• 单位净值
  • 累计净值
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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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成立以来：--
西部利得添盈短债债券A
基金代码：006806
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日涨跌幅
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单位净值（元）
  • 基金状态：正常开放
  • 风险等级：R2中低风险
  • 成立日期： 2019-06-04
  • 起购金额：0.01元
  • 基金经理：刘心峰、徐翔
您的位置： 首页>旗下产品>债券型>西部利得添盈短债债券A
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    基金概况
    基金全称：西部利得添盈短债债券型证券投资基金A
    起购金额：0.01元
    基金代码：006806
    基金管理人：西部利得基金管理有限公司
    基金托管人：平安银行股份有限公司
    成立日期： 2019-06-04
    注册登记人：西部利得基金管理有限公司
    基金类型：债券型基金
    投资理念
    本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略
    本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
    投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    徐翔
    西南财经大学金融学专业硕士，曾任平安证券股份有限公司固定收益部债券投资经理，中航信托股份有限公司资产管理部资深债券投资经理，中建投信托有限责任公司债券投资部副总监。2024年4月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金经理
    徐翔
    西南财经大学金融学专业硕士，曾任平安证券股份有限公司固定收益部债券投资经理，中航信托股份有限公司资产管理部资深债券投资经理，中建投信托有限责任公司债券投资部副总监。2024年4月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。
    基金资产组合情况

    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 527,807,223.34 99.86
    >其中：债券 527,807,223.34 99.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 721,602.12 0.14
    6 其他资产 23,345.14 0.00
    7 合计 528,552,170.6 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 910,019,327.15 92.67
    >其中：债券 910,019,327.15 92.67
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 70,003,948.12 7.13
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,732,633.69 0.18
    6 其他资产 199,683.17 0.02
    7 合计 981,955,592.13 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 2,038,855,002.17 94.24
    >其中：债券 2,038,855,002.17 94.24
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,560,234.76 0.07
    6 其他资产 122,945,921.6 5.68
    7 合计 2,163,361,158.53 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,825,668,373.87 99.36
    >其中：债券 1,825,668,373.87 99.36
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 774,704.33 0.04
    6 其他资产 10,948,839.3 0.60
    7 合计 1,837,391,917.5 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,983,035,369.84 99.41
    >其中：债券 1,983,035,369.84 99.41
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,109,095.33 0.56
    6 其他资产 629,649.72 0.03
    7 合计 1,994,774,114.89 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,596,650,403.14 91.65
    >其中：债券 1,596,650,403.14 91.65
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 129,408,935.07 7.43
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,877,433.31 0.68
    6 其他资产 4,155,637.73 0.24
    7 合计 1,742,092,409.25 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,418,717,523.57 92.73
    >其中：债券 1,418,717,523.57 92.73
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 94,079,230.62 6.15
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 435,943.68 0.03
    6 其他资产 16,645,439.37 1.09
    7 合计 1,529,878,137.24 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,294,451,601.48 97.13
    >其中：债券 1,294,451,601.48 97.13
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 28,245,229.92 2.12
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 871,030.7 0.07
    6 其他资产 9,136,624.87 0.69
    7 合计 1,332,704,486.97 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,010,588,040.52 81.30
    >其中：债券 1,010,588,040.52 81.30
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 227,748,582.19 18.32
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,092,641.89 0.17
    6 其他资产 2,621,297.67 0.21
    7 合计 1,243,050,562.27 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 513,140,080.41 80.85
    >其中：债券 513,140,080.41 80.85
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 110,470,764.22 17.41
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 982,564.09 0.15
    6 其他资产 10,083,424.29 1.59
    7 合计 634,676,833.01 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 195,570,925.95 82.36
    >其中：债券 195,570,925.95 82.36
