934.73 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 7,864,134 | 5.24 | |
F | 批发和零售业 | 7,579,760.7 | 5.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,560,679.35 | 52.38 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 7,812,288 | 5.21 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 38,294,852 | 25.53 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 140,113,648.78 | 93.41 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 40,077,139.36 | 22.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 6,306,684 | 3.46 | |
F | 批发和零售业 | 9,237,309.91 | 5.07 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,792,079.16 | 58.62 | |
J | 金融业 | 9,078,006 | 4.98 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 171,491,218.43 | 94.14 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 54,171,005.42 | 24.53 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 12,497,300 | 5.66 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,919,813.28 | 53.40 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 184,588,118.7 | 83.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 869,061.76 | 0.33 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,684,782.02 | 58.22 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 65,998.34 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 13,370,773 | 5.13 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 165,990,615.12 | 63.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 12,366,457.25 | 5.24 | |
C | 制造业 | 14,119,492.81 | 5.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,875,002 | 5.03 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,616.98 | 0.08 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 72,223,406.84 | 30.59 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 21,361.55 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 198,228.06 | 0.08 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 40,066 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 111,038,235.99 | 47.02 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 117,503,210.8 | 30.96 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,758.11 | 0.06 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 74,381,306.66 | 19.60 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 229,550.15 | 0.06 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 172,005.88 | 0.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,467 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 192,547,613.1 | 50.73 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 64,392,513 | 10.01 | |
C | 制造业 | 348,999,686.85 | 54.24 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 35,586.42 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390,100.1 | 0.06 | |
J | 金融业 | 184,051,532.44 | 28.60 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 37,894.59 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 278,788.24 | 0.04 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 598,415,682.11 | 93.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 347,285,903.67 | 51.14 | |
C | 制造业 | 282,821,127.76 | 41.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 88,661.46 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,764,951.08 | 0.26 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 64,265.41 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 632,059,523.44 | 93.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 308,485,622.24 | 46.14 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 99,835.58 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,152,709.22 | 0.32 | |
