• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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西部利得双兴一年定开债券发起
基金代码：015018
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：暂停交易
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2022-09-23
  • 起购金额：10元
  • 基金经理：李安然
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得双兴一年定开债券发起
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    基金概况
    基金全称：西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    起购金额：10元
    基金代码：015018
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    成立日期： 2022-09-23
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，需保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。（详见《基金合同》）
    比较基准
    中债综合全价（总值）指数收益率。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    基金经理
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学专业硕士。曾任中信建投湖北分公司量化研究员、新疆前海联合财产保险股份有限公司固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司，具有基金从业资格证，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,279,902,962.25 99.89
    >其中：债券 1,279,902,962.25 99.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,407,979.4 0.11
    6 其他资产 15,817.97 0.00
    7 合计 1,281,326,759.62 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,366,966,594.19 99.93
    >其中：债券 1,366,966,594.19 99.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 932,791.05 0.07
    6 其他资产 13,963.22 0.00
    7 合计 1,367,913,348.46 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 266,553,080.61 99.71
    >其中：债券 266,553,080.61 99.71
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 786,794.27 0.29
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 267,339,874.88 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 246,319,407.36 99.87
    >其中：债券 246,319,407.36 99.87
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 322,708.9 0.13
    6 其他资产 0 0.00
    7 合计 246,642,116.26 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 256,894,820 99.41
    >其中：债券 256,894,820 99.41
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,506,008.64 0.58
    6 其他资产 21,752.01 0.01
    7 合计 258,422,580.65 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 280,951,482.67 99.80
    >其中：债券 280,951,482.67 99.80
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 537,869.72 0.19
    6 其他资产 25,084.35 0.01
    7 合计 281,514,436.74 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 182,957,920.7 85.75
    >其中：债券 182,957,920.7 85.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 30,407,465.5 14.25
    6 其他资产 4,295.21 0.00
    7 合计 213,369,681.41 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 713,203,297.56 98.93
    >其中：债券 713,203,297.56 98.93
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,743,304.13 1.07
    6 其他资产 4,139.57 0.00
    7 合计 720,950,741.26 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 819,334,780.81 93.75
    >其中：债券 819,334,780.81 93.75
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 54,607,160.28 6.25
    6 其他资产 36,330.69 0.00
    7 合计 873,978,271.78 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 789,276,942.49 99.36
    >其中：债券 758,340,493.13 95.46
    > 资产支持证券 30,936,449.36 3.89
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,058,231.21 0.64
    6 其他资产 36,312.28 0.00
    7 合计 794,371,485.98 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102483581 24桂交投MTN015A 800,000 80,639,013.7 7.82
    2 112514002 25江苏银行CD002 800,000 79,993,123.56 7.76
    3 188278 21柳控02 700,000 74,023,235.62 7.18
    4 102482970 24威宁投资MTN006 700,000 71,382,854.79 6.93
    5 102483821 24北部湾MTN010 700,000 70,889,632.88 6.88
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 09240412 24农发清发12 1,000,000 101,867,698.63 9.87
    2 220208 22国开08 800,000 83,653,282.19 8.10
    3 102483581 24桂交投MTN015A 800,000 81,137,008.22 7.86
    4 188278 21柳控02 700,000 73,827,810.96 7.15
    5 150218 15国开18 700,000 72,028,504.11 6.98
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240006 24附息国债06 500,000 51,238,424.66 23.71
    2 240403 24农发03 500,000 50,909,534.25 23.56
    3 240205 24国开05 300,000 31,511,581.97 14.58
    4 210203 21国开03 200,000 20,813,342.47 9.63
    5 2328006 23交通银行小微债01 200,000 20,484,295.89 9.48
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 240205 24国开05 500,000 51,968,756.83 24.18
    2 210208 21国开08 200,000 20,868,202.19 9.71
    3 210203 21国开03 200,000 20,702,986.3 9.63
    4 230202 23国开02 200,000 20,485,431.69 9.53
    5 230208 23国开08 200,000 20,439,090.41 9.51
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220303 22进出03 400,000 41,103,387.98 19.37
    2 220203 22国开03 300,000 30,491,368.85 14.37
    3 230405 23农发05 200,000 20,646,262.3 9.73
    4 210208 21国开08 200,000 20,643,475.41 9.73
    5 2328017 23农业银行三农债 200,000 20,559,540.98 9.69
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190208 19国开08 500,000 51,155,000 23.82
    2 230208 23国开08 500,000 50,870,819.67 23.69
    3 210203 21国开03 200,000 20,960,196.72 9.76
    4 230202 23国开02 200,000 20,613,808.22 9.60
    5 220208 22国开08 200,000 20,454,519.13 9.52
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190208 19国开08 500,000 50,870,163.93 23.89
    2 210202 21国开02 400,000 40,960,690.41 19.24
    3 220308 22进出08 300,000 30,495,287.67 14.32
    4 230301 23进出01 300,000 30,418,377.05 14.29
    5 230406 23农发06 300,000 30,213,401.64 14.19
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2280438 22九江国控债01 500,000 51,227,739.73 10.02
    2 137945 22蓉产02 500,000 50,517,465.76 9.88
    3 042280549 22胶州湾CP001 400,000 41,270,542.47 8.07
    4 188462 21铁发01 400,000 41,250,498.63 8.07
    5 188749 21兴杭01 400,000 41,093,227.4 8.04
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 042280458 22桂投资CP001 500,000 50,402,301.37 9.89
    2 2280438 22九江国控债01 500,000 50,278,780.82 9.86
    3 137945 22蓉产02 500,000 49,898,219.18 9.79
    4 163620 20浙商01 400,000 40,929,315.07 8.03
    5 188462 21铁发01 400,000 40,879,243.84 8.02
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 042280458 22桂投资CP001 500,000 49,731,000 9.95
    2 137945 22蓉产02 500,000 49,086,986.3 9.82
    3 2280438 22九江国控债01 500,000 48,538,986.3 9.71
    4 143783 18国元债 400,000 40,974,345.2 8.20
    5 163620 20浙商01 400,000 40,713,150.68 8.14

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.08%

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    100万（含）-300万0.40%0.50%
    300万（含）-500万0.20%0.30%
    大于500万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）至30日0.10%
    30日（含）以上0%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得双兴一年定开债券发起
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 0.280
    2023-06-20 2023-06-20 2023-06-21 0.100
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    兴业银行银银平台 95561 https://f.cib.com.cn ☑ ☑ ☑
    法律文件
      信息披露
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