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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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西部利得中债1-3年政金债指数A
基金代码：008583
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2021-01-27
  • 起购金额：1元
  • 基金经理：刘心峰、袁朔
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得中债1-3年政金债指数A
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    基金概况
    基金全称：西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A
    起购金额：1元
    基金代码：008583
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：浙商银行股份有限公司
    成立日期： 2021-01-27
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
    投资策略
    本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
    投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、政策性金融债、央行票据）、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数中待偿期为1至3年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    中债 1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    基金经理
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,740,985,390.7 82.78
    >其中：债券 1,740,985,390.7 82.78
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 360,021,788.49 17.12
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,978,181.43 0.09
    6 其他资产 117,581.52 0.01
    7 合计 2,103,102,942.14 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 5,769,020,018.52 98.96
    >其中：债券 5,769,020,018.52 98.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 60,682,562.42 1.04
    6 其他资产 198,278.75 0.00
    7 合计 5,829,900,859.69 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 12,700,494,519.54 99.98
    >其中：债券 12,700,494,519.54 99.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,644,529.67 0.01
    6 其他资产 527,048.78 0.00
    7 合计 12,702,666,097.99 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 8,261,219,679.24 97.83
    >其中：债券 8,261,219,679.24 97.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,945,904.91 0.02
    6 其他资产 181,604,568.29 2.15
    7 合计 8,444,770,152.44 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 9,803,876,015.68 99.97
    >其中：债券 9,803,876,015.68 99.97
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,390,393.93 0.02
    6 其他资产 270,914.05 0.00
    7 合计 9,806,537,323.66 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,239,588,753.19 97.73
    >其中：债券 7,239,588,753.19 97.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 150,629,360.27 2.03
    6 其他资产 17,353,865.38 0.23
    7 合计 7,407,571,978.84 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,819,556,355.56 99.32
    >其中：债券 7,819,556,355.56 99.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,594,301.14 0.05
    6 其他资产 50,096,254.77 0.64
    7 合计 7,873,246,911.47 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 5,229,261,178.57 99.84
    >其中：债券 5,229,261,178.57 99.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,258,330.81 0.16
    6 其他资产 129,140.48 0.00
    7 合计 5,237,648,649.86 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,534,534,670.07 99.96
    >其中：债券 3,534,534,670.07 99.96
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,168,131.32 0.03
    6 其他资产 133,339.78 0.00
    7 合计 3,535,836,141.17 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 3,533,232,312.79 99.83
    >其中：债券 3,533,232,312.79 99.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,047,873.54 0.17
    6 其他资产 38,629.78 0.00
    7 合计 3,539,318,816.11 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 448,869,555.82 99.15
    >其中：债券 448,869,555.82 99.15
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,823,437.37 0.84
    6 其他资产 9,059.96 0.00
    7 合计 452,702,053.15 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 563,249,466.6 99.83
    >其中：债券 563,249,466.6 99.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 858,148.28 0.15
    6 其他资产 113,706.41 0.02
    7 合计 564,221,321.29 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 509,400,627.38 99.74
    >其中：债券 509,400,627.38 99.74
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,195,751.47 0.23
    6 其他资产 114,266.67 0.02
    7 合计 510,710,645.52 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 500,820,509.59 99.67
    >其中：债券 500,820,509.59 99.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,582,069.01 0.31
    6 其他资产 54,781.99 0.01
    7 合计 502,457,360.59 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 518,320,846.71 99.43
    >其中：债券 518,320,846.71 99.43
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,680,370.13 0.32
    6 其他资产 1,285,678.55 0.25
    7 合计 521,286,895.39 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 529,613,027.41 99.80
