• 万份收益
  • 七日年化
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
天添金货币B
基金代码:675072
--
七日年化收益率
--
每万份收益(元)
  • 基金状态:正常开放
  • 风险等级:R1低风险
  • 成立日期:2016-12-05
  • 起购金额:0.01元
  • 基金经理:刘心峰、张英
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    基金概况
    基金全称:西部利得天添金货币市场基金B
    起购金额:0.01元
    基金代码:675072
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    成立日期:2016-12-05
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:货币型基金
    投资理念
    本基金在控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,力求为投资者提供稳定的投资收益。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:利率策略、信用债券、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及其他金融工具投资策略。
    投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    比较基准
    同期七天通知存款利率(税后)
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    张英
    上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行管理培训生、流动性管理岗、业务经理。2018年9月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 257,203,781.22 54.14
    >其中:债券 257,203,781.22 54.14
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 161,063,111.26 33.90
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 56,779,749.13 11.95
    4 其他资产 1,573.87 0.00
    5 合计 475,048,215.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 637,853,186.71 60.12
    >其中:债券 637,853,186.71 60.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 380,152,755.28 35.83
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 42,585,907.46 4.01
    4 其他资产 422,201.11 0.04
    5 合计 1,061,014,050.56 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 359,859,842.31 62.59
    >其中:债券 359,859,842.31 62.59
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 163,560,570.41 28.45
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 51,402,403.58 8.94
    4 其他资产 118,696.54 0.02
    5 合计 574,941,512.84 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 298,518,306.39 46.71
    >其中:债券 298,518,306.39 46.71
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 228,671,462.85 35.78
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 111,832,441.27 17.50
    4 其他资产 5,435.59 0.00
    5 合计 639,027,646.1 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 570,673,788.24 53.11
    >其中:债券 570,673,788.24 53.11
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 423,220,441.38 39.39
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 80,405,667.44 7.48
    4 其他资产 260,120 0.02
    5 合计 1,074,560,017.06 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 142,743,850.04 56.95
    >其中:债券 142,743,850.04 56.95
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 92,520,757.69 36.91
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 15,377,069.65 6.13
    4 其他资产 9,437.16 0.00
    5 合计 250,651,114.54 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 34,872,558.91 40.52
    >其中:债券 34,872,558.91 40.52
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 49,332,881.56 57.32
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 1,837,915.81 2.14
    4 其他资产 20,050 0.02
    5 合计 86,063,406.28 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 52,896,511.79 53.05
    >其中:债券 52,896,511.79 53.05
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 36,591,368.44 36.70
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 10,219,003.27 10.25
    4 其他资产 60 0.00
    5 合计 99,706,943.5 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 59,808,796.03 38.66
    >其中:债券 59,808,796.03 38.66
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 54,680,515.04 35.35
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 40,059,137.43 25.89
    4 其他资产 156,178.73 0.10