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 41,057,954.61 17.29
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 804,751.46 0.34
    6 其他资产 27,560.15 0.01
    7 合计 237,461,192.17 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 162,402,011.22 77.40
    >其中：债券 162,402,011.22 77.40
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 40,005,269.32 19.07
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,279,451.63 3.47
    6 其他资产 124,603.05 0.06
    7 合计 209,811,335.22 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 86,340,910.73 83.44
    >其中：债券 86,340,910.73 83.44
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 16,001,448.78 15.46
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 796,404.03 0.77
    6 其他资产 342,142.05 0.33
    7 合计 103,480,905.59 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 44,013,200 72.24
    >其中：债券 44,013,200 72.24
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 10,000,135 16.41
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,260,930.2 10.28
    6 其他资产 654,065.44 1.07
    7 合计 60,928,330.64 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 53,031,600 97.54
    >其中：债券 53,031,600 97.54
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 809,376.68 1.49
    6 其他资产 528,671.1 0.97
    7 合计 54,369,647.78 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 401,045,180 81.82
    >其中：债券 401,045,180 81.82
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 82,900,444.35 16.91
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,591,100.46 0.53
    6 其他资产 3,609,577.68 0.74
    7 合计 490,146,302.49 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,106,270 87.51
    >其中：债券 1,106,270 87.51
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 136,275.59 10.78
    6 其他资产 21,559.37 1.71
    7 合计 1,264,104.96 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,200,120 81.86
    >其中：债券 1,200,120 81.86
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 202,758.19 13.83
    6 其他资产 63,214.02 4.31
    7 合计 1,466,092.21 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,700,510 76.37
    >其中：债券 1,700,510 76.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 482,870.65 21.69
    6 其他资产 43,263.69 1.94
    7 合计 2,226,644.34 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 8,036,800 88.31
    >其中：债券 8,036,800 88.31
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 797,395.29 8.76
    6 其他资产 266,830.95 2.93
    7 合计 9,101,026.24 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,260,780 91.42
    >其中：债券 7,260,780 91.42
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 513,063.92 6.46
    6 其他资产 168,477.68 2.12
    7 合计 7,942,321.6 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 7,764,760 85.63
    >其中：债券 7,764,760 85.63
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,171,170.62 12.92
    6 其他资产 131,410 1.45
    7 合计 9,067,340.62 100.00
    序号项目金额（元）总资产占比（%）
    1 权益投资 0 0.00
    >其中：股票 0 0.00
    2 固定收益投资 59,821,000 44.25
    >其中：债券 59,821,000 44.25
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 43,296,214.94 32.03
    >其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 31,141,920.55 23.04
    6 其他资产 915,734.03 0.68
    7 合计 135,174,869.52 100.00
    按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
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    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 102001490 20广晟MTN003 300,000 31,039,224.66 6.28
    2 102381081 23越秀租赁MTN002 300,000 30,930,575.34 6.26
    3 102281173 22中电投MTN015 300,000 30,752,687.67 6.22
    4 240411 24农发11 300,000 30,451,841.1 6.16
    5 102100925 21福州新发MTN002(乡村振兴) 200,000 21,155,677.81 4.28
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 2228020 22兴业银行02 500,000 51,335,443.84 5.94
    2 240301 24进出01 390,000 39,774,245.9 4.60
    3 102001490 20广晟MTN003 300,000 30,931,676.71 3.58
    4 102001047 20青岛国信MTN005 300,000 30,830,506.85 3.57
    5 102381081 23越秀租赁MTN002 300,000 30,795,246.58 3.56
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220303 22进出03 300,000 30,424,693.15 1.65
    2 240308 24进出08 300,000 30,040,783.56 1.63