J | 金融业 | 317,993,178.71 | 47.56 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 154,287.09 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 52,941.71 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 37,906.44 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 629,003,964.57 | 94.08 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 142,770,430.93 | 29.28 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 28,483.92 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 77,729.83 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,605,843.16 | 0.33 | |
J | 金融业 | 194,460,767.31 | 39.87 | |
K | 房地产业 | 117,063,866.07 | 24.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 32,194.84 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 71,350.98 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 456,172,942.52 | 93.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,352,220 | 0.71 | |
C | 制造业 | 180,409,906.96 | 54.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 25,371.37 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 95,577.58 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,403.7 | 0.02 | |
J | 金融业 | 29,509,586.1 | 8.87 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 44,438.33 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 212,511,814.71 | 63.87 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 252,394,119.19 | 72.03 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 33,073.82 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,391,900.65 | 8.10 | |
J | 金融业 | 31,896,268 | 9.10 | |
K | 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 33,392.02 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 312,782,990.1 | 89.27 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 20,337,985.55 | 5.80 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,437.04 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,862,509.44 | 45.04 | |
J | 金融业 | 135,883,930.91 | 38.77 | |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 99,656.88 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 314,242,466.88 | 89.67 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02319 | 蒙牛乳业 | 1,921,000 | 34,036,923.46 | 9.68 |
2 | 06862 | 海底捞 | 2,049,000 | 33,203,829.45 | 9.44 |
3 | 603885 | 吉祥航空 | 2,481,700 | 32,510,270 | 9.25 |
4 | 601111 | 中国国航 | 4,327,500 | 30,811,800 | 8.76 |
5 | 002928 | 华夏航空 | 4,171,627 | 30,452,877.1 | 8.66 |
6 | 600029 | 南方航空 | 4,678,400 | 26,573,312 | 7.56 |
7 | 000997 | 新 大 陆 | 650,700 | 19,436,409 | 5.53 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 147,000 | 19,068,840 | 5.42 |
9 | 02020 | 安踏体育 | 223,600 | 17,621,844.9 | 5.01 |
10 | 09922 | 九毛九 | 6,518,000 | 17,323,217.11 | 4.93 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002244 | 滨江集团 | 3,936,000 | 33,888,960 | 9.77 |
2 | 600266 | 城建发展 | 5,137,800 | 26,202,780 | 7.56 |
3 | 002572 | 索菲亚 | 1,486,800 | 25,543,224 | 7.36 |
4 | 000402 | 金 融 街 | 6,852,448 | 22,338,980.48 | 6.44 |
5 | 000603 | 盛达资源 | 1,714,500 | 20,556,855 | 5.93 |
6 | 02099 | 中国黄金国际 | 509,100 | 19,329,325.52 | 5.57 |
7 | 001979 | 招商蛇口 | 1,860,800 | 19,054,592 | 5.49 |
8 | 000426 | 兴业银锡 | 1,598,302 | 17,773,118.24 | 5.12 |
9 | 600048 | 保利发展 | 1,983,700 | 17,575,582 | 5.07 |
10 | 603008 | 喜临门 | 1,048,500 | 17,572,860 | 5.07 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01024 | 快手-W | 638,500 | 31,582,241.39 | 9.31 |
2 | 00123 | 越秀地产 | 5,000,000 | 28,676,922 | 8.45 |
3 | 000975 | 山金国际 | 1,370,600 | 25,506,866 | 7.52 |
4 | 300737 | 科顺股份 | 2,890,500 | 17,718,765 | 5.22 |
5 | 600376 | 首开股份 | 5,353,100 | 17,718,761 | 5.22 |
6 | 603008 | 喜临门 | 926,550 | 17,391,343.5 | 5.12 |
7 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 1,824,700 | 17,389,391 | 5.12 |
8 | 600048 | 保利发展 | 1,553,000 | 17,129,590 | 5.05 |
9 | 000603 | 盛达资源 | 1,271,700 | 16,633,836 | 4.90 |