    5 合计 154,704,627.23 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 264,551,549.01 69.16
    >其中:债券 264,551,549.01 69.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 96,189,737.17 25.15
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 21,740,217.73 5.68
    4 其他资产 49,606.82 0.01
    5 合计 382,531,110.73 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 139,742,846.59 67.92
    >其中:债券 139,742,846.59 67.92
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 64,434,449.53 31.32
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 1,562,430.67 0.76
    4 其他资产 18,256.61 0.01
    5 合计 205,757,983.4 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 79,875,854.94 59.16
    >其中:债券 79,875,854.94 59.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 42,645,409.34 31.59
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 12,417,544.47 9.20
    4 其他资产 71,247.36 0.05
    5 合计 135,010,056.11 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 159,668,828.57 56.38
    >其中:债券 159,668,828.57 56.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 102,584,963.88 36.23
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 20,554,033.24 7.26
    4 其他资产 376,873.02 0.13
    5 合计 283,184,698.71 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 234,585,259.03 59.44
    >其中:债券 234,585,259.03 59.44
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 143,416,015.12 36.34
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 16,439,074.74 4.17
    4 其他资产 225,088.27 0.06
    5 合计 394,665,437.16 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 189,856,045.82 53.67
    >其中:债券 189,856,045.82 53.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 123,407,990.47 34.89
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 6,271,668.61 1.77
    4 其他资产 34,182,189.67 9.66
    5 合计 353,717,894.57 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 159,600,681.3 51.05
    >其中:债券 159,600,681.3 51.05
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 61,720,552.57 19.74
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 63,893,237.49 20.44
    4 其他资产 27,443,602.73 8.78
    5 合计 312,658,074.09 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 179,480,828.68 49.34
    >其中:债券 179,480,828.68 49.34
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 112,286,885.36 30.87
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 71,704,353.59 19.71
    4 其他资产 323,713.6 0.09
    5 合计 363,795,781.23 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 329,465,015.79 51.90
    >其中:债券 329,465,015.79 51.90
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 225,121,208.82 35.46
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 79,524,536.85 12.53
    4 其他资产 710,871.13 0.11
    5 合计 634,821,632.59 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 160,740,703.3 38.14
    >其中:债券 160,740,703.3 38.14
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 134,894,615.58 32.01
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 74,240,124.02 17.62
    4 其他资产 51,548,891.36 12.23
    5 合计 421,424,334.26 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 184,609,911.03 54.44
    >其中:债券 184,609,911.03 54.44
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 76,149,647.5 22.46
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 78,088,839.43 23.03
    4 其他资产 229,854.52 0.07
    5 合计 339,078,252.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 33,603,323.46 19.04
    >其中:债券 33,603,323.46 19.04
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 67,000,245 37.97
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 75,604,664.13 42.85
    4 其他资产 251,921.53 0.14