    3 240421 24农发21 300,000 30,033,041.1 1.63
    4 240301 24进出01 290,000 29,435,728.96 1.60
    5 240401 24农发01 225,000 22,751,618.85 1.23
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200203 20国开03 400,000 40,946,699.45 2.54
    2 240301 24进出01 390,000 39,425,014.75 2.44
    3 240401 24农发01 325,000 32,719,668.03 2.03
    4 230411 23农发11 320,000 32,594,727.87 2.02
    5 2404108 24农发贴现08 320,000 31,918,153.85 1.98
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210207 21国开07 310,000 31,814,944.26 1.71
    2 1421007 14鄞州银行二级债 300,000 31,738,196.72 1.71
    3 230406 23农发06 310,000 31,590,965.03 1.70
    4 230304 23进出04 310,000 31,509,543.44 1.70
    5 230411 23农发11 310,000 31,427,401.91 1.69
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 230306 23进出06 300,000 30,134,254.1 1.83
    2 230201 23国开01 210,000 21,422,450 1.30
    3 210207 21国开07 210,000 21,420,619.67 1.30
    4 230406 23农发06 210,000 21,277,561.48 1.29
    5 230304 23进出04 210,000 21,218,159.02 1.29
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220411 22农发11 210,000 21,371,843.84 1.47
    2 220308 22进出08 210,000 21,346,701.37 1.47
    3 210207 21国开07 210,000 21,293,759.02 1.46
    4 230406 23农发06 210,000 21,149,381.15 1.45
    5 230304 23进出04 210,000 21,090,024.59 1.45
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220211 22国开11 210,000 21,336,270.41 1.63
    2 220308 22进出08 210,000 21,256,631.51 1.62
    3 220216 22国开16 210,000 21,221,880.82 1.62
    4 210207 21国开07 210,000 21,202,598.36 1.62
    5 230406 23农发06 210,000 21,059,000.82 1.61
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 220304 22进出04 250,000 25,442,945.21 2.23
    2 220206 22国开06 210,000 21,321,150.41 1.87
    3 220211 22国开11 210,000 21,215,770.68 1.86
    4 220308 22进出08 210,000 21,096,254.79 1.85
    5 220216 22国开16 210,000 21,072,493.15 1.85
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180204 18国开04 210,000 21,888,133.15 3.45
    2 210312 21进出12 210,000 21,562,863.29 3.40
    3 220201 22国开01 210,000 21,424,470.41 3.38
    4 220401 22农发01 210,000 21,321,604.93 3.36
    5 220206 22国开06 210,000 21,220,091.51 3.35
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210312 21进出12 110,000 11,247,946.03 4.74
    2 220401 22农发01 110,000 11,117,193.7 4.69
    3 042100486 21乌经建CP001 100,000 10,350,158.36 4.36
    4 012281787 22宁夏农垦SCP002 100,000 10,126,997.26 4.27
    5 012283104 22金华金投SCP003 101,000 10,116,146.16 4.26
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 012103720 21云能投SCP011 100,000 10,352,158.9 4.94
    2 190308 19进出08 100,000 10,261,498.63 4.89
    3 2203676 22进出676 100,000 9,975,158.7 4.76
    4 012103948 21康欣新材SCP002 60,000 6,143,600.55 2.93
    5 012281966 22云建投SCP005 60,000 6,021,322.19 2.87
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190308 19进出08 100,000 10,187,969.86 9.86
    2 012105098 21金东城投SCP001 70,000 7,106,804.66 6.88
    3 012102702 21华发集团SCP007 60,000 6,143,625.86 5.94
    4 210404 21农发04 60,000 6,119,248.77 5.92
    5 012105473 21凯盛科技SCP007 60,000 6,052,750.68 5.86
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210304 21进出04 240,000 24,007,200 39.45
    2 210206 21国开06 100,000 10,007,000 16.44
    3 210404 21农发04 100,000 9,999,000 16.43
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 210304 21进出04 500,000 49,995,000 99.01
    2 101801230 18徐矿MTN001 30,000 3,036,600 6.01
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190202 19国开02 800,000 80,296,000 16.39
    2 210304 21进出04 800,000 79,944,000 16.31
    3 219917 21贴现国债17 500,000 49,760,000 10.15
    4 200216 20国开16 400,000 40,068,000 8.18
    5 092018001 20农发清发01 300,000 29,958,000 6.11
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 180313 18进出13 11,000 1,106,270 90.91
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 200201 20国开01 12,000 1,200,120 84.55
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 190307 19进出07 17,000 1,700,510 81.26
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170209 17国开09 80,000 8,036,800 90.24
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170209 17国开09 50,000 5,057,000 64.83