10 | 601155 | 新城控股 | 1,114,500 | 16,004,220 | 4.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000603 | 盛达资源 | 1,581,268 | 18,706,400.44 | 9.69 |
2 | 000426 | 兴业银锡 | 1,368,800 | 18,588,304 | 9.62 |
3 | 000002 | 万??科A | 2,639,800 | 18,293,814 | 9.47 |
4 | 000975 | 银泰黄金 | 992,500 | 16,167,825 | 8.37 |
5 | 600383 | 金地集团 | 3,331,300 | 11,326,420 | 5.86 |
6 | 601028 | 玉龙股份 | 889,312 | 11,116,400 | 5.76 |
7 | 00123 | 越秀地产 | 2,117,000 | 9,853,932.16 | 5.10 |
8 | 002572 | 索菲亚 | 632,200 | 9,691,626 | 5.02 |
9 | 600988 | 赤峰黄金 | 588,603 | 9,617,773.02 | 4.98 |
10 | 000560 | 我爱我家 | 4,329,700 | 9,611,934 | 4.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000603 | 盛达资源 | 1,283,800 | 16,561,020 | 9.77 |
2 | 002155 | 湖南黄金 | 1,193,800 | 16,343,122 | 9.64 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | 550,250 | 8,996,587.5 | 5.31 |
4 | 600489 | 中金黄金 | 666,400 | 8,803,144 | 5.19 |
5 | 600612 | 老凤祥 | 102,100 | 8,731,592 | 5.15 |
6 | 000657 | 中钨高新 | 807,240 | 8,338,789.2 | 4.92 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 188,961 | 8,250,037.26 | 4.87 |
8 | 000725 | 京东方A | 2,024,700 | 8,220,282 | 4.85 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 278,600 | 8,193,626 | 4.84 |
10 | 000100 | TCL科技 | 1,678,800 | 7,839,996 | 4.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300212 | 易华录 | 464,000 | 14,592,800 | 9.73 |
2 | 600633 | 浙数文化 | 1,301,500 | 14,394,590 | 9.60 |
3 | 002777 | 久远银海 | 323,000 | 8,110,530 | 5.41 |
4 | 301159 | 三维天地 | 174,845 | 7,978,177.35 | 5.32 |
5 | 000032 | 深桑达A | 371,300 | 7,864,134 | 5.24 |
6 | 600602 | 云赛智联 | 676,700 | 7,829,419 | 5.22 |
7 | 605168 | 三人行 | 123,300 | 7,812,288 | 5.21 |
8 | 300182 | 捷成股份 | 1,492,800 | 7,583,424 | 5.06 |
9 | 000034 | 神州数码 | 250,000 | 7,477,500 | 4.99 |
10 | 300678 | 中科信息 | 244,300 | 7,324,114 | 4.88 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大讯飞 | 349,800 | 17,720,868 | 9.73 |
2 | 688111 | 金山办公 | 46,372 | 17,194,737.6 | 9.44 |
3 | 603019 | 中科曙光 | 446,093 | 17,192,424.22 | 9.44 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 403,100 | 15,160,591 | 8.32 |
5 | 300212 | 易华录 | 280,500 | 9,691,275 | 5.32 |
6 | 300634 | 彩讯股份 | 449,400 | 9,311,568 | 5.11 |
7 | 000034 | 神州数码 | 329,900 | 9,108,539 | 5.00 |
8 | 000617 | 中油资本 | 1,371,300 | 9,078,006 | 4.98 |
9 | 600633 | 浙数文化 | 665,200 | 9,020,112 | 4.95 |
10 | 002368 | 太极股份 | 294,752 | 9,019,411.2 | 4.95 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大讯飞 | 315,800 | 21,461,768 | 9.72 |
2 | 688111 | 金山办公 | 44,077 | 20,814,040.94 | 9.42 |
3 | 03888 | 金山软件 | 711,600 | 20,240,097.86 | 9.17 |
4 | 603236 | 移远通信 | 339,580 | 19,597,161.8 | 8.87 |
5 | 300571 | 平治信息 | 504,500 | 17,637,320 | 7.99 |
6 | 688019 | 安集科技 | 83,880 | 13,825,940.4 | 6.26 |
7 | 688012 | 中微公司 | 82,364 | 12,885,847.8 | 5.83 |
8 | 000034 | 神州数码 | 470,000 | 12,497,300 | 5.66 |
9 | 002123 | 梦网科技 | 914,000 | 12,147,060 | 5.50 |
10 | 300188 | 美亚柏科 | 583,542 | 12,131,838.18 | 5.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大讯飞 | 390,300 | 24,854,304 | 9.54 |
2 | 03888 | 金山软件 | 732,200 | 24,773,691.56 | 9.51 |
3 | 688111 | 金山办公 | 52,262 | 24,719,926 | 9.49 |
4 | 601360 | 三六零 | 1,416,592 | 24,719,530.4 | 9.49 |
5 | 00728 | 中国电信 | 3,472,000 | 12,674,396.08 | 4.86 |
6 | 601728 | 中国电信 | 1,849,400 | 11,706,702 | 4.49 |
7 | 600941 | 中国移动 | 168,700 | 15,177,939 | 5.83 |
8 | 00941 | 中国移动 | 163,000 | 9,075,200.39 | 3.48 |
9 | 00302 | 中手游 | 9,656,000 | 19,526,335.2 | 7.49 |
10 | 300133 | 华策影视 | 1,686,100 | 13,370,773 | 5.13 |
11 | 688095 | 福昕软件 | 98,214 | 12,325,857 | 4.73 |
12 | 600050 | 中国联通 | 2,266,900 | 12,286,598 | 4.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601155 | 新城控股 | 1,192,900 | 24,454,450 | 10.36 |
2 | 600383 | 金地集团 | 2,371,158 | 24,256,946.34 | 10.27 |
3 | 03900 | 绿城中国 | 2,248,006 | 22,892,070.04 | 9.69 |
