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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来:--
西部利得中债1-3年政金债指数A
基金代码:008583
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 基金经理:刘心峰、李烨
您的位置: 首页>旗下产品>债券型>西部利得中债1-3年政金债指数A
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    基金概况
    基金全称:西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A
    起购金额:10元
    基金代码:008583
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:浙商银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
    投资策略
    本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
    投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包含国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资标的指数中待偿期为1至3年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    中债 1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    李烨
    本科毕业于上海交通大学工商管理专业,曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    李烨
    本科毕业于上海交通大学工商管理专业,曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 529,613,027.41 99.80
    >其中:债券 529,613,027.41 99.80
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,040,995.7 0.20
    6 其他资产 218.97 0.00
    7 合计 530,654,242.08 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 543,345,000 98.42
    >其中:债券 543,345,000 98.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,900,287.39 0.34
    6 其他资产 6,822,959.32 1.24
    7 合计 552,068,246.71 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 804,336,000 78.40
    >其中:债券 804,336,000 78.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 199,928,659.89 19.49
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,050,001.8 0.98
    6 其他资产 11,594,060.19 1.13
    7 合计 1,025,908,721.88 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 60,287,000 86.59
    >其中:债券 60,287,000 86.59
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 4,850,127.28 6.97
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,718,950.78 5.34
    6 其他资产 768,790.29 1.10
    7 合计 69,624,868.35 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 149,862,000 95.47
    >其中:债券 149,862,000 95.47
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,972,436.86 3.80
    6 其他资产 1,138,328.26 0.73
    7 合计 156,972,765.12 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190308 19进出08 1,000,000 101,879,698.63 20.15
    2 210207 21国开07 900,000 92,958,410.96 18.38
    3 210313 21进出13 900,000 91,234,405.48 18.04
    4 210406 21农发06 700,000 71,627,202.74 14.16
    5 210312 21进出12 600,000 60,557,934.25 11.98
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190308 19进出08 1,000,000 100,700,000 20.01
    2 210207 21国开07 900,000 90,945,000 18.07
    3 210406 21农发06 700,000 70,280,000 13.97
    4 210312 21进出12 600,000 60,462,000 12.01
    5 210407 21农发07 600,000 59,904,000 11.90
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 210303 21进出03 1,600,000 161,360,000 15.73
    2 210207 21国开07 1,200,000 120,816,000 11.78
    3 210312 21进出12 1,100,000 110,660,000 10.79
    4 190308 19进出08 1,000,000 100,800,000 9.83
    5 190207 19国开07 1,000,000 100,480,000 9.80
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 190305 19进出05 400,000 40,272,000 58.02
    2 210202 21国开02 100,000 10,009,000 14.42
    3 210201 21国开01 100,000 10,006,000 14.42
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 092018003 20农发清发03 300,000 30,111,000 19.23
    2 190305 19进出05 300,000 30,054,000 19.19
    3 210201 21国开01 300,000 29,946,000 19.12
    4 210202 21国开02 300,000 29,862,000 19.07
    5 210212 21国开12 100,000 9,996,000 6.38

    交易费率

    管理费率(年):0.15%                                            托管费率(年):0.05%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.40%0.60%
    100万(含)-300万0.20%0.40%
    300万(含)-500万0.10%0.15%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得中债1-3年政金债指数A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 0.120
    销售机构
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    华金证券股份有限公司 4008-211-357
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    国信证券股份有限公司 95536
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    中泰证券股份有限公司 95538
    光大证券股份有限公司 95525
    湘财证券股份有限公司 95351
    东海证券股份有限公司 95531
    中国银河证券股份有限公司 95551
    国金证券股份有限公司 95310 --
    诚通证券股份有限公司 95399 -- --
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    安信证券股份有限公司 95517
    东北证券股份有限公司 95360
    信达证券股份有限公司 95321
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    上海天天基金销售有限公司 95021
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    宁波银行-易管家 95574
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华融融达期货股份有限公司 400-6197-666
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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