    5 合计 176,460,154.12 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 63,942,894.97 60.27
    >其中:债券 63,942,894.97 60.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 39,026,298.54 36.78
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 3,034,910.92 2.86
    4 其他资产 93,128.94 0.09
    5 合计 106,097,233.37 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 23,817,041.59 34.57
    >其中:债券 23,817,041.59 34.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 20,370,150.56 29.56
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 24,602,355.03 35.71
    4 其他资产 112,573.49 0.16
    5 合计 68,902,120.67 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 固定收益投资 67,600,522.83 80.43
    >其中:债券 67,600,522.83 80.43
    > 资产支持证券 0 0.00
    2 买入返售金融资产 12,010,135.02 14.29
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    3 银行存款和结算备付金合计 4,203,582.47 5.00
    4 其他资产 235,565.62 0.28
    5 合计 84,049,805.94 100.00
    前十名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112304067 23中国银行CD067 330,000 32,593,830.2 7.70
    2 112312078 23北京银行CD078 240,000 23,907,014.8 5.65
    3 112392716 23珠海华润银行CD014 200,000 19,945,126.26 4.71
    4 112385840 23广州农村商业银行CD098 200,000 19,930,776.83 4.71
    5 112303063 23农业银行CD063 200,000 19,861,816.79 4.69
    6 112317058 23光大银行CD058 150,000 14,936,042.94 3.53
    7 239963 23贴现国债63 140,000 13,987,452.85 3.30
    8 112303257 23农业银行CD257 140,000 13,921,092.02 3.29
    9 239940 23贴现国债40 100,000 9,996,635.95 2.36
    10 112380569 23湖南银行CD088 100,000 9,956,907.38 2.35
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112396894 23广州农村商业银行CD046 500,000 49,941,646.34 4.71
    2 112309017 23浦发银行CD017 500,000 49,895,612.71 4.70
    3 112307004 23招商银行CD004 500,000 49,887,872.98 4.70
    4 112307005 23招商银行CD005 500,000 49,864,539.64 4.70
    5 112208198 22中信银行CD198 500,000 49,742,324.63 4.69
    6 112214228 22江苏银行CD228 500,000 49,736,930.07 4.69
    7 239943 23贴现国债43 300,000 29,970,095.04 2.83
    8 112211123 22平安银行CD123 300,000 29,964,559.44 2.83
    9 012380906 23知识城SCP002 200,000 20,269,219.02 1.91
    10 112382440 23富邦华一银行CD060 200,000 19,988,968.48 1.88
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112322005 23邮储银行CD005 350,000 34,986,488.42 6.27
    2 2304113 23农发贴现13 280,000 27,938,492.85 5.01
    3 012381960 23大唐发电SCP002 200,000 20,030,487.03 3.59
    4 112209129 22浦发银行CD129 200,000 19,976,287.42 3.58
    5 112284181 22广西北部湾银行CD296 200,000 19,961,480.17 3.58
    6 112214151 22江苏银行CD151 200,000 19,912,352.02 3.57
    7 112320083 23广发银行CD083 200,000 19,899,276.91 3.57
    8 112397238 23天津银行CD149 200,000 19,841,066.46 3.56
    9 112270108 22东莞银行CD253 200,000 19,837,347.07 3.56
    10 112398679 23珠海华润银行CD080 200,000 19,822,972.77 3.55
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112204020 22中国银行CD020 300,000 29,976,821.22 4.89
    2 112390897 23成都银行CD015 300,000 29,959,449.92 4.88
    3 112392474 23宁波银行CD019 300,000 29,911,798.18 4.88
    4 2204105 22农发贴现05 250,000 24,981,755.37 4.07
    5 112298674 22杭州银行CD127 250,000 24,937,673.72 4.07
    6 012381098 23华能SCP007 200,000 20,006,938 3.26
    7 112203036 22农业银行CD036 200,000 19,967,570.44 3.26
    8 112299539 22宁波银行CD127 200,000 19,934,328.8 3.25
    9 112319062 23恒丰银行CD062 200,000 19,925,443.55 3.25
    10 112395126 23天津银行CD104 200,000 19,886,340.04 3.24
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112203013 22农业银行CD013 700,000 69,680,652.85 6.49
    2 112211002 22平安银行CD002 500,000 49,984,653.53 4.65
    3 112209025 22浦发银行CD025 500,000 49,871,834.84 4.64
    4 112220031 22广发银行CD031 500,000 49,828,852.42 4.64
    5 112271894 22苏州银行CD379 500,000 49,804,803.83 4.64