4 | 02202 | 万科企业 | 929,700 | 13,121,475.28 | 5.56 |
5 | 000002 | 万??科A | 508,100 | 9,247,420 | 3.92 |
6 | 01024 | 快手-W | 347,200 | 22,035,684.59 | 9.33 |
7 | 00772 | 阅文集团 | 766,800 | 20,754,270.91 | 8.79 |
8 | 01951 | 锦欣生殖 | 2,621,217 | 16,881,887.01 | 7.15 |
9 | 603658 | 安图生物 | 205,530 | 12,712,030.5 | 5.38 |
10 | 00909 | 明源云 | 2,014,000 | 12,629,301.38 | 5.35 |
11 | 000923 | 河钢资源 | 940,415 | 12,366,457.25 | 5.24 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600383 | 金地集团 | 3,243,058 | 37,262,736.42 | 9.82 |
2 | 601155 | 新城控股 | 2,123,488 | 37,118,570.24 | 9.78 |
3 | 02202 | 万科企业 | 2,652,400 | 34,304,794.18 | 9.04 |
4 | 00960 | 龙湖集团 | 1,663,000 | 33,917,087.89 | 8.94 |
5 | 603816 | 顾家家居 | 496,500 | 19,830,210 | 5.22 |
6 | 603833 | 欧派家居 | 170,600 | 19,381,866 | 5.11 |
7 | 002572 | 索菲亚 | 1,154,200 | 19,379,018 | 5.11 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 223,600 | 19,325,748 | 5.09 |
9 | 603801 | 志邦家居 | 825,600 | 19,277,760 | 5.08 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 650,300 | 19,118,820 | 5.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000822 | 山东海化 | 6,172,400 | 62,711,584 | 9.75 |
2 | 000707 | 双环科技 | 3,495,800 | 59,393,642 | 9.23 |
3 | 600096 | 云天化 | 1,531,700 | 48,217,916 | 7.49 |
4 | 000983 | 山西焦煤 | 2,459,100 | 32,927,349 | 5.12 |
5 | 000933 | 神火股份 | 2,448,800 | 32,030,304 | 4.98 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 949,500 | 31,903,200 | 4.96 |
7 | 601699 | 潞安环能 | 2,152,200 | 31,465,164 | 4.89 |
8 | 000776 | 广发证券 | 1,671,700 | 31,260,790 | 4.86 |
9 | 600958 | 东方证券 | 3,059,600 | 31,238,516 | 4.85 |
10 | 600141 | 兴发集团 | 709,600 | 31,215,304 | 4.85 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600988 | 赤峰黄金 | 2,200,600 | 39,896,878 | 5.87 |
2 | 000983 | 山西焦煤 | 3,041,270 | 37,772,573.4 | 5.56 |
3 | 601666 | 平煤股份 | 2,202,300 | 37,703,376 | 5.55 |
4 | 000933 | 神火股份 | 2,677,700 | 37,568,131 | 5.53 |
5 | 600985 | 淮北矿业 | 2,363,800 | 37,300,764 | 5.49 |
6 | 601699 | 潞安环能 | 2,220,114 | 36,853,892.4 | 5.43 |
7 | 600497 | 驰宏锌锗 | 6,843,900 | 35,246,085 | 5.19 |
8 | 000822 | 山东海化 | 4,952,400 | 35,211,564 | 5.18 |
9 | 000975 | 银泰黄金 | 3,700,565 | 34,452,260.15 | 5.07 |
10 | 002078 | 太阳纸业 | 3,016,400 | 34,386,960 | 5.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000776 | 广发证券 | 2,257,801 | 55,519,326.59 | 8.30 |
2 | 002271 | 东方雨虹 | 1,050,100 | 55,319,268 | 8.27 |
3 | 300737 | 科顺股份 | 3,376,060 | 54,860,975 | 8.21 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 1,996,500 | 38,013,360 | 5.69 |
5 | 000651 | 格力电器 | 964,400 | 35,711,732 | 5.34 |
6 | 000921 | 海信家电 | 2,290,500 | 34,701,075 | 5.19 |
7 | 002508 | 老板电器 | 926,100 | 33,358,122 | 4.99 |
8 | 603816 | 顾家家居 | 431,000 | 33,255,960 | 4.97 |
9 | 601688 | 华泰证券 | 1,865,000 | 33,122,400 | 4.95 |
10 | 601211 | 国泰君安 | 1,821,800 | 32,592,002 | 4.87 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001979 | 招商蛇口 | 3,386,100 | 43,816,134 | 8.98 |
2 | 600048 | 保利发展 | 3,095,869 | 43,435,042.07 | 8.91 |
3 | 000776 | 广发证券 | 1,801,300 | 37,755,248 | 7.74 |
4 | 300033 | 同花顺 | 290,279 | 34,801,549.31 | 7.14 |
5 | 000002 | 万 科A | 1,399,000 | 29,812,690 | 6.11 |
6 | 600801 | 华新水泥 | 1,249,700 | 25,556,365 | 5.24 |
7 | 600030 | 中信证券 | 1,004,300 | 25,388,704 | 5.21 |
8 | 601211 | 国泰君安 | 1,387,500 | 24,739,125 | 5.07 |
9 | 600958 | 东方证券 | 1,600,000 | 24,208,000 | 4.96 |
10 | 000877 | 天山股份 | 1,718,700 | 24,182,109 | 4.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000960 | 锡业股份 | 1,955,400 | 31,345,062 | 9.42 |
2 | 603816 | 顾家家居 | 398,900 | 30,826,992 | 9.26 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 1,434,300 | 29,474,865 | 8.86 |
4 | 000651 | 格力电器 | 504,236 | 26,270,695.6 | 7.89 |
5 | 600690 | 海尔智家 | 904,900 | 23,445,959 | 7.05 |
6 | 600688 | 上海石化 | 4,362,227 | 16,401,973.52 | 4.93 |
