西部利得景程混合A - 西部利得基金管理有限公司

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基金概况

基金全称：西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A

起购金额：10元

基金代码：673141

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：混合型基金

投资理念

在本基金在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，努力实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括：大类资产配置策略、股票、债券、股指期货、资产支持证券、权证和同业存单投资策略。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%。基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

刘荟

以ROE为基础把握成长趋势

辽宁大学理学硕士，曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司，现任投资部副总监。

唐煜

南开大学经济学硕士，曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理，太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

刘荟

以ROE为基础把握成长趋势

辽宁大学理学硕士，曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入西部利得基金管理有限公司，现任投资部副总监。

唐煜

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	13,979,076.4	19.61
	>其中：股票	13,979,076.4	19.61
2	固定收益投资	30,032,127.22	42.12
	>其中：债券	30,032,127.22	42.12
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	23,500,000	32.96
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,270,676.1	3.18
6	其他资产	1,519,743.25	2.13
7	合计	71,301,622.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	3,570,124	5.06
	>其中：股票	3,570,124	5.06
2	固定收益投资	47,271,579.71	67.03
	>其中：债券	47,271,579.71	67.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	17,000,000	24.11
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,121,681.43	3.01
6	其他资产	555,487.93	0.79
7	合计	70,518,873.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	52,430,314.29	63.02
	>其中：债券	47,424,314.29	57.00
	> 资产支持证券	5,006,000	6.02
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	28,000,000	33.65
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,926,491.86	2.32
6	其他资产	840,891.72	1.01
7	合计	83,197,697.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	51,711,523.7	53.29
	>其中：债券	46,699,023.7	48.12
	> 资产支持证券	5,012,500	5.17
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	27,600,146.4	28.44
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,601,902.1	1.65
6	其他资产	16,123,503.98	16.62
7	合计	97,037,076.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	19,150,245.35	24.64
	>其中：股票	19,150,245.35	24.64
2	固定收益投资	43,773,647.1	56.33
	>其中：债券	38,751,647.1	49.87
	> 资产支持证券	5,022,000	6.46
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,322,938.99	15.86
6	其他资产	2,464,320.75	3.17
7	合计	77,711,152.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,562,660	3.76
	>其中：股票	2,562,660	3.76
2	固定收益投资	60,900,986	89.41
	>其中：债券	55,909,486	82.08
	> 资产支持证券	4,991,500	7.33
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,909,916.22	2.80
6	其他资产	2,738,724.63	4.02
7	合计	68,112,286.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	2,294,471	2.97
	>其中：股票	2,294,471	2.97
2	固定收益投资	57,178,092.2	74.05
	>其中：债券	57,178,092.2	74.05
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000	19.43
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,665,343.54	2.16
6	其他资产	1,072,598.84	1.39
7	合计	77,210,505.58	100.00

行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	7,875,628.4	11.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	695,634	1.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,286,250	1.84
J	金融业	2,766,353	3.96
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,355,211	1.94
S	综合	0	0.00
	合计	13,979,076.4	20.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,063,620	2.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	1,506,504	2.14
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	3,570,124	5.08

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	11,993,761.63	15.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,406,243	5.74
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	28,517.72	0.04
J	金融业	134,343	0.17
K	房地产业	709,152	0.92
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,878,228	2.44
S	综合	0	0.00
	合计	19,150,245.35	24.93

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,877,838	2.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	684,822	1.02
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,562,660	3.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	1,519,571	1.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	774,900	1.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	2,294,471	2.98

前十大股票持仓

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002422	科伦药业	103,100	2,133,139	3.05
2	002572	索菲亚	83,600	1,503,128	2.15
3	601688	华泰证券	80,300	1,383,569	1.98
4	600030	中信证券	62,400	1,382,784	1.98
5	300251	光线传媒	152,100	1,355,211	1.94
6	300296	利亚德	212,000	1,333,480	1.91
7	600352	浙江龙盛	110,940	1,321,295.4	1.89
8	300496	中科创达	24,500	1,286,250	1.84
9	601390	中国中铁	129,300	695,634	1.00
10	600271	航天信息	34,500	658,605	0.94

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002572	索菲亚	78,000	1,634,100	2.33
2	600895	张江高科	98,400	1,506,504	2.14
3	300296	利亚德	56,000	429,520	0.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601600	中国铝业	624,500	2,616,655	3.41
2	601618	中国中冶	471,400	1,659,328	2.16
3	000488	晨鸣纸业	234,700	1,586,572	2.07
4	000807	云铝股份	286,400	1,397,632	1.82
5	601390	中国中铁	190,900	1,387,843	1.81
6	600068	葛洲坝	187,200	1,359,072	1.77
7	000768	中航飞机	72,900	1,242,945	1.62
8	300133	华策影视	145,200	1,161,600	1.51
9	002078	太阳纸业	112,100	801,515	1.04
10	300296	利亚德	87,300	775,224	1.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601618	中国中冶	220,200	684,822	1.02
2	002078	太阳纸业	112,100	638,970	0.95
3	000768	中航飞机	47,100	623,604	0.93
4	600567	山鹰纸业	197,200	615,264	0.91

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600522	中天科技	176,900	1,519,571	1.98
2	601607	上海医药	37,800	774,900	1.01

交易费率

管理费率(年)：1.5% 托管费率(年)：0.25%

申购计算器> 认购/申购费率

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
100万以下	0.6%	0.8%
100万（含）-200万	0.4%	0.6%
200万（含）-500万	0.2%	0.4%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

赎回计算器> 赎回费率

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）-30天	0.75%
30天（含）-6个月	0.50%
6个月（含）-1年	0.20%
1年（含）以上	0.00%

以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

基金净值

西部利得景程混合A

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013825	http://www.wanjiawealth.com/	☑	☑	--
和耕传承基金销售有限公司	400-0555-671	www.hgccpb.com	☑	☑	☑
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com	☑	☑	☑
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com	☑	☑	☑
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	--
北京肯特瑞基金销售有限公司	95118	http://fund.jd.com	☑	☑	☑
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn	☑	☑	☑
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com	☑	☑	☑
长城证券股份有限公司	400-6666-888	http://www.cgws.com	☑	☑	☑
中信证券（山东）有限责任公司	95548	www.zxwt.com.cn	☑	☑	☑
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com	☑	☑	☑
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	400-166-1188	http://www.new-rand.cn/	☑	☑	☑
中证金牛（北京）投资咨询有限公司	4008-909-998	www.jnlc.com	☑	☑	☑
武汉市伯嘉基金销售有限公司	400-027-9899	www.buyfunds.cn	☑	☑	☑
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com	☑	☑	☑
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn	☑	☑	☑
世纪证券股份有限责任公司	4008-323-000	http://www.csco.com.cn/	☑	☑	☑
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn	☑	☑	☑
喜鹊财富基金销售有限公司	0891-6177483	www.xiquefund.com	☑	☑	☑
北京恒天明泽基金销售有限公司	400-8980-618	www.chtwm.com	☑	☑	☑
上海挖财基金销售有限公司	021-50810673	www.wacaijijin.com	☑	☑	☑
浦领基金销售有限公司	400-012-5899	http://www.zscffund.com/	☑	☑	☑
上海凯石财富基金销售有限公司	400-643-3389	www.vstonewealth.com	☑	☑	☑
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com	☑	☑	☑
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com	☑	☑	☑
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn	☑	☑	--
申万宏源西部证券有限公司	400-800-0562	www.hysec.com	☑	☑	☑
中国中金财富证券有限公司	95532	http://www.china-invs.cn/	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	https://www.yingmi.cn	☑	☑	☑
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