西部利得汇盈债券D - 西部利得基金管理有限公司

基金概况

基金全称：西部利得汇盈债券型证券投资基金D

起购金额：500万元

基金代码：025226

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

成立日期： 2018-03-26

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在控制风险和保持资产流动性的前提下，优化资产结构，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。（详见《基金合同》）

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（仅投资可分离交易可转换债券的纯债部分）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

中国债券综合全价（总值）指数收益率。

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
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基金经理

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金经理

易圣倩

南京大学政治经济学专业硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,907,852,103.92	93.94
	>其中：债券	4,907,852,103.92	93.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	315,104,180.5	6.03
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,390,266.02	0.03
6	其他资产	301,263.9	0.01
7	合计	5,224,647,814.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,396,213,388.53	99.43
	>其中：债券	4,396,213,388.53	99.43
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,001,119.63	0.45
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,643,574.75	0.06
6	其他资产	2,519,052.98	0.06
7	合计	4,421,377,135.89	100.00

按行业分类的股票投资组合

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250411	25农发11	1,200,000	121,589,654.79	2.67
2	250431	25农发31	1,200,000	120,563,769.86	2.65
3	250413	25农发13	1,100,000	111,063,654.79	2.44
4	072510263	25财信证券CP003	1,000,000	100,330,257.53	2.20
5	250415	25农发15	1,000,000	100,264,986.3	2.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250415	25农发15	1,100,000	109,586,641.1	2.83
2	250411	25农发11	1,000,000	100,918,986.3	2.61
3	250413	25农发13	1,000,000	100,386,191.78	2.59
4	250431	25农发31	1,000,000	100,059,452.05	2.59
5	250423	25农发23	1,000,000	99,892,602.74	2.58

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）以上	0%

基金净值

西部利得汇盈债券D

-

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

销售机构

银行

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
宁波银行-易管家	95574	www.nbcb.com.cn	☑	☑	☑
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn	☑	☑	☑
兴业银行银银平台	95561	f.cib.com.cn	☑	☑	☑
浙商银行股份有限公司	95527	www.czbank.com	☑	☑	☑

证券公司

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投

期货

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投

保险

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投

三方销售机构

机构名称	客服电话	网址	申购	转换	定投
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn	☑	☑	☑
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcjijin.com	☑	☑	☑

法律文件

信息披露

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