7 | 300737 | 科顺股份 | 386,500 | 12,151,560 | 3.65 |
8 | 603008 | 喜临门 | 331,500 | 10,942,815 | 3.29 |
9 | 000661 | 长春高新 | 25,900 | 10,023,300 | 3.01 |
10 | 002043 | 兔 宝 宝 | 1,000,000 | 9,860,000 | 2.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 532,200 | 33,368,940 | 9.52 |
2 | 603816 | 顾家家居 | 412,600 | 33,239,056 | 9.49 |
3 | 600690 | 海尔智家 | 1,064,900 | 33,203,582 | 9.48 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 586,036 | 28,323,119.88 | 8.08 |
5 | 000100 | TCL科技 | 3,006,200 | 28,077,908 | 8.01 |
6 | 603008 | 喜临门 | 678,000 | 17,905,980 | 5.11 |
7 | 300737 | 科顺股份 | 709,700 | 17,728,306 | 5.06 |
8 | 000001 | 平安银行 | 726,800 | 15,996,868 | 4.57 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 660,000 | 15,899,400 | 4.54 |
10 | 000725 | 京东方A | 2,528,200 | 15,851,814 | 4.52 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601601 | 中国太保 | 800,700 | 30,746,880 | 8.77 |
2 | 002230 | 科大讯飞 | 728,136 | 29,758,918.32 | 8.49 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 1,340,400 | 27,974,148 | 7.98 |
4 | 000001 | 平安银行 | 1,349,100 | 26,091,594 | 7.45 |
5 | 601318 | 中国平安 | 272,200 | 23,675,956 | 6.76 |
6 | 688561 | 奇安信 | 140,751 | 17,737,619.07 | 5.06 |
7 | 000066 | 中国长城 | 925,600 | 17,577,144 | 5.02 |
8 | 002555 | 三七互娱 | 516,200 | 16,120,926 | 4.60 |
9 | 300659 | 中孚信息 | 313,240 | 15,373,819.2 | 4.39 |
10 | 603444 | 吉比特 | 33,300 | 14,185,800 | 4.05 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.60%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.5% |
7日(含)至30日 | 0.5% |
30日(含)以上 | 0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
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暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
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华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ☑ | ☑ | ☑ |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
长城国瑞证券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
西南证券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中航证券有限公司 | 95335 | avicsec.com/main/home/index.shtml | ☑ | ☑ | ☑ |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华鑫证券有限责任公司 | 95323或4001099918 | www.cfsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ☑ | ☑ | ☑ |
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | ☑ | ☑ |
申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
天相投资顾问有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
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腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ☑ | ☑ | ☑ |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ☑ | ☑ | ☑ |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ☑ | ☑ | ☑ |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ☑ | ☑ | ☑ |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ☑ | ☑ | ☑ |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ☑ | ☑ | ☑ |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ☑ | ☑ | ☑ |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ☑ | ☑ | ☑ |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ☑ | -- | ☑ |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ☑ | ☑ | -- |
泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
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宁波银行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信百信银行股份有限公司 | 400-818-0100 | www.aibank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
兴业银行银银平台 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
招商银行招赢通平台 | 95555 | fi.cmbchina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
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玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
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中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ☑ | ☑ | ☑ |