    >其中：债券 529,613,027.41 99.80
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,040,995.7 0.20
    6 其他资产 218.97 0.00
    7 合计 530,654,242.08 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 543,345,000 98.42
    >其中：债券 543,345,000 98.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,900,287.39 0.34
    6 其他资产 6,822,959.32 1.24
    7 合计 552,068,246.71 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 804,336,000 78.40
    >其中：债券 804,336,000 78.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 199,928,659.89 19.49
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,050,001.8 0.98
    6 其他资产 11,594,060.19 1.13
    7 合计 1,025,908,721.88 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 60,287,000 86.59
    >其中：债券 60,287,000 86.59
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 4,850,127.28 6.97
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,718,950.78 5.34
    6 其他资产 768,790.29 1.10
    7 合计 69,624,868.35 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 149,862,000 95.47
    >其中：债券 149,862,000 95.47
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,972,436.86 3.80
    6 其他资产 1,138,328.26 0.73
    7 合计 156,972,765.12 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
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    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
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    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
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    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
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    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 250413 25农发13 1,500,000 151,450,438.36 7.20
    2 240313 24进出13 1,400,000 140,816,602.74 6.70
    3 210204 21国开04 1,300,000 138,833,232.88 6.60
    4 230208 23国开08 1,200,000 124,290,969.86 5.91
    5 230415 23农发15 900,000 92,812,068.49 4.41
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220407 22农发07 3,400,000 345,984,931.51 7.28
    2 250413 25农发13 3,300,000 331,274,432.88 6.97
    3 09250202 25国开清发02 3,100,000 310,999,049.32 6.54
    4 230403 23农发03 2,900,000 302,715,506.85 6.37
    5 230305 23进出05 2,700,000 282,186,542.47 5.94
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 09240203 24国开清发03 9,000,000 917,543,835.62 8.14
    2 220407 22农发07 7,300,000 759,785,000 6.74
    3 220315 22进出15 7,300,000 748,382,600 6.64
    4 240413 24农发13 7,000,000 714,990,547.95 6.34
    5 240313 24进出13 7,000,000 710,649,972.6 6.30
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220407 22农发07 5,200,000 536,935,616.44 7.05
    2 09240203 24国开清发03 5,300,000 536,309,904.11 7.04
    3 240413 24农发13 5,200,000 527,086,246.58 6.92
    4 240303 24进出03 4,300,000 440,833,526.03 5.79
    5 220315 22进出15 4,200,000 439,299,402.74 5.77
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240413 24农发13 8,100,000 824,571,123.29 8.65
    2 09240203 24国开清发03 6,000,000 609,040,273.97 6.39
    3 220208 22国开08 5,000,000 522,833,013.7 5.48
    4 240303 24进出03 4,400,000 452,336,756.16 4.74
    5 220407 22农发07 4,200,000 435,499,726.03 4.57
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230207 23国开07 4,200,000 425,654,465.75 5.75
    2 230313 23进出13 3,900,000 404,695,327.87 5.46
    3 240302 24进出02 3,700,000 375,556,791.78 5.07
    4 240303 24进出03 3,600,000 364,777,841.1 4.93
    5 220305 22进出05 3,200,000 331,291,278.69 4.47
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240403 24农发03 5,100,000 515,991,032.88 7.34
    2 230313 23进出13 4,400,000 453,770,316.94 6.46
    3 230207 23国开07 4,300,000 442,982,827.87 6.30
    4 240303 24进出03 4,000,000 402,602,191.78 5.73
    5 220402 22农发02 3,700,000 381,343,229.51 5.43
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 4,400,000 451,405,643.84 10.00
    2 230202 23国开02 3,500,000 355,261,188.52 7.87
    3 220313 22进出13 3,000,000 305,343,442.62 6.76
    4 230207 23国开07 2,400,000 244,703,606.56 5.42
    5 230313 23进出13 2,200,000 224,417,672.13 4.97
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 4,150,000 434,924,081.97 13.53
    2 230202 23国开02 3,500,000 360,741,643.84 11.22
    3 200315 20进出15 2,000,000 205,252,021.86 6.38
    4 230207 23国开07 2,000,000 201,700,819.67 6.27
    5 220313 22进出13 2,000,000 201,609,508.2 6.27
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210203 21国开03 2,800,000 291,260,131.15 8.23
    2 230202 23国开02 2,400,000 245,534,926.03 6.94
    3 230303 23进出03 2,100,000 213,583,081.97 6.04