    6 112272768 22宁波银行CD343 400,000 39,967,168.35 3.72
    7 112204005 22中国银行CD005 400,000 39,859,034.03 3.71
    8 112208012 22中信银行CD012 300,000 29,921,474.11 2.79
    9 112217214 22光大银行CD214 300,000 29,881,520.65 2.78
    10 229959 22贴现国债59 270,000 26,973,765.49 2.51
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112216157 22上海银行CD157 200,000 19,992,775.09 7.98
    2 112111245 21平安银行CD245 140,000 13,972,911.32 5.58
    3 229938 22贴现国债38 110,000 10,987,372.32 4.39
    4 112105224 21建设银行CD224 100,000 9,986,107.89 3.99
    5 112114131 21江苏银行CD131 100,000 9,985,483.63 3.99
    6 112109294 21浦发银行CD294 100,000 9,978,544.1 3.98
    7 112108164 21中信银行CD164 100,000 9,977,117.93 3.98
    8 112286685 22广州农村商业银行CD100 100,000 9,970,732.88 3.98
    9 112109299 21浦发银行CD299 100,000 9,970,666.45 3.98
    10 112220016 22广发银行CD016 90,000 8,984,474.83 3.59
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112118265 21华夏银行CD265 130,000 12,918,027.48 15.03
    2 112113161 21浙商银行CD161 70,000 6,983,957.94 8.13
    3 112117122 21光大银行CD122 60,000 5,995,759.82 6.98
    4 229914 22贴现国债14 50,000 4,997,932.51 5.82
    5 112114116 21江苏银行CD116 40,000 3,976,881.16 4.63
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112109153 21浦发银行CD153 100,000 9,993,083.42 10.03
    2 112108082 21中信银行CD082 100,000 9,992,509.77 10.03
    3 112217013 22光大银行CD013 100,000 9,976,376.46 10.02
    4 112118129 21华夏银行CD129 100,000 9,962,037.98 10.00
    5 112116198 21上海银行CD198 80,000 7,986,011.77 8.02
    6 229906 22贴现国债06 50,000 4,986,492.39 5.01
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112104025 21中国银行CD025 200,000 19,972,652 12.92
    2 112118031 21华夏银行CD031 200,000 19,919,437.29 12.88
    3 112108040 21中信银行CD040 100,000 9,962,529.8 6.44
    4 112103019 21农业银行CD019 100,000 9,954,176.94 6.44
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112197519 21宁波银行CD078 500,000 49,952,613.24 13.09
    2 112012128 20北京银行CD128 400,000 39,935,911.19 10.47
    3 112010435 20兴业银行CD435 300,000 29,956,711.06 7.85
    4 112111161 21平安银行CD161 300,000 29,954,479.21 7.85
    5 112113146 21浙商银行CD146 200,000 19,966,626.18 5.23
    6 112014212 20江苏银行CD212 200,000 19,930,747.18 5.22
    7 112103014 21农业银行CD014 200,000 19,930,522.39 5.22
    8 112008252 20中信银行CD252 100,000 9,990,814.78 2.62
    9 2103684 21进出684 100,000 9,990,560.26 2.62
    10 112009424 20浦发银行CD424 100,000 9,990,187.11 2.62
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112005060 20建设银行CD060 300,000 29,949,170.31 14.57
    2 112113095 21浙商银行CD095 300,000 29,940,703.95 14.56
    3 112003126 20农业银行CD126 200,000 19,972,877.43 9.72
    4 112004095 20中国银行CD095 200,000 19,954,170.01 9.71
    5 219901 21贴现国债01 100,000 9,994,642.19 4.86
    6 112004085 20中国银行CD085 100,000 9,983,038.59 4.86
    7 112116113 21上海银行CD113 100,000 9,979,776.63 4.85
    8 112011202 20平安银行CD202 100,000 9,968,467.48 4.85
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112096892 20徽商银行CD028 200,000 19,981,579.78 14.83
    2 112113005 21浙商银行CD005 200,000 19,962,599 14.82
    3 2103661 21进出661 100,000 9,992,361.08 7.42
    4 112011089 20平安银行CD089 100,000 9,984,753.95 7.41
    5 112109032 21浦发银行CD032 100,000 9,981,217.67 7.41
    6 112115040 21民生银行CD040 100,000 9,973,343.46 7.40
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 112009020 20浦发银行CD020 200,000 19,966,761.08 7.06
    2 112010050 20兴业银行CD050 200,000 19,949,631.5 7.05
    3 112003083 20农业银行CD083 200,000 19,943,357.57 7.05
    4 200201 20国开01 100,000 10,003,451.25 3.54
    5 209933 20贴现国债33 100,000 9,990,150 3.53
    6 112011266 20平安银行CD266 100,000 9,983,907.82 3.53