    2 019615 19国债05 20,000 2,003,600 25.69
    3 108602 国开1704 2,000 200,180 2.57
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 170209 17国开09 50,000 5,059,500 57.06
    2 019611 19国债01 20,000 2,001,200 22.57
    3 108602 国开1704 7,000 704,060 7.94
    序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
    1 011900336 19兰州城投SCP002 100,000 10,052,000 8.95
    2 011900772 19大同煤矿SCP007 100,000 10,042,000 8.94
    3 011901140 19冀中能源SCP005 100,000 10,032,000 8.93
    4 011902178 19苏通大桥SCP001 100,000 10,003,000 8.91
    5 190206 19国开06 100,000 9,997,000 8.90

    交易费率

    管理费率(年)：0.30%                                            托管费率(年)：0.10%

    认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    （单位：元）认购费率申购费率
    小于100万0.10%0.10%
    大于100万（含）1000元/笔1000元/笔
    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日（含）以上0.00%
    以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得添盈短债债券A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红（元）
    2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 0.100
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    大连银行股份有限公司 4006640099 www.bankofdl.com -- ☑ ☑
    平安银行股份有限公司 95511-3 bank.pingan.com ☑ ☑ ☑
    宁波银行-易管家 95574 www.nbcb.com.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn ☑ -- --
    苏州银行股份有限公司 96067 www.suzhoubank.com ☑ ☑ ☑
    交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com ☑ ☑ ☑
    四川天府银行股份有限公司 400-16-96869 www.tf.cn ☑ ☑ ☑
    招商银行招赢通平台 95555 fi.cmbchina.com ☑ ☑ ☑
    中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com ☑ ☑ ☑
    华夏银行股份有限公司 95577 www.hxb.com.cn ☑ ☑ ☑
    中国邮政储蓄银行股份有限公司 40088-95580 www.psbc.com ☑ ☑ ☑
    中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com ☑ ☑ ☑
    深圳前海微众银行股份有限公司 95384 www.webank.com ☑ ☑ ☑
    青岛银行股份有限公司 40066 96588 www.qdccb.com ☑ ☑ ☑
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    华金证券股份有限公司 4008-211-357 www.huajinsc.cn ☑ ☑ ☑
    上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com ☑ ☑ ☑
    东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com ☑ ☑ ☑
    国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn ☑ ☑ ☑
    德邦证券股份有限公司 400-8888-128 www.tebon.com.cn ☑ ☑ ☑
    国联民生证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    五矿证券有限公司 40018-40028 www.wkzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华宝证券股份有限公司 400-820-9898 www.cnhbstock.com ☑ ☑ ☑
    江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com ☑ ☑ ☑
    华龙证券股份有限公司 95368 www.hlzq.com ☑ ☑ ☑
    民生证券股份有限公司 95376 www.mszq.com ☑ ☑ ☑
    国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com ☑ ☑ ☑
    华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    平安证券股份有限公司 95511-8 stock.pingan.com ☑ ☑ ☑
    长江证券股份有限公司 95579 www.95579.com ☑ ☑ ☑
    东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com ☑ ☑ ☑
    广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn ☑ ☑ ☑
    华福证券有限责任公司 95547 https://www.hfzq.com.cn/ ☑ ☑ ☑
    南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    西南证券股份有限公司 95355 www.swsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    中航证券有限公司 95335 avicsec.com/main/home/index.shtml ☑ ☑ ☑
    第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn ☑ ☑ ☑
    东莞证券股份有限公司 95328 www.dgzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    华鑫证券有限责任公司 95323或4001099918 www.cfsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    华源证券股份有限公司 95305-8 www.huayuanstock.com ☑ ☑ ☑
    恒泰证券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn ☑ ☑ ☑
    西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com ☑ ☑ ☑
    中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com ☑ ☑ ☑
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com ☑ ☑ ☑
    中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com ☑ ☑ ☑
    招商证券股份有限公司 95565 www.newone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn ☑ ☑ ☑
    光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com ☑ ☑ ☑
    长城证券股份有限公司 400-6666-888 www.cgws.com ☑ ☑ ☑
    国投证券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn ☑ ☑ ☑
    国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn ☑ ☑ --