    4 200315 20进出15 2,000,000 210,526,520.55 5.95
    5 220313 22进出13 2,000,000 205,379,726.03 5.80
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230404 23农发04 1,000,000 101,605,191.26 23.45
    2 230302 23进出02 600,000 60,205,065.57 13.89
    3 180411 18农发11 500,000 53,095,753.42 12.25
    4 220313 22进出13 400,000 40,841,775.34 9.43
    5 220303 22进出03 400,000 40,246,983.61 9.29
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210207 21国开07 900,000 92,724,410.96 19.92
    2 210406 21农发06 600,000 61,400,745.21 13.19
    3 220202 22国开02 600,000 60,117,688.52 12.91
    4 150308 15进出08 500,000 53,754,739.73 11.55
    5 220303 22进出03 500,000 51,003,561.64 10.96
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210207 21国开07 900,000 92,292,657.53 19.85
    2 220202 22国开02 600,000 61,372,684.93 13.20
    3 210406 21农发06 600,000 61,103,457.53 13.14
    4 220303 22进出03 500,000 50,736,712.33 10.91
    5 220312 22进出12 500,000 50,689,109.59 10.90
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210207 21国开07 900,000 92,017,109.59 19.79
    2 210406 21农发06 700,000 71,118,868.49 15.30
    3 220202 22国开02 600,000 61,220,991.78 13.17
    4 210313 21进出13 500,000 51,742,671.23 11.13
    5 190305 19进出05 400,000 41,425,928.77 8.91
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210207 21国开07 900,000 91,111,561.64 19.47
    2 210406 21农发06 700,000 72,280,369.86 15.45
    3 220202 22国开02 700,000 70,582,515.07 15.08
    4 210312 21进出12 600,000 61,000,684.93 13.04
    5 210313 21进出13 500,000 51,149,835.62 10.93
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190308 19进出08 1,000,000 101,879,698.63 20.15
    2 210207 21国开07 900,000 92,958,410.96 18.38
    3 210313 21进出13 900,000 91,234,405.48 18.04
    4 210406 21农发06 700,000 71,627,202.74 14.16
    5 210312 21进出12 600,000 60,557,934.25 11.98
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190308 19进出08 1,000,000 100,700,000 20.01
    2 210207 21国开07 900,000 90,945,000 18.07
    3 210406 21农发06 700,000 70,280,000 13.97
    4 210312 21进出12 600,000 60,462,000 12.01
    5 210407 21农发07 600,000 59,904,000 11.90
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210303 21进出03 1,600,000 161,360,000 15.73
    2 210207 21国开07 1,200,000 120,816,000 11.78
    3 210312 21进出12 1,100,000 110,660,000 10.79
    4 190308 19进出08 1,000,000 100,800,000 9.83
    5 190207 19国开07 1,000,000 100,480,000 9.80
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190305 19进出05 400,000 40,272,000 58.02
    2 210202 21国开02 100,000 10,009,000 14.42
    3 210201 21国开01 100,000 10,006,000 14.42
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 092018003 20农发清发03 300,000 30,111,000 19.23
    2 190305 19进出05 300,000 30,054,000 19.19
    3 210201 21国开01 300,000 29,946,000 19.12
    4 210202 21国开02 300,000 29,862,000 19.07
    5 210212 21国开12 100,000 9,996,000 6.38

    交易费率

    管理费率(年)：0.15%                                            托管费率(年)：0.05%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.40%0.60%
    100万（含）-300万0.20%0.40%
    300万（含）-500万0.10%0.15%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）至30日0.10%
    30日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得中债1-3年政金债指数A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 0.320
    2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 0.150
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.300
    2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 0.330
    2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 0.120
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100 www.aibank.com ☑ ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行银银平台 95561 f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508 www.hzbank.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com ☑ ☑ ☑
    浙商银行股份有限公司 95527 www.czbank.com ☑ ☑ ☑
    中国邮政储蓄银行股份有限公司 40088-95580 www.psbc.com ☑ ☑ ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    山西证券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    中邮证券有限责任公司 956039 www.cnpsec.com ☑ ☑ ☑
    华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn ☑ ☑ ☑
    万和证券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ -- ☑
    诚通证券股份有限公司 95399 www.cctgsc.com.cn ☑ -- --
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    易方达财富管理基金销售（广州）有限公司 4008818088 www.efundcf.com.cn ☑ ☑ ☑
    华创证券有限责任公司 95513 www.hczq.com ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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          <返回临时公告
            <返回公司公告
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