    7 112004088 20中国银行CD088 100,000 9,980,247.89 3.53
    8 112084064 20南京银行CD095 100,000 9,979,468.95 3.53
    9 112004086 20中国银行CD086 100,000 9,977,968.9 3.53
    10 112009477 20浦发银行CD477 100,000 9,975,294.29 3.53
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111970032 19杭州银行CD101 300,000 29,968,597.66 7.60
    2 112004038 20中国银行CD038 300,000 29,946,975.14 7.60
    3 112016126 20上海银行CD126 300,000 29,903,874.86 7.58
    4 111905149 19建设银行CD149 200,000 19,980,402.45 5.07
    5 112003053 20农业银行CD053 200,000 19,969,319.4 5.06
    6 112003055 20农业银行CD055 200,000 19,967,688.68 5.06
    7 112018253 20华夏银行CD253 200,000 19,946,618.47 5.06
    8 111915548 19民生银行CD548 200,000 19,937,652.2 5.06
    9 200201 20国开01 100,000 10,027,826.12 2.54
    10 112018210 20华夏银行CD210 100,000 9,985,278.65 2.53
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111915297 19民生银行CD297 400,000 39,979,420.92 11.31
    2 111905088 19建设银行CD088 300,000 29,986,339.56 8.49
    3 111909272 19浦发银行CD272 300,000 29,958,884.69 8.48
    4 111904057 19中国银行CD057 200,000 19,979,435.44 5.65
    5 111904073 19中国银行CD073 200,000 19,961,914.78 5.65
    6 200201 20国开01 100,000 10,052,114.27 2.84
    7 111981987 19郑州银行CD131 100,000 9,995,310.92 2.83
    8 209917 20贴现国债17 100,000 9,995,070.01 2.83
    9 111917061 19光大银行CD061 100,000 9,982,883.46 2.82
    10 112093632 20江苏江南农村商业银行CD013 100,000 9,964,671.77 2.82
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111915129 19民生银行CD129 500,000 49,967,749.91 16.00
    2 111921173 19渤海银行CD173 200,000 19,947,046.82 6.39
    3 111917061 19光大银行CD061 200,000 19,877,034.87 6.36
    4 190206 19国开06 100,000 9,999,788.45 3.20
    5 111914127 19江苏银行CD127 100,000 9,993,887.38 3.20
    6 112010040 20兴业银行CD040 100,000 9,983,719.03 3.20
    7 111914153 19江苏银行CD153 100,000 9,974,852.11 3.19
    8 199948 19贴现国债48 100,000 9,971,349.76 3.19
    9 112091805 20杭州银行CD032 100,000 9,969,831.16 3.19
    10 112093632 20江苏江南农村商业银行CD013 100,000 9,915,421.81 3.17
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111915566 19民生银行CD566 300,000 29,879,025.61 8.22
    2 111916366 19上海银行CD366 200,000 19,986,035.02 5.50
    3 111916372 19上海银行CD372 200,000 19,974,153.15 5.50
    4 111915531 19民生银行CD531 200,000 19,947,730.53 5.49
    5 111905002 19建设银行CD002 200,000 19,935,610.89 5.48
    6 111915071 19民生银行CD071 200,000 19,910,701.05 5.48
    7 190206 19国开06 100,000 9,998,916.99 2.75
    8 111911004 19平安银行CD004 100,000 9,992,707.08 2.75
    9 111914236 19江苏银行CD236 100,000 9,989,690.95 2.75
    10 111910070 19兴业银行CD070 100,000 9,959,781.48 2.74
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111916193 19上海银行CD193 500,000 49,949,485.02 7.87
    2 111813142 18浙商银行CD142 500,000 49,934,419.58 7.87
    3 111910028 19兴业银行CD028 300,000 29,947,750.89 4.72
    4 190201 19国开01 200,000 19,999,574.65 3.15
    5 111811286 18平安银行CD286 200,000 19,979,848.13 3.15
    6 111990543 19中原银行CD007 200,000 19,973,653.32 3.15
    7 111914019 19江苏银行CD019 200,000 19,973,135.87 3.15
    8 111909238 19浦发银行CD238 200,000 19,968,079.65 3.15
    9 111887307 18徽商银行CD160 200,000 19,965,879.65 3.15
    10 111983163 19宁波银行CD145 200,000 19,964,421.91 3.15
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111810482 18兴业银行CD482 500,000 49,950,923.05 12.29
    2 111818314 18华夏银行CD314 300,000 29,938,865.24 7.37
    3 111908077 19中信银行CD077 300,000 29,908,619.43 7.36
    4 111881025 18杭州银行CD056 200,000 19,973,838.94 4.92
    5 190201 19国开01 100,000 9,997,478.38 2.46
    6 111808251 18中信银行CD251 100,000 9,987,835.19 2.46
    7 111815548 18民生银行CD548 100,000 9,983,142.8 2.46
    8 019611 19国债01 10,000 1,000,000.27 0.25