    信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com ☑ ☑ ☑
    世纪证券有限责任公司 4008-323-000 www.csco.com.cn ☑ ☑ ☑
    东海证券股份有限公司 95531 www.longone.com.cn ☑ ☑ ☑
    中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn ☑ ☑ ☑
    申万宏源西部证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com ☑ ☑ ☑
    中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com ☑ ☑ ☑
    东吴证券股份有限公司 95330 www.dwzq.com.cn ☑ ☑ ☑
    联储证券有限责任公司 4006-206-868 www.lczq.com ☑ ☑ ☑
    湘财证券股份有限公司 95351 www.xcsc.com ☑ ☑ ☑
    中国中金财富证券有限公司 95532 www.china-invs.cn ☑ ☑ ☑
    英大证券有限责任公司 0755-26982993 www.ydsc.com.cn ☑ ☑ ☑
    东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn ☑ ☑ ☑
    天相投资顾问有限公司 010-66045555 www.txsec.com ☑ ☑ ☑
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com ☑ ☑ ☑
    北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaoman.com ☑ ☑ ☑
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 www.ajwm.com.cn ☑ ☑ --
    嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn ☑ ☑ ☑
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com ☑ ☑ ☑
    深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.jjmmw.com -- -- --
    泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com ☑ ☑ ☑
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com ☑ ☑ ☑
    鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.9ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.weonefunds.com ☑ ☑ ☑
    上海中欧财富基金销售有限公司 021-68609700 www.zocaifu.com ☑ ☑ ☑
    博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com ☑ ☑ ☑
    上海中正达广基金销售有限公司 4006767523 www.zhongzhengfund.com ☑ ☑ ☑
    宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com ☑ ☑ ☑
    上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 wg.com.cn ☑ ☑ ☑
    贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com ☑ ☑ ☑
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 trade.zhengtongfunds.com/index ☑ ☑ ☑
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn ☑ ☑ ☑
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn ☑ ☑ --
    蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn ☑ ☑ ☑
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com ☑ ☑ ☑
    阳光人寿保险股份有限公司 95510 www.sinosig.com ☑ ☑ ☑
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn ☑ ☑ ☑
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com ☑ ☑ ☑
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 www.lufunds.com ☑ -- ☑
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 www.new-rand.cn ☑ ☑ ☑
    南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com ☑ ☑ ☑
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com ☑ ☑ ☑
    北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com ☑ ☑ ☑
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022 www.licaike.com ☑ ☑ ☑
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn ☑ ☑ ☑
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn ☑ ☑ ☑
    中证金牛(北京)基金销售有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com ☑ ☑ ☑
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788 www.66liantai.com ☑ ☑ ☑
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588 www.puyifund.com ☑ ☑ ☑
    万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013825 www.wanjiawealth.com ☑ ☑ --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678 www.urainf.com ☑ ☑ ☑
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com ☑ ☑ ☑
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com ☑ -- ☑
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com ☑ ☑ ☑
    华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com ☑ ☑ --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671 www.hgccpb.com ☑ ☑ ☑
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com ☑ ☑ ☑
    福克斯（北京）基金销售有限公司 010-64081648 www.haofunds.com ☑ ☑ ☑
    保险
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.cn ☑ ☑ ☑
    中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com ☑ ☑ ☑
    期货
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    中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com ☑ ☑ ☑
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