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111809430 18浦发银行CD430 500,000 49,995,896.58 14.75
    2 111813055 18浙商银行CD055 300,000 29,958,573.99 8.84
    3 111819147 18恒丰银行CD147 200,000 19,983,714.38 5.90
    4 111821155 18渤海银行CD155 200,000 19,958,870.28 5.89
    5 111810631 18兴业银行CD631 100,000 9,999,239.3 2.95
    6 111872942 18天津银行CD382 100,000 9,999,193.76 2.95
    7 111814128 18江苏银行CD128 100,000 9,985,088.51 2.95
    8 111815545 18民生银行CD545 100,000 9,983,901.85 2.95
    9 111807155 18招商银行CD155 100,000 9,977,131.43 2.94
    10 111916039 19上海银行CD039 100,000 9,967,013.58 2.94
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111892301 18南京银行CD027 100,000 9,946,761.64 5.70
    2 111809399 18浦发银行CD399 100,000 9,932,175.62 5.69
    3 111809289 18浦发银行CD289 100,000 9,917,965.93 5.68
    4 018005 国开1701 38,010 3,806,420.27 2.18
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111816105 18上海银行CD105 200,000 19,990,837.01 18.87
    2 111894956 18宁波银行CD054 100,000 9,994,775.03 9.43
    3 111809266 18浦发银行CD266 100,000 9,992,751.41 9.43
    4 111719332 17恒丰银行CD332 100,000 9,981,730.95 9.42
    5 111713115 17浙商银行CD115 100,000 9,974,406.43 9.41
    6 018005 国开1701 40,000 4,008,394.14 3.78
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111897728 18宁波银行CD090 100,000 9,936,483.94 14.44
    2 111713115 17浙商银行CD115 100,000 9,868,086.62 14.34
    3 018005 国开1701 40,000 4,012,471.03 5.83
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 111719210 17恒丰银行CD210 100,000 9,987,819.07 12.81
    2 111816086 18上海银行CD086 100,000 9,976,268.16 12.79
    3 111810040 18兴业银行CD040 100,000 9,970,922.61 12.79
    4 111890741 18宁波银行CD002 100,000 9,970,435.28 12.78
    5 111809027 18浦发银行CD027 100,000 9,969,720.41 12.78
    6 111890835 18徽商银行CD020 100,000 9,968,781.58 12.78
    7 019563 17国债09 67,590 6,757,994.94 8.67
    8 019540 16国债12 10,000 998,580.78 1.28

    交易费率

    管理费率(年):0.20%                                            托管费率(年):0.05%

    认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.01%    

    赎回费率

    赎回费率:0.00%    

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    基金净值
    天添金货币B
    -
    净值日期每万份收益(元)七日年化收益率
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    交通银行股份有限公司 95559
    宁波银行-易管家 95574
    中信百信银行股份有限公司 400-818-0100
    平安银行行E通互联网平台
    平安银行股份有限公司 95511-3
    杭州银行股份有限公司 95398/400-8888-508
    华夏银行股份有限公司 95577
    兴业银行股份有限公司 95561 -- --
    招商银行招赢通平台 95555
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    上海证券有限责任公司 4008-918-918
    东方财富证券股份有限公司 95357
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128
    国联证券股份有限公司 95570
    五矿证券有限公司 40018-40028
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898
    华龙证券股份有限公司 95368
    广发证券股份有限公司 95575
    东方证券股份有限公司 95503
    东吴证券股份有限公司 95330
    海通证券股份有限公司 95553
    华福证券有限责任公司 95547
    南京证券股份有限公司 95386
    国金证券股份有限公司 95310
    中航证券有限公司 95335
    第一创业证券股份有限公司 95358
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 95548
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    国投证券股份有限公司 95517
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 -- -- --
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118
    鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568
    宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288
    北京中植基金销售有限公司 400-8180-888
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
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    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
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    保险
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    法律文件
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